有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

【提出】
2022/04/25 9:39
【資料】
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【項目】
99項目
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金1,120,239,773
コール・ローン4,352,583,508
国債証券284,905,582,034
派生商品評価勘定38,887
未収利息1,634,232,175
前払費用311,914,914
流動資産合計292,324,591,291
資産合計292,324,591,291
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定51,596,739
前受収益4,179
未払解約金174,901,254
未払利息1,931
流動負債合計226,504,103
負債合計226,504,103
純資産の部
元本等
元本128,220,682,456
剰余金
剰余金又は欠損金(△)163,877,404,732
元本等合計292,098,087,188
純資産合計292,098,087,188
負債純資産合計292,324,591,291

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[令和 4年 1月26日現在]
1.期首令和 3年 1月27日
期首元本額79,230,199,449円
期中追加設定元本額58,862,107,881円
期中一部解約元本額9,871,624,874円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)274,967,194円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)546,270,236円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)332,072,006円
三菱UFJ 外国債券オープン972,290,761円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)2,120,480,529円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)5,577,443,251円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)3,847,480,374円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)583,375,974円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)94,427,351円
ファンド・マネジャー(海外債券)616,805,312円
eMAXIS 先進国債券インデックス4,418,860,665円
eMAXIS バランス(8資産均等型)2,095,499,714円
eMAXIS バランス(波乗り型)236,988,627円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)751,330,385円
コアバランス1,371,763円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)168,870,524円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)92,763,428円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)51,270,031円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス17,745,543,055円
海外債券セレクション(ラップ向け)3,742,747,477円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)7,109,327,962円
つみたて8資産均等バランス3,160,229,306円
つみたて4資産均等バランス949,318,661円
eMAXIS マイマネージャー 1970s577,896円
eMAXIS マイマネージャー 1980s376,719円
eMAXIS マイマネージャー 1990s87,620円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)84,978,739円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)42,614,849円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)20,265,404円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)336,911,000円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)457,951,329円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)481,019,301円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)432,119,116円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)21,042,888円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)90,015,900円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)4,160,144円
ラップ向けインデックスf 先進国債券2,475,065,513円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)660,863円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)2,845,182,893円
ワールド・インカムオープン1,156,330,882円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド12,147,873,491円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)435,863,567円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)1,756,542,641円
eMAXIS バランス(4資産均等型)518,373,314円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)424,362,496円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)177,324,692円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)122,340,232円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)37,402,456円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)14,822,696円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)1,624,857,456円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)9,002円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)14,877,912円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)1,659,916,904円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)26,998,780円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)2,121,511,583円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)1,427,625,505円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)30,719,825,767円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)614,156,099円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)6,267,686円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)890,674円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)1,831,139,504円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)76,363,523円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)119,794,744円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)114,385,679円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)24,468,273円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)2,921,311,523円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)107,896,372円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA1,723,427円