未収入金

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
前払費用			804,517
未収入金			78,340
未収委託者報酬			16,141,814

2023/04/25 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	379,518,450
未収入金	9,696,800
未収配当金	1,334,658,373

注記表

2023/04/25 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	763,123,724
未収入金	191,599,044
未収配当金	1,353,345,138

注記表

2023/04/25 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	789,850,688
未収入金	425,799
未収配当金	186,125,923

注記表

2023/04/25 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	1,458,900
未収入金	780,094,500
未収利息	1,191,507,780

注記表

2023/04/25 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	118,006
未収入金	73,075
未収利息	2,399,058,168

注記表

2023/04/25 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	559,759
未収入金	41,407,130
未収利息	889,586,096

注記表

2023/04/25 9:13