有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

RM先進国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 7月26日現在
資産の部
流動資産
預金	135,469,713
コール・ローン	190,509,568
国債証券	39,128,111,758
派生商品評価勘定	724,333
未収利息	191,655,533
前払費用	17,675,604
流動資産合計	39,664,146,509
資産合計	39,664,146,509
負債の部
流動負債
未払金	199,224,654
未払利息	516
流動負債合計	199,225,170
負債合計	199,225,170
純資産の部
元本等
元本	35,815,881,257
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,649,040,082
元本等合計	39,464,921,339
純資産合計	39,464,921,339
負債純資産合計	39,664,146,509

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 7月26日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年 7月28日
	期首元本額	24,423,897,140円
	期中追加設定元本額	17,528,866,890円
	期中一部解約元本額	6,136,882,773円
	期末元本額	35,815,881,257円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	3,608,322,467円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	665,004,332円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	368,499,453円
	DCりそな グローバルバランス	64,628,244円
	つみたてバランスファンド	704,961,559円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	548,247,554円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	127,738,232円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	36,302,749円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	30,461,125円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	9,055,246円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	1,883,930円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	1,331,046円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	188,222,763円
	FWりそな先進国債券アクティブファンド	49,844,026円
	FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	26,775,178円
	FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)	27,564,701,587円
	Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	790,705,825円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	175,875,026円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	119,201,843円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	45,087,571円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	994,673円
	りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用)	687,951,017円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	49,061円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	18,514円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	18,236円
2.	計算日における受益権の総数	35,815,881,257口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.1019円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,019円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 7月26日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 7月26日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年 7月26日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 7月26日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△341,837,749
合計	△341,837,749

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2021年 7月26日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	170,880,621	-	171,604,954	724,333
	米ドル	80,670,099	-	81,002,433	332,334
	カナダドル	3,403,060	-	3,435,647	32,587
	ユーロ	71,688,736	-	71,913,087	224,351
	英ポンド	11,525,673	-	11,637,736	112,063
	オーストラリアドル	3,593,053	-	3,616,051	22,998
合計		170,880,621	-	171,604,954	724,333

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	390,000.00	397,483.20
		US TREASURY N/B	410,000.00	416,457.54
		US TREASURY N/B	510,000.00	510,302.58
		US TREASURY N/B	450,000.00	457,352.14
		US TREASURY N/B	360,000.00	367,049.73
		US TREASURY N/B	400,000.00	407,333.04
		US TREASURY N/B	270,000.00	274,423.00
		US TREASURY N/B	390,000.00	397,655.27
		US TREASURY N/B	480,000.00	488,146.84
		US TREASURY N/B	860,000.00	860,419.85
		US TREASURY N/B	560,000.00	568,946.84
		US TREASURY N/B	520,000.00	530,186.69
		US TREASURY N/B	350,000.00	357,362.28
		US TREASURY N/B	600,000.00	600,175.74
		US TREASURY N/B	430,000.00	436,668.35
		US TREASURY N/B	430,000.00	439,590.97
		US TREASURY N/B	410,000.00	419,801.54
		US TREASURY N/B	910,000.00	910,159.88
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,356,236.24
		US TREASURY N/B	670,000.00	686,985.50
		US TREASURY N/B	2,380,000.00	2,379,953.35
		US TREASURY N/B	460,000.00	469,622.23
		US TREASURY N/B	720,000.00	740,475.00
		US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,429,804.37
		US TREASURY N/B	560,000.00	571,243.73
		US TREASURY N/B	400,000.00	409,750.00
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,137,210.89
		US TREASURY N/B	650,000.00	668,725.52
		US TREASURY N/B	300,000.00	306,468.75
		US TREASURY N/B	390,000.00	398,775.00
		US TREASURY N/B	410,000.00	426,079.66
		US TREASURY N/B	930,000.00	931,416.76
		US TREASURY N/B	490,000.00	502,517.93
		US TREASURY N/B	420,000.00	439,047.63
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,097,032.98