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA3,784,619円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA1,483,770円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA923,264円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA15,491,097円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)7,713,664円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)18,154,121円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)14,029,497円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)22,499,304円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)1,892,267,950円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンド1,896,315,404円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)204,308,357円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)557,219,553円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)434,320,086円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)164,150,130円
合計128,220,682,456円
2.受益権の総数128,220,682,456口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 令和 3年 1月27日
至 令和 4年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[令和 4年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[令和 4年 1月26日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券△5,385,963,688
合計△5,385,963,688

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[令和 4年 1月26日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル1,042,164,520―1,035,857,920△6,306,600
イギリスポンド4,614,555―4,614,456△99
ユーロ3,180,774,680―3,135,492,920△45,281,760
売建
アメリカドル6,840,420―6,830,32810,092
ユーロ6,453,090―6,432,57520,515
合計4,240,847,265―4,189,228,199△51,557,852

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[令和 4年 1月26日現在]
1口当たり純資産額2.2781円
(1万口当たり純資産額)(22,781円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
アメリカドル国債証券0.125 T-NOTE 2303313,000,000.002,979,960.93
0.125 T-NOTE 2305158,700,000.008,629,312.50
0.125 T-NOTE 2307155,300,000.005,246,378.90
0.125 T-NOTE 2308154,500,000.004,448,847.65
0.125 T-NOTE 2309156,350,000.006,270,873.04
0.125 T-NOTE 2310154,200,000.004,142,742.18
0.125 T-NOTE 2312158,500,000.008,365,527.33
0.125 T-NOTE 2401159,100,000.008,943,949.21
0.125 T-NOTE 2402156,800,000.006,675,953.12
0.25 T-NOTE 2306151,300,000.001,290,351.56
0.25 T-NOTE 2311154,700,000.004,641,800.77
0.25 T-NOTE 2506306,650,000.006,399,585.93
0.25 T-NOTE 2507315,800,000.005,575,476.55
0.375 T-NOTE 2404155,300,000.005,218,429.68
0.375 T-NOTE 2407157,700,000.007,556,226.56
0.375 T-NOTE 2408157,200,000.007,057,125.00
0.375 T-NOTE 24091510,000,000.009,789,062.50
0.375 T-NOTE 2504301,870,000.001,812,731.25
0.375 T-NOTE 2511307,950,000.007,630,757.81
0.375 T-NOTE 2601317,700,000.007,368,839.83
0.375 T-NOTE 2709308,300,000.007,731,644.52
0.5 T-NOTE 2303151,900,000.001,896,511.71
0.5 T-NOTE 2704307,780,000.007,353,619.52
0.5 T-NOTE 2705314,280,000.004,038,915.62
0.5 T-NOTE 2706306,400,000.006,034,500.00
0.5 T-NOTE 2708318,950,000.008,408,455.07
0.625 T-NOTE 2410157,400,000.007,284,085.93
0.625 T-NOTE 2607317,930,000.007,614,348.81
0.625 T-NOTE 2712319,630,000.009,066,494.53
0.625 T-NOTE 30051510,140,000.009,267,009.37
0.625 T-NOTE 30081512,260,000.0011,169,530.45
0.75 T-NOTE 2411154,700,000.004,637,027.33
0.75 T-NOTE 26033115,950,000.0015,468,384.75
0.75 T-NOTE 2608315,500,000.005,307,070.30
0.75 T-NOTE 2801319,650,000.009,139,982.41
0.875 T-NOTE 2606307,500,000.007,290,234.37
0.875 T-NOTE 26093010,000,000.009,694,140.62
0.875 T-NOTE 30111514,480,000.0013,446,603.11
1 T-NOTE 2412158,000,000.007,941,562.49
1.125 T-BOND 400815250,000.00209,746.09
1.125 T-NOTE 2502284,150,000.004,129,087.87
1.125 T-NOTE 2702282,950,000.002,884,892.57
1.125 T-NOTE 31021510,470,000.009,918,689.06
1.25 T-NOTE 2307315,830,000.005,865,754.29
1.25 T-NOTE 2611307,300,000.007,193,921.87
1.25 T-NOTE 2803318,450,000.008,231,488.28
1.25 T-NOTE 28043013,000,000.0012,660,781.25
1.25 T-NOTE 2806308,480,000.008,244,481.24
1.25 T-NOTE 2809308,000,000.007,761,874.99
1.25 T-NOTE 3108159,250,000.008,826,884.71
1.375 T-BOND 4011156,700,000.005,863,023.43
1.375 T-NOTE 2302153,000,000.003,023,085.93
1.375 T-NOTE 2306302,900,000.002,923,449.21
1.375 T-NOTE 2308316,550,000.006,602,451.16
1.375 T-NOTE 2309306,450,000.006,501,650.38
1.375 T-NOTE 2501315,320,000.005,335,585.93
1.375 T-NOTE 3111158,900,000.008,572,855.45
1.5 T-NOTE 2302284,200,000.004,237,734.37
1.5 T-NOTE 2303316,450,000.006,509,712.88
1.5 T-NOTE 2409306,000,000.006,049,453.12
1.5 T-NOTE 2410314,100,000.004,130,910.15
1.5 T-NOTE 2411303,930,000.003,959,628.51
1.5 T-NOTE 2608158,040,000.008,024,925.00
1.5 T-NOTE 2701313,740,000.003,726,997.64
1.5 T-NOTE 2811304,100,000.004,039,941.38
1.5 T-NOTE 3002156,940,000.006,820,176.54
1.625 T-BOND 5011157,850,000.006,976,074.21
1.625 T-NOTE 2304302,050,000.002,071,861.32
1.625 T-NOTE 2305313,650,000.003,692,630.85
