未収入金

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
派生商品評価勘定	52,424,120
未収入金	3,528,732,881
未収配当金	328,648,984

注記表

2018/10/25 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
派生商品評価勘定	96,802,496
未収入金	5,551,859
未収配当金	457,076,396

注記表

2018/10/25 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
派生商品評価勘定	37,840
未収入金	5,807,151,319
未収利息	1,095,746,044

注記表

2018/10/25 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
国債証券	116,693,870,710
未収入金	25,840,239
未収利息	951,094,571

注記表

2018/10/25 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
投資証券	19,625,904,200
未収入金	73,685
未収配当金	30,851,660

注記表

2018/10/25 9:01