有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

【提出】
2021/04/23 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
99項目
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金3,102,226,355
コール・ローン96,255,232
国債証券172,298,074,158
派生商品評価勘定945,347
未収入金274,571,880
未収利息1,175,005,667
前払費用142,922,219
流動資産合計177,090,000,858
資産合計177,090,000,858
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定86,492
未払金113,615,927
未払解約金464,583,183
未払利息20
流動負債合計578,285,622
負債合計578,285,622
純資産の部
元本等
元本79,230,199,449
剰余金
剰余金又は欠損金(△)97,281,515,787
元本等合計176,511,715,236
純資産合計176,511,715,236
負債純資産合計177,090,000,858

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(貸借対照表に関する注記)

[令和 3年 1月26日現在]
1.期首令和 2年 1月28日
期首元本額68,485,530,430円
期中追加設定元本額21,408,834,591円
期中一部解約元本額10,664,165,572円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(海外債券)590,257,210円
eMAXIS 先進国債券インデックス5,970,666,217円
eMAXIS バランス(8資産均等型)1,798,104,175円
eMAXIS バランス(波乗り型)218,237,017円
コアバランス1,560,037円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)59,529,006円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)42,440,828円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)24,851,238円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス7,685,858,867円
海外債券セレクション(ラップ向け)2,234,692,282円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)4,196,129,228円
つみたて8資産均等バランス1,928,914,747円
つみたて4資産均等バランス552,774,715円
eMAXIS マイマネージャー 1970s513,713円
eMAXIS マイマネージャー 1980s241,444円
eMAXIS マイマネージャー 1990s39,288円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)27,883,915円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)16,128,109円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)7,532,468円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)226,104,169円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)8,030,329円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)238,495円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド11,115,449,231円
eMAXIS バランス(4資産均等型)359,243,913円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)289,261,687円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)128,212,793円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)151,348,982円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)24,838,161円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)9,984,017円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)34,655,545円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)2,286,702,821円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)1,497,183,875円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)27,281,172,828円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)655,580,513円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)5,899,967円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)1,562,464円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)1,997,441,043円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)82,812,826円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)115,594,910円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)81,781,252円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)19,601,853円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)2,440,501,114円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)51,658,210円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA1,694,535円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA4,092,917円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA2,041,216円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA874,328円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA36,120,202円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)18,794,203円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)32,857,698円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)23,968,485円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)35,814,493円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)1,511,518,392円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンド1,947,207,448円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)224,607,996円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)575,851,842円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)433,154,191円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)160,386,001円