1.625 T-NOTE 2310315,470,000.005,535,383.59
1.625 T-NOTE 2602157,260,000.007,301,971.86
1.625 T-NOTE 26051511,770,000.0011,822,413.28
1.625 T-NOTE 2610318,000,000.008,030,312.49
1.625 T-NOTE 2611303,400,000.003,413,015.62
1.625 T-NOTE 29081510,020,000.009,949,546.86
1.625 T-NOTE 31051513,750,000.0013,588,867.18
1.75 T-BOND 4108152,180,000.002,026,548.43
1.75 T-NOTE 2305156,800,000.006,886,062.50
1.75 T-NOTE 2407315,150,000.005,227,652.34
1.75 T-NOTE 2412312,850,000.002,890,189.45
1.75 T-NOTE 2612313,100,000.003,129,062.50
1.875 T-BOND 4102158,100,000.007,702,593.75
1.875 T-BOND 5102159,510,000.008,969,118.75
2 T-BOND 5002155,050,000.004,903,628.89
2 T-BOND 5108158,850,000.008,596,945.29
2 T-NOTE 2404303,600,000.003,672,703.12
2 T-NOTE 24053111,730,000.0011,971,473.04
2 T-NOTE 2406305,500,000.005,616,230.46
2 T-NOTE 2502158,110,000.008,281,703.89
2 T-NOTE 25081510,790,000.0011,011,279.27
2 T-NOTE 26111511,500,000.0011,738,535.15
2.125 T-NOTE 2311303,300,000.003,369,738.27
2.125 T-NOTE 2402297,550,000.007,720,169.90
2.125 T-NOTE 24033110,160,000.0010,385,821.86
2.125 T-NOTE 2407313,450,000.003,532,880.85
2.125 T-NOTE 2409308,800,000.009,013,468.73
2.125 T-NOTE 2411301,900,000.001,945,941.40
2.125 T-NOTE 2505157,770,000.007,967,285.15
2.125 T-NOTE 2605313,900,000.004,000,242.18
2.25 T-BOND 4105157,290,000.007,362,330.46
2.25 T-BOND 4908157,180,000.007,347,159.36
2.25 T-NOTE 2312314,190,000.004,290,330.85
2.25 T-NOTE 2401318,750,000.008,966,699.21
2.25 T-NOTE 2404307,600,000.007,793,265.62
2.25 T-NOTE 2410314,800,000.004,934,812.49
2.25 T-NOTE 2411159,550,000.009,813,744.13
2.25 T-NOTE 2511157,390,000.007,611,700.00
2.25 T-NOTE 2702158,090,000.008,357,033.19
2.25 T-NOTE 2708159,690,000.0010,012,495.30
2.25 T-NOTE 2711158,090,000.008,352,925.00
2.375 T-BOND 4911154,200,000.004,413,281.25
2.375 T-BOND 51051511,720,000.0012,356,359.35
2.375 T-NOTE 2408156,390,000.006,585,693.75
2.375 T-NOTE 2705158,560,000.008,895,043.75
2.375 T-NOTE 2905155,000,000.005,222,851.55
2.5 T-BOND 4602153,450,000.003,648,644.51
2.5 T-BOND 4605153,930,000.004,158,738.28
2.5 T-NOTE 2308157,900,000.008,101,511.70
2.5 T-NOTE 2401316,400,000.006,589,749.99
2.5 T-NOTE 2405159,100,000.009,388,996.08
2.5 T-NOTE 2501313,350,000.003,471,699.21
2.5 T-NOTE 2602283,450,000.003,588,808.59
2.625 T-NOTE 2302283,000,000.003,063,515.62
2.625 T-NOTE 2306302,600,000.002,666,929.68
2.625 T-NOTE 2503316,310,000.006,565,357.80
2.625 T-NOTE 2512316,500,000.006,789,453.12
2.625 T-NOTE 2601314,800,000.005,016,000.00
2.625 T-NOTE 2902156,410,000.006,794,099.20
2.75 T-BOND 4208151,320,000.001,444,007.80
2.75 T-BOND 4708153,060,000.003,409,031.25
2.75 T-BOND 4711153,370,000.003,757,550.00
2.75 T-NOTE 2304306,100,000.006,254,882.81
2.75 T-NOTE 2305316,400,000.006,569,249.99
2.75 T-NOTE 230731700,000.00720,097.65
2.75 T-NOTE 23111513,040,000.0013,459,215.61
2.75 T-NOTE 2402158,260,000.008,549,422.64
2.75 T-NOTE 2502286,440,000.006,724,768.74
2.75 T-NOTE 2506305,170,000.005,407,092.96
2.75 T-NOTE 2508318,250,000.008,637,363.28
2.75 T-NOTE 28021510,640,000.0011,300,012.49
2.875 T-BOND 4305153,430,000.003,827,129.68
2.875 T-BOND 4508152,800,000.003,152,187.49
2.875 T-BOND 4611153,520,000.003,988,874.98
2.875 T-BOND 4905155,750,000.006,629,570.31
2.875 T-NOTE 23093010,150,000.0010,482,253.90
2.875 T-NOTE 2310313,700,000.003,825,019.52
2.875 T-NOTE 2504306,000,000.006,295,781.25
2.875 T-NOTE 2505314,230,000.004,438,856.25
2.875 T-NOTE 2511303,800,000.004,001,578.12
2.875 T-NOTE 28051512,490,000.0013,373,082.03
2.875 T-NOTE 28081511,510,000.0012,341,777.33
3 T-BOND 4205152,570,000.002,921,266.79
3 T-BOND 4411153,370,000.003,853,910.93
3 T-BOND 4505152,990,000.003,428,922.65
3 T-BOND 4511154,150,000.004,778,984.37
3 T-BOND 4702154,310,000.004,997,916.39
3 T-BOND 4705152,790,000.003,242,939.06
3 T-BOND 4802154,680,000.005,472,675.00
3 T-BOND 48081512,960,000.0015,184,462.46
3 T-BOND 4902155,790,000.006,815,915.61
3 T-NOTE 2509304,600,000.004,862,343.74
3 T-NOTE 2510318,300,000.008,775,953.12
3.125 T-BOND 4111151,740,000.002,009,767.96
3.125 T-BOND 4202152,750,000.003,183,339.84
3.125 T-BOND 430215910,000.001,053,467.18
3.125 T-BOND 4408154,850,000.005,654,417.94
3.125 T-BOND 4805154,060,000.004,860,898.43
3.125 T-NOTE 2811159,940,000.0010,843,142.18
3.375 T-BOND 4405152,760,000.003,337,875.00
3.375 T-BOND 48111512,530,000.0015,705,571.86
3.5 T-BOND 390215220,000.00266,268.75
3.625 T-BOND 4308155,300,000.006,607,195.31
3.625 T-BOND 4402153,090,000.003,867,569.52
3.75 T-BOND 41081511,510,000.0014,454,042.16
3.75 T-BOND 4311152,630,000.003,342,976.56
3.875 T-BOND 4008155,980,000.007,589,928.11
4.25 T-BOND 390515570,000.00754,003.12
4.25 T-BOND 4011151,490,000.001,982,398.43
