未収入金

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
前払費用			533,748
未収入金			22,328
未収委託者報酬			11,205,707

2021/04/23 9:20

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	592,838,529
未収入金	410,022,088
未収配当金	33,319,986

注記表

2021/04/23 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	138,900
未収入金	1,724,783,700
未収利息	585,623,370

注記表

2021/04/23 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	945,347
未収入金	274,571,880
未収利息	1,175,005,667

注記表

2021/04/23 9:20