有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/22-2025/04/21)

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【提出】
2025/07/18 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目

2025年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額44,561,133,419
Ⅱ 負債総額66,170,938
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,494,962,481
Ⅳ 発行済口数30,156,837,257口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4755
(10,000口当たり)(14,755)

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