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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/21-2024/04/22)

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【提出】: 2024/07/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(1)【投資状況】

2024年 4月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	30,866,274,954	99.04
親投資信託受益証券	日本	22,255,955	0.07
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	276,858,044	0.89
純資産総額		31,165,388,953	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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