有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/26-2024/07/25)

【提出】: 2024/04/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

RM国内株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年 1月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	957,421,481
株式	136,747,185,170
派生商品評価勘定	38,383,500
未収入金	8,465,964,274
未収配当金	181,122,054
差入委託証拠金	45,503,195
流動資産合計	146,435,579,674
資産合計	146,435,579,674
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	663,300
前受金	38,280,000
未払金	8,067,843,700
未払解約金	525,907,300
未払利息	2,596
流動負債合計	8,632,696,896
負債合計	8,632,696,896
純資産の部
元本等
元本	70,667,653,425
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,135,229,353
元本等合計	137,802,882,778
純資産合計	137,802,882,778
負債純資産合計	146,435,579,674

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2023年 7月26日
	期首元本額	67,260,687,267円
	期中追加設定元本額	21,805,066,893円
	期中一部解約元本額	18,398,100,735円
	期末元本額	70,667,653,425円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	2,204,112,729円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	3,317,617,400円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	4,246,343,169円
	DCりそなグローバルバランス	66,131,237円
	つみたてバランスファンド	6,836,184,155円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	485,611,037円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	369,049,870円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	253,802,188円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	135,110,655円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	90,393,810円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	51,423,310円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	118,850,166円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)	73,778,629円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)	122,238,685円
	りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)	124,915,428円
	りそなつみたてリスクコントロールファンド	55,756,279円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	931,762円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	511,794円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	2,733,657円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	1,438,158円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	4,736,607円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	349,404円
	FWりそな国内株式アクティブファンド	241,310,812円
	FWりそな国内株式インデックスファンド	41,305,623,425円
	Smart-i TOPIXインデックス	4,174,035,746円
	Smart-i 8資産バランス安定型	122,223,963円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	411,819,118円
	Smart-i 8資産バランス成長型	560,482,872円
	TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	496,319,470円
	りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用)	919,633,795円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	164,995,672円
	りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	1,826,643,789円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	7,722,907円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	26,266,068円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	60,486,453円
	りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	74,154,377円
	りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	86,008円
	りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用)	273,994,027円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	44,268,686円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	26,687,763円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	345,583,281円
	りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	753,783,470円
	りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	269,511,594円
2.	計算日における受益権の総数	70,667,653,425口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.9500円
	(10,000口当たり純資産額)	(19,500円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2024年 1月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	873,259,800	-	910,980,000	37,720,200
合計		873,259,800	-	910,980,000	37,720,200

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/26-2024/07/25)

開示資料

決算