有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月13日-平成30年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年3月12日現在 | 第2期 平成30年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,615,737,127 | 2,139,240,382 | |||
| 流動資産合計 | 3,615,737,127 | 2,139,240,382 | |||
| 資産合計 | 3,615,737,127 | 2,139,240,382 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 252,273 | 348,851 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,045,883 | 6,978,142 | |||
| その他未払費用 | 126,081 | 174,359 | |||
| 流動負債合計 | 5,424,237 | 7,501,352 | |||
| 負債合計 | 5,424,237 | 7,501,352 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,759,382,237 | 2,225,476,392 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 149,069,347 | △ 93,737,362 | |||
| (分配準備積立金) | 13,761,881 | 23,694,753 | |||
| 元本等合計 | 3,610,312,890 | 2,131,739,030 | |||
| 純資産合計 | 3,610,312,890 | 2,131,739,030 | |||
| 負債純資産合計 | 3,615,737,127 | 2,139,240,382 | |||
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