ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/07/17 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/07/17 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/07/17 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/17 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/17 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/07/17 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2017年10月2日	設定日、信託契約締結、運用開始
2026年1月20日	信託期間を2027年10月20日までから2032年10月20日までに変更

2026/07/17 9:15

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2026/07/17 9:15

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/17 9:15

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/07/17 9:15

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/17 9:15

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.8480%(税抜1.6800%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/07/17 9:15

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2032年10月20日まで(2017年10月2日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/07/17 9:15

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/17 9:15

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	15円
第4計算期間	15円
第5計算期間	15円
第6計算期間	15円
第7計算期間	15円
第8計算期間	15円
第9計算期間	15円
第10計算期間	15円
第11計算期間	15円
第12計算期間	15円
第13計算期間	15円
第14計算期間	15円
第15計算期間	15円
第16計算期間	15円
第17計算期間	15円
第18計算期間	15円
第19計算期間	15円
第20計算期間	15円
第21計算期間	15円
第22計算期間	15円
第23計算期間	15円
第24計算期間	15円
第25計算期間	15円
第26計算期間	15円
第27計算期間	15円
第28計算期間	15円
第29計算期間	15円
第30計算期間	15円
第31計算期間	15円
第32計算期間	15円
第33計算期間	15円
第34計算期間	15円
第35計算期間	15円
第36計算期間	15円
第37計算期間	15円
第38計算期間	15円
第39計算期間	15円
第40計算期間	15円
第41計算期間	15円
第42計算期間	15円
第43計算期間	15円
第44計算期間	15円
第45計算期間	15円
第46計算期間	15円
第47計算期間	15円
第48計算期間	15円
第49計算期間	15円
第50計算期間	15円
第51計算期間	15円
第52計算期間	15円
第53計算期間	15円
第54計算期間	15円
第55計算期間	15円
第56計算期間	15円
第57計算期間	15円
第58計算期間	15円
第59計算期間	15円
第60計算期間	15円
第61計算期間	15円
第62計算期間	15円
第63計算期間	15円
第64計算期間	15円
第65計算期間	15円
第66計算期間	15円
第67計算期間	15円
第68計算期間	15円
第69計算期間	15円
第70計算期間	15円
第71計算期間	15円
第72計算期間	15円
第73計算期間	15円
第74計算期間	15円
第75計算期間	15円
第76計算期間	15円
第77計算期間	15円
第78計算期間	15円
第79計算期間	15円
第80計算期間	15円
第81計算期間	15円
第82計算期間	15円
第83計算期間	15円
第84計算期間	15円
第85計算期間	15円
第86計算期間	15円
第87計算期間	10円
第88計算期間	10円
第89計算期間	10円
第90計算期間	10円
第91計算期間	10円
第92計算期間	10円
第93計算期間	10円
第94計算期間	10円
第95計算期間	10円
第96計算期間	10円
第97計算期間	10円
第98計算期間	10円
第99計算期間	5円
第100計算期間	5円
第101計算期間	5円
第102計算期間	5円
第103計算期間	5円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間15円第4計算期間15円第5計算期間15円第6計算期間15円第7計算期間15円第8計算期間15円第9計算期間15円第10計算期間15円第11計算期間15円第12計算期間15円第13計算期間15円第14計算期間15円第15計算期間15円第16計算期間15円第17計算期間15円第18計算期間15円第19計算期間15円第20計算期間15円第21計算期間15円第22計算期間15円第23計算期間15円第24計算期間15円第25計算期間15円第26計算期間15円第27計算期間15円第28計算期間15円第29計算期間15円第30計算期間15円第31計算期間15円第32計算期間15円第33計算期間15円第34計算期間15円第35計算期間15円第36計算期間15円第37計算期間15円第38計算期間15円第39計算期間15円第40計算期間15円第41計算期間15円第42計算期間15円第43計算期間15円第44計算期間15円第45計算期間15円第46計算期間15円第47計算期間15円第48計算期間15円第49計算期間15円第50計算期間15円第51計算期間15円第52計算期間15円第53計算期間15円第54計算期間15円第55計算期間15円第56計算期間15円第57計算期間15円第58計算期間15円第59計算期間15円第60計算期間15円第61計算期間15円第62計算期間15円第63計算期間15円第64計算期間15円第65計算期間15円第66計算期間15円第67計算期間15円第68計算期間15円第69計算期間15円第70計算期間15円第71計算期間15円第72計算期間15円第73計算期間15円第74計算期間15円第75計算期間15円第76計算期間15円第77計算期間15円第78計算期間15円第79計算期間15円第80計算期間15円第81計算期間15円第82計算期間15円第83計算期間15円第84計算期間15円第85計算期間15円第86計算期間15円第87計算期間10円第88計算期間10円第89計算期間10円第90計算期間10円第91計算期間10円第92計算期間10円第93計算期間10円第94計算期間10円第95計算期間10円第96計算期間10円第97計算期間10円第98計算期間10円第99計算期間5円第100計算期間5円第101計算期間5円第102計算期間5円第103計算期間5円

2026/07/17 9:15

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間10円第9計算期間10円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円

2026/07/17 9:15

#17 分配の推移-003

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	20円
第4計算期間	20円
第5計算期間	20円
第6計算期間	20円
第7計算期間	20円
第8計算期間	20円
第9計算期間	20円
第10計算期間	20円
第11計算期間	20円
第12計算期間	20円
第13計算期間	20円
第14計算期間	20円
第15計算期間	20円
第16計算期間	20円
第17計算期間	20円
第18計算期間	20円
第19計算期間	20円
第20計算期間	20円
第21計算期間	20円
第22計算期間	20円
第23計算期間	20円
第24計算期間	20円
第25計算期間	20円
第26計算期間	20円
第27計算期間	20円
第28計算期間	20円
第29計算期間	20円
第30計算期間	20円
第31計算期間	20円
第32計算期間	20円
第33計算期間	20円
第34計算期間	20円
第35計算期間	20円
第36計算期間	20円
第37計算期間	20円
第38計算期間	20円
第39計算期間	20円
第40計算期間	20円
第41計算期間	20円
第42計算期間	20円
第43計算期間	20円
第44計算期間	20円
第45計算期間	20円
第46計算期間	20円
第47計算期間	20円
第48計算期間	20円
第49計算期間	20円
第50計算期間	20円
第51計算期間	20円
第52計算期間	20円
第53計算期間	20円
第54計算期間	20円
第55計算期間	20円
第56計算期間	20円
第57計算期間	20円
第58計算期間	20円
第59計算期間	20円
第60計算期間	20円
第61計算期間	20円
第62計算期間	20円
第63計算期間	20円
第64計算期間	20円
第65計算期間	20円
第66計算期間	20円
第67計算期間	20円
第68計算期間	20円
第69計算期間	20円
第70計算期間	20円
第71計算期間	20円
第72計算期間	20円
第73計算期間	20円
第74計算期間	20円
第75計算期間	20円
第76計算期間	20円
第77計算期間	20円
第78計算期間	20円
第79計算期間	20円
第80計算期間	20円
第81計算期間	40円
第82計算期間	40円
第83計算期間	40円
第84計算期間	40円
第85計算期間	40円
第86計算期間	40円
第87計算期間	40円
第88計算期間	40円
第89計算期間	40円
第90計算期間	40円
第91計算期間	40円
第92計算期間	40円
第93計算期間	40円
第94計算期間	40円
第95計算期間	40円
第96計算期間	40円
第97計算期間	40円
第98計算期間	40円
第99計算期間	40円
第100計算期間	40円
第101計算期間	40円
第102計算期間	40円
第103計算期間	40円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間20円第4計算期間20円第5計算期間20円第6計算期間20円第7計算期間20円第8計算期間20円第9計算期間20円第10計算期間20円第11計算期間20円第12計算期間20円第13計算期間20円第14計算期間20円第15計算期間20円第16計算期間20円第17計算期間20円第18計算期間20円第19計算期間20円第20計算期間20円第21計算期間20円第22計算期間20円第23計算期間20円第24計算期間20円第25計算期間20円第26計算期間20円第27計算期間20円第28計算期間20円第29計算期間20円第30計算期間20円第31計算期間20円第32計算期間20円第33計算期間20円第34計算期間20円第35計算期間20円第36計算期間20円第37計算期間20円第38計算期間20円第39計算期間20円第40計算期間20円第41計算期間20円第42計算期間20円第43計算期間20円第44計算期間20円第45計算期間20円第46計算期間20円第47計算期間20円第48計算期間20円第49計算期間20円第50計算期間20円第51計算期間20円第52計算期間20円第53計算期間20円第54計算期間20円第55計算期間20円第56計算期間20円第57計算期間20円第58計算期間20円第59計算期間20円第60計算期間20円第61計算期間20円第62計算期間20円第63計算期間20円第64計算期間20円第65計算期間20円第66計算期間20円第67計算期間20円第68計算期間20円第69計算期間20円第70計算期間20円第71計算期間20円第72計算期間20円第73計算期間20円第74計算期間20円第75計算期間20円第76計算期間20円第77計算期間20円第78計算期間20円第79計算期間20円第80計算期間20円第81計算期間40円第82計算期間40円第83計算期間40円第84計算期間40円第85計算期間40円第86計算期間40円第87計算期間40円第88計算期間40円第89計算期間40円第90計算期間40円第91計算期間40円第92計算期間40円第93計算期間40円第94計算期間40円第95計算期間40円第96計算期間40円第97計算期間40円第98計算期間40円第99計算期間40円第100計算期間40円第101計算期間40円第102計算期間40円第103計算期間40円

2026/07/17 9:15

#18 分配の推移-004

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	10円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円
第18計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間10円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間10円第8計算期間10円第9計算期間10円第10計算期間10円第11計算期間10円第12計算期間10円第13計算期間10円第14計算期間10円第15計算期間10円第16計算期間10円第17計算期間10円第18計算期間10円

2026/07/17 9:15

#19 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/17 9:15

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/17 9:15

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月31日	臨時報告書
2026年 1月19日	有価証券届出書
2026年 1月19日	有価証券報告書
2026年 1月30日	臨時報告書