合計79,230,199,449円
2.受益権の総数79,230,199,449口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 令和 2年 1月28日
至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[令和 3年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[令和 3年 1月26日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券△78,376,283
合計△78,376,283

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[令和 3年 1月26日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル115,184,700―115,173,600△11,100
カナダドル4,883,970―4,883,400△570
オーストラリアドル12,819,546―12,795,200△24,346
イギリスポンド18,444,400―18,443,100△1,300
メキシコペソ3,093,360―3,090,000△3,360
イスラエルシェケル1,901,076―1,900,800△276
ポーランドズロチ1,663,710―1,663,80090
ユーロ112,095,500―112,051,000△44,500
売建
アメリカドル174,448,176―174,316,800131,376
カナダドル8,983,546―8,952,90030,646
オーストラリアドル12,029,865―11,995,50034,365
イギリスポンド28,421,600―28,374,00047,600
スウェーデンクローネ1,250,960―1,252,000△1,040
ノルウェークローネ1,221,960―1,213,0008,960
デンマーククローネ2,548,440―2,539,5008,940
メキシコペソ2,603,750―2,575,00028,750
イスラエルシェケル1,904,058―1,900,8003,258
ポーランドズロチ2,783,530―2,773,00010,530
ユーロ171,864,832―171,224,000640,832
合計678,146,979―677,117,400858,855

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額2.2278円
(1万口当たり純資産額)(22,278円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
アメリカドル国債証券0.125 T-NOTE 23051512,700,000.0012,697,519.52
0.125 T-NOTE 2307152,600,000.002,599,085.93
0.125 T-NOTE 2308154,500,000.004,497,363.27
0.125 T-NOTE 2309156,350,000.006,345,783.19
0.125 T-NOTE 2312158,500,000.008,489,707.02
0.25 T-NOTE 2311153,000,000.003,008,085.93
0.25 T-NOTE 2506303,350,000.003,336,128.90
0.25 T-NOTE 2507313,100,000.003,084,742.18
0.375 T-NOTE 2511304,250,000.004,244,687.50
0.5 T-NOTE 2704304,130,000.004,101,928.90
0.5 T-NOTE 2705314,280,000.004,246,562.50
0.5 T-NOTE 2706303,400,000.003,369,718.74
0.5 T-NOTE 2708316,800,000.006,727,218.75
0.625 T-NOTE 3005156,970,000.006,739,118.75
0.625 T-NOTE 3008158,110,000.007,818,546.86
1.125 T-NOTE 2702283,700,000.003,820,828.12
1.25 T-NOTE 2307312,550,000.002,620,921.87
1.375 T-NOTE 2302153,000,000.003,076,757.81
1.375 T-NOTE 2306302,900,000.002,987,000.00
1.375 T-NOTE 2308314,550,000.004,695,031.25
1.375 T-NOTE 2309303,800,000.003,924,984.37
1.375 T-NOTE 2501315,850,000.006,103,652.34
1.5 T-NOTE 2302284,200,000.004,320,421.87
1.5 T-NOTE 2303313,250,000.003,346,738.28
1.5 T-NOTE 2410312,900,000.003,034,804.68
1.5 T-NOTE 2411302,580,000.002,700,735.93
1.5 T-NOTE 2608155,700,000.006,008,156.25
1.5 T-NOTE 2701312,740,000.002,890,271.87
1.5 T-NOTE 3002154,610,000.004,825,013.28
1.625 T-NOTE 2208151,700,000.001,740,175.78
1.625 T-NOTE 2208317,640,000.007,823,837.50
1.625 T-NOTE 2211155,200,000.005,340,765.62
1.625 T-NOTE 2212153,000,000.003,085,195.31
1.625 T-NOTE 2305312,800,000.002,897,343.75
1.625 T-NOTE 2310313,100,000.003,226,179.68
1.625 T-NOTE 2602155,720,000.006,062,753.12
1.625 T-NOTE 2605156,280,000.006,658,762.50
1.625 T-NOTE 2609303,550,000.003,769,933.59
1.625 T-NOTE 2611303,400,000.003,611,171.87
1.625 T-NOTE 2908154,810,000.005,095,217.96
1.75 T-NOTE 2202283,400,000.003,461,359.37
1.75 T-NOTE 2203312,100,000.002,140,687.50
1.75 T-NOTE 2204303,700,000.003,776,312.50
1.75 T-NOTE 2205151,400,000.001,429,804.68
1.75 T-NOTE 2205313,700,000.003,781,515.62
1.75 T-NOTE 2206304,900,000.005,014,843.75
1.75 T-NOTE 2209301,800,000.001,849,640.62
1.75 T-NOTE 2301312,700,000.002,788,382.81
1.75 T-NOTE 2305154,800,000.004,978,125.00
1.75 T-NOTE 2412312,850,000.003,013,875.00
1.75 T-NOTE 2612313,100,000.003,316,515.62
1.875 T-NOTE 2204305,700,000.005,827,804.68
1.875 T-NOTE 2205316,760,000.006,920,021.87
1.875 T-NOTE 2207314,500,000.004,620,234.37
1.875 T-NOTE 2208311,500,000.001,542,304.68
1.875 T-NOTE 2209303,500,000.003,603,359.37
1.875 T-NOTE 2210312,700,000.002,783,742.18
2 T-NOTE 2207312,900,000.002,982,921.87
2 T-NOTE 2210312,850,000.002,944,183.59
2 T-NOTE 2211306,200,000.006,415,546.87
2 T-NOTE 2404303,600,000.003,810,375.00
2 T-NOTE 2405313,850,000.004,079,496.09
2 T-NOTE 2406302,200,000.002,334,234.37
2 T-NOTE 2502155,300,000.005,665,203.12
2 T-NOTE 2508156,610,000.007,101,102.34
2 T-NOTE 2611155,150,000.005,576,886.71
2.125 T-NOTE 2206303,300,000.003,394,875.00
