有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2022/10/20)
| 令和 4年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,730,995,944 | |
| Ⅱ 負債総額 | 213,921,204 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,517,074,740 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,315,666,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3009 | |
| (10,000口当たり) | (13,009 | ) |
| 令和 4年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,730,995,944 | |
| Ⅱ 負債総額 | 213,921,204 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,517,074,740 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,315,666,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3009 | |
| (10,000口当たり) | (13,009 | ) |
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