2026/07/17 9:15

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.03
第2計算期間	△0.12
第3計算期間	△0.10
第4計算期間	△0.31
第5計算期間	△0.65
第6計算期間	△0.23
第7計算期間	△0.01
第8計算期間	△0.99
第9計算期間	△0.20
第10計算期間	0.46
第11計算期間	△0.18
第12計算期間	△0.72
第13計算期間	0.00
第14計算期間	△0.28
第15計算期間	0.05
第16計算期間	0.77
第17計算期間	0.77
第18計算期間	0.73
第19計算期間	0.69
第20計算期間	△0.04
第21計算期間	1.13
第22計算期間	0.22
第23計算期間	△0.83
第24計算期間	0.01
第25計算期間	0.36
第26計算期間	△0.05
第27計算期間	0.48
第28計算期間	0.66
第29計算期間	0.34
第30計算期間	△12.64
第31計算期間	6.12
第32計算期間	0.91
第33計算期間	3.56
第34計算期間	0.57
第35計算期間	0.89
第36計算期間	0.25
第37計算期間	0.33
第38計算期間	1.92
第39計算期間	1.49
第40計算期間	0.29
第41計算期間	0.36
第42計算期間	△0.85
第43計算期間	0.49
第44計算期間	0.14
第45計算期間	0.32
第46計算期間	0.25
第47計算期間	0.12
第48計算期間	0.55
第49計算期間	△0.16
第50計算期間	△0.31
第51計算期間	△0.56
第52計算期間	△0.43
第53計算期間	△1.04
第54計算期間	△3.83
第55計算期間	△1.62
第56計算期間	△2.11
第57計算期間	△2.62
第58計算期間	0.68
第59計算期間	2.09
第60計算期間	△2.28
第61計算期間	△3.85
第62計算期間	2.42
第63計算期間	1.08
第64計算期間	1.48
第65計算期間	△1.62
第66計算期間	△0.45
第67計算期間	△0.21
第68計算期間	△0.44
第69計算期間	0.42
第70計算期間	0.89
第71計算期間	△1.63
第72計算期間	0.03
第73計算期間	△3.35
第74計算期間	2.89
第75計算期間	2.76
第76計算期間	△0.35
第77計算期間	△0.28
第78計算期間	0.48
第79計算期間	△2.04
第80計算期間	1.60
第81計算期間	△0.10
第82計算期間	0.48
第83計算期間	0.97
第84計算期間	0.96
第85計算期間	△1.55
第86計算期間	△1.03
第87計算期間	△0.66
第88計算期間	0.16
第89計算期間	1.15
第90計算期間	0.83
第91計算期間	△1.54
第92計算期間	0.27
第93計算期間	0.79
第94計算期間	0.69
第95計算期間	0.71
第96計算期間	1.20
第97計算期間	0.95
第98計算期間	△0.28
第99計算期間	0.42
第100計算期間	0.31
第101計算期間	0.64
第102計算期間	△2.89
第103計算期間	2.31

e border="0">収益率(%)第1計算期間△0.03第2計算期間△0.12第3計算期間△0.10第4計算期間△0.31第5計算期間△0.65第6計算期間△0.23第7計算期間△0.01第8計算期間△0.99第9計算期間△0.20第10計算期間0.46第11計算期間△0.18第12計算期間△0.72第13計算期間0.00第14計算期間△0.28第15計算期間0.05第16計算期間0.77第17計算期間0.77第18計算期間0.73第19計算期間0.69第20計算期間△0.04第21計算期間1.13第22計算期間0.22第23計算期間△0.83第24計算期間0.01第25計算期間0.36第26計算期間△0.05第27計算期間0.48第28計算期間0.66第29計算期間0.34第30計算期間△12.64第31計算期間6.12第32計算期間0.91第33計算期間3.56第34計算期間0.57第35計算期間0.89第36計算期間0.25第37計算期間0.33第38計算期間1.92第39計算期間1.49第40計算期間0.29第41計算期間0.36第42計算期間△0.85第43計算期間0.49第44計算期間0.14第45計算期間0.32第46計算期間0.25第47計算期間0.12第48計算期間0.55第49計算期間△0.16第50計算期間△0.31第51計算期間△0.56第52計算期間△0.43第53計算期間△1.04第54計算期間△3.83第55計算期間△1.62第56計算期間△2.11第57計算期間△2.62第58計算期間0.68第59計算期間2.09第60計算期間△2.28第61計算期間△3.85第62計算期間2.42第63計算期間1.08第64計算期間1.48第65計算期間△1.62第66計算期間△0.45第67計算期間△0.21第68計算期間△0.44第69計算期間0.42第70計算期間0.89第71計算期間△1.63第72計算期間0.03第73計算期間△3.35第74計算期間2.89第75計算期間2.76第76計算期間△0.35第77計算期間△0.28第78計算期間0.48第79計算期間△2.04第80計算期間1.60第81計算期間△0.10第82計算期間0.48第83計算期間0.97第84計算期間0.96第85計算期間△1.55第86計算期間△1.03第87計算期間△0.66第88計算期間0.16第89計算期間1.15第90計算期間0.83第91計算期間△1.54第92計算期間0.27第93計算期間0.79第94計算期間0.69第95計算期間0.71第96計算期間1.20第97計算期間0.95第98計算期間△0.28第99計算期間0.42第100計算期間0.31第101計算期間0.64第102計算期間△2.89第103計算期間2.31e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#23 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.02
第2計算期間	△1.42
第3計算期間	△1.64
第4計算期間	2.77
第5計算期間	0.85
第6計算期間	△5.91
第7計算期間	6.69
第8計算期間	3.72
第9計算期間	1.25
第10計算期間	△7.60
第11計算期間	△7.93
第12計算期間	2.70
第13計算期間	△4.08
第14計算期間	3.43
第15計算期間	2.35
第16計算期間	△1.09
第17計算期間	4.72
第18計算期間	0.45

e border="0">収益率(%)第1計算期間△0.02第2計算期間△1.42第3計算期間△1.64第4計算期間2.77第5計算期間0.85第6計算期間△5.91第7計算期間6.69第8計算期間3.72第9計算期間1.25第10計算期間△7.60第11計算期間△7.93第12計算期間2.70第13計算期間△4.08第14計算期間3.43第15計算期間2.35第16計算期間△1.09第17計算期間4.72第18計算期間0.45e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#24 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.11
第2計算期間	△0.23
第3計算期間	0.66
第4計算期間	△2.13
第5計算期間	△4.59
第6計算期間	△0.25
第7計算期間	1.66
第8計算期間	2.23
第9計算期間	△0.75
第10計算期間	3.44
第11計算期間	△2.14
第12計算期間	1.14
第13計算期間	0.35
第14計算期間	0.01
第15計算期間	0.04
第16計算期間	△1.25
第17計算期間	1.83
第18計算期間	1.71
第19計算期間	1.35
第20計算期間	△1.48
第21計算期間	△0.04
第22計算期間	△0.14
第23計算期間	△1.75
第24計算期間	1.64
第25計算期間	1.04
第26計算期間	0.10
第27計算期間	1.48
第28計算期間	1.65
第29計算期間	1.21
第30計算期間	△11.59
第31計算期間	2.40
第32計算期間	1.37
第33計算期間	2.69
第34計算期間	0.75
第35計算期間	△0.42
第36計算期間	△0.34
第37計算期間	0.85
第38計算期間	0.44
第39計算期間	1.08
第40計算期間	0.84
第41計算期間	2.04
第42計算期間	2.18
第43計算期間	△0.20
第44計算期間	0.67
第45計算期間	1.83
第46計算期間	△0.48
第47計算期間	0.46
第48計算期間	0.37
第49計算期間	4.14
第50計算期間	△0.62
第51計算期間	△0.72
第52計算期間	0.22
第53計算期間	△0.33
第54計算期間	△0.40
第55計算期間	6.47
第56計算期間	△3.11
第57計算期間	3.50
第58計算期間	2.77
第59計算期間	1.88
第60計算期間	2.35
第61計算期間	0.72
第62計算期間	△3.87
第63計算期間	△0.61
第64計算期間	△4.27
第65計算期間	3.22
第66計算期間	△1.75
第67計算期間	2.19
第68計算期間	2.91
第69計算期間	3.06
第70計算期間	△0.00
第71計算期間	2.77
第72計算期間	2.20
第73計算期間	△1.38
第74計算期間	3.18
第75計算期間	△0.64
第76計算期間	3.25
第77計算期間	1.59
第78計算期間	1.90
第79計算期間	0.35
第80計算期間	2.59
第81計算期間	1.97
第82計算期間	0.58
第83計算期間	△5.49
第84計算期間	△0.91
第85計算期間	3.44
第86計算期間	2.23
第87計算期間	2.21
第88計算期間	△0.42
第89計算期間	△1.47
第90計算期間	△0.47
第91計算期間	△5.59
第92計算期間	2.46
第93計算期間	1.10
第94計算期間	2.83
第95計算期間	1.26
第96計算期間	1.69
第97計算期間	2.97
第98計算期間	3.96
第99計算期間	1.37
第100計算期間	0.94
第101計算期間	△0.94
第102計算期間	△0.02
第103計算期間	1.69

e border="0">収益率(%)第1計算期間△0.11第2計算期間△0.23第3計算期間0.66第4計算期間△2.13第5計算期間△4.59第6計算期間△0.25第7計算期間1.66第8計算期間2.23第9計算期間△0.75第10計算期間3.44第11計算期間△2.14第12計算期間1.14第13計算期間0.35第14計算期間0.01第15計算期間0.04第16計算期間△1.25第17計算期間1.83第18計算期間1.71第19計算期間1.35第20計算期間△1.48第21計算期間△0.04第22計算期間△0.14第23計算期間△1.75第24計算期間1.64第25計算期間1.04第26計算期間0.10第27計算期間1.48第28計算期間1.65第29計算期間1.21第30計算期間△11.59第31計算期間2.40第32計算期間1.37第33計算期間2.69第34計算期間0.75第35計算期間△0.42第36計算期間△0.34第37計算期間0.85第38計算期間0.44第39計算期間1.08第40計算期間0.84第41計算期間2.04第42計算期間2.18第43計算期間△0.20第44計算期間0.67第45計算期間1.83第46計算期間△0.48第47計算期間0.46第48計算期間0.37第49計算期間4.14第50計算期間△0.62第51計算期間△0.72第52計算期間0.22第53計算期間△0.33第54計算期間△0.40第55計算期間6.47第56計算期間△3.11第57計算期間3.50第58計算期間2.77第59計算期間1.88第60計算期間2.35第61計算期間0.72第62計算期間△3.87第63計算期間△0.61第64計算期間△4.27第65計算期間3.22第66計算期間△1.75第67計算期間2.19第68計算期間2.91第69計算期間3.06第70計算期間△0.00第71計算期間2.77第72計算期間2.20第73計算期間△1.38第74計算期間3.18第75計算期間△0.64第76計算期間3.25第77計算期間1.59第78計算期間1.90第79計算期間0.35第80計算期間2.59第81計算期間1.97第82計算期間0.58第83計算期間△5.49第84計算期間△0.91第85計算期間3.44第86計算期間2.23第87計算期間2.21第88計算期間△0.42第89計算期間△1.47第90計算期間△0.47第91計算期間△5.59第92計算期間2.46第93計算期間1.10第94計算期間2.83第95計算期間1.26第96計算期間1.69第97計算期間2.97第98計算期間3.96第99計算期間1.37第100計算期間0.94第101計算期間△0.94第102計算期間△0.02第103計算期間1.69e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/17 9:15

