未収入金

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		(単位:千円)
前払費用				508,670
未収入金				114,195
未収委託者報酬				10,467,520

2019/04/26 9:40

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
派生商品評価勘定	101,110,800
未収入金	526,872,120
未収配当金	295,928,058

注記表

2019/04/26 9:40

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
派生商品評価勘定	212,424,220
未収入金	267,580
未収配当金	77,508,507

注記表

2019/04/26 9:40

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
派生商品評価勘定	828,920
未収入金	1,655,680
未収利息	1,185,140,822

注記表

2019/04/26 9:40

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
派生商品評価勘定	14,976,160
未収入金	287,808
未収配当金	191,684,316

注記表

2019/04/26 9:40

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
派生商品評価勘定	67,490
未収入金	130,467
未収配当金	32,826,912

注記表

2019/04/26 9:40