- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/21-2026/04/20)
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 59,493,426,956 | |
| Ⅱ 負債総額 | 38,139,671 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,455,287,285 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,692,539,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7646 | |
| (10,000口当たり) | (17,646 | ) |
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 59,493,426,956 | |
| Ⅱ 負債総額 | 38,139,671 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,455,287,285 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,692,539,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7646 | |
| (10,000口当たり) | (17,646 | ) |
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