2.125 T-NOTE 2212315,150,000.005,348,355.46
2.125 T-NOTE 2402294,550,000.004,821,933.59
2.125 T-NOTE 2403314,460,000.004,732,129.68
2.125 T-NOTE 2407313,450,000.003,679,910.15
2.125 T-NOTE 2409302,250,000.002,404,863.28
2.125 T-NOTE 2411301,900,000.002,034,632.81
2.125 T-NOTE 2505155,300,000.005,707,437.50
2.25 T-BOND 4608153,400,000.003,763,375.00
2.25 T-NOTE 2401316,000,000.006,374,531.25
2.25 T-NOTE 2404305,000,000.005,332,421.87
2.25 T-NOTE 2410312,800,000.003,008,906.25
2.25 T-NOTE 2411157,250,000.007,796,015.62
2.25 T-NOTE 2511155,970,000.006,500,303.90
2.25 T-NOTE 2702154,750,000.005,224,628.90
2.25 T-NOTE 2708157,300,000.008,048,250.00
2.25 T-NOTE 2711154,230,000.004,668,201.56
2.375 T-NOTE 2301315,000,000.005,225,781.25
2.375 T-NOTE 2408154,800,000.005,164,124.99
2.375 T-NOTE 2705155,740,000.006,366,915.62
2.375 T-NOTE 2905154,470,000.005,005,003.12
2.5 T-BOND 4502154,240,000.004,909,456.25
2.5 T-BOND 4602153,720,000.004,312,003.11
2.5 T-BOND 4605153,300,000.003,824,906.25
2.5 T-NOTE 2308153,900,000.004,134,914.05
2.5 T-NOTE 2401316,400,000.006,846,500.00
2.5 T-NOTE 2405154,850,000.005,217,539.06
2.5 T-NOTE 2501312,450,000.002,667,054.68
2.625 T-NOTE 2302283,000,000.003,156,562.50
2.625 T-NOTE 2306302,600,000.002,756,609.37
2.625 T-NOTE 2503312,300,000.002,519,757.81
2.625 T-NOTE 2512314,100,000.004,543,312.50
2.625 T-NOTE 2601314,800,000.005,326,874.99
2.625 T-NOTE 2902155,470,000.006,225,543.75
2.75 T-BOND 4208152,450,000.002,956,078.12
2.75 T-BOND 4211152,050,000.002,470,570.31
2.75 T-BOND 4708153,060,000.003,718,856.25
2.75 T-BOND 4711152,800,000.003,405,937.49
2.75 T-NOTE 2304303,600,000.003,812,625.00
2.75 T-NOTE 2305316,400,000.006,791,000.00
2.75 T-NOTE 2311158,050,000.008,636,140.62
2.75 T-NOTE 2402155,960,000.006,428,884.37
2.75 T-NOTE 2502284,050,000.004,453,101.56
2.75 T-NOTE 2506303,800,000.004,203,156.25
2.75 T-NOTE 2508315,840,000.006,474,643.75
2.75 T-NOTE 2802155,160,000.005,877,562.50
2.875 T-BOND 4305154,100,000.005,043,320.31
2.875 T-BOND 4508154,350,000.005,372,929.68
2.875 T-BOND 4611153,080,000.003,818,718.75
2.875 T-BOND 4905154,100,000.005,127,242.17
2.875 T-NOTE 2309306,400,000.006,866,500.00
2.875 T-NOTE 2310313,200,000.003,439,500.00
2.875 T-NOTE 2504303,800,000.004,211,171.87
2.875 T-NOTE 2505314,230,000.004,695,960.93
2.875 T-NOTE 2511303,800,000.004,252,140.62
2.875 T-NOTE 2805156,050,000.006,959,390.62
2.875 T-NOTE 2808157,610,000.008,774,092.18
3 T-BOND 4205152,200,000.002,755,671.87
3 T-BOND 4411152,400,000.003,018,937.47
3 T-BOND 4505153,320,000.004,185,534.37
3 T-BOND 4511152,950,000.003,726,910.15
3 T-BOND 4702153,150,000.003,996,562.50
3 T-BOND 4705152,750,000.003,492,070.31
3 T-BOND 4802153,250,000.004,135,878.90
3 T-BOND 4808153,580,000.004,565,618.74
3 T-BOND 4902153,990,000.005,099,406.97
3 T-NOTE 2509304,900,000.005,497,953.12
3 T-NOTE 2510314,800,000.005,393,250.00
3.125 T-BOND 4111152,050,000.002,610,386.71
3.125 T-BOND 4202152,180,000.002,781,373.43
3.125 T-BOND 4408154,450,000.005,705,039.06
3.125 T-BOND 4805153,400,000.004,424,250.00
3.125 T-NOTE 2811159,250,000.0010,861,523.43
3.375 T-BOND 4405154,240,000.005,642,512.50
3.375 T-BOND 4811153,770,000.005,134,268.75
3.625 T-BOND 4308153,520,000.004,840,824.99
3.75 T-BOND 4108152,050,000.002,838,449.20
3.75 T-BOND 4311153,950,000.005,534,628.90
3.875 T-BOND 400815920,000.001,286,131.25
4.25 T-BOND 3905152,200,000.003,191,546.87
4.25 T-BOND 4011151,850,000.002,711,117.18
4.375 T-BOND 3802152,420,000.003,520,721.87
4.375 T-BOND 3911152,200,000.003,249,812.50
4.375 T-BOND 4005152,150,000.003,185,191.40
4.375 T-BOND 4105151,160,000.001,734,834.37
4.5 T-BOND 3602152,100,000.003,023,671.87
4.5 T-BOND 3805151,800,000.002,659,500.00
4.5 T-BOND 3908152,330,000.003,483,714.05
4.625 T-BOND 4002152,370,000.003,607,399.20
4.75 T-BOND 4102152,330,000.003,632,979.68
5 T-BOND 3705151,780,000.002,732,300.00
5.25 T-BOND 281115780,000.001,042,579.68
5.25 T-BOND 2902151,030,000.001,385,108.58
5.375 T-BOND 3102152,770,000.003,932,967.18
5.5 T-BOND 2808151,400,000.001,885,406.25
6 T-BOND 2602153,700,000.004,734,843.75
6.125 T-BOND 2711152,300,000.003,135,906.25
6.25 T-BOND 2308153,630,000.004,197,471.08
