有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月13日-平成30年9月11日)
(平成30年10月末現在)
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
(参考)米国中期債運用戦略マザーファンド
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
| Ⅰ 資産総額 | 1,775,033,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,265,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,773,767,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,845,094,082 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9613 | 円 |
(参考)米国中期債運用戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,716,993,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,333,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,707,660,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,838,956,287 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9658 | 円 |
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