有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/22-2025/10/20)

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【提出】
2026/01/19 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目

2025年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額56,028,246,226
Ⅱ 負債総額142,063,181
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,886,183,045
Ⅳ 発行済口数33,151,377,546口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6858
(10,000口当たり)(16,858)

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