つみたてバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,220,716 | 279,737,077 |
| 親投資信託受益証券 | 53,674,342,811 | 63,827,517,614 |
| 未収利息 | 59 | 843 |
| 流動資産計 | 53,892,563,586 | 64,107,255,534 |
| 資産の部合計 | 53,892,563,586 | 64,107,255,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,237,257 | 51,130,851 |
| 未払受託者報酬 | 5,406,319 | 6,432,747 |
| 未払委託者報酬 | 47,305,246 | 56,286,459 |
| その他未払費用 | 1,648,833 | 1,961,895 |
| 流動負債計 | 72,597,655 | 115,811,952 |
| 負債の部合計 | 72,597,655 | 115,811,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,109,122,576 | 37,832,986,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,710,843,355 | 26,158,457,535 |
| （分配準備積立金） | 10,649,666,349 | 10,304,138,780 |
| 元本等合計 | 53,819,965,931 | 63,991,443,582 |
| 純資産の部合計 | 53,819,965,931 | 63,991,443,582 |
| 負債・純資産合計 | 53,892,563,586 | 64,107,255,534 |
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