6.25 T-BOND 300515400,000.00590,031.24
アメリカドル合計649,250,000.00720,728,772.21
(74,790,024,692)
カナダドル国債証券0.25 CAN GOVT 2208011,200,000.001,202,316.00
0.5 CAN GOVT 2203011,500,000.001,506,750.00
1 CAN GOVT 2209012,350,000.002,382,618.00
1 CAN GOVT 2706011,200,000.001,235,184.00
1.25 CAN GOVT 2503012,100,000.002,175,852.00
1.5 CAN GOVT 2306011,650,000.001,700,869.50
1.5 CAN GOVT 2409012,000,000.002,085,580.00
1.5 CAN GOVT 260601590,000.00621,376.20
1.75 CAN GOVT 2303012,900,000.002,996,222.00
2 CAN GOVT 2309012,400,000.002,511,600.00
2 CAN GOVT 2806012,300,000.002,532,576.00
2 CAN GOVT 5112012,180,000.002,490,148.60
2.25 CAN GOVT 240301800,000.00849,400.00
2.25 CAN GOVT 2506011,300,000.001,403,805.00
2.25 CAN GOVT 2906011,820,000.002,051,376.60
2.5 CAN GOVT 2406011,500,000.001,611,060.00
2.75 CAN GOVT 220601850,000.00880,158.00
2.75 CAN GOVT 481201860,000.001,126,488.20
2.75 CANADA GOVER 641201410,000.00585,414.40
3.5 CAN GOVT 4512011,130,000.001,637,946.30
4 CAN GOVT 4106011,040,000.001,551,222.40
5 CAN GOVT 370601850,000.001,341,708.00
5.75 CAN GOVT 2906011,930,000.002,720,817.50
5.75 CAN GOVT 330601920,000.001,427,674.40
8 CAN GOVT 2706011,040,000.001,522,591.20
カナダドル合計36,820,000.0042,150,754.30
(3,431,071,400)
オーストラリアドル国債証券0.25 AUST GOVT 2411212,800,000.002,806,207.32
0.25 AUST GOVT 2511212,050,000.002,039,202.38
0.5 AUST GOVT 2609212,050,000.002,050,397.70
1 AUST GOVT 3012212,300,000.002,284,915.68
1 AUST GOVT 3111212,060,000.002,026,798.15
1.25 AUST GOVT 3205211,650,000.001,659,166.57
1.5 AUST GOVT 3106212,040,000.002,117,719.51
1.75 AUST GOVT 5106211,200,000.001,095,548.62
2.25 AUST GOVT 2211212,100,000.002,183,077.26
2.25 AUST GOVT 2805212,300,000.002,546,838.30
2.5 AUST GOVT 3005212,950,000.003,343,989.02
2.75 AUST GOVT 2404212,400,000.002,604,447.12
2.75 AUST GOVT 2711212,250,000.002,563,294.27
2.75 AUST GOVT 2811213,130,000.003,591,562.32
2.75 AUST GOVT 2911212,580,000.002,975,389.12
2.75 AUST GOVT 350621700,000.00818,793.78
3 AUST GOVT 4703211,890,000.002,252,244.96
3.25 AUST GOVT 2504212,400,000.002,701,820.88
3.25 AUST GOVT 2904212,550,000.003,034,373.26
3.25 AUST GOVT 390621820,000.001,010,389.24
3.75 AUST GOVT 370421930,000.001,214,001.72
4.25 AUST GOVT 2604213,210,000.003,848,084.43
4.5 AUST GOVT 3304211,270,000.001,741,012.01
4.75 AUST GOVT 2704212,250,000.002,826,497.02
5.5 AUST GOVT 2304212,550,000.002,856,601.80
5.75 AUST GOVT 2207151,600,000.001,733,797.28
オーストラリアドル合計54,030,000.0059,926,169.72
(4,792,895,054)
イギリスポンド国債証券0.375 GILT 3010221,880,000.001,897,611.27
0.625 GILT 2506071,880,000.001,936,765.84
0.625 GILT 5010221,780,000.001,682,618.32
0.75 GILT 2307222,450,000.002,503,096.40
0.875 GILT 2910221,060,000.001,121,394.35
1 GILT 2404221,700,000.001,761,007.56
1.25 GILT 2707221,890,000.002,036,391.84
1.5 GILT 2607221,910,000.002,068,978.85
1.5 GILT 4707221,740,000.002,021,037.84
1.625 GILT 2810221,480,000.001,651,926.56
1.625 GILT 711022700,000.00989,675.12
1.75 GILT 2209073,900,000.004,019,601.30
1.75 GILT 3709071,830,000.002,144,335.44
1.75 GILT 490122990,000.001,219,915.22
1.75 GILT 5707221,480,000.001,938,563.20
2 GILT 2509071,080,000.001,183,010.83
2.25 GILT 2309072,170,000.002,303,784.84
2.5 GILT 6507221,310,000.002,179,879.30
2.75 GILT 240907760,000.00838,182.94
3.25 GILT 4401221,930,000.002,923,035.18
3.5 GILT 4501221,870,000.002,968,714.76
3.5 GILT 6807221,210,000.002,551,403.58
3.75 GILT 5207221,500,000.002,727,039.00
4 GILT 2203071,050,000.001,098,474.93
4 GILT 6001221,150,000.002,407,939.00
4.25 GILT 2712071,530,000.001,969,943.54
4.25 GILT 3206071,850,000.002,648,915.10
4.25 GILT 3603071,550,000.002,375,836.90
4.25 GILT 3909071,130,000.001,834,065.93
4.25 GILT 4012071,170,000.001,932,899.67
4.25 GILT 4612071,510,000.002,719,218.57
4.25 GILT 4912071,140,000.002,146,319.04
4.25 GILT 5512071,770,000.003,635,314.50
4.5 GILT 3409071,990,000.003,042,085.53
4.5 GILT 4212071,600,000.002,803,406.07
4.75 GILT 3012071,920,000.002,758,851.26
4.75 GILT 3812071,290,000.002,184,475.68
5 GILT 2503071,530,000.001,850,940.45
6 GILT 2812071,230,000.001,792,220.70
イギリスポンド合計61,910,000.0083,868,876.41
(11,899,316,185)
シンガポールドル国債証券1.75 SINGAPORGOVT 220401350,000.00355,848.11