#25 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.11
第2計算期間	△4.92
第3計算期間	4.27
第4計算期間	3.72
第5計算期間	△0.76
第6計算期間	△5.38
第7計算期間	5.00
第8計算期間	6.54
第9計算期間	7.15
第10計算期間	4.50
第11計算期間	8.24
第12計算期間	△5.18
第13計算期間	9.85
第14計算期間	9.97
第15計算期間	1.91
第16計算期間	△3.69
第17計算期間	12.95
第18計算期間	7.14

e border="0">収益率(%)第1計算期間△0.11第2計算期間△4.92第3計算期間4.27第4計算期間3.72第5計算期間△0.76第6計算期間△5.38第7計算期間5.00第8計算期間6.54第9計算期間7.15第10計算期間4.50第11計算期間8.24第12計算期間△5.18第13計算期間9.85第14計算期間9.97第15計算期間1.91第16計算期間△3.69第17計算期間12.95第18計算期間7.14e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/17 9:15

#26 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/17 9:15

#27 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/07/17 9:15

#28 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/17 9:15

#29 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/07/17 9:15

#30 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/17 9:15

#31 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/07/17 9:15

#32 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/07/17 9:15

#33 投資方針（連結）

【投資方針】
「インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>」

2026/07/17 9:15

#34 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ インカム ファンド A - クラスY(JPY)	328,195.8734	7,620	2,500,852,555	7,523	2,469,017,555	97.99
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,821	1.0263	10,079	1.0265	10,081	0.00

e border="0">国/

2026/07/17 9:15

#35 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ インカム ファンド A - クラスY(JPY)	684,741.6889	7,620	5,217,731,669	7,523	5,151,311,725	97.93
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,821	1.0263	10,079	1.0265	10,081	0.00

e border="0">国/

2026/07/17 9:15

#36 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ インカム ファンド A - クラスY(USD)	3,376,542.5437	12,508	42,233,794,136	12,533	42,318,207,700	97.89
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,821	1.0263	10,079	1.0265	10,081	0.00

e border="0">国/

2026/07/17 9:15

#37 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ インカム ファンド A - クラスY(USD)	4,643,006.7329	12,508	58,074,728,215	12,533	58,190,803,383	97.87
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,821	1.0263	10,079	1.0265	10,081	0.00

e border="0">国/

2026/07/17 9:15

#38 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,469,017,555	97.99
親投資信託受益証券	日本	10,081	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	50,611,852	2.01
純資産総額		2,519,639,488	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,469,017,55597.99親投資信託受益証券日本10,0810.00コール・ローン、その他資産

2026/07/17 9:15

#39 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	5,151,311,725	97.93
親投資信託受益証券	日本	10,081	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	109,025,421	2.07
純資産総額		5,260,347,227	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ5,151,311,72597.93親投資信託受益証券日本10,0810.00コール・ローン、その他資産

2026/07/17 9:15

#40 投資状況-003

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	42,318,207,700	97.89
親投資信託受益証券	日本	10,081	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	909,964,638	2.11
純資産総額		43,228,182,419	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ42,318,207,70097.89親投資信託受益証券日本10,0810.00コール・ローン、その他資産

2026/07/17 9:15

#41 投資状況-004

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	58,190,803,383	97.87
親投資信託受益証券	日本	10,081	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,264,473,821	2.13
純資産総額		59,455,287,285	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ58,190,803,38397.87親投資信託受益証券日本10,0810.00コール・ローン、その他資産

2026/07/17 9:15

#42 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/07/17 9:15

#43 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/17 9:15

#44 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日	当期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
営業収益
受取配当金	34,886,744	40,182,884
受取利息	127,362	169,000
有価証券売買等損益	103,155,708	△5,122,535
営業収益合計	138,169,814	35,229,349
営業費用
受託者報酬	416,331	411,785
委託者報酬	22,898,219	22,648,165
その他費用	41,573	41,120
営業費用合計	23,356,123	23,101,070
営業利益又は営業損失(△)	114,813,691	12,128,279
経常利益又は経常損失(△)	114,813,691	12,128,279
当期純利益又は当期純損失(△)	114,813,691	12,128,279
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,027,009	461,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△640,086,750	△452,794,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,311,818	40,944,187
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,311,818	40,944,187
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,563,694	93,340,211
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,563,694	93,340,211
分配金	18,242,730	10,417,918
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△452,794,674	△503,942,104

2026/07/17 9:15

#45 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/17 9:15

#46 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/17 9:15

#47 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/17 9:15

#48 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/17 9:15

#49 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/07/17 9:15

#50 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/17 9:15

#51 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年10月20日)	1,201,982,483	1,201,982,483	9,997	9,997
第2計算期間末日	(2017年11月20日)	2,394,081,816	2,394,081,816	9,985	9,985
第3計算期間末日	(2017年12月20日)	3,476,454,602	3,481,690,336	9,960	9,975
第4計算期間末日	(2018年 1月22日)	4,229,568,344	4,235,967,654	9,914	9,929
第5計算期間末日	(2018年 2月20日)	4,253,210,012	4,259,697,730	9,834	9,849
第6計算期間末日	(2018年 3月20日)	4,190,793,248	4,197,210,613	9,796	9,811
第7計算期間末日	(2018年 4月20日)	4,211,507,912	4,217,967,244	9,780	9,795
第8計算期間末日	(2018年 5月21日)	4,136,966,242	4,143,384,868	9,668	9,683
第9計算期間末日	(2018年 6月20日)	4,277,154,684	4,283,814,753	9,633	9,648
第10計算期間末日	(2018年 7月20日)	4,253,291,685	4,259,894,333	9,663	9,678
第11計算期間末日	(2018年 8月20日)	4,285,732,302	4,292,408,022	9,630	9,645
第12計算期間末日	(2018年 9月20日)	4,212,861,155	4,219,481,627	9,545	9,560
第13計算期間末日	(2018年10月22日)	4,163,197,777	4,169,750,828	9,530	9,545
第14計算期間末日	(2018年11月20日)	3,903,815,423	3,909,987,033	9,488	9,503
第15計算期間末日	(2018年12月20日)	3,633,797,728	3,639,548,594	9,478	9,493
第16計算期間末日	(2019年 1月21日)	3,540,335,208	3,545,903,970	9,536	9,551
第17計算期間末日	(2019年 2月20日)	3,362,313,166	3,367,569,339	9,595	9,610
第18計算期間末日	(2019年 3月20日)	3,210,973,800	3,215,964,314	9,651	9,666
第19計算期間末日	(2019年 4月22日)	2,996,142,771	3,000,774,784	9,703	9,718
第20計算期間末日	(2019年 5月20日)	2,945,450,778	2,950,013,265	9,684	9,699
第21計算期間末日	(2019年 6月20日)	2,846,995,548	2,851,362,519	9,779	9,794
第22計算期間末日	(2019年 7月22日)	2,795,152,877	2,799,437,269	9,786	9,801
第23計算期間末日	(2019年 8月20日)	2,705,266,879	2,709,454,822	9,689	9,704
第24計算期間末日	(2019年 9月20日)	2,672,099,123	2,676,242,112	9,675	9,690
第25計算期間末日	(2019年10月21日)	2,671,911,035	2,676,045,047	9,695	9,710
第26計算期間末日	(2019年11月20日)	2,558,522,360	2,562,489,151	9,675	9,690
第27計算期間末日	(2019年12月20日)	2,301,703,943	2,305,260,590	9,707	9,722
第28計算期間末日	(2020年 1月20日)	2,291,925,035	2,295,448,688	9,757	9,772
第29計算期間末日	(2020年 2月20日)	2,260,850,573	2,264,319,635	9,776	9,791
第30計算期間末日	(2020年 3月23日)	1,958,868,119	1,962,314,817	8,525	8,540
第31計算期間末日	(2020年 4月20日)	2,062,442,945	2,065,868,205	9,032	9,047
第32計算期間末日	(2020年 5月20日)	2,076,029,527	2,079,451,416	9,100	9,115
第33計算期間末日	(2020年 6月22日)	2,094,597,211	2,097,936,456	9,409	9,424
第34計算期間末日	(2020年 7月20日)	2,087,753,187	2,091,067,817	9,448	9,463
第35計算期間末日	(2020年 8月20日)	2,080,265,009	2,083,543,425	9,518	9,533
第36計算期間末日	(2020年 9月23日)	2,069,570,535	2,072,829,093	9,527	9,542
第37計算期間末日	(2020年10月20日)	2,070,700,734	2,073,955,024	9,544	9,559
第38計算期間末日	(2020年11月20日)	2,082,327,154	2,085,543,043	9,713	9,728
第39計算期間末日	(2020年12月21日)	2,080,695,158	2,083,865,899	9,843	9,858
第40計算期間末日	(2021年 1月20日)	2,062,497,541	2,065,636,019	9,857	9,872
第41計算期間末日	(2021年 2月22日)	1,980,352,996	1,983,360,081	9,878	9,893
第42計算期間末日	(2021年 3月22日)	1,923,145,141	1,926,094,969	9,779	9,794
第43計算期間末日	(2021年 4月20日)	1,875,015,172	1,877,881,692	9,812	9,827
第44計算期間末日	(2021年 5月20日)	1,856,845,674	1,859,684,498	9,811	9,826
第45計算期間末日	(2021年 6月21日)	1,780,137,482	1,782,854,460	9,828	9,843
第46計算期間末日	(2021年 7月20日)	1,728,114,105	1,730,748,890	9,838	9,853
第47計算期間末日	(2021年 8月20日)	1,639,266,361	1,641,766,394	9,835	9,850
第48計算期間末日	(2021年 9月21日)	1,619,500,914	1,621,961,032	9,875	9,890
第49計算期間末日	(2021年10月20日)	1,507,026,456	1,509,322,831	9,844	9,859
第50計算期間末日	(2021年11月22日)	1,496,958,622	1,499,250,380	9,798	9,813
第51計算期間末日	(2021年12月20日)	1,476,007,853	1,478,283,836	9,728	9,743
第52計算期間末日	(2022年 1月20日)	1,464,981,405	1,467,253,539	9,671	9,686
第53計算期間末日	(2022年 2月21日)	1,424,031,734	1,426,267,318	9,555	9,570
第54計算期間末日	(2022年 3月22日)	1,355,139,052	1,357,354,876	9,174	9,189
第55計算期間末日	(2022年 4月20日)	1,929,370,090	1,932,582,212	9,010	9,025
第56計算期間末日	(2022年 5月20日)	1,870,121,226	1,873,307,587	8,804	8,819
第57計算期間末日	(2022年 6月20日)	1,093,263,744	1,095,180,066	8,558	8,573
第58計算期間末日	(2022年 7月20日)	1,013,126,186	1,014,892,913	8,602	8,617
第59計算期間末日	(2022年 8月22日)	1,618,161,454	1,620,930,051	8,767	8,782
第60計算期間末日	(2022年 9月20日)	1,721,318,311	1,724,337,495	8,552	8,567
第61計算期間末日	(2022年10月20日)	1,803,947,758	1,807,244,900	8,207	8,222
第62計算期間末日	(2022年11月21日)	2,038,963,523	2,042,608,367	8,391	8,406
第63計算期間末日	(2022年12月20日)	2,344,765,424	2,348,919,365	8,467	8,482
第64計算期間末日	(2023年 1月20日)	2,459,958,520	2,464,260,096	8,578	8,593
第65計算期間末日	(2023年 2月20日)	2,823,642,197	2,828,669,951	8,424	8,439
第66計算期間末日	(2023年 3月20日)	2,857,805,383	2,862,926,400	8,371	8,386
第67計算期間末日	(2023年 4月20日)	3,033,898,594	3,039,356,433	8,338	8,353
第68計算期間末日	(2023年 5月22日)	3,021,471,767	3,026,941,518	8,286	8,301
第69計算期間末日	(2023年 6月20日)	2,821,911,727	2,827,007,891	8,306	8,321
第70計算期間末日	(2023年 7月20日)	3,628,458,973	3,634,965,115	8,365	8,380
第71計算期間末日	(2023年 8月21日)	3,364,054,997	3,370,198,763	8,213	8,228
第72計算期間末日	(2023年 9月20日)	3,367,408,665	3,373,568,044	8,201	8,216
第73計算期間末日	(2023年10月20日)	3,239,691,421	3,245,834,450	7,911	7,926
第74計算期間末日	(2023年11月20日)	3,248,888,146	3,254,886,055	8,125	8,140
第75計算期間末日	(2023年12月20日)	3,172,298,004	3,178,007,175	8,335	8,350
第76計算期間末日	(2024年 1月22日)	3,183,461,114	3,189,221,168	8,290	8,305
第77計算期間末日	(2024年 2月20日)	3,112,349,974	3,118,008,279	8,251	8,266
第78計算期間末日	(2024年 3月21日)	3,108,002,845	3,113,635,945	8,276	8,291
第79計算期間末日	(2024年 4月22日)	2,399,492,566	2,403,940,543	8,092	8,107
第80計算期間末日	(2024年 5月20日)	2,400,459,779	2,404,847,340	8,207	8,222
第81計算期間末日	(2024年 6月20日)	2,220,557,224	2,224,627,572	8,183	8,198
第82計算期間末日	(2024年 7月22日)	2,245,719,023	2,249,823,268	8,208	8,223
第83計算期間末日	(2024年 8月20日)	2,288,257,528	2,292,406,668	8,273	8,288
第84計算期間末日	(2024年 9月20日)	2,740,029,426	2,744,958,819	8,338	8,353
第85計算期間末日	(2024年10月21日)	2,673,864,831	2,678,760,251	8,193	8,208
第86計算期間末日	(2024年11月20日)	2,643,437,233	2,648,336,489	8,093	8,108
第87計算期間末日	(2024年12月20日)	2,764,100,169	2,767,542,952	8,029	8,039
第88計算期間末日	(2025年 1月20日)	2,740,612,982	2,744,025,059	8,032	8,042
第89計算期間末日	(2025年 2月20日)	2,756,621,159	2,760,018,045	8,115	8,125
第90計算期間末日	(2025年 3月21日)	2,723,960,717	2,727,293,616	8,173	8,183
第91計算期間末日	(2025年 4月21日)	2,621,359,176	2,624,620,621	8,037	8,047
第92計算期間末日	(2025年 5月20日)	2,579,353,916	2,582,558,425	8,049	8,059
第93計算期間末日	(2025年 6月20日)	2,570,337,273	2,573,509,365	8,103	8,113
第94計算期間末日	(2025年 7月22日)	2,569,535,977	2,572,689,164	8,149	8,159
第95計算期間末日	(2025年 8月20日)	2,465,173,164	2,468,180,674	8,197	8,207
第96計算期間末日	(2025年 9月22日)	2,446,827,798	2,449,780,920	8,286	8,296
第97計算期間末日	(2025年10月20日)	2,299,515,597	2,302,267,907	8,355	8,365
第98計算期間末日	(2025年11月20日)	2,226,357,358	2,229,032,971	8,321	8,331
第99計算期間末日	(2025年12月22日)	2,542,279,152	2,543,801,358	8,351	8,356
第100計算期間末日	(2026年 1月20日)	2,641,264,835	2,642,842,282	8,372	8,377
第101計算期間末日	(2026年 2月20日)	2,627,779,889	2,629,340,086	8,421	8,426
第102計算期間末日	(2026年 3月23日)	2,532,836,974	2,534,386,762	8,172	8,177
第103計算期間末日	(2026年 4月20日)	2,561,393,140	2,562,925,807	8,356	8,361
	2025年 4月末日	2,651,496,198	―	8,119	―
	5月末日	2,562,618,168	―	8,061	―
	6月末日	2,560,542,035	―	8,175	―
	7月末日	2,573,600,320	―	8,159	―
	8月末日	2,468,187,168	―	8,242	―
	9月末日	2,432,539,333	―	8,282	―
	10月末日	2,278,396,912	―	8,345	―
	11月末日	2,242,276,884	―	8,378	―
	12月末日	2,642,913,491	―	8,367	―
	2026年 1月末日	2,617,025,175	―	8,390	―
	2月末日	2,625,933,321	―	8,444	―
	3月末日	2,534,718,097	―	8,192	―
	4月末日	2,519,639,488	―	8,247	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/17 9:15

