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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/21-2023/04/20)

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【提出】: 2023/07/19 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	11,542,149,959	99.97
親投資信託受益証券	日本	9,545,955	0.08
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△5,678,870	△0.05
純資産総額		11,546,017,044	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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