1.75 SINGAPORGOVT 230201550,000.00565,840.00
1.875 SINGAPORGOV 500301300,000.00333,768.00
2 SINGAPORGOVT 240201100,000.00104,950.00
2.125 SINGAPORGOV 260601460,000.00497,444.00
2.25 SINGAPORGOVT 360801610,000.00691,654.60
2.375 SINGAPORGOV 250601600,000.00649,500.00
2.375 SINGAPORGOV 390701200,000.00232,997.00
2.625 SINGAPORGOV 280501300,000.00337,950.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701450,000.00476,370.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401410,000.00508,195.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301520,000.00656,240.00
2.875 SINGAPORGOV 290701590,000.00682,335.00
2.875SINGAPORGOVT 300901650,000.00760,903.00
3 SINGAPORGOVT 240901600,000.00655,620.00
3.125SINGAPORGOVT 220901800,000.00836,072.00
3.375 SINGAPORGOV 330901410,000.00513,115.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301500,000.00583,250.00
シンガポールドル合計8,400,000.009,442,051.71
(738,179,602)
マレーシアリンギット国債証券3.418MALAYSIAGOVT 220815900,000.00921,864.87
3.48 MALAYSIAGOVT 2303151,200,000.001,240,574.76
3.502MALAYSIAGOVT 270531900,000.00959,632.11
3.733 MALAYSIAGO 2806151,100,000.001,194,009.74
3.795 MALAYSIAGOV 220930500,000.00516,441.90
3.8 MALAYSIAGOVT 230817200,000.00209,315.32
3.828 MALAYSIAGOV 3407052,300,000.002,425,835.76
3.844 MALAYSIAGOV 330415600,000.00645,162.06
3.882 MALAYSIAGOV 220310500,000.00511,463.05
3.882 MALAYSIAGOV 2503141,000,000.001,071,715.20
3.892 MALAYSIAGOV 270315500,000.00544,074.70
3.899 MALAYSIAGOV 2711161,100,000.001,199,984.28
3.9 MALAYSIAGOVT 2611301,000,000.001,090,956.40
3.906 MALAYSIAGOV 2607151,700,000.001,843,130.82
3.955 MALAYSIAGOV 250915800,000.00865,351.52
4.181 MALAYSIAGOV 2407154,100,000.004,396,617.78
4.254 MALAYSIAGOV 350531850,000.00932,838.11
4.392 MALAYSIAGOV 260415900,000.00995,597.01
4.498 MALAYSIAGOV 3004151,700,000.001,935,908.32
4.642 MALAYSIAGOV 3311071,200,000.001,356,013.92
4.736 MALAYSIAGOV 4603151,050,000.001,180,101.61
4.762 MALAYSIAGOV 3704072,910,000.003,337,684.72
4.921 MALAYSIAGOV 4807061,120,000.001,278,875.47
4.935 MALAYSIAGOV 4309301,200,000.001,397,669.04
マレーシアリンギット合計29,330,000.0032,050,818.47
(822,424,001)
スウェーデンクローネ国債証券0.125 SWD GOVT 3105122,950,000.002,968,620.69
0.75 SWD GOVT 2805124,550,000.004,840,904.25
0.75 SWD GOVT 2911124,900,000.005,244,494.50
1 SWD GOVT 2611125,660,000.006,063,033.31
1.5 SWD GOVT 2311135,100,000.005,369,832.84
2.5 SWD GOVT 2505126,230,000.006,993,237.30
3.5 SWD GOVT 2206016,900,000.007,259,876.40
3.5 SWD GOVT 3903303,780,000.005,898,398.94
スウェーデンクローネ合計40,070,000.0044,638,398.23
(558,872,745)
ノルウェークローネ国債証券1.375 NORWE GOVT 3008192,800,000.002,895,774.00
1.5 NORWE GOVT 2602194,160,000.004,330,393.60
1.75 NORWE GOVT 2503134,000,000.004,188,000.00
1.75 NORWE GOVT 2702173,050,000.003,225,027.30
1.75 NORWE GOVT 2909063,200,000.003,410,976.00
2 NORWE GOVT 2305244,150,000.004,306,123.00
2 NORWE GOVT 2804264,450,000.004,803,864.00
3 NORWE GOVT 2403144,400,000.004,744,792.80
ノルウェークローネ合計30,210,000.0031,904,950.70
(387,326,101)
デンマーククローネ国債証券0.25 DMK GOVT 2211153,000,000.003,046,367.40
0.25 DMK GOVT 5211152,200,000.002,383,458.00
0.5 DMK GOVT 2711157,350,000.007,881,478.50
0.5 DMK GOVT 2911158,050,000.008,738,999.50
1.5 DMK GOVT 2311154,750,000.005,039,664.50
1.75 DMK GOVT 2511154,850,000.005,408,134.12
4.5 DMK GOVT 39111510,160,000.0019,289,113.56
デンマーククローネ合計40,360,000.0051,787,215.58
(876,757,559)
メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 24120532,300,000.0038,666,330.00
10 MEXICAN BONOS 3611206,600,000.009,168,522.00
5.75 MEXICAN BONO 26030515,700,000.0016,452,344.00
6.5 MEXICAN BONOS 22060919,400,000.0019,988,980.12
6.75 MEXICAN BONO 23030910,500,000.0011,034,555.00
7.5 MEXICAN BONOS 27060333,150,000.0037,797,961.50
7.75 MEXICAN BONO 3105299,150,000.0010,700,559.00
7.75 MEXICAN BONO 3411239,500,000.0011,126,400.00
7.75 MEXICAN BONO 42111315,240,000.0017,318,583.60
8 MEXICAN BONOS 23120723,450,000.0025,764,280.50
8 MEXICAN BONOS 47110715,800,000.0018,375,874.00
8.5 MEXICAN BONOS 29053122,000,000.0026,784,340.00
8.5 MEXICAN BONOS 38111814,600,000.0017,885,730.00
メキシコペソ合計227,390,000.00261,064,459.72
(1,347,092,612)
イスラエルシェケル国債証券1.5 ISRAEL FIXED 3705311,250,000.001,269,687.50