4.375 T-BOND 3911151,930,000.002,594,794.53
4.375 T-BOND 4005151,630,000.002,199,481.25
4.375 T-BOND 4105151,510,000.002,047,052.72
4.5 T-BOND 3602151,000,000.001,331,562.50
4.5 T-BOND 380515730,000.00985,899.21
4.5 T-BOND 3908152,630,000.003,584,607.81
4.625 T-BOND 4002155,170,000.007,160,450.00
4.75 T-BOND 4102151,600,000.002,263,624.97
5 T-BOND 3705151,740,000.002,450,817.18
5.25 T-BOND 2811151,530,000.001,879,748.43
5.375 T-BOND 3102155,610,000.007,334,636.69
6 T-BOND 2602154,900,000.005,775,492.18
6.125 T-BOND 2711153,860,000.004,820,778.12
6.25 T-BOND 2308154,530,000.004,909,210.54
6.25 T-BOND 3005151,150,000.001,553,578.12
アメリカドル合計1,163,870,000.001,199,512,510.78
(136,552,504,227)
カナダドル国債証券0.25 CAN GOVT 2404013,850,000.003,761,727.20
0.25 CAN GOVT 2603011,200,000.001,136,226.00
0.5 CAN GOVT 3012015,400,000.004,841,089.20
1 CAN GOVT 2706011,430,000.001,383,629.39
1.25 CAN GOVT 2503012,100,000.002,085,896.40
1.25 CAN GOVT 3006013,510,000.003,380,284.44
1.5 CAN GOVT 2306013,410,000.003,426,470.30
1.5 CAN GOVT 2409012,000,000.002,006,554.00
1.5 CAN GOVT 2606013,200,000.003,187,884.80
1.5 CAN GOVT 3106012,500,000.002,434,782.50
1.75 CAN GOVT 2303011,800,000.001,813,303.80
1.75 CAN GOVT 5312011,440,000.001,327,826.88
2 CAN GOVT 2309013,000,000.003,038,064.00
2 CAN GOVT 2806011,650,000.001,683,105.60
2 CAN GOVT 5112014,660,000.004,606,493.88
2.25 CAN GOVT 2403012,150,000.002,191,581.00
2.25 CAN GOVT 2506014,600,000.004,712,456.20
2.25 CAN GOVT 2906012,210,000.002,296,934.77
2.5 CAN GOVT 2406012,700,000.002,771,909.10
2.75 CAN GOVT 4812011,230,000.001,406,909.67
2.75 CANADA GOVER 641201920,000.001,080,528.04
3.5 CAN GOVT 4512011,460,000.001,856,760.84
4 CAN GOVT 410601800,000.001,047,152.80
5 CAN GOVT 370601770,000.001,070,416.27
5.75 CAN GOVT 2906012,450,000.003,135,559.00
5.75 CAN GOVT 3306011,050,000.001,457,203.65
カナダドル合計61,490,000.0063,140,749.73
(5,691,507,180)
オーストラリアドル国債証券0.25 AUST GOVT 2511213,450,000.003,287,962.88
1 AUST GOVT 3012211,110,000.001,028,673.91
1 AUST GOVT 3111213,010,000.002,762,504.25
1.25 AUST GOVT 3205212,500,000.002,339,172.07
1.5 AUST GOVT 3106212,590,000.002,498,874.68
1.75 AUST GOVT 3211211,880,000.001,841,340.20
1.75 AUST GOVT 5106211,990,000.001,659,139.95
2.25 AUST GOVT 2805211,250,000.001,287,462.37
2.5 AUST GOVT 3005213,940,000.004,132,913.03
2.75 AUST GOVT 2404212,200,000.002,288,568.26
2.75 AUST GOVT 2711212,090,000.002,208,803.96
2.75 AUST GOVT 2811211,930,000.002,049,893.14
2.75 AUST GOVT 2911213,110,000.003,316,952.46
2.75 AUST GOVT 3506211,330,000.001,429,423.08
2.75 AUST GOVT 410521320,000.00334,462.75
3 AUST GOVT 4703211,460,000.001,580,916.47
3.25 AUST GOVT 2504212,760,000.002,920,745.71
3.25 AUST GOVT 2904213,160,000.003,469,347.25
3.25 AUST GOVT 3906212,040,000.002,301,825.02
3.75 AUST GOVT 3704211,750,000.002,094,314.77
4.25 AUST GOVT 2604213,320,000.003,684,001.81
4.5 AUST GOVT 3304212,210,000.002,775,270.70
4.75 AUST GOVT 2704212,700,000.003,116,432.34
5.5 AUST GOVT 2304211,750,000.001,854,489.35
オーストラリアドル合計53,850,000.0056,263,490.41
(4,582,661,293)
イギリスポンド国債証券0.125 GILT 230131800,000.00794,864.00
0.125 GILT 2401312,600,000.002,560,904.32
0.125 GILT 2601302,000,000.001,938,668.00
0.25 GILT 3107312,100,000.001,928,745.00
0.375 GILT 3010222,690,000.002,526,374.29
0.625 GILT 2506071,380,000.001,368,477.00
0.625 GILT 3507312,090,000.001,914,168.30
0.625 GILT 5010221,240,000.001,046,076.40
0.75 GILT 2307222,450,000.002,449,186.60
0.875 GILT 2910222,060,000.002,032,045.80
0.875 GILT 460131970,000.00877,162.83
1 GILT 2404221,700,000.001,705,440.34
1.125 GILT 3901311,010,000.00976,655.86
1.25 GILT 2707221,770,000.001,798,019.10
1.25 GILT 4110222,800,000.002,751,156.80
1.25 GILT 510731570,000.00562,692.60
1.5 GILT 2607223,490,000.003,581,174.15
1.5 GILT 4707221,840,000.001,909,717.60
1.625 GILT 2810221,540,000.001,602,770.40
1.625 GILT 5410221,330,000.001,460,180.40
1.625 GILT 7110221,530,000.001,882,894.50
1.75 GILT 3709072,030,000.002,153,318.03
1.75 GILT 4901221,180,000.001,299,380.60
1.75 GILT 5707222,130,000.002,464,303.50
2 GILT 2509071,760,000.001,828,735.04
2.25 GILT 2309073,200,000.003,272,741.11
2.5 GILT 6507222,060,000.003,046,183.80
2.75 GILT 2409071,900,000.001,990,500.80
3.25 GILT 4401222,730,000.003,717,331.80
3.5 GILT 4501222,700,000.003,849,336.00
3.5 GILT 6807221,840,000.003,441,554.40
3.75 GILT 5207222,160,000.003,497,493.60
4 GILT 6001221,610,000.003,009,354.04
4.25 GILT 2712072,320,000.002,749,246.40
4.25 GILT 3206072,750,000.003,569,886.65
4.25 GILT 3603072,250,000.003,117,627.00
4.25 GILT 3909071,450,000.002,122,582.50
4.25 GILT 4012071,740,000.002,588,563.20
4.25 GILT 4612072,350,000.003,794,051.50
4.25 GILT 491207910,000.001,535,224.60
4.25 GILT 5512072,290,000.004,192,303.00