#52 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年10月20日)	3,194,256,358	3,194,256,358	9,998	9,998
第2計算期間末日	(2018年 4月20日)	21,716,045,695	21,716,045,695	9,856	9,856
第3計算期間末日	(2018年10月22日)	20,862,421,146	20,862,421,146	9,694	9,694
第4計算期間末日	(2019年 4月22日)	16,157,619,054	16,157,619,054	9,963	9,963
第5計算期間末日	(2019年10月21日)	13,454,340,340	13,454,340,340	10,048	10,048
第6計算期間末日	(2020年 4月20日)	11,159,826,148	11,159,826,148	9,454	9,454
第7計算期間末日	(2020年10月20日)	11,270,035,918	11,270,035,918	10,087	10,087
第8計算期間末日	(2021年 4月20日)	7,688,815,559	7,696,170,828	10,453	10,463
第9計算期間末日	(2021年10月20日)	6,675,934,737	6,682,248,233	10,574	10,584
第10計算期間末日	(2022年 4月20日)	5,583,058,033	5,583,058,033	9,770	9,770
第11計算期間末日	(2022年10月20日)	6,083,061,640	6,083,061,640	8,995	8,995
第12計算期間末日	(2023年 4月20日)	7,842,976,557	7,842,976,557	9,238	9,238
第13計算期間末日	(2023年10月20日)	7,455,788,495	7,455,788,495	8,861	8,861
第14計算期間末日	(2024年 4月22日)	7,204,194,566	7,204,194,566	9,165	9,165
第15計算期間末日	(2024年10月21日)	6,707,442,928	6,707,442,928	9,381	9,381
第16計算期間末日	(2025年 4月21日)	9,511,259,023	9,511,259,023	9,278	9,278
第17計算期間末日	(2025年10月20日)	6,370,952,517	6,370,952,517	9,716	9,716
第18計算期間末日	(2026年 4月20日)	5,428,927,163	5,428,927,163	9,760	9,760
	2025年 4月末日	9,551,945,994	―	9,372	―
	5月末日	9,480,032,741	―	9,317	―
	6月末日	9,733,405,672	―	9,460	―
	7月末日	9,625,354,052	―	9,453	―
	8月末日	6,406,066,989	―	9,561	―
	9月末日	6,448,833,027	―	9,619	―
	10月末日	6,346,676,062	―	9,704	―
	11月末日	6,338,483,781	―	9,754	―
	12月末日	6,338,753,788	―	9,747	―
	2026年 1月末日	5,892,563,940	―	9,780	―
	2月末日	5,613,110,563	―	9,849	―
	3月末日	5,361,903,398	―	9,562	―
	4月末日	5,260,347,227	―	9,633	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/17 9:15

