有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月7日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年3月12日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,615,737,127 | ||||
| 流動資産合計 | 3,615,737,127 | ||||
| 資産合計 | 3,615,737,127 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 252,273 | ||||
| 未払委託者報酬 | 5,045,883 | ||||
| その他未払費用 | 126,081 | ||||
| 流動負債合計 | 5,424,237 | ||||
| 負債合計 | 5,424,237 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,759,382,237 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 149,069,347 | ||||
| (分配準備積立金) | 13,761,881 | ||||
| 元本等合計 | 3,610,312,890 | ||||
| 純資産合計 | 3,610,312,890 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,615,737,127 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
