有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

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【提出】
2022/01/19 9:17
【資料】
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【項目】
91項目

令和 3年10月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,777,783,155
Ⅱ 負債総額43,802,747
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,733,980,408
Ⅳ 発行済口数6,776,522,285口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1413
(10,000口当たり)(11,413)

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