有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)

【提出】
2024/04/25 9:15
【資料】
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【項目】
99項目
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2024年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金2,858,217,017
コール・ローン3,450,411,892
国債証券521,627,234,978
派生商品評価勘定94,230,568
未収入金12,699,921
未収利息4,144,832,233
前払費用446,630,212
流動資産合計532,634,256,821
資産合計532,634,256,821
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定983,679
未払金440,641,510
未払解約金271,792,170
未払利息881
流動負債合計713,418,240
負債合計713,418,240
純資産の部
元本等
元本206,647,867,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)325,272,971,050
元本等合計531,920,838,581
純資産合計531,920,838,581
負債純資産合計532,634,256,821

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2024年 1月26日現在]
1.期首2023年 1月27日
期首元本額174,401,387,040円
期中追加設定元本額57,561,997,583円
期中一部解約元本額25,315,517,092円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)280,077,392円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)645,435,989円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)407,521,244円
三菱UFJ 外国債券オープン830,884,536円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)2,117,442,844円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)6,101,280,863円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)4,784,401,977円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)536,468,781円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)96,241,967円
ファンド・マネジャー(海外債券)895,726,448円
eMAXIS 先進国債券インデックス6,083,670,061円
eMAXIS バランス(8資産均等型)2,354,786,717円
eMAXIS バランス(波乗り型)210,492,811円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)1,014,612,091円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)419,661,400円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)237,925,486円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)159,847,454円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス39,001,288,318円
海外債券セレクション(ラップ向け)5,794,847,787円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)11,699,465,823円
つみたて8資産均等バランス5,765,865,057円
つみたて4資産均等バランス2,071,842,710円
eMAXIS マイマネージャー 1970s4,447,147円
eMAXIS マイマネージャー 1980s2,310,805円
eMAXIS マイマネージャー 1990s556,353円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)232,162,396円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)155,699,614円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)89,525,587円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)791,825,592円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)1,204,460,672円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)1,800,742,790円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)2,042,403,938円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)75,858,016円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)173,890,473円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)34,612,561円
ラップ向けインデックスf 先進国債券2,756,084,087円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)31,128,167円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)3,851,044,159円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド76,839,332円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド42,238,720円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)54,433,336円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)205,592円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)3,101,269,888円
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)16,771,403,427円
ワールド・インカムオープン993,048,159円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド15,553,369,468円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)407,136,940円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)2,141,369,369円
eMAXIS バランス(4資産均等型)825,801,219円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)512,433,579円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)281,332,315円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)324,789,919円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)177,493,481円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)70,611,898円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)1,006,608,711円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)103円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)10,383,745円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)1,028,461,738円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)11,170,719円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)1,522,880,546円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)1,137,750,689円