有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

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【提出】
2020/01/20 9:00
【資料】
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【項目】
91項目

令和 1年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,627,272,495
Ⅱ 負債総額60,077,259
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,567,195,236
Ⅳ 発行済口数15,232,538,040口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0220
(10,000口当たり)(10,220)

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