有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

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【提出】
2022/07/19 9:08
【資料】
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【項目】
91項目

令和 4年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,062,788,108
Ⅱ 負債総額46,963,663
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,015,824,445
Ⅳ 発行済口数5,903,314,947口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1885
(10,000口当たり)(11,885)

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