		US TREASURY N/B	640,000.00	658,087.48
		US TREASURY N/B	530,000.00	529,523.79
		US TREASURY N/B	320,000.00	328,487.48
		US TREASURY N/B	400,000.00	418,921.84
		US TREASURY N/B	350,000.00	349,589.83
		US TREASURY N/B	1,020,000.00	1,021,195.23
		US TREASURY N/B	470,000.00	480,758.58
		US TREASURY N/B	200,000.00	209,351.56
		US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,557,836.59
		US TREASURY N/B	400,000.00	408,437.48
		US TREASURY N/B	320,000.00	336,400.00
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,256,296.80
		US TREASURY N/B	530,000.00	542,846.24
		US TREASURY N/B	130,000.00	136,896.08
		US TREASURY N/B	890,000.00	912,180.40
		US TREASURY N/B	480,000.00	507,562.46
		US TREASURY N/B	940,000.00	937,539.83
		US TREASURY N/B	540,000.00	556,853.88
		US TREASURY N/B	150,000.00	158,906.25
		US TREASURY N/B	710,000.00	750,783.39
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,140,044.46
		US TREASURY N/B	440,000.00	459,198.43
		US TREASURY N/B	340,000.00	360,798.41
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,491,601.50
		US TREASURY N/B	140,000.00	146,701.94
		US TREASURY N/B	450,000.00	475,646.44
		US TREASURY N/B	420,000.00	440,721.07
		US TREASURY N/B	440,000.00	464,440.59
		US TREASURY N/B	690,000.00	733,340.62
US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,324,518.93
US TREASURY N/B	490,000.00	513,198.41
US TREASURY N/B	340,000.00	358,255.07
US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,614,473.30
US TREASURY N/B	320,000.00	334,743.74
US TREASURY N/B	700,000.00	736,968.75
US TREASURY N/B	850,000.00	901,713.83
US TREASURY N/B	2,010,000.00	2,004,975.00
US TREASURY N/B	650,000.00	680,519.51
US TREASURY N/B	520,000.00	518,435.89
US TREASURY N/B	390,000.00	408,646.87
US TREASURY N/B	420,000.00	437,046.07
US TREASURY N/B	220,000.00	231,524.21
US TREASURY N/B	730,000.00	760,255.06
US TREASURY N/B	790,000.00	838,001.74
US TREASURY N/B	400,000.00	418,265.60
US TREASURY N/B	600,000.00	615,867.18
US TREASURY N/B	220,000.00	231,971.08
US TREASURY N/B	710,000.00	734,655.81
US TREASURY N/B	310,000.00	328,369.91
US TREASURY N/B	1,030,000.00	1,066,130.44
US TREASURY N/B	750,000.00	794,956.05
US TREASURY N/B	400,000.00	422,468.72
US TREASURY N/B	450,000.00	465,890.62
US TREASURY N/B	400,000.00	424,500.00
US TREASURY N/B	860,000.00	897,960.91
US TREASURY N/B	430,000.00	460,494.69
US TREASURY N/B	550,000.00	567,327.14
US TREASURY N/B	730,000.00	769,123.40
US TREASURY N/B	340,000.00	367,432.39
US TREASURY N/B	960,000.00	981,918.72
US TREASURY N/B	250,000.00	269,418.92
US TREASURY N/B	600,000.00	600,035.10
US TREASURY N/B	250,000.00	272,026.35
US TREASURY N/B	1,060,000.00	1,054,265.18
US TREASURY N/B	570,000.00	604,277.91
US TREASURY N/B	240,000.00	261,464.04
US TREASURY N/B	700,000.00	692,289.01
US TREASURY N/B	290,000.00	314,780.26
US TREASURY N/B	470,000.00	513,080.24
US TREASURY N/B	630,000.00	622,063.44
US TREASURY N/B	810,000.00	856,274.40
US TREASURY N/B	310,000.00	337,264.25
US TREASURY N/B	1,000,000.00	986,464.80
US TREASURY N/B	230,000.00	252,851.74
US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,162,876.07
US TREASURY N/B	570,000.00	627,478.68
US TREASURY N/B	770,000.00	758,074.00
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,390,466.74
US TREASURY N/B	480,000.00	526,378.08
US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,561,257.52
US TREASURY N/B	300,000.00	326,121.09
US TREASURY N/B	500,000.00	494,072.25
US TREASURY N/B	330,000.00	358,952.31
US TREASURY N/B	590,000.00	582,532.78
US TREASURY N/B	670,000.00	698,854.48
US TREASURY N/B	350,000.00	379,004.85
US TREASURY N/B	430,000.00	461,158.18
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,003,105.40
US TREASURY N/B	450,000.00	485,525.38
US TREASURY N/B	870,000.00	872,175.00
US TREASURY N/B	730,000.00	761,923.19
US TREASURY N/B	470,000.00	501,816.79
US TREASURY N/B	730,000.00	731,539.78
US TREASURY N/B	450,000.00	475,259.76
US TREASURY N/B	520,000.00	549,514.05
US TREASURY N/B	610,000.00	633,196.65
US TREASURY N/B	320,000.00	330,187.48
US TREASURY N/B	400,000.00	417,796.84
US TREASURY N/B	350,000.00	365,544.90
US TREASURY N/B	850,000.00	904,436.46
US TREASURY N/B	300,000.00	313,324.20
US TREASURY N/B	440,000.00	462,515.59
US TREASURY N/B	140,000.00	150,956.63
US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,240,682.78
US TREASURY N/B	300,000.00	296,648.43
US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,107,841.37
US TREASURY N/B	580,000.00	630,285.53
US TREASURY N/B	1,960,000.00	1,919,192.01
US TREASURY N/B	1,730,000.00	1,692,696.87
US TREASURY N/B	800,000.00	864,203.12
US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,323,768.64
