有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

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【提出】: 2022/04/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

RM国内株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年 1月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	826,630,598
株式	64,931,602,210
未収配当金	88,187,161
前払金	31,335,000
差入委託証拠金	30,525,000
流動資産合計	65,908,279,969
資産合計	65,908,279,969
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	31,725,350
未払金	100,225,255
未払解約金	146,721,000
未払利息	2,242
流動負債合計	278,673,847
負債合計	278,673,847
純資産の部
元本等
元本	47,416,199,241
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,213,406,881
元本等合計	65,629,606,122
純資産合計	65,629,606,122
負債純資産合計	65,908,279,969

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 1月26日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2021年 7月27日
	期首元本額	40,219,773,446円
	期中追加設定元本額	20,197,326,632円
	期中一部解約元本額	13,000,900,837円
	期末元本額	47,416,199,241円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	4,201,640,516円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	3,842,266,743円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	2,475,233,060円
	DCりそなグローバルバランス	74,010,658円
	つみたてバランスファンド	4,127,985,345円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	401,144,554円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	235,030,002円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	157,401,716円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	54,800,498円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	34,179,896円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	18,236,850円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	31,795,735円
	リスクコントロール・オープン	9,835,592円
	FWりそな国内株式アクティブファンド	324,092,087円
	FWりそな国内株式インデックスファンド	25,077,607,892円
	Smart-i TOPIXインデックス	1,823,309,581円
	Smart-i 8資産バランス安定型	74,574,942円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	212,377,461円
	Smart-i 8資産バランス成長型	243,741,990円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	156,658,623円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	271,319,248円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	166,309,254円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	90,658,126円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	205,373,037円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	34,961,681円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	5,358,996円
	TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	523,744,186円
	りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用)	891,112,849円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	676,460,355円
	りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	875,630,730円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,635,577円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	10,926,686円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	7,581,962円
	りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	79,202,813円
2.	計算日における受益権の総数	47,416,199,241口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.3841円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,841円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2022年 1月26日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2022年 1月26日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	731,395,350	-	699,670,000	△31,725,350
合計		731,395,350	-	699,670,000	△31,725,350

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

開示資料

決算