剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年7月25日
- 207億1084万
- 2025年1月25日 +26.3%
- 261億5845万
個別
- 2023年7月25日
- 112億5897万
- 2024年1月25日 +33.47%
- 150億2758万
- 2024年7月25日 +37.82%
- 207億1084万
- 2025年1月25日 +26.3%
- 261億5845万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/04/25 9:15
第7期中間計算期間自 2023年 7月26日至 2024年 1月25日 第8期中間計算期間自 2024年 7月26日至 2025年 1月25日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 18,828,646 28,108,001 期首剰余金又は期首欠損金(△) 11,258,971,090 20,710,843,355 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,972,959,144 3,792,380,938 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,972,959,144 3,792,380,938 剰余金減少額又は欠損金増加額 462,436,619 734,168,334 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 462,436,619 734,168,334 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 15,027,588,108 26,158,457,535 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/04/25 9:15
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/25 9:15
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 15,063,421 利益剰余金計 15,063,421
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/25 9:15
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,375,212 14,907,622 利益剰余金計 11,375,212 14,907,622 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/25 9:15
注記表2025年 1月25日現在 元本 74,282,127,687 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 86,769,355,121
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/04/25 9:15
注記表2025年 1月25日現在 元本 107,075,662,931 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 283,863,012,185
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/04/25 9:15
注記表2025年 1月25日現在 元本 20,256,909,063 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 22,612,990,862
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/04/25 9:15
注記表2025年 1月25日現在 元本 229,629,049,558 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △7,982,011,637
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/04/25 9:15
注記表2025年 1月25日現在 元本 32,721,174,708 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 9,979,232,387
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/04/25 9:15
注記表2025年 1月25日現在 元本 10,491,677,801 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,660,378,685
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/04/25 9:15
注記表2025年 1月25日現在 元本 47,714,631,670 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 18,000,973,410
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/04/25 9:15
注記表2025年 1月25日現在 元本 41,415,942,948 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 36,647,841,589
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