US TREASURY N/B	690,000.00	745,833.35
US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,156,307.72
US TREASURY N/B	500,000.00	489,414.05
US TREASURY N/B	900,000.00	887,097.60
US TREASURY N/B	850,000.00	946,438.45
US TREASURY N/B	920,000.00	928,373.38
US TREASURY N/B	600,000.00	609,832.02
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,235,062.50
US TREASURY N/B	840,000.00	943,720.26
US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,573,734.37
US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,238,014.03
US TREASURY N/B	120,000.00	156,787.50
US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,316,661.25
US TREASURY N/B	890,000.00	1,018,910.89
US TREASURY N/B	1,010,000.00	1,121,849.51
US TREASURY N/B	680,000.00	743,471.06
US TREASURY N/B	850,000.00	881,775.37
US TREASURY N/B	980,000.00	1,026,224.54
US TREASURY N/B	560,000.00	574,010.92
US TREASURY N/B	120,000.00	171,173.43
US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,111,728.49
US TREASURY N/B	1,610,000.00	1,524,783.18
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,546,000.00
US TREASURY N/B	1,010,000.00	1,390,012.50
US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,450,246.87
US TREASURY N/B	920,000.00	948,893.70
US TREASURY N/B	80,000.00	111,871.87
US TREASURY N/B	90,000.00	133,657.02
US TREASURY N/B	280,000.00	393,465.59
US TREASURY N/B	100,000.00	142,644.53
US TREASURY N/B	70,000.00	89,550.77
US TREASURY N/B	140,000.00	195,797.64
US TREASURY N/B	190,000.00	273,670.49
US TREASURY N/B	40,000.00	56,873.43
US TREASURY N/B	190,000.00	278,528.12
US TREASURY N/B	210,000.00	299,725.77
US TREASURY N/B	950,000.00	843,254.85
US TREASURY N/B	150,000.00	201,626.94
US TREASURY N/B	950,000.00	840,286.11
US TREASURY N/B	210,000.00	296,058.96
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,107,562.43
US TREASURY N/B	230,000.00	344,604.67
US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,226,100.00
US TREASURY N/B	250,000.00	358,984.37
US TREASURY N/B	800,000.00	853,500.00
US TREASURY N/B	230,000.00	305,760.73
US TREASURY N/B	130,000.00	158,767.57
US TREASURY N/B	180,000.00	220,116.78
US TREASURY N/B	200,000.00	239,968.74
US TREASURY N/B	200,000.00	231,125.00
US TREASURY N/B	290,000.00	335,012.29
US TREASURY N/B	320,000.00	391,912.48
US TREASURY N/B	590,000.00	695,808.17
US TREASURY N/B	360,000.00	474,848.42
US TREASURY N/B	320,000.00	430,487.48
US TREASURY N/B	410,000.00	543,025.77
US TREASURY N/B	390,000.00	498,742.95
US TREASURY N/B	430,000.00	529,521.47
US TREASURY N/B	380,000.00	459,131.99
US TREASURY N/B	530,000.00	589,480.04
US TREASURY N/B	450,000.00	545,062.50
US TREASURY N/B	410,000.00	487,115.21
US TREASURY N/B	290,000.00	352,282.02
US TREASURY N/B	530,000.00	590,763.65
US TREASURY N/B	460,000.00	513,079.67
US TREASURY N/B	370,000.00	394,107.79
US TREASURY N/B	350,000.00	417,867.17
US TREASURY N/B	440,000.00	537,461.71
US TREASURY N/B	350,000.00	427,963.86
US TREASURY N/B	480,000.00	562,003.10
US TREASURY N/B	420,000.00	492,097.24
US TREASURY N/B	520,000.00	637,700.75
US TREASURY N/B	760,000.00	953,399.16
US TREASURY N/B	630,000.00	773,927.91
US TREASURY N/B	1,090,000.00	1,431,178.50
US TREASURY N/B	640,000.00	788,262.46
US TREASURY N/B	680,000.00	819,838.26
US TREASURY N/B	680,000.00	726,471.06
US TREASURY N/B	530,000.00	581,830.23
US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,378,726.52
US TREASURY N/B	780,000.00	659,313.25
US TREASURY N/B	1,030,000.00	898,172.05
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,058,240.56
US TREASURY N/B	1,240,000.00	1,222,562.50
US TREASURY N/B	1,280,000.00	1,410,699.87
米ドル 小計		154,270,000.00	161,318,295.61
			(17,832,124,396)
カナダドル	GOV OF CANADA	250,000.00	250,065.00
	GOV OF CANADA	380,000.00	383,223.16
	GOV OF CANADA	270,000.00	269,901.72
	GOV OF CANADA	290,000.00	289,662.15
	GOV OF CANADA	300,000.00	306,769.80
	GOV OF CANADA	260,000.00	259,349.74
	GOV OF CANADA	270,000.00	275,502.60
	GOV OF CANADA	170,000.00	169,302.32
	GOV OF CANADA	340,000.00	350,966.02
	GOV OF CANADA	210,000.00	219,349.41
	GOV OF CANADA	450,000.00	446,301.00
	GOV OF CANADA	70,000.00	73,829.21
	GOV OF CANADA	280,000.00	287,694.68
	GOV OF CANADA	200,000.00	204,137.40
	GOV OF CANADA	150,000.00	158,988.45
	GOV OF CANADA	460,000.00	455,825.50
	GOV OF CANADA	300,000.00	292,599.60
	GOV OF CANADA	130,000.00	134,295.20
	GOV OF CANADA	70,000.00	70,458.08
	GOV OF CANADA	220,000.00	221,280.18
	GOV OF CANADA	150,000.00	160,108.20
	GOV OF CANADA	120,000.00	162,292.20
	GOV OF CANADA	300,000.00	327,165.60
	GOV OF CANADA	500,000.00	504,171.50
	GOV OF CANADA	460,000.00	431,295.08
	GOV OF CANADA	140,000.00	143,099.04
	GOV OF CANADA	100,000.00	147,553.60
