流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金		9,493,231

(2)中間損益計算書

2026/04/24 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金		13,119,743	13,463,687

2026/04/24 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,445,529,783

注記表

2026/04/24 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金	9,817,470,672

注記表

2026/04/24 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金	1,080,639,515

注記表

2026/04/24 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	525,707

注記表

2026/04/24 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金	108,059,584

注記表

2026/04/24 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金	1,732,357

注記表

2026/04/24 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,438,602,477

注記表

2026/04/24 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金	215,255,660

注記表

2026/04/24 9:05