米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,737,127 |
| 流動資産計 | 3,615,737,127 |
| 資産の部合計 | 3,615,737,127 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 252,273 |
| 未払委託者報酬 | 5,045,883 |
| その他未払費用 | 126,081 |
| 流動負債計 | 5,424,237 |
| 負債の部合計 | 5,424,237 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,759,382,237 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,069,347 |
| （分配準備積立金） | 13,761,881 |
| 元本等合計 | 3,610,312,890 |
| 純資産の部合計 | 3,610,312,890 |
| 負債・純資産合計 | 3,615,737,127 |
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