	GOV OF CANADA	120,000.00	178,789.08
	GOV OF CANADA	160,000.00	224,147.52
	GOV OF CANADA	180,000.00	243,591.30
	GOV OF CANADA	220,000.00	267,379.64
	GOV OF CANADA	660,000.00	694,046.76
	GOV OF CANADA	70,000.00	88,908.68
カナダドル 小計		8,250,000.00	8,692,049.42
			(763,770,382)
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	4,820,000.00	4,906,663.60
	UNITED MEXICAN STATE	4,050,000.00	4,229,075.20
	UNITED MEXICAN STATE	4,600,000.00	4,823,606.00
	UNITED MEXICAN STATE	3,530,000.00	3,921,426.16
	UNITED MEXICAN STATE	5,460,000.00	5,285,240.68
	UNITED MEXICAN STATE	4,780,000.00	4,954,452.30
	UNITED MEXICAN STATE	4,720,000.00	5,170,662.29
	UNITED MEXICAN STATE	2,210,000.00	2,329,980.90
	UNITED MEXICAN STATE	2,540,000.00	2,677,617.20
	UNITED MEXICAN STATE	980,000.00	1,226,914.52
	UNITED MEXICAN STATE	3,040,000.00	3,328,742.24
	UNITED MEXICAN STATE	2,700,000.00	2,746,692.72
	UNITED MEXICAN STATE	3,920,000.00	4,077,197.09
メキシコペソ 小計		47,350,000.00	49,678,270.90
			(273,573,270)
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	180,000.00	181,494.00
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	126,582.36
	GOV OF AUSTRIA	180,000.00	182,226.96
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	131,850.55
	GOV OF AUSTRIA	220,000.00	232,340.68
	GOV OF AUSTRIA	190,000.00	194,011.85
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	161,698.80
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	41,002.60
	GOV OF AUSTRIA	210,000.00	226,994.85
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	151,165.04
	GOV OF AUSTRIA	180,000.00	193,021.20
	GOV OF AUSTRIA	190,000.00	201,847.64
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	183,815.97
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	140,671.96
	GOV OF AUSTRIA	180,000.00	191,956.01
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	163,998.40
	GOV OF AUSTRIA	300,000.00	305,671.70
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	78,676.68
	GOV OF AUSTRIA	210,000.00	343,425.40
	GOV OF AUSTRIA	100,000.00	95,127.00
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	264,136.56
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	205,372.00
	GOV OF AUSTRIA	70,000.00	76,469.96
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	132,185.88
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	63,076.56
	GOV OF AUSTRIA	84,000.00	155,414.86
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	57,784.56
	GOV OF BELGIUM	260,000.00	275,304.56
	GOV OF BELGIUM	160,000.00	169,195.84
	GOV OF BELGIUM	200,000.00	204,196.00
	GOV OF BELGIUM	260,000.00	285,416.82
	GOV OF BELGIUM	210,000.00	218,346.07
	GOV OF BELGIUM	350,000.00	370,477.80
	GOV OF BELGIUM	130,000.00	161,964.27
	GOV OF BELGIUM	290,000.00	313,380.03
	GOV OF BELGIUM	240,000.00	259,343.76
	GOV OF BELGIUM	140,000.00	144,506.60
	GOV OF BELGIUM	260,000.00	366,975.96
	GOV OF BELGIUM	270,000.00	293,694.12
	GOV OF BELGIUM	350,000.00	384,736.45
	GOV OF BELGIUM	250,000.00	257,979.02
	GOV OF BELGIUM	180,000.00	201,218.40
	GOV OF BELGIUM	80,000.00	80,851.20
	GOV OF BELGIUM	70,000.00	101,194.87
	GOV OF BELGIUM	400,000.00	461,306.40
	GOV OF BELGIUM	120,000.00	165,780.36
	GOV OF BELGIUM	260,000.00	435,516.12
	GOV OF BELGIUM	220,000.00	261,910.66
	GOV OF BELGIUM	100,000.00	126,734.30
	GOV OF BELGIUM	80,000.00	80,009.00
	GOV OF BELGIUM	250,000.00	433,180.00
	GOV OF BELGIUM	140,000.00	241,960.04
	GOV OF BELGIUM	190,000.00	235,464.72
	GOV OF BELGIUM	140,000.00	178,042.42
	GOV OF BELGIUM	100,000.00	147,591.60
	GOV OF BELGIUM	110,000.00	164,595.75
	GOV OF BELGIUM	80,000.00	72,730.06
	GOV OF FINLAND	80,000.00	82,130.80
	GOV OF FINLAND	90,000.00	93,485.25
	GOV OF FINLAND	60,000.00	60,955.20
	GOV OF FINLAND	30,000.00	32,272.50
	GOV OF FINLAND	50,000.00	51,139.85
	GOV OF FINLAND	80,000.00	95,105.03
	GOV OF FINLAND	80,000.00	85,220.56
GOV OF FINLAND	90,000.00	94,992.84
GOV OF FINLAND	80,000.00	85,207.52
GOV OF FINLAND	100,000.00	123,139.90
GOV OF FINLAND	140,000.00	149,713.34
GOV OF FINLAND	120,000.00	128,572.44
GOV OF FINLAND	160,000.00	163,909.76
GOV OF FINLAND	60,000.00	65,876.82
GOV OF FINLAND	60,000.00	61,815.24
GOV OF FINLAND	50,000.00	57,449.60
GOV OF FINLAND	60,000.00	60,443.47
GOV OF FINLAND	50,000.00	50,622.20
GOV OF FINLAND	60,000.00	90,511.80
GOV OF FINLAND	50,000.00	64,034.25
GOV OF FINLAND	50,000.00	46,756.45
GOV OF FRANCE	480,000.00	497,789.76
GOV OF FRANCE	300,000.00	303,321.00
GOV OF FRANCE	660,000.00	667,625.37
GOV OF FRANCE	1,050,000.00	1,097,439.00
GOV OF FRANCE	560,000.00	623,041.55
GOV OF FRANCE	90,000.00	91,578.85
GOV OF FRANCE	1,130,000.00	1,151,058.68
GOV OF FRANCE	600,000.00	650,702.10
GOV OF FRANCE	520,000.00	562,684.20
