eMAXISマイマネージャー1970s⁄1980s⁄1990sの未収入金の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
前払費用			922
未収入金			6
未収委託者報酬			26,674

2026/04/24 9:11

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	28,329,800
未収入金	190,372,000
未収配当金	2,843,254,437

注記表

2026/04/24 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	755,757,499
未収入金	85,737,695
未収配当金	5,991,467,487

注記表

2026/04/24 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	1,591,445,324
未収入金	75,409,694
未収配当金	2,364,084,378

注記表

2026/04/24 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
社債券	70,532,965,000
未収入金	718,965,000
未収利息	2,680,380,320

注記表

2026/04/24 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	1,901,480
未収入金	3,476,148
未収利息	7,882,379,021

注記表

2026/04/24 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	16,147,030
未収入金	79,036,800
未収配当金	1,483,644,029

注記表

2026/04/24 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	51,314,222
未収入金	345,252
未収配当金	172,408,698

注記表

2026/04/24 9:11