2.25 ISRAEL FIXED 2809282,880,000.003,261,456.00
3.75 ISRAEL FIXED 2403314,300,000.004,922,640.00
3.75 ISRAEL FIXED 4703311,400,000.001,975,050.00
4.25 ISRAEL FIXED 2303311,800,000.002,026,170.00
5.5 ISRAEL FIXED 2201313,100,000.003,270,655.00
5.5 ISRAEL FIXED 4201311,850,000.003,144,260.00
6.25 ISRAEL FIXED 2610303,500,000.004,731,125.00
イスラエルシェケル合計20,080,000.0024,601,043.50
(779,361,058)
ポーランドズロチ国債証券2.25 POLAND 2204251,250,000.001,286,374.12
2.25 POLAND 2410252,200,000.002,368,075.60
2.5 POLAND 2301252,500,000.002,623,452.00
2.5 POLAND 2404252,600,000.002,799,959.76
2.5 POLAND 2607255,500,000.006,088,954.30
2.5 POLAND 2707252,850,000.003,175,642.42
2.75 POLAND 2804256,710,000.007,658,121.65
3.25 POLAND 2507252,950,000.003,326,921.50
4 POLAND 2310252,700,000.002,993,314.50
5.75 POLAND 2209231,550,000.001,698,629.50
5.75 POLAND 2904252,070,000.002,878,542.00
POLAND 220725800,000.00800,321.68
ポーランドズロチ合計33,680,000.0037,698,309.03
(1,045,374,109)
ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 230715250,000.00254,229.67
0 AUSTRIA GOVT 300220750,000.00778,834.42
0 BUND 350515890,000.00940,891.09
0 BUND 5008151,340,000.001,397,146.98
0 FINNISH GOVT 230915350,000.00356,668.20
0 FINNISH GOVT 240915850,000.00872,068.55
0 NETH GOVT 2401151,250,000.001,278,075.50
0 NETH GOVT 520115430,000.00439,682.09
0 O.A.T 2303253,100,000.003,146,934.00
0 O.A.T 2503254,400,000.004,521,264.88
0 O.A.T 2911253,520,000.003,643,376.00
0 OBL 2304141,400,000.001,424,032.40
0 OBL 2310131,700,000.001,736,439.50
0 SPAIN GOVT 2501314,100,000.004,172,088.66
0 SPAIN GOVT 2601311,000,000.001,018,220.50
0.125 FINNISH GOV 360415450,000.00468,999.45
0.2 BEL GOVT 2310221,150,000.001,178,649.14
0.25 BUND 2702153,450,000.003,663,499.80
0.25 BUND 2808152,750,000.002,951,379.75
0.25 BUND 2902154,700,000.005,057,975.50
0.25 NETH GOVT 2507151,350,000.001,410,034.50
0.25 NETH GOVT 2907151,550,000.001,657,467.70
0.25 O.A.T 2611253,350,000.003,516,461.16
0.35 ITALY GOVT 2502011,500,000.001,524,154.50
0.35 SPAIN GOVT 2307301,720,000.001,757,637.04
0.4 IRISH GOVT 350515700,000.00748,403.60
0.4 SPAIN GOVT 2204302,800,000.002,832,796.40
0.45 SPAIN GOVT 2210311,450,000.001,475,682.40
0.5 AUSTRIA GOVT 2704201,150,000.001,230,754.95
0.5 BEL GOVT 241022800,000.00836,009.92
0.5 BUND 2502153,900,000.004,106,337.30
0.5 BUND 2602153,000,000.003,196,323.00
0.5 BUND 2708152,400,000.002,598,864.00
0.5 BUND 2802152,270,000.002,469,662.39
0.5 FINNISH GOVT 260415400,000.00424,692.00
0.5 FINNISH GOVT 2709151,000,000.001,073,592.00
0.5 FINNISH GOVT 280915250,000.00270,113.75
0.5 FINNISH GOVT 290915400,000.00434,056.20
0.5 NETH GOVT 2607151,830,000.001,951,850.55
0.5 O.A.T 2505253,450,000.003,625,791.30
0.5 O.A.T 2605253,500,000.003,712,186.80
0.5 O.A.T 2905253,100,000.003,345,365.00
0.5 O.A.T 4005251,150,000.001,235,036.75
0.6 SPAIN GOVT 2910311,600,000.001,688,008.00
0.65 ITALY GOVT 2310151,220,000.001,249,238.52
0.75 AUSTRIA GOVT 261020850,000.00918,000.00
0.75 AUSTRIA GOVT 2802201,600,000.001,750,673.60
0.75 FINNISH GOVT 310415350,000.00391,738.65
0.75 NETH GOVT 2707151,740,000.001,901,115.64
0.75 NETH GOVT 2807151,330,000.001,467,865.14
0.75 O.A.T 2805253,100,000.003,389,447.00
0.75 O.A.T 2811253,100,000.003,401,320.00
0.8 BEL GOVT 2506221,300,000.001,385,758.79
0.8 BEL GOVT 2706221,080,000.001,177,109.06
0.8 BEL GOVT 2806221,600,000.001,759,008.00
0.8 SPAIN GOVT 2707302,500,000.002,667,195.00
0.85 ITALY GOVT 2701151,710,000.001,773,087.03
0.875 FINNISH GOV 250915500,000.00536,785.00
0.9 BEL GOVT 2906221,380,000.001,538,127.30
0.9 IRISH GOVT 280515850,000.00936,422.90
0.9 ITALY GOVT 2208013,200,000.003,259,315.20
0.95 ITALY GOVT 2303151,980,000.002,032,201.90
1 BEL GOVT 2606221,600,000.001,743,424.00
1 BEL GOVT 3106221,000,000.001,138,492.00
1 BUND 2408152,770,000.002,948,415.70
1 BUND 2508153,100,000.003,355,114.50
1 IRISH GOVT 2605151,370,000.001,487,482.98
1 O.A.T 2511251,920,000.002,074,872.96
1 O.A.T 2705253,230,000.003,555,584.00
1 SPAIN GOVT 501031860,000.00883,664.44
1.1 IRISH GOVT 290515850,000.00958,051.15
1.125 FINNISH GOV 340415380,000.00449,285.78
1.2 AUSTRIA GOVT 2510201,110,000.001,210,560.45