GOV OF FRANCE	790,000.00	809,151.07
GOV OF FRANCE	750,000.00	783,487.50
GOV OF FRANCE	340,000.00	437,866.28
GOV OF FRANCE	610,000.00	653,699.18
GOV OF FRANCE	1,030,000.00	1,058,550.57
GOV OF FRANCE	440,000.00	527,261.24
GOV OF FRANCE	760,000.00	800,839.36
GOV OF FRANCE	640,000.00	667,932.34
GOV OF FRANCE	160,000.00	164,521.60
GOV OF FRANCE	630,000.00	686,281.05
GOV OF FRANCE	780,000.00	940,742.40
GOV OF FRANCE	880,000.00	951,426.08
GOV OF FRANCE	800,000.00	866,885.98
GOV OF FRANCE	620,000.00	906,705.17
GOV OF FRANCE	690,000.00	734,729.94
GOV OF FRANCE	880,000.00	900,051.68
GOV OF FRANCE	710,000.00	884,653.61
GOV OF FRANCE	750,000.00	762,318.75
GOV OF FRANCE	750,000.00	872,673.00
GOV OF FRANCE	490,000.00	494,087.87
GOV OF FRANCE	440,000.00	730,832.96
GOV OF FRANCE	560,000.00	642,928.16
GOV OF FRANCE	410,000.00	672,393.44
GOV OF FRANCE	870,000.00	1,003,195.26
GOV OF FRANCE	420,000.00	685,750.80
GOV OF FRANCE	430,000.00	539,683.66
GOV OF FRANCE	310,000.00	315,698.11
GOV OF FRANCE	600,000.00	1,073,080.80
GOV OF FRANCE	180,000.00	180,314.46
GOV OF FRANCE	380,000.00	615,554.40
GOV OF FRANCE	450,000.00	606,933.90
GOV OF FRANCE	520,000.00	636,236.64
GOV OF FRANCE	570,000.00	577,443.06
GOV OF FRANCE	300,000.00	596,258.40
GOV OF FRANCE	260,000.00	542,622.73
GOV OF FRANCE	210,000.00	283,491.18
GOV OF FRANCE	140,000.00	118,592.60
GOV OF GERMANY	360,000.00	368,415.72
GOV OF GERMANY	260,000.00	266,501.30
GOV OF GERMANY	240,000.00	242,041.92
GOV OF GERMANY	290,000.00	292,625.66
GOV OF GERMANY	220,000.00	222,264.06
GOV OF GERMANY	270,000.00	279,548.55
GOV OF GERMANY	560,000.00	566,719.93
GOV OF GERMANY	290,000.00	293,808.86
GOV OF GERMANY	370,000.00	385,165.56
GOV OF GERMANY	230,000.00	233,200.22
GOV OF GERMANY	480,000.00	507,708.48
GOV OF GERMANY	320,000.00	325,604.80
GOV OF GERMANY	320,000.00	341,070.40
GOV OF GERMANY	570,000.00	582,240.46
GOV OF GERMANY	290,000.00	308,912.06
GOV OF GERMANY	670,000.00	707,254.01
GOV OF GERMANY	360,000.00	369,222.12
GOV OF GERMANY	380,000.00	397,738.40
GOV OF GERMANY	300,000.00	308,759.70
GOV OF GERMANY	380,000.00	407,825.88
GOV OF GERMANY	480,000.00	495,765.60
GOV OF GERMANY	520,000.00	550,475.64
GOV OF GERMANY	390,000.00	403,782.60
GOV OF GERMANY	530,000.00	549,923.76
GOV OF GERMANY	460,000.00	484,938.21
GOV OF GERMANY	140,000.00	201,722.36
GOV OF GERMANY	520,000.00	557,949.86
GOV OF GERMANY	550,000.00	572,948.20
GOV OF GERMANY	170,000.00	241,247.00
GOV OF GERMANY	460,000.00	495,530.62
GOV OF GERMANY	190,000.00	263,502.45
GOV OF GERMANY	330,000.00	350,864.47
GOV OF GERMANY	60,000.00	62,610.32
GOV OF GERMANY	530,000.00	564,730.10
GOV OF GERMANY	630,000.00	659,085.51
GOV OF GERMANY	210,000.00	335,390.58
GOV OF GERMANY	310,000.00	324,452.82
GOV OF GERMANY	660,000.00	690,365.28
GOV OF GERMANY	170,000.00	178,861.76
GOV OF GERMANY	370,000.00	587,523.00
GOV OF GERMANY	160,000.00	167,154.56
GOV OF GERMANY	70,000.00	72,977.47
GOV OF GERMANY	210,000.00	353,374.56
GOV OF GERMANY	650,000.00	670,092.80
GOV OF GERMANY	180,000.00	184,248.83
GOV OF GERMANY	440,000.00	735,883.72
GOV OF GERMANY	310,000.00	563,063.23
GOV OF GERMANY	340,000.00	664,333.48
GOV OF GERMANY	310,000.00	532,886.90
GOV OF GERMANY	470,000.00	751,834.56
GOV OF GERMANY	520,000.00	850,835.35
GOV OF GERMANY	440,000.00	584,684.76
GOV OF GERMANY	360,000.00	353,049.48
GOV OF GERMANY	210,000.00	208,296.48
GOV OF IRELAND	120,000.00	120,964.68
GOV OF IRELAND	90,000.00	96,804.79
GOV OF IRELAND	110,000.00	121,855.80
GOV OF IRELAND	180,000.00	219,808.98
GOV OF IRELAND	210,000.00	225,973.65
GOV OF IRELAND	110,000.00	114,367.22
GOV OF IRELAND	150,000.00	163,287.45
GOV OF IRELAND	120,000.00	133,048.32
GOV OF IRELAND	110,000.00	135,621.09
GOV OF IRELAND	150,000.00	154,782.90
GOV OF IRELAND	150,000.00	171,812.55
GOV OF IRELAND	90,000.00	90,390.06
GOV OF IRELAND	110,000.00	126,396.60
GOV OF IRELAND	90,000.00	92,692.80
GOV OF IRELAND	120,000.00	146,586.84
GOV OF IRELAND	50,000.00	50,986.30
GOV OF IRELAND	130,000.00	173,642.30
GOV OF IRELAND	110,000.00	134,343.88
GOV OF ITALY	210,000.00	213,038.70
GOV OF ITALY	270,000.00	273,825.90
GOV OF ITALY	230,000.00	245,144.28
GOV OF ITALY	610,000.00	623,474.90
GOV OF ITALY	340,000.00	365,695.50
GOV OF ITALY	260,000.00	262,006.68
GOV OF ITALY	240,000.00	245,387.30
GOV OF ITALY	200,000.00	204,574.96
GOV OF ITALY	370,000.00	402,465.65
GOV OF ITALY	280,000.00	285,566.84
GOV OF ITALY	340,000.00	375,612.28
GOV OF ITALY	180,000.00	182,590.27
GOV OF ITALY	340,000.00	361,129.30
GOV OF ITALY	440,000.00	450,136.72
GOV OF ITALY	460,000.00	463,726.00
GOV OF ITALY	200,000.00	225,129.20
GOV OF ITALY	490,000.00	493,838.35
GOV OF ITALY	230,000.00	243,903.66
GOV OF ITALY	550,000.00	582,642.50