#53 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年10月20日)	1,128,220,353	1,128,220,353	9,989	9,989
第2計算期間末日	(2017年11月20日)	3,670,822,059	3,670,822,059	9,966	9,966
第3計算期間末日	(2017年12月20日)	5,409,851,834	5,420,658,444	10,012	10,032
第4計算期間末日	(2018年 1月22日)	6,130,501,490	6,143,040,992	9,778	9,798
第5計算期間末日	(2018年 2月20日)	6,046,301,782	6,059,291,537	9,309	9,329
第6計算期間末日	(2018年 3月20日)	6,161,167,616	6,174,467,294	9,265	9,285
第7計算期間末日	(2018年 4月20日)	6,313,918,196	6,327,353,865	9,399	9,419
第8計算期間末日	(2018年 5月21日)	6,574,250,908	6,587,963,651	9,589	9,609
第9計算期間末日	(2018年 6月20日)	6,611,854,222	6,625,778,457	9,497	9,517
第10計算期間末日	(2018年 7月20日)	6,933,182,899	6,947,325,904	9,804	9,824
第11計算期間末日	(2018年 8月20日)	6,840,275,117	6,854,564,774	9,574	9,594
第12計算期間末日	(2018年 9月20日)	6,935,836,658	6,950,190,787	9,664	9,684
第13計算期間末日	(2018年10月22日)	6,831,262,675	6,845,379,085	9,678	9,698
第14計算期間末日	(2018年11月20日)	6,424,261,566	6,437,563,930	9,659	9,679
第15計算期間末日	(2018年12月20日)	5,920,285,147	5,932,564,151	9,643	9,663
第16計算期間末日	(2019年 1月21日)	5,471,442,261	5,482,959,169	9,502	9,522
第17計算期間末日	(2019年 2月20日)	5,011,623,461	5,022,003,395	9,656	9,676
第18計算期間末日	(2019年 3月20日)	4,721,271,574	4,730,904,569	9,802	9,822
第19計算期間末日	(2019年 4月22日)	4,564,029,235	4,573,235,449	9,915	9,935
第20計算期間末日	(2019年 5月20日)	4,353,619,298	4,362,551,538	9,748	9,768
第21計算期間末日	(2019年 6月20日)	4,052,183,106	4,060,517,841	9,724	9,744
第22計算期間末日	(2019年 7月22日)	3,849,449,611	3,857,394,662	9,690	9,710
第23計算期間末日	(2019年 8月20日)	3,666,316,774	3,674,035,603	9,500	9,520
第24計算期間末日	(2019年 9月20日)	3,617,269,324	3,624,776,976	9,636	9,656
第25計算期間末日	(2019年10月21日)	3,539,338,040	3,546,622,972	9,717	9,737
第26計算期間末日	(2019年11月20日)	3,294,986,489	3,301,775,208	9,707	9,727
第27計算期間末日	(2019年12月20日)	3,306,385,360	3,313,112,011	9,831	9,851
第28計算期間末日	(2020年 1月20日)	3,207,346,444	3,213,777,608	9,974	9,994
第29計算期間末日	(2020年 2月20日)	3,183,563,037	3,189,882,617	10,075	10,095
第30計算期間末日	(2020年 3月23日)	2,687,702,481	2,693,751,183	8,887	8,907
第31計算期間末日	(2020年 4月20日)	2,719,103,977	2,725,092,793	9,081	9,101
第32計算期間末日	(2020年 5月20日)	2,727,173,244	2,733,110,916	9,186	9,206
第33計算期間末日	(2020年 6月22日)	2,756,265,689	2,762,121,339	9,414	9,434
第34計算期間末日	(2020年 7月20日)	2,725,320,532	2,731,079,233	9,465	9,485
第35計算期間末日	(2020年 8月20日)	2,677,019,518	2,682,712,541	9,405	9,425
第36計算期間末日	(2020年 9月23日)	2,520,298,742	2,525,688,276	9,353	9,373
第37計算期間末日	(2020年10月20日)	2,447,712,701	2,452,913,528	9,413	9,433
第38計算期間末日	(2020年11月20日)	2,355,365,042	2,360,357,677	9,435	9,455
第39計算期間末日	(2020年12月21日)	2,290,048,616	2,294,861,193	9,517	9,537
第40計算期間末日	(2021年 1月20日)	2,271,358,836	2,276,102,206	9,577	9,597
第41計算期間末日	(2021年 2月22日)	2,203,755,149	2,208,274,112	9,753	9,773
第42計算期間末日	(2021年 3月22日)	2,170,800,474	2,175,165,570	9,946	9,966
第43計算期間末日	(2021年 4月20日)	2,119,890,847	2,124,170,961	9,906	9,926
第44計算期間末日	(2021年 5月20日)	2,073,659,999	2,077,827,108	9,953	9,973
第45計算期間末日	(2021年 6月21日)	2,069,518,784	2,073,610,378	10,116	10,136
第46計算期間末日	(2021年 7月20日)	2,032,425,046	2,036,471,046	10,047	10,067
第47計算期間末日	(2021年 8月20日)	1,973,209,566	1,977,126,917	10,074	10,094
第48計算期間末日	(2021年 9月21日)	2,002,234,479	2,006,202,414	10,092	10,112
第49計算期間末日	(2021年10月20日)	2,098,093,577	2,102,093,628	10,490	10,510
第50計算期間末日	(2021年11月22日)	1,916,873,799	1,920,558,744	10,404	10,424
第51計算期間末日	(2021年12月20日)	1,833,103,343	1,836,659,518	10,309	10,329
第52計算期間末日	(2022年 1月20日)	1,763,119,182	1,766,538,882	10,312	10,332
第53計算期間末日	(2022年 2月21日)	1,715,902,551	1,719,248,403	10,257	10,277
第54計算期間末日	(2022年 3月22日)	1,669,901,916	1,673,177,724	10,195	10,215
第55計算期間末日	(2022年 4月20日)	4,179,110,775	4,186,824,942	10,835	10,855
第56計算期間末日	(2022年 5月20日)	4,080,324,929	4,088,113,617	10,478	10,498
第57計算期間末日	(2022年 6月20日)	4,449,914,474	4,458,136,381	10,825	10,845
第58計算期間末日	(2022年 7月20日)	4,772,316,319	4,780,911,325	11,105	11,125
第59計算期間末日	(2022年 8月22日)	4,892,113,760	4,900,776,735	11,294	11,314
第60計算期間末日	(2022年 9月20日)	5,935,375,119	5,945,662,078	11,540	11,560
第61計算期間末日	(2022年10月20日)	6,583,649,245	6,594,996,635	11,604	11,624
第62計算期間末日	(2022年11月21日)	6,874,435,037	6,886,784,085	11,134	11,154
第63計算期間末日	(2022年12月20日)	7,167,555,160	7,180,532,345	11,046	11,066
第64計算期間末日	(2023年 1月20日)	7,380,151,458	7,394,137,040	10,554	10,574
第65計算期間末日	(2023年 2月20日)	8,018,085,577	8,032,833,084	10,874	10,894
第66計算期間末日	(2023年 3月20日)	8,207,630,648	8,223,025,840	10,663	10,683
第67計算期間末日	(2023年 4月20日)	8,812,543,896	8,828,748,193	10,877	10,897
第68計算期間末日	(2023年 5月22日)	9,493,684,311	9,510,676,129	11,174	11,194
第69計算期間末日	(2023年 6月20日)	11,068,245,056	11,087,501,650	11,496	11,516
第70計算期間末日	(2023年 7月20日)	13,393,723,931	13,417,068,359	11,475	11,495
第71計算期間末日	(2023年 8月21日)	14,423,909,275	14,448,411,941	11,773	11,793
第72計算期間末日	(2023年 9月20日)	15,939,475,120	15,966,012,499	12,013	12,033
第73計算期間末日	(2023年10月20日)	16,370,555,214	16,398,237,834	11,827	11,847
第74計算期間末日	(2023年11月20日)	18,559,788,241	18,590,254,596	12,184	12,204
第75計算期間末日	(2023年12月20日)	20,606,324,297	20,640,423,787	12,086	12,106
第76計算期間末日	(2024年 1月22日)	22,646,207,458	22,682,561,602	12,459	12,479
第77計算期間末日	(2024年 2月20日)	23,764,755,903	23,802,364,191	12,638	12,658
第78計算期間末日	(2024年 3月21日)	25,759,793,874	25,799,858,616	12,859	12,879
第79計算期間末日	(2024年 4月22日)	26,754,056,492	26,795,583,696	12,885	12,905
第80計算期間末日	(2024年 5月20日)	28,553,075,863	28,596,337,348	13,200	13,220
第81計算期間末日	(2024年 6月20日)	29,385,548,572	29,473,129,427	13,421	13,461
第82計算期間末日	(2024年 7月22日)	30,581,553,938	30,672,437,664	13,460	13,500
第83計算期間末日	(2024年 8月20日)	29,676,449,052	29,770,065,163	12,680	12,720
第84計算期間末日	(2024年 9月20日)	29,591,659,074	29,686,173,021	12,524	12,564
第85計算期間末日	(2024年10月21日)	31,587,479,041	31,685,309,177	12,915	12,955
第86計算期間末日	(2024年11月20日)	32,253,512,650	32,351,518,691	13,164	13,204
第87計算期間末日	(2024年12月20日)	35,395,012,336	35,500,541,911	13,416	13,456
第88計算期間末日	(2025年 1月20日)	35,529,842,400	35,636,547,778	13,319	13,359
第89計算期間末日	(2025年 2月20日)	35,185,622,379	35,293,198,881	13,083	13,123
第90計算期間末日	(2025年 3月21日)	35,084,972,172	35,193,080,973	12,981	13,021
第91計算期間末日	(2025年 4月21日)	33,431,367,068	33,540,844,833	12,215	12,255
第92計算期間末日	(2025年 5月20日)	34,820,585,481	34,932,223,436	12,476	12,516
第93計算期間末日	(2025年 6月20日)	35,656,768,120	35,770,201,363	12,574	12,614
第94計算期間末日	(2025年 7月22日)	36,996,681,823	37,111,482,369	12,891	12,931
第95計算期間末日	(2025年 8月20日)	37,438,278,971	37,553,345,933	13,014	13,054
第96計算期間末日	(2025年 9月22日)	38,302,135,869	38,418,259,611	13,194	13,234
第97計算期間末日	(2025年10月20日)	39,989,543,512	40,107,624,209	13,547	13,587
第98計算期間末日	(2025年11月20日)	41,907,960,121	42,027,325,138	14,044	14,084
第99計算期間末日	(2025年12月22日)	43,022,526,068	43,143,739,842	14,197	14,237
第100計算期間末日	(2026年 1月20日)	42,961,991,209	43,082,239,257	14,291	14,331
第101計算期間末日	(2026年 2月20日)	42,667,052,247	42,787,956,672	14,116	14,156
第102計算期間末日	(2026年 3月23日)	42,598,361,811	42,719,447,672	14,072	14,112
第103計算期間末日	(2026年 4月20日)	43,261,082,244	43,382,344,194	14,270	14,310
	2025年 4月末日	33,961,396,719	―	12,364	―
	5月末日	35,024,814,935	―	12,472	―
	6月末日	36,425,724,956	―	12,706	―
	7月末日	37,469,198,618	―	13,051	―
	8月末日	37,728,211,777	―	13,039	―
	9月末日	38,803,549,719	―	13,262	―
	10月末日	41,487,674,279	―	13,876	―
	11月末日	42,212,001,699	―	14,146	―
	12月末日	42,916,951,121	―	14,100	―
	2026年 1月末日	41,483,173,732	―	13,875	―
	2月末日	43,166,556,410	―	14,251	―
	3月末日	42,959,393,020	―	14,141	―
	4月末日	43,228,182,419	―	14,291	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/17 9:15

#54 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年10月20日)	3,421,466,042	3,421,466,042	9,989	9,989
第2計算期間末日	(2018年 4月20日)	29,061,245,933	29,061,245,933	9,497	9,497
第3計算期間末日	(2018年10月22日)	29,041,909,847	29,041,909,847	9,903	9,903
第4計算期間末日	(2019年 4月22日)	20,013,584,029	20,033,086,592	10,262	10,272
第5計算期間末日	(2019年10月21日)	15,675,643,492	15,675,643,492	10,184	10,184
第6計算期間末日	(2020年 4月20日)	11,987,552,803	11,987,552,803	9,636	9,636
第7計算期間末日	(2020年10月20日)	11,159,981,563	11,171,022,387	10,108	10,118
第8計算期間末日	(2021年 4月20日)	9,209,007,685	9,217,566,319	10,760	10,770
第9計算期間末日	(2021年10月20日)	7,917,249,108	7,924,121,691	11,520	11,530
第10計算期間末日	(2022年 4月20日)	7,218,626,780	7,224,627,811	12,029	12,039
第11計算期間末日	(2022年10月20日)	9,172,278,606	9,179,328,109	13,011	13,021
第12計算期間末日	(2023年 4月20日)	11,336,667,638	11,345,865,361	12,326	12,336
第13計算期間末日	(2023年10月20日)	17,076,400,751	17,089,021,050	13,531	13,541
第14計算期間末日	(2024年 4月22日)	30,167,876,312	30,188,162,162	14,871	14,881
第15計算期間末日	(2024年10月21日)	41,549,127,633	41,576,560,911	15,146	15,156
第16計算期間末日	(2025年 4月21日)	43,568,353,579	43,598,241,573	14,577	14,587
第17計算期間末日	(2025年10月20日)	54,662,159,012	54,695,376,224	16,456	16,466
第18計算期間末日	(2026年 4月20日)	59,302,734,110	59,336,388,984	17,621	17,631
	2025年 4月末日	44,494,962,481	―	14,755	―
	5月末日	45,467,271,644	―	14,932	―
	6月末日	47,404,771,671	―	15,259	―
	7月末日	49,100,972,154	―	15,722	―
	8月末日	52,284,567,936	―	15,756	―
	9月末日	53,656,962,069	―	16,073	―
	10月末日	55,886,183,045	―	16,858	―
	11月末日	57,231,430,131	―	17,233	―
	12月末日	57,429,110,073	―	17,228	―
	2026年 1月末日	56,817,609,572	―	16,999	―
	2月末日	60,133,690,752	―	17,508	―
	3月末日	56,236,032,012	―	17,422	―
	4月末日	59,455,287,285	―	17,646	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/17 9:15

