米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月13日-平成30年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,737,127 | 2,139,240,382 |
| 流動資産計 | 3,615,737,127 | 2,139,240,382 |
| 資産の部合計 | 3,615,737,127 | 2,139,240,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 252,273 | 348,851 |
| 未払委託者報酬 | 5,045,883 | 6,978,142 |
| その他未払費用 | 126,081 | 174,359 |
| 流動負債計 | 5,424,237 | 7,501,352 |
| 負債の部合計 | 5,424,237 | 7,501,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,759,382,237 | 2,225,476,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,069,347 | -93,737,362 |
| （分配準備積立金） | 13,761,881 | 23,694,753 |
| 元本等合計 | 3,610,312,890 | 2,131,739,030 |
| 純資産の部合計 | 3,610,312,890 | 2,131,739,030 |
| 負債・純資産合計 | 3,615,737,127 | 2,139,240,382 |
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