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)41,720,753,305円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)465,972,697円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)383,138円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)102,202円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)1,258,247,368円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)60,903,911円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)108,652,517円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)1,031,658,432円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)31,096,604円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)2,482,508,842円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)655,362,166円
外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定)772,204,051円
海外債券インデックスファンドS4,074,292,643円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA1,615,459円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA2,714,089円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA503,871円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA890,268円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA4,440,348円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)3,564,102円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)7,461,109円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)3,386,271円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)8,627,509円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンド1,751,838,476円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)193,917,904円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)554,205,925円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)457,256,361円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)187,734,957円
合計206,647,867,531円
2.受益権の総数206,647,867,531口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2023年 1月27日
至 2024年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2024年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2024年 1月26日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券△4,711,470,935
合計△4,711,470,935

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[2024年 1月26日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル3,230,653,700―3,324,504,14593,850,445
カナダドル17,508,560―17,526,83618,276
オーストラリアドル15,543,880―15,549,1685,288
イギリスポンド43,152,426―43,129,019△23,407
シンガポールドル4,405,080―4,404,788△292
マレーシアリンギット5,299,240―5,295,806△3,434
スウェーデンクローネ4,943,470―4,943,225△245
デンマーククローネ5,368,200―5,367,750△450
メキシコペソ9,772,470―9,777,5225,052
オフショア元89,998,838―89,765,044△233,794
ユーロ272,541,200―272,170,650△370,550
合計3,699,187,064―3,792,433,95393,246,889

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2024年 1月26日現在]
1口当たり純資産額2.5740円
(1万口当たり純資産額)(25,740円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
アメリカドル国債証券0.25 T-NOTE 2505315,000,000.004,721,093.75
0.25 T-NOTE 2506306,650,000.006,263,079.12
0.25 T-NOTE 2507315,800,000.005,444,183.57
0.25 T-NOTE 2508316,700,000.006,269,603.52
0.25 T-NOTE 2509307,600,000.007,092,046.85
0.25 T-NOTE 25103110,300,000.009,584,431.60
0.375 T-NOTE 2504304,670,000.004,429,750.40
0.375 T-NOTE 25113010,150,000.009,439,698.22
0.375 T-NOTE 2512318,500,000.007,885,742.23
0.375 T-NOTE 2601319,200,000.008,508,921.84
0.375 T-NOTE 2707317,150,000.006,292,418.91
0.375 T-NOTE 2709307,300,000.006,389,210.97
0.5 T-NOTE 2503316,500,000.006,195,058.61
0.5 T-NOTE 2602289,900,000.009,156,339.81
0.5 T-NOTE 2704305,280,000.004,706,831.23
0.5 T-NOTE 2705314,280,000.003,804,351.57
0.5 T-NOTE 2706305,900,000.005,230,718.75
0.5 T-NOTE 2708314,950,000.004,364,701.15
0.5 T-NOTE 2710317,900,000.006,927,929.64
0.625 T-NOTE 2607317,930,000.007,264,158.81
0.625 T-NOTE 2703313,800,000.003,411,167.96
0.625 T-NOTE 2711307,550,000.006,635,594.73
0.625 T-NOTE 2712318,630,000.007,564,397.28
0.625 T-NOTE 30051512,090,000.009,791,247.05
0.625 T-NOTE 30081516,160,000.0012,974,712.41
0.75 T-NOTE 2603318,100,000.007,519,552.70
0.75 T-NOTE 2604309,200,000.008,515,750.00
0.75 T-NOTE 2605318,200,000.007,572,347.64
0.75 T-NOTE 26083110,100,000.009,259,253.87
0.75 T-NOTE 2801318,850,000.007,777,801.79
0.875 T-NOTE 2606308,300,000.007,675,716.82
0.875 T-NOTE 26093010,000,000.009,183,007.80
0.875 T-NOTE 30111517,430,000.0014,169,364.49
1 T-NOTE 2807319,150,000.008,011,968.75
1.125 T-BOND 4005156,020,000.003,728,637.50
1.125 T-BOND 4008158,350,000.005,113,722.69
1.125 T-NOTE 2502284,150,000.003,993,564.46
1.125 T-NOTE 26103110,450,000.009,635,022.47