1.2 ITALY GOVT 220401900,000.00916,422.30
1.25 BEL GOVT 330422780,000.00922,287.60
1.25 BUND 4808152,550,000.003,573,718.41
1.25 ITALY GOVT 2612011,550,000.001,645,179.30
1.25 O.A.T 3405252,650,000.003,145,261.67
1.25 O.A.T 3605252,730,000.003,276,167.34
1.25 SPAIN GOVT 3010314,230,000.004,714,034.67
1.3 IRISH GOVT 330515400,000.00473,534.00
1.35 IRISH GOVT 310318340,000.00397,954.36
1.35 ITALY GOVT 2204151,150,000.001,173,695.75
1.35 ITALY GOVT 3004011,900,000.002,032,895.50
1.375 FINNISH GOV 470415360,000.00489,433.68
1.4 SPAIN GOVT 2804301,750,000.001,949,129.16
1.45 BEL GOVT 370622390,000.00482,891.76
1.45 ITALY GOVT 2209151,400,000.001,440,569.20
1.45 ITALY GOVT 2411151,600,000.001,693,078.40
1.45 ITALY GOVT 2505151,600,000.001,699,315.20
1.45 ITALY GOVT 360301900,000.00952,366.50
1.45 SPAIN GOVT 2710312,100,000.002,336,451.60
1.45 SPAIN GOVT 2904301,770,000.001,992,844.94
1.5 AUSTRIA GOVT 470220570,000.00782,131.54
1.5 AUSTRIA GOVT 861102240,000.00398,653.20
1.5 BUND 2302152,500,000.002,617,595.25
1.5 BUND 2305153,600,000.003,789,939.60
1.5 BUND 2405152,840,000.003,057,118.00
1.5 FINNISH GOVT 230415250,000.00262,421.00
1.5 IRISH GOVT 500515460,000.00611,427.40
1.5 ITALY GOVT 2506011,850,000.001,970,042.80
1.5 O.A.T 3105253,990,000.004,745,602.26
1.5 O.A.T 5005252,410,000.003,187,321.40
1.6 BEL GOVT 470622800,000.001,059,292.00
1.6 ITALY GOVT 2606011,740,000.001,876,786.62
1.6 SPAIN GOVT 2504302,050,000.002,229,445.93
1.65 AUSTRIA GOVT 2410211,160,000.001,263,050.10
1.65 ITALY GOVT 3203011,980,000.002,169,232.56
1.7 BEL GOVT 500622520,000.00713,117.69
1.7 IRISH GOVT 370515400,000.00511,986.40
1.75 AUSTRIA GOVT 2310201,700,000.001,814,750.00
1.75 BUND 2402154,450,000.004,799,337.90
1.75 NETH GOVT 2307151,000,000.001,062,452.00
1.75 O.A.T 2305254,400,000.004,652,269.60
1.75 O.A.T 2411253,550,000.003,884,463.25
1.75 O.A.T 3906252,140,000.002,815,737.10
1.75 O.A.T 6605251,340,000.002,019,983.00
1.85 ITALY GOVT 2405151,270,000.001,353,162.14
1.85 SPAIN GOVT 3507301,500,000.001,808,113.78
1.9 BEL GOVT 3806221,100,000.001,454,416.14
1.95 SPAIN GOVT 2604301,900,000.002,133,310.50
1.95 SPAIN GOVT 3007301,620,000.001,914,814.08
2 BUND 2308151,450,000.001,553,828.84
2 FINNISH GOVT 240415200,000.00217,684.80
2 IRISH GOVT 450218680,000.00971,613.92
2 ITALY GOVT 2512011,760,000.001,924,898.62
2 ITALY GOVT 2802011,800,000.002,005,241.40
2 NETH GOVT 2407151,550,000.001,699,711.40
2 O.A.T 4805252,100,000.003,038,483.70
2.05 ITALY GOVT 2708012,100,000.002,338,014.00
2.1 AUSTRIA GOVT 170920600,000.001,317,613.20
2.1 ITALY GOVT 2607151,350,000.001,493,248.50
2.15 BEL GOVT 660622570,000.00944,486.58
2.15 SPAIN GOVT 2510311,860,000.002,087,974.98
2.2 ITALY GOVT 2706011,400,000.001,570,444.40
2.25 BEL GOVT 230622820,000.00878,943.24
2.25 BEL GOVT 570622480,000.00773,750.58
2.25 ITALY GOVT 3609011,200,000.001,407,120.00
2.25 O.A.T 2405253,340,000.003,670,599.88
2.35 SPAIN GOVT 3307301,800,000.002,260,859.21
2.4 AUSTRIA GOVT 340523740,000.001,004,837.12
2.4 IRISH GOVT 3005151,180,000.001,487,707.42
2.45 ITALY GOVT 3309011,630,000.001,935,005.60
2.45 ITALY GOVT 5009011,460,000.001,776,601.00
2.5 BUND 4407042,080,000.003,473,038.40
2.5 BUND 4608152,300,000.003,946,956.14
2.5 ITALY GOVT 2412011,800,000.001,976,850.00
2.5 ITALY GOVT 2511151,410,000.001,575,029.22
2.5 NETH GOVT 3301151,440,000.001,956,357.79
2.5 O.A.T 3005254,030,000.005,131,947.08
2.6 BEL GOVT 2406221,580,000.001,759,866.09
2.625 FINNISH GOV 420704400,000.00632,941.20
2.7 ITALY GOVT 4703011,360,000.001,724,548.00
2.7 SPAIN GOVT 4810311,080,000.001,576,377.72
2.75 FINNISH GOVT 280704530,000.00663,132.82
2.75 NETH GOVT 4701151,230,000.002,181,721.11
2.75 O.A.T 2710254,790,000.005,878,048.50
2.75 SPAIN GOVT 2410312,870,000.003,220,191.36
2.8 ITALY GOVT 2812011,550,000.001,831,800.85
2.8 ITALY GOVT 6703011,190,000.001,550,981.25
2.9 SPAIN GOVT 4610311,540,000.002,293,708.34
2.95 ITALY GOVT 3809011,250,000.001,603,900.00
3 BEL GOVT 340622610,000.00870,488.91
3 ITALY GOVT 2908011,850,000.002,233,597.50
3.1 ITALY GOVT 4003011,090,000.001,430,302.79
3.15 AUSTRIA GOVT 440620560,000.00978,308.52
3.25 BUND 4207041,450,000.002,596,362.75
