有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

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【提出】
2021/01/19 9:14
【資料】
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【項目】
91項目

令和 2年10月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,856,010,823
Ⅱ 負債総額20,284,107
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,835,726,716
Ⅳ 発行済口数10,840,338,786口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9996
(10,000口当たり)(9,996)

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