4.5 GILT 3409071,630,000.002,247,558.10
4.5 GILT 4212072,570,000.004,053,995.10
4.75 GILT 3012072,330,000.003,048,856.26
4.75 GILT 3812071,730,000.002,638,734.40
5 GILT 2503072,070,000.002,328,534.72
6 GILT 2812071,540,000.002,048,123.00
イギリスポンド合計91,190,000.00111,272,893.44
(17,115,996,468)
シンガポールドル国債証券1.75 SINGAPORGOVT 230201550,000.00556,049.67
1.875 SINGAPORGOV 500301700,000.00663,950.00
1.875 SINGAPORGOV 511001150,000.00143,295.75
2 SINGAPORGOVT 2402011,400,000.001,428,581.00
2.125 SINGAPORGOV 2606011,530,000.001,571,769.00
2.25 SINGAPORGOVT 3608011,080,000.001,116,288.00
2.375 SINGAPORGOV 250601600,000.00621,060.00
2.375 SINGAPORGOV 390701380,000.00400,786.00
2.625 SINGAPORGOV 280501800,000.00845,760.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701800,000.00822,066.80
2.75 SINGAPORGOVT 420401960,000.001,071,009.60
2.75 SINGAPORGOVT 460301790,000.00883,220.00
2.875 SINGAPORGOV 290701920,000.00992,404.00
2.875SINGAPORGOVT 3009011,240,000.001,349,120.00
3 SINGAPORGOVT 2409011,000,000.001,046,001.90
3.375 SINGAPORGOV 330901780,000.00899,184.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301760,000.00829,692.00
シンガポールドル合計14,440,000.0015,240,237.72
(1,291,000,537)
マレーシアリンギット国債証券2.632 MALAYSIAGOV 3104151,800,000.001,653,363.48
3.48 MALAYSIAGOVT 2303151,600,000.001,624,498.08
3.502MALAYSIAGOVT 270531900,000.00905,295.60
3.733 MALAYSIAGO 2806152,100,000.002,127,723.57
3.757 MALAYSIAGOV 4005221,880,000.001,758,211.21
3.8 MALAYSIAGOVT 2308171,200,000.001,226,437.44
3.828 MALAYSIAGOV 3407052,300,000.002,254,849.98
3.844 MALAYSIAGOV 3304151,400,000.001,393,842.56
3.882 MALAYSIAGOV 2503141,000,000.001,027,317.70
3.885 MALAYSIAGOV 2908152,000,000.002,034,714.20
3.892 MALAYSIAGOV 2703151,500,000.001,545,611.55
3.899 MALAYSIAGOV 2711161,100,000.001,128,635.42
3.9 MALAYSIAGOVT 2611304,500,000.004,619,793.60
3.906 MALAYSIAGOV 2607151,400,000.001,440,235.44
3.955 MALAYSIAGOV 2509153,920,000.004,046,368.25
4.181 MALAYSIAGOV 2407154,100,000.004,228,083.18
4.232MALAYSIAGOVT 3106302,750,000.002,867,684.60
4.254 MALAYSIAGOV 3505312,150,000.002,191,437.81
4.392 MALAYSIAGOV 260415900,000.00943,392.33
4.498 MALAYSIAGOV 3004152,240,000.002,374,496.09
4.642 MALAYSIAGOV 3311071,200,000.001,276,845.00
4.736 MALAYSIAGOV 4603151,650,000.001,716,802.89
4.762 MALAYSIAGOV 3704073,340,000.003,607,883.69
4.893 MALAYSIAGOV 380608400,000.00436,022.16
4.921 MALAYSIAGOV 4807062,020,000.002,153,755.31
4.935 MALAYSIAGOV 4309302,200,000.002,360,013.92
マレーシアリンギット合計51,550,000.0052,943,315.06
(1,438,099,266)
スウェーデンクローネ国債証券0.125 SWD GOVT 3105127,850,000.007,729,257.10
0.75 SWD GOVT 2805126,900,000.007,132,988.16
0.75 SWD GOVT 2911126,300,000.006,545,322.00
1 SWD GOVT 26111212,460,000.0012,973,165.10
1.5 SWD GOVT 2311139,940,000.0010,236,446.58
2.25 SWD GOVT 3206014,350,000.005,203,818.00
2.5 SWD GOVT 2505128,260,000.008,932,901.71
3.5 SWD GOVT 3903305,470,000.008,153,030.61
スウェーデンクローネ合計61,530,000.0066,906,929.26
(822,955,229)
ノルウェークローネ国債証券1.25 NORWE GOVT 3109173,500,000.003,318,875.00
1.375 NORWE GOVT 3008197,570,000.007,303,384.60
1.5 NORWE GOVT 2602194,860,000.004,824,157.50
1.75 NORWE GOVT 2503138,950,000.008,980,698.50
1.75 NORWE GOVT 2702174,170,000.004,171,165.51
1.75 NORWE GOVT 2909064,200,000.004,182,423.00
2 NORWE GOVT 2305245,920,000.005,980,904.96
2 NORWE GOVT 2804266,200,000.006,287,482.00
3 NORWE GOVT 2403148,300,000.008,558,960.00
ノルウェークローネ合計53,670,000.0053,608,051.07
(684,038,731)
デンマーククローネ国債証券0 DMK GOVT 3111157,500,000.007,435,360.72
0.25 DMK GOVT 5211155,400,000.005,300,910.00
0.5 DMK GOVT 2711159,050,000.009,415,467.05
0.5 DMK GOVT 29111511,750,000.0012,269,585.00
1.5 DMK GOVT 2311153,250,000.003,375,121.75
1.75 DMK GOVT 25111510,490,000.0011,336,217.81
4.5 DMK GOVT 39111513,440,000.0023,823,744.00
デンマーククローネ合計60,880,000.0072,956,406.33
(1,261,416,265)
メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 24120547,950,000.0051,166,241.45
10 MEXICAN BONOS 36112013,150,000.0015,697,840.11
5.75 MEXICAN BONO 26030557,900,000.0054,452,551.77
6.75 MEXICAN BONO 23030916,000,000.0015,984,320.00
7.5 MEXICAN BONOS 27060340,250,000.0040,297,869.32
7.75 MEXICAN BONO 31052934,350,000.0034,626,861.00
7.75 MEXICAN BONO 34112311,200,000.0011,230,688.00
7.75 MEXICAN BONO 42111323,890,000.0023,163,027.30
8 MEXICAN BONOS 23120733,430,000.0033,843,097.85
8 MEXICAN BONOS 2409055,000,000.005,074,950.00
8 MEXICAN BONOS 47110721,900,000.0021,752,936.24
8.5 MEXICAN BONOS 29053135,050,000.0037,011,895.71
8.5 MEXICAN BONOS 38111825,700,000.0026,907,380.86
メキシコペソ合計365,770,000.00371,209,659.61
(2,049,856,861)
イスラエルシェケル国債証券0.5 ISRAEL FIXED 2504304,000,000.004,003,800.00
1 ISRAEL FIXED BO 3003311,900,000.001,867,415.00
1.5 ISRAEL FIXED 3705312,400,000.002,241,720.00