3.25 ITALY GOVT 4609011,320,000.001,828,121.45
3.25 O.A.T 4505252,100,000.003,609,606.00
3.35 ITALY GOVT 350301520,000.00681,934.24
3.4 IRISH GOVT 240318600,000.00677,321.28
3.45 ITALY GOVT 4803011,450,000.002,086,692.10
3.45 SPAIN GOVT 6607301,200,000.002,161,762.80
3.5 ITALY GOVT 3003012,310,000.002,911,572.51
3.5 O.A.T 2604253,650,000.004,454,752.00
3.75 BEL GOVT 450622900,000.001,644,195.60
3.75 ITALY GOVT 2409012,200,000.002,502,830.00
3.75 NETH GOVT 230115300,000.00326,768.04
3.75 NETH GOVT 4201151,300,000.002,411,484.40
3.8 AUSTRIA GOVT 620126490,000.001,181,818.75
3.85 ITALY GOVT 4909011,220,000.001,881,746.30
3.9 IRISH GOVT 230320400,000.00439,667.28
4 BEL GOVT 320328620,000.00921,884.63
4 BUND 3701042,170,000.003,749,022.20
4 FINNISH GOVT 250704460,000.00557,833.26
4 ITALY GOVT 3702012,260,000.003,219,270.56
4 NETH GOVT 3701151,880,000.003,212,953.84
4 O.A.T 3810252,130,000.003,650,140.53
4 O.A.T 5504251,740,000.003,747,541.32
4 O.A.T 6004251,600,000.003,646,108.80
4.15 AUSTRIA GOVT 3703151,370,000.002,337,483.04
4.2 SPAIN GOVT 3701311,600,000.002,533,974.86
4.25 BEL GOVT 4103281,430,000.002,596,062.61
4.25 BUND 3907041,650,000.003,104,933.70
4.25 O.A.T 2310255,000,000.005,688,850.00
4.4 SPAIN GOVT 2310312,350,000.002,672,586.85
4.5 BEL GOVT 2603281,380,000.001,753,895.82
4.5 ITALY GOVT 2305013,200,000.003,546,848.00
4.5 ITALY GOVT 2403012,520,000.002,883,686.40
4.5 ITALY GOVT 2603012,100,000.002,568,432.30
4.5 O.A.T 4104253,310,000.006,248,882.80
4.65 SPAIN GOVT 2507302,150,000.002,646,161.95
4.7 SPAIN GOVT 4107301,710,000.003,046,986.41
4.75 BUND 2807042,680,000.003,804,605.72
4.75 BUND 3407042,320,000.004,015,152.08
4.75 BUND 4007041,540,000.003,122,828.94
4.75 ITALY GOVT 2308013,700,000.004,169,489.30
4.75 ITALY GOVT 2809012,350,000.003,106,939.70
4.75 ITALY GOVT 4409011,510,000.002,527,989.15
4.75 O.A.T 3504253,070,000.005,241,239.08
4.8 SPAIN GOVT 2401313,740,000.004,343,689.48
4.85 AUSTRIA GOVT 260315550,000.00709,119.89
4.9 SPAIN GOVT 4007302,340,000.004,207,303.62
5 BEL GOVT 3503281,650,000.002,866,627.50
5 ITALY GOVT 2203011,500,000.001,588,027.05
5 ITALY GOVT 2503012,920,000.003,523,126.00
5 ITALY GOVT 3408012,460,000.003,730,931.94
5 ITALY GOVT 3908011,870,000.003,051,746.50
5 ITALY GOVT 4009011,860,000.003,062,356.81
5.15 SPAIN GOVT 2810312,610,000.003,681,817.38
5.15 SPAIN GOVT 4410311,230,000.002,417,191.08
5.25 ITALY GOVT 2911014,510,000.006,334,998.56
5.4 IRISH GOVT 250313700,000.00877,044.70
5.4 SPAIN GOVT 2301311,750,000.001,960,280.00
5.5 BEL GOVT 2803282,180,000.003,144,038.06
5.5 BUND 3101042,200,000.003,581,366.80
5.5 ITALY GOVT 2209011,650,000.001,802,685.22
5.5 ITALY GOVT 2211012,200,000.002,424,481.40
5.5 NETH GOVT 2801151,500,000.002,155,843.50
5.5 O.A.T 2904255,250,000.007,888,230.00
5.625 BUND 2801041,780,000.002,590,049.52
5.75 ITALY GOVT 3302012,080,000.003,251,362.40
5.75 O.A.T 3210252,000,000.003,438,273.58
5.75 SPAIN GOVT 3207301,630,000.002,665,783.50
5.85 SPAIN GOVT 2201311,850,000.001,969,650.60
5.9 SPAIN GOVT 2607305,190,000.006,988,848.81
6 ITALY GOVT 3105012,780,000.004,242,794.30
6 O.A.T 2510253,600,000.004,761,298.80
6 SPAIN GOVT 2901313,450,000.005,142,510.66
6.25 AUSTRIA GOVT 270715970,000.001,409,612.92
6.25 BUND 2401042,530,000.003,062,088.34
6.25 BUND 3001042,640,000.004,329,993.36
6.5 BUND 2707043,000,000.004,443,192.00
6.5 ITALY GOVT 2711012,420,000.003,415,237.10
7.25 ITALY GOVT 2611011,800,000.002,530,170.00
7.5 NETH GOVT 230115650,000.00756,640.30
8.5 O.A.T 2304251,300,000.001,570,944.70
9 ITALY GOVT 2311011,650,000.002,071,588.20
ユーロ合計448,220,000.00562,584,424.47
(70,829,379,040)
合計172,298,074,158
(172,298,074,158)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入債券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券165銘柄100.00%43.41%
カナダドル国債証券25銘柄100.00%1.99%
オーストラリアドル国債証券26銘柄100.00%2.78%
イギリスポンド国債証券39銘柄100.00%6.91%
シンガポールドル国債証券18銘柄100.00%0.43%
マレーシアリンギット国債証券24銘柄100.00%0.48%
スウェーデンクローネ国債証券8銘柄100.00%0.32%
ノルウェークローネ国債証券8銘柄100.00%0.22%
デンマーククローネ国債証券7銘柄100.00%0.51%
メキシコペソ国債証券13銘柄100.00%0.78%
イスラエルシェケル国債証券8銘柄100.00%0.45%
ポーランドズロチ国債証券12銘柄100.00%0.61%
ユーロ国債証券248銘柄100.00%41.11%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail