有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月7日-平成30年3月12日)
(平成30年4月末現在)
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
(参考)米国中期債運用戦略マザーファンド
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
| Ⅰ 資産総額 | 3,521,614,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,102,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,519,512,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,699,719,605 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9513 | 円 |
(参考)米国中期債運用戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,518,662,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,686,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,441,975,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,707,825,406 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9534 | 円 |
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