2.25 ISRAEL FIXED 2809284,180,000.004,546,168.00
3.75 ISRAEL FIXED 2403316,250,000.006,901,562.50
3.75 ISRAEL FIXED 4703311,950,000.002,460,510.00
4.25 ISRAEL FIXED 2303311,880,000.002,036,980.00
5.5 ISRAEL FIXED 4201313,180,000.004,835,349.00
6.25 ISRAEL FIXED 2610304,700,000.005,958,425.00
イスラエルシェケル合計30,440,000.0034,851,929.50
(1,249,438,187)
ポーランドズロチ国債証券1.25 POLAND 3010252,090,000.001,695,554.30
2.25 POLAND 2410254,000,000.003,895,600.00
2.5 POLAND 2301252,500,000.002,488,735.00
2.5 POLAND 2404252,600,000.002,562,820.00
2.5 POLAND 2607256,540,000.006,220,848.00
2.5 POLAND 2707255,190,000.004,836,820.50
2.75 POLAND 2804257,760,000.007,306,428.00
2.75 POLAND 2910253,400,000.003,150,440.00
3.25 POLAND 2507257,300,000.007,231,380.00
4 POLAND 2310254,300,000.004,362,995.00
5.75 POLAND 2904253,450,000.003,864,690.00
ポーランドズロチ合計49,130,000.0047,616,310.80
(1,337,389,798)
中国元国債証券2.36 CHINA GOVT 23070216,000,000.0016,050,676.80
2.56 CHINA GOVT 2310219,000,000.009,061,407.90
2.68 CHINA GOVT 3005211,000,000.00992,654.04
2.69 CHINA GOVT 2608121,000,000.001,012,640.00
2.85 CHINA GOVT 2706046,000,000.006,101,680.20
2.89 CHINA GOVT 3111185,000,000.005,084,214.50
2.9 CHINA GOVT 2605056,000,000.006,107,421.60
3.01 CHINA GOVT 2805136,000,000.006,137,820.60
3.02 CHINA GOVT 3105274,000,000.004,091,180.00
3.03 CHINA GOVT 2603118,000,000.008,202,064.00
3.27 CHINA GOVT 3011196,000,000.006,255,690.00
3.39 CHINA GOVT 5003164,000,000.004,030,720.00
3.54 CHINA GOVT 2808166,000,000.006,353,426.40
3.57 CHINA GOVT 24062210,000,000.0010,335,792.00
3.61 CHINA GOVT 25060710,000,000.0010,447,052.00
3.72 CHINA GOVT 5104124,000,000.004,302,460.00
3.81 CHINA GOVT 5009144,000,000.004,342,787.20
中国元合計106,000,000.00108,909,687.24
(1,959,601,111)
ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 3002201,450,000.001,442,178.70
0 AUSTRIA GOVT 3102201,350,000.001,331,083.58
0 AUSTRIA GOVT 401020550,000.00496,595.00
0 BEL GOVT 3110221,700,000.001,659,290.10
0 BUND 2608154,680,000.004,776,627.96
0 BUND 2711152,150,000.002,195,048.95
0 BUND 290815990,000.001,009,725.75
0 BUND 3002152,120,000.002,160,078.60
0 BUND 3008154,960,000.005,046,512.32
0 BUND 3108151,650,000.001,669,813.20
0 BUND 3505154,580,000.004,563,429.56
0 BUND 5008153,750,000.003,548,662.50
0 BUND 520815900,000.00840,668.40
0 FINNISH GOVT 240915850,000.00863,071.30
0 FINNISH GOVT 300915750,000.00745,255.50
0 NETH GOVT 2401151,540,000.001,560,304.90
0 NETH GOVT 3007153,150,000.003,160,940.87
0 NETH GOVT 5201151,300,000.001,169,613.57
0 O.A.T 2402252,000,000.002,024,586.00
0 O.A.T 2403252,000,000.002,025,468.00
0 O.A.T 2503255,280,000.005,350,884.00
0 O.A.T 2602254,600,000.004,658,176.20
0 O.A.T 2911254,730,000.004,704,070.14
0 O.A.T 3011255,340,000.005,257,822.74
0 O.A.T 3111255,200,000.005,063,219.20
0 OBL 2410183,100,000.003,153,493.60
0 OBL 2610092,900,000.002,957,263.40
0 SPAIN GOVT 2405313,100,000.003,126,350.00
0 SPAIN GOVT 2501318,930,000.009,010,829.00
0 SPAIN GOVT 26013110,000,000.0010,042,950.00
0 SPAIN GOVT 270131600,000.00598,401.00
0 SPAIN GOVT 2801316,300,000.006,232,186.80
0.1 BEL GOVT 3006221,500,000.001,501,463.85
0.1 SPAIN GOVT 3104302,660,000.002,548,668.36
0.125 FINNISH GOV 360415610,000.00586,115.45
0.125 FINNISH GOV 520415360,000.00317,252.16
0.2 IRISH GOVT 301018320,000.00320,498.88
0.25 BUND 2702154,390,000.004,535,967.50
0.25 BUND 2808153,540,000.003,673,447.38
0.25 BUND 2902155,700,000.005,921,000.40
0.25 FINNISH GOVT 400915350,000.00337,089.55
0.25 NETH GOVT 2507151,930,000.001,978,925.50
0.25 NETH GOVT 2907152,300,000.002,363,376.50
0.25 O.A.T 2611254,750,000.004,862,689.00
0.35 ITALY GOVT 2502012,560,000.002,578,508.80
0.35 SPAIN GOVT 2307302,720,000.002,757,032.80
0.4 BEL GOVT 400622600,000.00567,632.40
0.4 IRISH GOVT 350515700,000.00689,010.70
0.5 AUSTRIA GOVT 2704201,400,000.001,454,250.00
0.5 AUSTRIA GOVT 2902201,310,000.001,360,403.56
0.5 BEL GOVT 2410221,740,000.001,791,154.26
0.5 BUND 2502155,360,000.005,542,438.32
0.5 BUND 2602156,920,000.007,196,917.64
0.5 BUND 2708153,820,000.004,007,390.10
0.5 BUND 2802153,230,000.003,397,572.40
0.5 FINNISH GOVT 2604151,670,000.001,733,164.41
0.5 FINNISH GOVT 270915700,000.00728,804.30
0.5 FINNISH GOVT 280915580,000.00603,245.82
0.5 FINNISH GOVT 290915720,000.00749,677.68
0.5 ITALY GOVT 2602011,850,000.001,862,768.70
0.5 ITALY GOVT 2807152,000,000.001,963,128.00
0.5 NETH GOVT 2607152,250,000.002,339,669.25
0.5 NETH GOVT 4001151,520,000.001,593,643.54
0.5 O.A.T 2505255,940,000.006,123,061.88
0.5 O.A.T 2605255,300,000.005,481,869.50
0.5 O.A.T 2905254,400,000.004,558,180.00
0.5 O.A.T 4005252,450,000.002,369,718.40
0.5 O.A.T 440625970,000.00919,139.99
0.5 O.A.T 7205251,100,000.00849,289.10
0.5 SPAIN GOVT 300430830,000.00836,219.19
0.5 SPAIN GOVT 3110317,650,000.007,550,947.80
0.6 ITALY GOVT 3108013,500,000.003,302,363.44
0.65 BEL GOVT 710622510,000.00417,441.76
0.65 ITALY GOVT 2310154,720,000.004,793,136.40
0.75 AUSTRIA GOVT 2610201,940,000.002,035,739.00
0.75 AUSTRIA GOVT 2802201,510,000.001,592,060.95
0.75 AUSTRIA GOVT 510320580,000.00591,899.28
0.75 FINNISH GOVT 310415820,000.00869,340.05
0.75 NETH GOVT 2707152,670,000.002,824,029.09
0.75 NETH GOVT 2807152,150,000.002,286,518.55
0.75 O.A.T 2805256,000,000.006,322,476.00
0.75 O.A.T 2811256,260,000.006,600,594.08
0.75 O.A.T 5205253,690,000.003,504,252.78
0.75 O.A.T 530525460,000.00431,863.18
0.8 BEL GOVT 2506222,170,000.002,262,092.63
0.8 BEL GOVT 2706221,330,000.001,404,194.05
0.8 BEL GOVT 2806222,450,000.002,597,514.50
0.8 SPAIN GOVT 2707304,800,000.004,987,651.20
0.85 ITALY GOVT 2701152,710,000.002,753,934.52
0.875 FINNISH GOV 250915630,000.00660,463.65
0.9 BEL GOVT 2906222,280,000.002,436,524.28
0.9 IRISH GOVT 2805151,460,000.001,549,676.12
0.9 ITALY GOVT 3104012,830,000.002,756,824.69
0.95 ITALY GOVT 2303154,030,000.004,092,807.55
0.95 ITALY GOVT 3703011,660,000.001,506,068.20
1 BEL GOVT 2606221,640,000.001,736,116.30
1 BEL GOVT 3106221,800,000.001,937,656.80
1 BUND 2408153,300,000.003,440,171.78
1 BUND 2508155,940,000.006,266,682.18
1 IRISH GOVT 2605151,640,000.001,731,211.88
1 O.A.T 2511254,480,000.004,713,122.62
1 O.A.T 2705255,450,000.005,800,118.90
1 SPAIN GOVT 5010312,380,000.002,139,110.68
1.1 IRISH GOVT 2905151,400,000.001,506,750.00
1.125 FINNISH GOV 340415630,000.00694,087.38
1.2 AUSTRIA GOVT 2510201,110,000.001,177,764.39
1.2 SPAIN GOVT 4010311,430,000.001,431,756.04
1.25 BEL GOVT 3304221,030,000.001,144,819.25
1.25 BUND 4808153,600,000.004,621,845.60
1.25 ITALY GOVT 2612012,680,000.002,781,483.56
1.25 O.A.T 3405255,370,000.005,893,902.57
1.25 O.A.T 3605253,440,000.003,782,174.35
1.25 SPAIN GOVT 3010316,830,000.007,277,740.65
1.3 IRISH GOVT 3305151,330,000.001,461,228.44
1.35 IRISH GOVT 3103181,070,000.001,184,858.08
1.35 ITALY GOVT 3004012,910,000.002,981,946.84
1.375 FINNISH GOV 470415540,000.00657,222.66
1.4 SPAIN GOVT 2804304,840,000.005,210,506.84
1.45 BEL GOVT 3706221,020,000.001,153,030.44
1.45 ITALY GOVT 2411152,400,000.002,492,308.80
1.45 ITALY GOVT 2505151,600,000.001,667,619.20
1.45 ITALY GOVT 3603011,940,000.001,912,647.96
1.45 SPAIN GOVT 2710312,730,000.002,940,575.82
1.45 SPAIN GOVT 2904302,960,000.003,208,450.56
1.45 SPAIN GOVT 711031620,000.00540,806.16
1.5 AUSTRIA GOVT 4702201,050,000.001,273,064.10
1.5 AUSTRIA GOVT 861102360,000.00453,193.92
1.5 BUND 2405154,460,000.004,685,412.86
1.5 IRISH GOVT 500515780,000.00893,657.31
1.5 ITALY GOVT 2506012,500,000.002,611,350.00
1.5 O.A.T 3105256,400,000.007,171,225.60
1.5 O.A.T 5005253,890,000.004,484,539.82
1.6 BEL GOVT 4706221,370,000.001,588,583.50
1.6 ITALY GOVT 2606013,820,000.004,020,435.40
1.6 SPAIN GOVT 2504303,510,000.003,725,320.95
1.65 AUSTRIA GOVT 2410211,530,000.001,624,113.36
1.65 ITALY GOVT 3012013,470,000.003,614,397.11
1.65 ITALY GOVT 3203013,350,000.003,470,499.50
1.7 BEL GOVT 5006221,210,000.001,436,505.70
1.7 IRISH GOVT 3705151,180,000.001,372,222.00
1.7 ITALY GOVT 5109012,060,000.001,883,818.50
1.75 BUND 2402156,650,000.006,989,497.12
1.75 NETH GOVT 230715190,000.00196,906.69
1.75 O.A.T 2411255,320,000.005,661,972.79
1.75 O.A.T 3906253,760,000.004,503,006.08
1.75 O.A.T 6605251,750,000.002,187,453.79
1.8 ITALY GOVT 4103011,740,000.001,722,952.91
1.85 ITALY GOVT 2405154,370,000.004,563,171.48
1.85 SPAIN GOVT 3507301,600,000.001,789,694.40
1.9 BEL GOVT 3806221,110,000.001,337,377.95
1.95 SPAIN GOVT 2604304,570,000.004,970,942.99
1.95 SPAIN GOVT 3007302,590,000.002,917,869.89
2 FINNISH GOVT 240415420,000.00445,273.92
2 IRISH GOVT 4502181,220,000.001,546,528.12
2 ITALY GOVT 2512013,680,000.003,924,867.20
2 ITALY GOVT 2802014,880,000.005,257,360.64
2 NETH GOVT 2407151,800,000.001,916,706.60
2 O.A.T 4805253,510,000.004,477,454.28
2.05 ITALY GOVT 2708013,050,000.003,287,613.30
2.1 AUSTRIA GOVT 170920920,000.001,397,647.44
2.1 ITALY GOVT 2607152,350,000.002,527,072.50
2.15 BEL GOVT 660622890,000.001,230,204.28
2.15 SPAIN GOVT 2510312,680,000.002,917,523.04
2.2 ITALY GOVT 2706012,500,000.002,715,230.00
2.25 BEL GOVT 570622780,000.001,066,815.36
2.25 ITALY GOVT 3609012,120,000.002,298,154.20
2.25 O.A.T 2405256,190,000.006,600,588.89
2.35 SPAIN GOVT 3307303,010,000.003,540,693.10
2.4 AUSTRIA GOVT 3405231,760,000.002,216,508.80
2.4 IRISH GOVT 3005151,640,000.001,952,562.68
2.45 ITALY GOVT 231001550,000.00575,135.00
2.45 ITALY GOVT 3309012,470,000.002,746,146.00
2.45 ITALY GOVT 5009011,990,000.002,140,046.00
2.5 BUND 4407043,500,000.005,416,355.00
2.5 BUND 4608153,640,000.005,771,678.64
2.5 ITALY GOVT 2412012,630,000.002,812,140.91