#55 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,520,928,243
Ⅱ 負債総額	1,288,755
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,519,639,488
Ⅳ 発行済口数	3,055,040,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8247
(10,000口当たり)	(8,247	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,520,928,243Ⅱ 負債総額1,288,755Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,519,639,488Ⅳ 発行済口数3,055,040,505口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8247(10,000口当たり)(8,247)

2026/07/17 9:15

#56 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,361,932,684
Ⅱ 負債総額	101,585,457
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,260,347,227
Ⅳ 発行済口数	5,460,798,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9633
(10,000口当たり)	(9,633	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,361,932,684Ⅱ 負債総額101,585,457Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,260,347,227Ⅳ 発行済口数5,460,798,184口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9633(10,000口当たり)(9,633)

2026/07/17 9:15

#57 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	43,281,543,739
Ⅱ 負債総額	53,361,320
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,228,182,419
Ⅳ 発行済口数	30,248,343,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4291
(10,000口当たり)	(14,291	)

e border="0">Ⅰ 資産総額43,281,543,739Ⅱ 負債総額53,361,320Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,228,182,419Ⅳ 発行済口数30,248,343,195口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4291(10,000口当たり)(14,291)

2026/07/17 9:15

#58 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	59,493,426,956
Ⅱ 負債総額	38,139,671
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,455,287,285
Ⅳ 発行済口数	33,692,539,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7646
(10,000口当たり)	(17,646	)

e border="0">Ⅰ 資産総額59,493,426,956Ⅱ 負債総額38,139,671Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)59,455,287,285Ⅳ 発行済口数33,692,539,264口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7646(10,000口当たり)(17,646)

2026/07/17 9:15

#59 計算期間（連結）

【計算期間】
「限定為替ヘッジあり(毎月決算型)」
「為替ヘッジなし(毎月決算型)」
毎月21日から翌月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
「限定為替ヘッジあり(年2回決算型)」
「為替ヘッジなし(年2回決算型)」
毎年4月21日から10月20日および10月21日から翌年4月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/07/17 9:15

#60 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,202,571,771	244,161	1,202,327,610
第2計算期間	1,200,127,053	4,874,281	2,397,580,382
第3計算期間	1,120,734,512	27,825,046	3,490,489,848
第4計算期間	776,403,101	686,062	4,266,206,887
第5計算期間	89,054,169	30,115,120	4,325,145,936
第6計算期間	246,271,821	293,174,423	4,278,243,334
第7計算期間	46,766,078	18,787,473	4,306,221,939
第8計算期間	14,948,023	42,085,704	4,279,084,258
第9計算期間	208,066,929	47,104,836	4,440,046,351
第10計算期間	6,501,405	44,782,294	4,401,765,462
第11計算期間	54,531,919	5,816,921	4,450,480,460
第12計算期間	6,723,354	43,555,658	4,413,648,156
第13計算期間	4,965,297	49,912,141	4,368,701,312
第14計算期間	4,079,520	258,373,755	4,114,407,077
第15計算期間	793,451	281,289,390	3,833,911,138
第16計算期間	2,298,329	123,701,372	3,712,508,095
第17計算期間	7,027,036	215,419,202	3,504,115,929
第18計算期間	16,602,289	193,708,429	3,327,009,789
第19計算期間	1,724,322	240,725,113	3,088,008,998
第20計算期間	586,961	46,937,607	3,041,658,352
第21計算期間	1,202,976	131,547,179	2,911,314,149
第22計算期間	61,540,001	116,592,278	2,856,261,872
第23計算期間	360,063	64,659,316	2,791,962,619
第24計算期間	379,009	30,348,902	2,761,992,726
第25計算期間	13,393,300	19,377,972	2,756,008,054
第26計算期間	7,546,258	119,026,847	2,644,527,465
第27計算期間	614,592	274,043,829	2,371,098,228
第28計算期間	857,025	22,852,944	2,349,102,309
第29計算期間	300,996	36,694,676	2,312,708,629
第30計算期間	290,670	15,200,414	2,297,798,885
第31計算期間	418,714	14,710,405	2,283,507,194
第32計算期間	425,359	2,673,088	2,281,259,465
第33計算期間	386,811	55,482,505	2,226,163,771
第34計算期間	462,448	16,872,691	2,209,753,528
第35計算期間	336,647	24,479,444	2,185,610,731
第36計算期間	743,638	13,981,727	2,172,372,642
第37計算期間	455,386	3,301,222	2,169,526,806
第38計算期間	4,526,320	30,126,959	2,143,926,167
第39計算期間	15,914,912	46,013,675	2,113,827,404
第40計算期間	359,806	21,868,299	2,092,318,911
第41計算期間	248,965	87,844,290	2,004,723,586
第42計算期間	3,273,918	41,445,128	1,966,552,376
第43計算期間	1,261,796	56,800,608	1,911,013,564
第44計算期間	2,404,577	20,868,392	1,892,549,749
第45計算期間	1,942,167	83,173,100	1,811,318,816
第46計算期間	201,304	54,996,783	1,756,523,337
第47計算期間	21,853,069	111,687,684	1,666,688,722
第48計算期間	136,491	26,746,030	1,640,079,183
第49計算期間	133,640	109,295,633	1,530,917,190
第50計算期間	131,110	3,209,226	1,527,839,074
第51計算期間	717,658	11,234,721	1,517,322,011
第52計算期間	561,275	3,126,685	1,514,756,601
第53計算期間	173,981	24,540,820	1,490,389,762
第54計算期間	183,842	13,357,135	1,477,216,469
第55計算期間	665,095,097	896,352	2,141,415,214
第56計算期間	225,189	17,399,379	2,124,241,024
第57計算期間	35,722,102	882,414,543	1,277,548,583
第58計算期間	156,502,146	256,232,636	1,177,818,093
第59計算期間	667,913,450	―	1,845,731,543
第60計算期間	169,481,100	2,423,239	2,012,789,404
第61計算期間	219,214,788	33,909,223	2,198,094,969
第62計算期間	247,306,361	15,504,703	2,429,896,627
第63計算期間	343,397,635	4,000,000	2,769,294,262
第64計算期間	98,423,632	―	2,867,717,894
第65計算期間	490,228,074	6,109,386	3,351,836,582
第66計算期間	84,773,040	22,597,950	3,414,011,672
第67計算期間	324,834,328	100,286,640	3,638,559,360
第68計算期間	61,820,919	53,879,260	3,646,501,019
第69計算期間	213,422,758	462,480,521	3,397,443,256
第70計算期間	987,456,776	47,472,022	4,337,428,010
第71計算期間	21,327,771	262,911,506	4,095,844,275
第72計算期間	13,154,891	2,746,152	4,106,253,014
第73計算期間	75,262,501	86,162,545	4,095,352,970
第74計算期間	58,197,454	154,943,982	3,998,606,442
第75計算期間	42,561,053	235,053,203	3,806,114,292
第76計算期間	60,216,332	26,294,074	3,840,036,550
第77計算期間	68,512,180	136,344,903	3,772,203,827
第78計算期間	28,795,980	45,599,475	3,755,400,332
第79計算期間	13,222,167	803,304,325	2,965,318,174
第80計算期間	1,138,362	41,415,772	2,925,040,764
第81計算期間	50,257,154	261,732,115	2,713,565,803
第82計算期間	60,845,143	38,247,055	2,736,163,891
第83計算期間	66,065,031	36,135,273	2,766,093,649
第84計算期間	637,828,224	117,659,224	3,286,262,649
第85計算期間	6,063,034	28,712,015	3,263,613,668
第86計算期間	14,892,970	12,335,502	3,266,171,136
第87計算期間	308,854,138	132,241,867	3,442,783,407
第88計算期間	1,695,427	32,401,697	3,412,077,137
第89計算期間	13,015,403	28,206,461	3,396,886,079
第90計算期間	1,060,025	65,046,503	3,332,899,601
第91計算期間	1,019,649	72,473,324	3,261,445,926
第92計算期間	12,633,463	69,570,177	3,204,509,212
第93計算期間	8,370,048	40,786,273	3,172,092,987
第94計算期間	38,929,379	57,834,620	3,153,187,746
第95計算期間	17,145,666	162,822,488	3,007,510,924
第96計算期間	1,011,912	55,399,972	2,953,122,864
第97計算期間	1,035,004	201,847,597	2,752,310,271
第98計算期間	861,764	77,558,508	2,675,613,527
第99計算期間	415,653,526	46,853,906	3,044,413,147
第100計算期間	120,159,428	9,676,721	3,154,895,854
第101計算期間	19,719,985	54,220,576	3,120,395,263
第102計算期間	1,592,111	22,409,875	3,099,577,499
第103計算期間	513,224	34,755,479	3,065,335,244

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,202,571,771244,1611,202,327,610第2計算期間1,200,127,0534,874,2812,397,580,382第3計算期間1,120,734,51227,825,0463,490,489,848第4計算期間776,403,101686,0624,266,206,887第5計算期間89,054,16930,115,1204,325,145,936第6計算期間246,271,821293,174,4234,278,243,334第7計算期間46,766,07818,787,4734,306,221,939第8計算期間14,948,02342,085,7044,279,084,258第9計算期間208,066,92947,104,8364,440,046,351第10計算期間6,501,40544,782,2944,401,765,462第11計算期間54,531,9195,816,9214,450,480,460第12計算期間6,723,35443,555,6584,413,648,156第13計算期間4,965,29749,912,1414,368,701,312第14計算期間4,079,520258,373,7554,114,407,077第15計算期間793,451281,289,3903,833,911,138第16計算期間2,298,329123,701,3723,712,508,095第17計算期間7,027,036215,419,2023,504,115,929第18計算期間16,602,289193,708,4293,327,009,789第19計算期間1,724,322240,725,1133,088,008,998第20計算期間586,96146,937,6073,041,658,352第21計算期間1,202,976131,547,1792,911,314,149第22計算期間61,540,001116,592,2782,856,261,872第23計算期間360,06364,659,3162,791,962,619第24計算期間379,00930,348,9022,761,992,726第25計算期間13,393,30019,377,9722,756,008,054第26計算期間7,546,258119,026,8472,644,527,465第27計算期間614,592274,043,8292,371,098,228第28計算期間857,02522,852,9442,349,102,309第29計算期間300,99636,694,6762,312,708,629第30計算期間290,67015,200,4142,297,798,885第31計算期間418,71414,710,4052,283,507,194第32計算期間425,3592,673,0882,281,259,465第33計算期間386,81155,482,5052,226,163,771第34計算期間462,44816,872,6912,209,753,528第35計算期間336,64724,479,4442,185,610,731第36計算期間743,63813,981,7272,172,372,642第37計算期間455,3863,301,2222,169,526,806第38計算期間4,526,32030,126,9592,143,926,167第39計算期間15,914,91246,013,6752,113,827,404第40計算期間359,80621,868,2992,092,318,911第41計算期間248,96587,844,2902,004,723,586第42計算期間3,273,91841,445,1281,966,552,376第43計算期間1,261,79656,800,6081,911,013,564第44計算期間2,404,57720,868,3921,892,549,749第45計算期間1,942,16783,173,1001,811,318,816第46計算期間201,30454,996,7831,756,523,337第47計算期間21,853,069111,687,6841,666,688,722第48計算期間136,49126,746,0301,640,079,183第49計算期間133,640109,295,6331,530,917,190第50計算期間131,1103,209,2261,527,839,074第51計算期間717,65811,234,7211,517,322,011第52計算期間561,2753,126,6851,514,756,601第53計算期間173,98124,540,8201,490,389,762第54計算期間183,84213,357,1351,477,216,469第55計算期間665,095,097896,3522,141,415,214第56計算期間225,18917,399,3792,124,241,024第57計算期間35,722,102882,414,5431,277,548,583第58計算期間156,502,146256,232,6361,177,818,093第59計算期間667,913,450―1,845,731,543第60計算期間169,481,1002,423,2392,012,789,404第61計算期間219,214,78833,909,2232,198,094,969第62計算期間247,306,36115,504,7032,429,896,627第63計算期間343,397,6354,000,0002,769,294,262第64計算期間98,423,632―2,867,717,894第65計算期間490,228,0746,109,3863,351,836,582第66計算期間84,773,04022,597,9503,414,011,672第67計算期間324,834,328100,286,6403,638,559,360第68計算期間61,820,91953,879,2603,646,501,019第69計算期間213,422,758462,480,5213,397,443,256第70計算期間987,456,77647,472,0224,337,428,010第71計算期間21,327,771262,911,5064,095,844,275第72計算期間13,154,8912,746,1524,106,253,014第73計算期間75,262,50186,162,5454,095,352,970第74計算期間58,197,454154,943,9823,998,606,442第75計算期間42,561,053235,053,2033,806,114,292第76計算期間60,216,33226,294,0743,840,036,550第77計算期間68,512,180136,344,9033,772,203,827第78計算期間28,795,98045,599,4753,755,400,332第79計算期間13,222,167803,304,3252,965,318,174第80計算期間1,138,36241,415,7722,925,040,764第81計算期間50,257,154261,732,1152,713,565,803第82計算期間60,845,14338,247,0552,736,163,891第83計算期間66,065,03136,135,2732,766,093,649第84計算期間637,828,224117,659,2243,286,262,649第85計算期間6,063,03428,712,0153,263,613,668第86計算期間14,892,97012,335,5023,266,171,136第87計算期間308,854,138132,241,8673,442,783,407第88計算期間1,695,42732,401,6973,412,077,137第89計算期間13,015,40328,206,4613,396,886,079第90計算期間1,060,02565,046,5033,332,899,601第91計算期間1,019,64972,473,3243,261,445,926第92計算期間12,633,46369,570,1773,204,509,212第93計算期間8,370,04840,786,2733,172,092,987第94計算期間38,929,37957,834,6203,153,187,746第95計算期間17,145,666162,822,4883,007,510,924第96計算期間1,011,91255,399,9722,953,122,864第97計算期間1,035,004201,847,5972,752,310,271第98計算期間861,76477,558,5082,675,613,527第99計算期間415,653,52646,853,9063,044,413,147第100計算期間120,159,4289,676,7213,154,895,854第101計算期間19,719,98554,220,5763,120,395,263第102計算期間1,592,11122,409,8753,099,577,499第103計算期間513,22434,755,4793,065,335,244

2026/07/17 9:15

#61 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,194,930,546	―	3,194,930,546
第2計算期間	19,424,570,936	585,336,376	22,034,165,106
第3計算期間	1,184,204,756	1,696,865,656	21,521,504,206
第4計算期間	186,895,013	5,491,040,147	16,217,359,072
第5計算期間	150,164,260	2,976,848,495	13,390,674,837
第6計算期間	82,198,084	1,668,362,486	11,804,510,435
第7計算期間	4,549,214	635,859,583	11,173,200,066
第8計算期間	36,747,542	3,854,678,373	7,355,269,235
第9計算期間	30,000,405	1,071,773,091	6,313,496,549
第10計算期間	84,177,414	683,085,108	5,714,588,855
第11計算期間	1,765,206,646	716,720,177	6,763,075,324
第12計算期間	2,045,665,605	318,484,119	8,490,256,810
第13計算期間	804,895,831	881,187,748	8,413,964,893
第14計算期間	969,645,014	1,522,715,151	7,860,894,756
第15計算期間	570,793,735	1,281,362,925	7,150,325,566
第16計算期間	4,239,481,615	1,138,336,316	10,251,470,865
第17計算期間	374,307,593	4,068,269,484	6,557,508,974
第18計算期間	253,349,309	1,248,272,939	5,562,585,344

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間3,194,930,546―3,194,930,546第2計算期間19,424,570,936585,336,37622,034,165,106第3計算期間1,184,204,7561,696,865,65621,521,504,206第4計算期間186,895,0135,491,040,14716,217,359,072第5計算期間150,164,2602,976,848,49513,390,674,837第6計算期間82,198,0841,668,362,48611,804,510,435第7計算期間4,549,214635,859,58311,173,200,066第8計算期間36,747,5423,854,678,3737,355,269,235第9計算期間30,000,4051,071,773,0916,313,496,549第10計算期間84,177,414683,085,1085,714,588,855第11計算期間1,765,206,646716,720,1776,763,075,324第12計算期間2,045,665,605318,484,1198,490,256,810第13計算期間804,895,831881,187,7488,413,964,893第14計算期間969,645,0141,522,715,1517,860,894,756第15計算期間570,793,7351,281,362,9257,150,325,566第16計算期間4,239,481,6151,138,336,31610,251,470,865第17計算期間374,307,5934,068,269,4846,557,508,974第18計算期間253,349,3091,248,272,9395,562,585,344

2026/07/17 9:15

#62 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,129,506,510	―	1,129,506,510
第2計算期間	2,560,707,102	6,972,531	3,683,241,081
第3計算期間	1,728,059,479	7,995,387	5,403,305,173
第4計算期間	934,867,918	68,421,751	6,269,751,340
第5計算期間	235,571,595	10,445,251	6,494,877,684
第6計算期間	170,644,863	15,683,489	6,649,839,058
第7計算期間	82,176,402	14,180,660	6,717,834,800
第8計算期間	146,439,363	7,902,561	6,856,371,602
第9計算期間	151,392,080	45,645,959	6,962,117,723
第10計算期間	136,614,899	27,229,892	7,071,502,730
第11計算期間	109,337,368	36,011,198	7,144,828,900
第12計算期間	59,356,506	27,120,788	7,177,064,618
第13計算期間	42,687,841	161,547,205	7,058,205,254
第14計算期間	102,662,705	509,685,926	6,651,182,033
第15計算期間	39,047,205	550,727,081	6,139,502,157
第16計算期間	8,285,153	389,332,989	5,758,454,321
第17計算期間	17,303,627	585,790,910	5,189,967,038
第18計算期間	34,633,419	408,102,946	4,816,497,511
第19計算期間	12,773,672	226,163,785	4,603,107,398
第20計算期間	16,031,873	153,018,834	4,466,120,437
第21計算期間	5,356,875	304,109,445	4,167,367,867
第22計算期間	4,273,742	199,115,933	3,972,525,676
第23計算期間	4,933,200	118,043,973	3,859,414,903
第24計算期間	1,180,083	106,768,636	3,753,826,350
第25計算期間	6,166,501	117,526,435	3,642,466,416
第26計算期間	986,982	249,093,425	3,394,359,973
第27計算期間	11,305,535	42,339,839	3,363,325,669
第28計算期間	19,358,825	167,102,394	3,215,582,100
第29計算期間	14,186,372	69,978,327	3,159,790,145
第30計算期間	633,453	136,072,241	3,024,351,357
第31計算期間	2,680,089	32,623,056	2,994,408,390
第32計算期間	1,357,685	26,929,706	2,968,836,369
第33計算期間	772,962	41,784,077	2,927,825,254
第34計算期間	750,046	49,224,590	2,879,350,710
第35計算期間	720,210	33,559,351	2,846,511,569
第36計算期間	727,358	152,471,549	2,694,767,378
第37計算期間	748,344	95,102,044	2,600,413,678
第38計算期間	841,354	104,937,329	2,496,317,703
第39計算期間	668,428	90,697,407	2,406,288,724
第40計算期間	511,523	35,115,035	2,371,685,212
第41計算期間	475,847	112,679,064	2,259,481,995
第42計算期間	431,395	77,365,166	2,182,548,224
第43計算期間	1,431,063	43,921,868	2,140,057,419
第44計算期間	2,558,261	59,060,873	2,083,554,807
第45計算期間	414,589	38,171,908	2,045,797,488
第46計算期間	9,923,753	32,721,004	2,023,000,237
第47計算期間	2,052,098	66,376,623	1,958,675,712
第48計算期間	60,923,931	35,631,798	1,983,967,845
第49計算期間	29,292,563	13,234,563	2,000,025,845
第50計算期間	617,424	158,170,607	1,842,472,662
第51計算期間	862,846	65,247,654	1,778,087,854
第52計算期間	304,235	68,541,818	1,709,850,271
第53計算期間	15,140,701	52,064,923	1,672,926,049
第54計算期間	319,937	35,341,875	1,637,904,111
第55計算期間	2,279,173,639	59,994,050	3,857,083,700
第56計算期間	74,688,380	37,428,066	3,894,344,014
第57計算期間	220,518,340	3,908,793	4,110,953,561
第58計算期間	203,136,366	16,586,818	4,297,503,109
第59計算期間	56,187,316	22,202,620	4,331,487,805
第60計算期間	895,337,265	83,345,469	5,143,479,601
第61計算期間	613,547,290	83,331,733	5,673,695,158
第62計算期間	515,286,752	14,457,548	6,174,524,362
第63計算期間	404,645,482	90,577,020	6,488,592,824
第64計算期間	512,797,676	8,599,210	6,992,791,290
第65計算期間	414,735,629	33,773,349	7,373,753,570
第66計算期間	362,677,449	38,834,884	7,697,596,135
第67計算期間	477,478,505	72,926,118	8,102,148,522
第68計算期間	430,666,129	36,905,187	8,495,909,464
第69計算期間	1,186,319,457	53,931,556	9,628,297,365
第70計算期間	2,121,998,153	78,081,478	11,672,214,040
第71計算期間	714,519,890	135,400,513	12,251,333,417
第72計算期間	1,102,106,536	84,750,002	13,268,689,951
第73計算期間	628,631,871	56,011,575	13,841,310,247
第74計算期間	1,547,603,746	155,736,216	15,233,177,777
第75計算期間	2,251,966,611	435,399,020	17,049,745,368
第76計算期間	1,151,800,288	24,473,480	18,177,072,176
第77計算期間	844,649,959	217,577,900	18,804,144,235
第78計算期間	1,353,802,705	125,575,487	20,032,371,453
第79計算期間	939,409,499	208,178,708	20,763,602,244
第80計算期間	942,601,456	75,461,038	21,630,742,662
第81計算期間	836,323,853	571,852,553	21,895,213,962
第82計算期間	1,034,216,378	208,498,625	22,720,931,715
第83計算期間	953,260,250	270,164,205	23,404,027,760
第84計算期間	397,345,622	172,886,440	23,628,486,942
第85計算期間	932,759,880	103,712,696	24,457,534,126
第86計算期間	510,948,239	466,972,015	24,501,510,350
第87計算期間	2,132,821,806	251,938,225	26,382,393,931
第88計算期間	584,947,618	290,996,864	26,676,344,685
第89計算期間	613,295,844	395,514,780	26,894,125,749
第90計算期間	549,240,078	416,165,404	27,027,200,423
第91計算期間	661,083,549	318,842,511	27,369,441,461
第92計算期間	767,778,627	227,731,096	27,909,488,992
第93計算期間	741,649,784	292,827,858	28,358,310,918
第94計算期間	936,340,351	594,514,707	28,700,136,562
第95計算期間	404,817,457	338,213,382	28,766,740,637
第96計算期間	844,087,333	579,892,372	29,030,935,598
第97計算期間	563,181,778	73,943,027	29,520,174,349
第98計算期間	842,932,083	521,852,047	29,841,254,385
第99計算期間	899,125,813	436,936,677	30,303,443,521
第100計算期間	604,997,530	846,428,805	30,062,012,246
第101計算期間	693,071,863	528,977,666	30,226,106,443
第102計算期間	498,232,697	452,873,667	30,271,465,473
第103計算期間	384,539,803	340,517,701	30,315,487,575

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,129,506,510―1,129,506,510第2計算期間2,560,707,1026,972,5313,683,241,081第3計算期間1,728,059,4797,995,3875,403,305,173第4計算期間934,867,91868,421,7516,269,751,340第5計算期間235,571,59510,445,2516,494,877,684第6計算期間170,644,86315,683,4896,649,839,058第7計算期間82,176,40214,180,6606,717,834,800第8計算期間146,439,3637,902,5616,856,371,602第9計算期間151,392,08045,645,9596,962,117,723第10計算期間136,614,89927,229,8927,071,502,730第11計算期間109,337,36836,011,1987,144,828,900第12計算期間59,356,50627,120,7887,177,064,618第13計算期間42,687,841161,547,2057,058,205,254第14計算期間102,662,705509,685,9266,651,182,033第15計算期間39,047,205550,727,0816,139,502,157第16計算期間8,285,153389,332,9895,758,454,321第17計算期間17,303,627585,790,9105,189,967,038第18計算期間34,633,419408,102,9464,816,497,511第19計算期間12,773,672226,163,7854,603,107,398第20計算期間16,031,873153,018,8344,466,120,437第21計算期間5,356,875304,109,4454,167,367,867第22計算期間4,273,742199,115,9333,972,525,676第23計算期間4,933,200118,043,9733,859,414,903第24計算期間1,180,083106,768,6363,753,826,350第25計算期間6,166,501117,526,4353,642,466,416第26計算期間986,982249,093,4253,394,359,973第27計算期間11,305,53542,339,8393,363,325,669第28計算期間19,358,825167,102,3943,215,582,100第29計算期間14,186,37269,978,3273,159,790,145第30計算期間633,453136,072,2413,024,351,357第31計算期間2,680,08932,623,0562,994,408,390第32計算期間1,357,68526,929,7062,968,836,369第33計算期間772,96241,784,0772,927,825,254第34計算期間750,04649,224,5902,879,350,710第35計算期間720,21033,559,3512,846,511,569第36計算期間727,358152,471,5492,694,767,378第37計算期間748,34495,102,0442,600,413,678第38計算期間841,354104,937,3292,496,317,703第39計算期間668,42890,697,4072,406,288,724第40計算期間511,52335,115,0352,371,685,212第41計算期間475,847112,679,0642,259,481,995第42計算期間431,39577,365,1662,182,548,224第43計算期間1,431,06343,921,8682,140,057,419第44計算期間2,558,26159,060,8732,083,554,807第45計算期間414,58938,171,9082,045,797,488第46計算期間9,923,75332,721,0042,023,000,237第47計算期間2,052,09866,376,6231,958,675,712第48計算期間60,923,93135,631,7981,983,967,845第49計算期間29,292,56313,234,5632,000,025,845第50計算期間617,424158,170,6071,842,472,662第51計算期間862,84665,247,6541,778,087,854第52計算期間304,23568,541,8181,709,850,271第53計算期間15,140,70152,064,9231,672,926,049第54計算期間319,93735,341,8751,637,904,111第55計算期間2,279,173,63959,994,0503,857,083,700第56計算期間74,688,38037,428,0663,894,344,014第57計算期間220,518,3403,908,7934,110,953,561第58計算期間203,136,36616,586,8184,297,503,109第59計算期間56,187,31622,202,6204,331,487,805第60計算期間895,337,26583,345,4695,143,479,601第61計算期間613,547,29083,331,7335,673,695,158第62計算期間515,286,75214,457,5486,174,524,362第63計算期間404,645,48290,577,0206,488,592,824第64計算期間512,797,6768,599,2106,992,791,290第65計算期間414,735,62933,773,3497,373,753,570第66計算期間362,677,44938,834,8847,697,596,135第67計算期間477,478,50572,926,1188,102,148,522第68計算期間430,666,12936,905,1878,495,909,464第69計算期間1,186,319,45753,931,5569,628,297,365第70計算期間2,121,998,15378,081,47811,672,214,040第71計算期間714,519,890135,400,51312,251,333,417第72計算期間1,102,106,53684,750,00213,268,689,951第73計算期間628,631,87156,011,57513,841,310,247第74計算期間1,547,603,746155,736,21615,233,177,777第75計算期間2,251,966,611435,399,02017,049,745,368第76計算期間1,151,800,28824,473,48018,177,072,176第77計算期間844,649,959217,577,90018,804,144,235第78計算期間1,353,802,705125,575,48720,032,371,453第79計算期間939,409,499208,178,70820,763,602,244第80計算期間942,601,45675,461,03821,630,742,662第81計算期間836,323,853571,852,55321,895,213,962第82計算期間1,034,216,378208,498,62522,720,931,715第83計算期間953,260,250270,164,20523,404,027,760第84計算期間397,345,622172,886,44023,628,486,942第85計算期間932,759,880103,712,69624,457,534,126第86計算期間510,948,239466,972,01524,501,510,350第87計算期間2,132,821,806251,938,22526,382,393,931第88計算期間584,947,618290,996,86426,676,344,685第89計算期間613,295,844395,514,78026,894,125,749第90計算期間549,240,078416,165,40427,027,200,423第91計算期間661,083,549318,842,51127,369,441,461第92計算期間767,778,627227,731,09627,909,488,992第93計算期間741,649,784292,827,85828,358,310,918第94計算期間936,340,351594,514,70728,700,136,562第95計算期間404,817,457338,213,38228,766,740,637第96計算期間844,087,333579,892,37229,030,935,598第97計算期間563,181,77873,943,02729,520,174,349第98計算期間842,932,083521,852,04729,841,254,385第99計算期間899,125,813436,936,67730,303,443,521第100計算期間604,997,530846,428,80530,062,012,246第101計算期間693,071,863528,977,66630,226,106,443第102計算期間498,232,697452,873,66730,271,465,473第103計算期間384,539,803340,517,70130,315,487,575

2026/07/17 9:15

#63 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,444,537,168	19,364,592	3,425,172,576
第2計算期間	27,607,975,540	432,382,411	30,600,765,705
第3計算期間	563,479,258	1,838,022,326	29,326,222,637
第4計算期間	709,215,918	10,532,875,523	19,502,563,032
第5計算期間	59,754,059	4,169,664,189	15,392,652,902
第6計算期間	332,463,478	3,284,912,977	12,440,203,403
第7計算期間	21,769,112	1,421,148,155	11,040,824,360
第8計算期間	48,213,320	2,530,402,761	8,558,634,919
第9計算期間	13,157,386	1,699,208,426	6,872,583,879
第10計算期間	130,657,964	1,002,210,839	6,001,031,004
第11計算期間	1,792,710,298	744,238,133	7,049,503,169
第12計算期間	2,695,171,295	546,951,386	9,197,723,078
第13計算期間	4,606,457,009	1,183,880,667	12,620,299,420
第14計算期間	9,283,485,713	1,617,934,558	20,285,850,575
第15計算期間	8,494,898,823	1,347,471,264	27,433,278,134
第16計算期間	5,304,495,442	2,849,779,230	29,887,994,346
第17計算期間	6,021,046,146	2,691,827,561	33,217,212,931
第18計算期間	5,355,116,392	4,917,454,701	33,654,874,622

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間3,444,537,16819,364,5923,425,172,576第2計算期間27,607,975,540432,382,41130,600,765,705第3計算期間563,479,2581,838,022,32629,326,222,637第4計算期間709,215,91810,532,875,52319,502,563,032第5計算期間59,754,0594,169,664,18915,392,652,902第6計算期間332,463,4783,284,912,97712,440,203,403第7計算期間21,769,1121,421,148,15511,040,824,360第8計算期間48,213,3202,530,402,7618,558,634,919第9計算期間13,157,3861,699,208,4266,872,583,879第10計算期間130,657,9641,002,210,8396,001,031,004第11計算期間1,792,710,298744,238,1337,049,503,169第12計算期間2,695,171,295546,951,3869,197,723,078第13計算期間4,606,457,0091,183,880,66712,620,299,420第14計算期間9,283,485,7131,617,934,55820,285,850,575第15計算期間8,494,898,8231,347,471,26427,433,278,134第16計算期間5,304,495,4422,849,779,23029,887,994,346第17計算期間6,021,046,1462,691,827,56133,217,212,931第18計算期間5,355,116,3924,917,454,70133,654,874,622

2026/07/17 9:15

#64 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/07/17 9:15

#65 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/17 9:15

#66 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/07/17 9:15

#67 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2026/07/17 9:15

#68 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/17 9:15

#69 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="650" height="925" alt="">2026/07/17 9:15

#70 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2026/07/17 9:15

#71 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2026/07/17 9:15

#72 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2026/07/17 9:15