つみたてバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/26-2026/07/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月25日 | 2026年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 314,572,279 | 393,596,931 |
| 親投資信託受益証券 | 74,712,126,129 | 92,525,705,693 |
| 未収利息 | 3,016 | 6,470 |
| 流動資産計 | 75,026,701,424 | 92,919,309,094 |
| 資産の部合計 | 75,026,701,424 | 92,919,309,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,730,469 | 57,727,544 |
| 未払受託者報酬 | 7,193,866 | 9,139,602 |
| 未払委託者報酬 | 62,946,246 | 79,971,425 |
| その他未払費用 | 2,194,047 | 2,787,482 |
| 流動負債計 | 133,064,628 | 149,626,053 |
| 負債の部合計 | 133,064,628 | 149,626,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,380,337,570 | 46,057,489,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,513,299,226 | 46,712,193,564 |
| （分配準備積立金） | 15,681,588,605 | 15,164,775,188 |
| 元本等合計 | 74,893,636,796 | 92,769,683,041 |
| 純資産の部合計 | 74,893,636,796 | 92,769,683,041 |
| 負債・純資産合計 | 75,026,701,424 | 92,919,309,094 |
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