2.5 ITALY GOVT 2511152,330,000.002,528,597.55
2.5 NETH GOVT 3301152,060,000.002,601,308.87
2.5 O.A.T 3005256,850,000.008,229,877.70
2.6 BEL GOVT 2406221,380,000.001,487,362.62
2.625 FINNISH GOV 420704680,000.00972,665.88
2.7 ITALY GOVT 4703012,260,000.002,572,668.74
2.7 SPAIN GOVT 4810311,820,000.002,367,162.98
2.75 FINNISH GOVT 280704730,000.00868,373.69
2.75 NETH GOVT 4701152,490,000.003,999,124.26
2.75 O.A.T 2710256,690,000.007,830,243.60
2.8 ITALY GOVT 2812012,880,000.003,262,104.00
2.8 ITALY GOVT 6703011,730,000.001,883,350.47
2.9 SPAIN GOVT 4610312,310,000.003,091,128.81
2.95 ITALY GOVT 3809011,600,000.001,888,396.80
3 BEL GOVT 340622930,000.001,225,082.49
3 ITALY GOVT 2908012,800,000.003,225,042.24
3.1 ITALY GOVT 4003011,640,000.001,971,647.36
3.15 AUSTRIA GOVT 440620840,000.001,312,925.04
3.25 BUND 4207042,590,000.004,295,623.78
3.25 ITALY GOVT 4609012,230,000.002,774,189.13
3.25 O.A.T 4505253,460,000.005,292,464.44
3.35 ITALY GOVT 3503012,050,000.002,491,608.95
3.4 IRISH GOVT 240318820,000.00890,514.75
3.45 ITALY GOVT 4803012,100,000.002,703,852.90
3.45 SPAIN GOVT 6607301,790,000.002,683,712.99
3.5 ITALY GOVT 3003013,750,000.004,486,201.49
3.5 O.A.T 2604255,590,000.006,502,561.91
3.75 BEL GOVT 4506221,250,000.002,031,421.25
3.75 ITALY GOVT 2409013,230,000.003,544,269.31
3.75 NETH GOVT 4201152,210,000.003,726,353.93
3.8 AUSTRIA GOVT 620126560,000.001,143,426.07
3.8 SPAIN GOVT 2404306,210,000.006,810,985.17
3.85 ITALY GOVT 4909011,640,000.002,257,296.00
4 BEL GOVT 3203281,140,000.001,578,729.00
4 BUND 3701043,230,000.005,206,181.83
4 FINNISH GOVT 250704640,000.00740,269.44
4 ITALY GOVT 3702013,460,000.004,549,280.66
4 NETH GOVT 3701152,650,000.004,147,960.20
4 O.A.T 3810253,310,000.005,142,369.66
4 O.A.T 5504252,500,000.004,682,475.00
4 O.A.T 6004252,150,000.004,220,873.55
4.15 AUSTRIA GOVT 3703151,870,000.002,921,809.91
4.2 SPAIN GOVT 3701312,950,000.004,300,336.23
4.25 BEL GOVT 4103282,200,000.003,600,066.80
4.25 BUND 3907042,150,000.003,759,696.40
4.25 O.A.T 2310257,590,000.008,244,933.51
4.4 SPAIN GOVT 2310313,300,000.003,586,806.30
4.5 BEL GOVT 2603281,790,000.002,160,852.55
4.5 ITALY GOVT 2305013,950,000.004,195,851.95
4.5 ITALY GOVT 2403015,920,000.006,494,525.93
4.5 ITALY GOVT 2603013,440,000.004,027,039.44
4.5 O.A.T 4104254,500,000.007,632,913.50
4.65 SPAIN GOVT 250730410,000.00481,265.38
4.7 SPAIN GOVT 4107302,620,000.004,265,813.26
4.75 BUND 2807041,990,000.002,659,593.21
4.75 BUND 3407043,700,000.005,979,248.10
4.75 BUND 4007042,490,000.004,684,810.50
4.75 ITALY GOVT 2308015,080,000.005,471,617.20
4.75 ITALY GOVT 2809013,090,000.003,878,669.97
4.75 ITALY GOVT 4409012,520,000.003,831,082.92
4.75 O.A.T 3504253,970,000.006,191,143.54
4.8 SPAIN GOVT 2401313,790,000.004,197,763.44
4.85 AUSTRIA GOVT 2603151,370,000.001,672,372.70
4.9 SPAIN GOVT 4007303,090,000.005,089,894.35
5 BEL GOVT 3503282,540,000.004,042,641.14
5 ITALY GOVT 2503014,050,000.004,661,694.98
5 ITALY GOVT 3408012,500,000.003,513,660.00
5 ITALY GOVT 3908012,610,000.003,890,345.94
5 ITALY GOVT 4009012,840,000.004,290,683.36
5.15 SPAIN GOVT 2810312,800,000.003,726,870.00
5.15 SPAIN GOVT 4410312,070,000.003,694,629.35
5.25 ITALY GOVT 2911014,410,000.005,854,323.51
5.4 IRISH GOVT 2503131,100,000.001,302,365.46
5.4 SPAIN GOVT 2301311,820,000.001,930,040.28
5.5 BEL GOVT 2803282,760,000.003,743,953.24
5.5 BUND 3101045,500,000.008,381,175.00
5.5 NETH GOVT 2801152,080,000.002,801,872.32
5.5 O.A.T 2904256,160,000.008,642,414.69
5.625 BUND 2801042,790,000.003,808,740.60
5.75 ITALY GOVT 3302012,410,000.003,506,386.12
5.75 O.A.T 3210254,760,000.007,541,396.52
5.75 SPAIN GOVT 3207303,190,000.004,854,468.63
6 ITALY GOVT 3105014,640,000.006,634,893.76
6 O.A.T 2510253,490,000.004,337,783.82
6.25 AUSTRIA GOVT 2707151,240,000.001,685,912.68
6.25 BUND 2401041,330,000.001,512,172.76
6.25 BUND 3001043,550,000.005,431,865.65
6.5 BUND 2707042,250,000.003,111,763.50
6.5 ITALY GOVT 2711013,650,000.004,863,190.65
7.25 ITALY GOVT 2611012,300,000.003,041,960.91
9 ITALY GOVT 2311013,350,000.003,895,045.00
ユーロ合計729,790,000.00846,242,649.68
(108,869,116,881)
合計284,905,582,034
(284,905,582,034)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入債券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券193銘柄100.00%47.93%
カナダドル国債証券26銘柄100.00%2.00%
オーストラリアドル国債証券24銘柄100.00%1.61%
イギリスポンド国債証券47銘柄100.00%6.01%
シンガポールドル国債証券17銘柄100.00%0.45%
マレーシアリンギット国債証券26銘柄100.00%0.50%
スウェーデンクローネ国債証券8銘柄100.00%0.29%
ノルウェークローネ国債証券9銘柄100.00%0.24%
デンマーククローネ国債証券7銘柄100.00%0.44%
メキシコペソ国債証券13銘柄100.00%0.72%
イスラエルシェケル国債証券9銘柄100.00%0.44%
ポーランドズロチ国債証券11銘柄100.00%0.47%
中国元国債証券17銘柄100.00%0.69%
ユーロ国債証券267銘柄100.00%38.21%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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