GOV OF ITALY	270,000.00	303,705.66
GOV OF ITALY	200,000.00	211,178.24
GOV OF ITALY	340,000.00	371,182.31
GOV OF ITALY	300,000.00	305,965.41
GOV OF ITALY	290,000.00	344,630.20
GOV OF ITALY	350,000.00	371,652.12
GOV OF ITALY	270,000.00	287,490.60
GOV OF ITALY	340,000.00	366,698.77
GOV OF ITALY	220,000.00	244,854.96
GOV OF ITALY	400,000.00	436,860.08
GOV OF ITALY	240,000.00	246,293.37
GOV OF ITALY	270,000.00	327,129.32
GOV OF ITALY	540,000.00	541,117.08
GOV OF ITALY	240,000.00	258,971.40
GOV OF ITALY	300,000.00	331,639.20
GOV OF ITALY	590,000.00	628,427.23
GOV OF ITALY	390,000.00	406,709.55
GOV OF ITALY	210,000.00	235,838.82
GOV OF ITALY	240,000.00	267,616.96
GOV OF ITALY	290,000.00	304,120.68
GOV OF ITALY	450,000.00	627,649.06
GOV OF ITALY	420,000.00	469,315.98
GOV OF ITALY	460,000.00	460,871.59
GOV OF ITALY	70,000.00	71,076.83
GOV OF ITALY	350,000.00	460,090.75
GOV OF ITALY	440,000.00	520,102.00
GOV OF ITALY	490,000.00	591,713.22
GOV OF ITALY	360,000.00	503,140.75
GOV OF ITALY	320,000.00	402,903.68
GOV OF ITALY	510,000.00	548,887.50
GOV OF ITALY	280,000.00	290,865.12
GOV OF ITALY	370,000.00	407,223.06
GOV OF ITALY	490,000.00	504,774.48
GOV OF ITALY	400,000.00	606,937.60
GOV OF ITALY	390,000.00	389,133.30
GOV OF ITALY	180,000.00	185,017.32
GOV OF ITALY	330,000.00	362,736.00
GOV OF ITALY	320,000.00	496,497.60
GOV OF ITALY	330,000.00	391,542.16
GOV OF ITALY	370,000.00	556,314.61
GOV OF ITALY	260,000.00	339,281.80
GOV OF ITALY	250,000.00	264,826.50
GOV OF ITALY	270,000.00	315,630.00
GOV OF ITALY	390,000.00	550,861.74
GOV OF ITALY	240,000.00	234,845.52
GOV OF ITALY	290,000.00	369,277.30
GOV OF ITALY	400,000.00	645,498.00
GOV OF ITALY	200,000.00	260,752.00
GOV OF ITALY	280,000.00	457,138.08
GOV OF ITALY	280,000.00	302,833.85
GOV OF ITALY	230,000.00	380,467.61
GOV OF ITALY	210,000.00	212,662.17
GOV OF ITALY	300,000.00	408,979.80
GOV OF ITALY	310,000.00	386,880.31
GOV OF ITALY	220,000.00	311,430.90
GOV OF ITALY	220,000.00	333,715.80
GOV OF ITALY	250,000.00	299,205.00
GOV OF ITALY	190,000.00	193,528.30
GOV OF ITALY	130,000.00	160,960.28
GOV OF ITALY	110,000.00	113,568.95
GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	205,823.80
GOV OF NETHERLANDS	190,000.00	202,814.62
GOV OF NETHERLANDS	290,000.00	304,562.40
GOV OF NETHERLANDS	310,000.00	315,999.74
GOV OF NETHERLANDS	270,000.00	292,438.62
GOV OF NETHERLANDS	290,000.00	301,324.50
GOV OF NETHERLANDS	250,000.00	264,824.25
GOV OF NETHERLANDS	300,000.00	310,199.40
GOV OF NETHERLANDS	300,000.00	324,738.00
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	210,201.91
GOV OF NETHERLANDS	250,000.00	272,639.50
GOV OF NETHERLANDS	250,000.00	263,932.50
GOV OF NETHERLANDS	330,000.00	341,014.08
GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	123,496.68
GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	303,853.00
GOV OF NETHERLANDS	280,000.00	460,247.76
GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	120,366.84
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	175,396.00
GOV OF NETHERLANDS	260,000.00	461,145.36
GOV OF NETHERLANDS	300,000.00	506,029.50
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	124,460.57
GOV OF SPAIN	270,000.00	273,692.52
GOV OF SPAIN	280,000.00	305,539.02
GOV OF SPAIN	470,000.00	474,748.57
GOV OF SPAIN	470,000.00	478,652.70
GOV OF SPAIN	260,000.00	289,447.86
GOV OF SPAIN	250,000.00	283,880.12
GOV OF SPAIN	400,000.00	448,238.80
GOV OF SPAIN	280,000.00	286,412.00
GOV OF SPAIN	330,000.00	365,539.68
GOV OF SPAIN	640,000.00	650,854.40
GOV OF SPAIN	370,000.00	399,200.40
GOV OF SPAIN	340,000.00	410,617.82
GOV OF SPAIN	390,000.00	433,650.36
GOV OF SPAIN	390,000.00	396,718.92
GOV OF SPAIN	220,000.00	244,653.20
GOV OF SPAIN	360,000.00	474,218.70
GOV OF SPAIN	450,000.00	489,436.20
GOV OF SPAIN	330,000.00	364,344.75
GOV OF SPAIN	240,000.00	254,894.88
GOV OF SPAIN	640,000.00	706,941.11
GOV OF SPAIN	600,000.00	662,769.90
GOV OF SPAIN	300,000.00	332,215.10
GOV OF SPAIN	200,000.00	276,706.00
GOV OF SPAIN	340,000.00	496,405.10
GOV OF SPAIN	430,000.00	479,654.25
GOV OF SPAIN	420,000.00	440,078.94
GOV OF SPAIN	320,000.00	331,825.28
GOV OF SPAIN	370,000.00	431,682.70
GOV OF SPAIN	400,000.00	441,088.00
GOV OF SPAIN	370,000.00	366,263.69
GOV OF SPAIN	100,000.00	102,299.20
GOV OF SPAIN	310,000.00	494,538.97
GOV OF SPAIN	390,000.00	479,683.62
GOV OF SPAIN	360,000.00	423,201.60
GOV OF SPAIN	300,000.00	460,727.33
GOV OF SPAIN	120,000.00	122,293.44
GOV OF SPAIN	350,000.00	607,047.13
GOV OF SPAIN	250,000.00	264,629.16
GOV OF SPAIN	340,000.00	582,152.67
GOV OF SPAIN	250,000.00	469,799.03
GOV OF SPAIN	280,000.00	396,216.95
GOV OF SPAIN	240,000.00	330,989.52
GOV OF SPAIN	300,000.00	287,826.60
GOV OF SPAIN	240,000.00	393,192.96
GOV OF SPAIN	80,000.00	76,125.60
ユーロ 小計		103,864,000.00	121,181,185.66
			(15,758,401,383)
英ポンド	UK TREASURY	470,000.00	472,032.84
	UK TREASURY	320,000.00	326,006.40
	UK TREASURY	580,000.00	580,476.97
	UK TREASURY	310,000.00	314,211.35
	UK TREASURY	230,000.00	240,561.41
	UK TREASURY	460,000.00	459,436.04
	UK TREASURY	330,000.00	337,825.98
	UK TREASURY	250,000.00	270,119.90
	UK TREASURY	250,000.00	293,235.90
	UK TREASURY	210,000.00	213,377.01
	UK TREASURY	190,000.00	203,877.52
	UK TREASURY	310,000.00	307,884.80
	UK TREASURY	220,000.00	233,191.46
	UK TREASURY	180,000.00	180,189.00
	UK TREASURY	280,000.00	294,654.64
	UK TREASURY	180,000.00	223,721.24
	UK TREASURY	300,000.00	294,104.16
	UK TREASURY	310,000.00	336,291.10
	UK TREASURY	140,000.00	196,041.69
	UK TREASURY	220,000.00	226,054.59
	UK TREASURY	160,000.00	156,585.60
	UK TREASURY	340,000.00	468,777.44
	UK TREASURY	380,000.00	364,198.21
	UK TREASURY	210,000.00	288,068.59
	UK TREASURY	180,000.00	263,340.00
	UK TREASURY	490,000.00	473,701.62
	UK TREASURY	270,000.00	396,887.09
	UK TREASURY	480,000.00	540,197.56
	UK TREASURY	190,000.00	307,877.67
	UK TREASURY	210,000.00	326,331.60
	UK TREASURY	190,000.00	300,749.82
	UK TREASURY	640,000.00	669,503.48
	UK TREASURY	340,000.00	570,672.04
	UK TREASURY	190,000.00	276,043.02
	UK TREASURY	280,000.00	426,197.29
	UK TREASURY	130,000.00	125,661.68
	UK TREASURY	240,000.00	413,896.80
	UK TREASURY	300,000.00	333,279.12
	UK TREASURY	160,000.00	188,461.05
	UK TREASURY	160,000.00	288,630.40
	UK TREASURY	360,000.00	325,221.84
	UK TREASURY	160,000.00	169,440.00
	UK TREASURY	190,000.00	329,460.38
	UK TREASURY	300,000.00	353,636.22
	UK TREASURY	230,000.00	450,681.18
	UK TREASURY	290,000.00	360,215.38
	UK TREASURY	190,000.00	378,850.12
	UK TREASURY	210,000.00	180,899.37
	UK TREASURY	230,000.00	363,354.00
	UK TREASURY	240,000.00	480,490.80
	UK TREASURY	140,000.00	185,300.82
英ポンド 小計		13,820,000.00	16,759,904.19
			(2,546,332,243)
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	1,680,000.00	1,750,906.74
	GOV OF SWEDEN	1,170,000.00	1,294,243.00
	GOV OF SWEDEN	1,100,000.00	1,168,381.50
	GOV OF SWEDEN	1,060,000.00	1,117,589.80
	GOV OF SWEDEN	910,000.00	962,925.60
	GOV OF SWEDEN	930,000.00	928,185.19
	GOV OF SWEDEN	500,000.00	610,837.50
	GOV OF SWEDEN	690,000.00	1,042,640.22
スウェーデンクローナ 小計		8,040,000.00	8,875,709.55
			(112,721,511)
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	1,330,000.00	1,365,218.40
	GOV OF NORWAY	1,060,000.00	1,122,317.40
	GOV OF NORWAY	750,000.00	773,970.00
	GOV OF NORWAY	790,000.00	810,181.65
	GOV OF NORWAY	620,000.00	645,356.76
	GOV OF NORWAY	640,000.00	679,264.00
	GOV OF NORWAY	620,000.00	649,729.00
	GOV OF NORWAY	920,000.00	936,454.20
	GOV OF NORWAY	480,000.00	482,520.00
ノルウェークローネ 小計		7,210,000.00	7,465,011.41
			(93,014,042)
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	1,110,000.00	1,122,205.43
	GOV OF DENMARK	970,000.00	1,017,875.32
	GOV OF DENMARK	1,070,000.00	1,177,949.71
	GOV OF DENMARK	1,150,000.00	1,217,257.75
	GOV OF DENMARK	1,740,000.00	1,855,353.30
	GOV OF DENMARK	480,000.00	485,828.88
	GOV OF DENMARK	1,910,000.00	3,452,197.03
	GOV OF DENMARK	550,000.00	541,882.00
デンマーククローネ 小計		8,980,000.00	10,870,549.42
			(190,125,909)
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	500,000.00	499,884.10
	GOV OF POLAND	500,000.00	533,388.00
	GOV OF POLAND	560,000.00	579,663.44
	GOV OF POLAND	180,000.00	178,947.00
	GOV OF POLAND	470,000.00	508,422.50
	GOV OF POLAND	420,000.00	443,247.00
	GOV OF POLAND	410,000.00	431,074.00
	GOV OF POLAND	570,000.00	571,936.74
	GOV OF POLAND	510,000.00	558,970.20
	GOV OF POLAND	1,110,000.00	1,190,475.00
	GOV OF POLAND	130,000.00	124,189.00
	GOV OF POLAND	450,000.00	485,640.00
	GOV OF POLAND	530,000.00	582,973.50
	GOV OF POLAND	80,000.00	105,736.00
	GOV OF POLAND	850,000.00	940,270.00
	GOV OF POLAND	550,000.00	536,855.00
ポーランドズロチ 小計		7,820,000.00	8,271,671.48
			(234,857,568)
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	320,000.00	337,833.88
	GOV OF AUSTRALIA	410,000.00	422,175.56
	GOV OF AUSTRALIA	340,000.00	372,262.90
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	236,332.31
	GOV OF AUSTRALIA	550,000.00	549,747.47
	GOV OF AUSTRALIA	240,000.00	265,752.90
	GOV OF AUSTRALIA	310,000.00	306,988.07
	GOV OF AUSTRALIA	480,000.00	563,334.00
	GOV OF AUSTRALIA	510,000.00	506,918.97
	GOV OF AUSTRALIA	130,000.00	159,689.15
	GOV OF AUSTRALIA	310,000.00	347,749.97
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	382,676.49
	GOV OF AUSTRALIA	310,000.00	350,831.03
	GOV OF AUSTRALIA	400,000.00	468,912.00
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	375,810.17
	GOV OF AUSTRALIA	470,000.00	527,051.37
