有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/21-2024/04/22)

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【提出】
2024/07/19 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目

2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額31,456,709,215
Ⅱ 負債総額291,320,262
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,165,388,953
Ⅳ 発行済口数20,598,651,805口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5130
(10,000口当たり)(15,130)

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