剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年 7月26日至 2025年 1月25日	第9期中間計算期間自 2025年 7月26日至 2026年 1月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	28,108,001	168,038,085
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,710,843,355	32,513,299,226
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,792,380,938	4,564,948,312
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,792,380,938	4,564,948,312
剰余金減少額又は欠損金増加額	734,168,334	1,138,141,556
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	734,168,334	1,138,141,556
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	26,158,457,535	46,712,193,564

2026/04/24 9:05

#2 中間注記表（連結）

2026/04/24 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,001,862
利益剰余金計		17,001,862

(2)中間損益計算書

2026/04/24 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977

2026/04/24 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
元本	71,249,941,660
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	137,574,820,523

注記表

2026/04/24 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
元本	121,287,156,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	407,810,864,713

注記表

2026/04/24 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
元本	21,068,268,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,908,544,525

注記表

2026/04/24 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
元本	252,624,252,709
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△25,335,319,766

注記表

2026/04/24 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
元本	30,873,200,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,942,088,908

注記表

2026/04/24 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
元本	11,686,776,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,518,658,609

注記表

2026/04/24 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
元本	43,501,329,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,341,003,214

注記表

2026/04/24 9:05

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
元本	47,604,512,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,823,172,663

注記表

2026/04/24 9:05