	GOV OF AUSTRALIA	570,000.00	563,381.84
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	340,590.88
	GOV OF AUSTRALIA	520,000.00	510,142.77
	GOV OF AUSTRALIA	310,000.00	310,787.86
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	241,801.63
	GOV OF AUSTRALIA	180,000.00	243,687.69
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	255,846.58
	GOV OF AUSTRALIA	170,000.00	220,450.30
	GOV OF AUSTRALIA	170,000.00	208,297.75
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	228,502.84
	GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	250,548.44
	GOV OF AUSTRALIA	260,000.00	241,717.00
オーストラリアドル 小計		9,050,000.00	9,789,821.82
			(795,520,921)
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	140,000.00	144,284.00
	GOV OF SINGAPORE	150,000.00	153,168.00
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	115,038.00
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	51,965.00
	GOV OF SINGAPORE	140,000.00	150,738.00
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	96,048.00
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	79,320.00
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	106,216.50
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	136,680.00
	GOV OF SINGAPORE	190,000.00	208,905.00
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	33,720.00
	GOV OF SINGAPORE	160,000.00	181,440.00
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	108,270.00
	GOV OF SINGAPORE	130,000.00	140,292.10
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	54,892.75
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	93,280.00
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	118,650.00
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	123,843.60
シンガポールドル 小計		1,930,000.00	2,096,750.95
			(170,214,242)
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	142,426.01
	GOV OF MALAYSIA	150,000.00	153,521.64
	GOV OF MALAYSIA	320,000.00	328,048.48
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	144,378.34
	GOV OF MALAYSIA	120,000.00	124,309.46
	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	268,939.65
	GOV OF MALAYSIA	270,000.00	284,564.90
	GOV OF MALAYSIA	100,000.00	105,324.71
	GOV OF MALAYSIA	100,000.00	105,157.20
	GOV OF MALAYSIA	410,000.00	432,973.53
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	205,149.17
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	137,800.66
	GOV OF MALAYSIA	120,000.00	127,610.37
	GOV OF MALAYSIA	270,000.00	281,543.47
	GOV OF MALAYSIA	780,000.00	829,454.41
	GOV OF MALAYSIA	80,000.00	83,826.04
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	200,138.24
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	274,252.12
	GOV OF MALAYSIA	170,000.00	162,947.07
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	224,955.27
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	132,614.10
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	305,537.56
	GOV OF MALAYSIA	220,000.00	221,742.48
	GOV OF MALAYSIA	220,000.00	233,104.00
	GOV OF MALAYSIA	330,000.00	363,511.26
	GOV OF MALAYSIA	120,000.00	133,831.50
	GOV OF MALAYSIA	170,000.00	165,443.09
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	153,040.74
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	191,275.66
	GOV OF MALAYSIA	150,000.00	162,978.82
	GOV OF MALAYSIA	240,000.00	236,973.45
マレーシアリンギット 小計		6,580,000.00	6,917,373.40
			(180,846,426)
イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	380,000.00	382,755.00
	GOV OF ISRAEL	190,000.00	194,664.50
	GOV OF ISRAEL	240,000.00	240,360.00
	GOV OF ISRAEL	520,000.00	542,178.00
	GOV OF ISRAEL	390,000.00	432,568.50
	GOV OF ISRAEL	430,000.00	434,278.50
	GOV OF ISRAEL	280,000.00	300,706.00
	GOV OF ISRAEL	210,000.00	283,111.50
	GOV OF ISRAEL	310,000.00	337,295.50
	GOV OF ISRAEL	280,000.00	313,614.00
	GOV OF ISRAEL	490,000.00	489,853.00
	GOV OF ISRAEL	210,000.00	202,524.00
	GOV OF ISRAEL	340,000.00	555,373.00
	GOV OF ISRAEL	390,000.00	515,170.50
イスラエルシュケル 小計		4,660,000.00	5,224,452.00
			(176,609,465)
合計				39,128,111,758
				(39,128,111,758)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	231銘柄	100.0%	45.5%
カナダドル	国債証券	33銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	13銘柄	100.0%	0.7%
ユーロ	国債証券	341銘柄	100.0%	40.3%
英ポンド	国債証券	51銘柄	100.0%	6.5%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券	9銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.5%
ポーランドズロチ	国債証券	16銘柄	100.0%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券	28銘柄	100.0%	2.0%
シンガポールドル	国債証券	18銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	31銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシュケル	国債証券	14銘柄	100.0%	0.5%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。