1.125 T-NOTE 2702282,950,000.002,697,809.57
1.125 T-NOTE 2802299,760,000.008,693,071.82
1.125 T-NOTE 2808319,970,000.008,760,748.07
1.125 T-NOTE 31021516,920,000.0013,954,042.92
1.25 T-BOND 5005159,420,000.004,748,820.66
1.25 T-NOTE 26113011,360,000.0010,488,475.00
1.25 T-NOTE 2612318,200,000.007,561,457.06
1.25 T-NOTE 2803319,950,000.008,890,286.09
1.25 T-NOTE 2804309,740,000.008,683,057.85
1.25 T-NOTE 2805319,750,000.008,673,500.94
1.25 T-NOTE 2806309,680,000.008,593,457.84
1.25 T-NOTE 28093010,700,000.009,438,779.33
1.25 T-NOTE 31081517,720,000.0014,477,793.75
1.375 T-BOND 4011158,400,000.005,351,226.55
1.375 T-BOND 50081510,430,000.005,437,859.78
1.375 T-NOTE 2608313,800,000.003,541,570.32
1.375 T-NOTE 2810318,250,000.007,306,406.25
1.375 T-NOTE 2812318,700,000.007,674,691.42
1.375 T-NOTE 31111518,100,000.0014,832,101.46
1.5 T-NOTE 2502156,300,000.006,089,902.11
1.5 T-NOTE 2608159,740,000.009,114,128.93
1.5 T-NOTE 27013111,540,000.0010,693,207.37
1.5 T-NOTE 2811309,700,000.008,627,126.93
1.5 T-NOTE 3002158,740,000.007,544,736.74
1.625 T-BOND 50111510,710,000.005,980,238.11
1.625 T-NOTE 2602159,760,000.009,251,412.45
1.625 T-NOTE 2605157,670,000.007,237,064.47
1.625 T-NOTE 2609302,100,000.001,967,519.52
1.625 T-NOTE 2610313,350,000.003,131,988.29
1.625 T-NOTE 2611303,400,000.003,174,351.55
1.625 T-NOTE 2908157,050,000.006,225,480.50
1.625 T-NOTE 31051516,640,000.0014,090,049.95
1.75 T-BOND 41081511,370,000.007,605,908.17
1.75 T-NOTE 2503159,030,000.008,740,052.29
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2.25 T-NOTE 2711157,500,000.007,024,218.74
2.375 T-BOND 4202157,850,000.005,801,027.38
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2.875 T-NOTE 2904307,000,000.006,615,000.00
2.875 T-NOTE 32051515,480,000.0014,136,686.77
3 T-BOND 4205151,920,000.001,566,000.00
3 T-BOND 4411153,900,000.003,107,507.82
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3 T-BOND 4511152,000,000.001,580,937.50
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3.125 T-BOND 4111151,990,000.001,664,409.57
3.125 T-BOND 4202152,200,000.001,836,011.71
3.125 T-BOND 4302153,160,000.002,606,382.81
3.125 T-BOND 4408154,130,000.003,369,257.22
3.125 T-BOND 4805156,010,000.004,773,606.81
3.125 T-NOTE 2508155,000,000.004,900,195.30
3.125 T-NOTE 2708317,300,000.007,069,451.18
3.125 T-NOTE 2811158,280,000.007,952,034.33
3.125 T-NOTE 2908315,900,000.005,625,742.15
3.25 T-BOND 4205156,950,000.005,881,844.69
3.25 T-NOTE 2706306,300,000.006,135,978.49
3.25 T-NOTE 2906306,170,000.005,931,033.00
3.375 T-BOND 4208156,300,000.005,421,691.41
3.375 T-BOND 4405153,380,000.002,874,914.46
3.375 T-BOND 4811156,920,000.005,743,194.55
3.375 T-NOTE 33051516,100,000.0015,176,765.62
3.5 T-BOND 3902151,360,000.001,242,885.93
3.5 T-NOTE 2509155,100,000.005,024,595.68
3.5 T-NOTE 2801316,100,000.005,975,974.61
3.5 T-NOTE 2804306,900,000.006,753,375.00
3.5 T-NOTE 3001315,100,000.004,944,708.97
3.5 T-NOTE 3004305,600,000.005,421,718.73
3.5 T-NOTE 33021515,100,000.0014,395,136.68
3.625 T-BOND 4308153,400,000.003,015,242.19
3.625 T-BOND 4402153,870,000.003,425,403.52
3.625 T-BOND 5302158,690,000.007,587,965.39
3.625 T-BOND 5305159,060,000.007,917,590.62
3.625 T-NOTE 2605157,000,000.006,908,398.42
3.625 T-NOTE 2803316,000,000.005,903,554.68
3.625 T-NOTE 2805316,600,000.006,492,105.44
3.625 T-NOTE 3003315,500,000.005,364,003.92
3.75 T-BOND 4108152,060,000.001,887,957.82
3.75 T-BOND 4311153,360,000.003,031,415.61
3.75 T-NOTE 2604157,000,000.006,925,078.16
3.75 T-NOTE 3005315,600,000.005,495,875.00
3.75 T-NOTE 3006305,400,000.005,298,433.61
3.875 T-BOND 4008151,870,000.001,756,886.91
3.875 T-BOND 4302156,040,000.005,562,580.45
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3.875 T-NOTE 2711306,900,000.006,853,101.52
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3.875 T-NOTE 2911305,100,000.005,047,406.25
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4 T-BOND 4211155,870,000.005,513,672.68
4 T-BOND 5211159,230,000.008,629,328.95
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4 T-NOTE 3002286,270,000.006,243,058.55
4 T-NOTE 3007315,400,000.005,374,265.64
4.125 T-BOND 53081510,020,000.009,588,670.23
4.125 T-NOTE 2606157,000,000.006,985,917.96
4.125 T-NOTE 2709307,440,000.007,454,967.18
4.125 T-NOTE 2710316,500,000.006,512,314.44
4.125 T-NOTE 2807316,500,000.006,525,136.72
4.125 T-NOTE 3008316,500,000.006,512,441.38
4.125 T-NOTE 32111515,100,000.0015,103,539.13
4.25 T-BOND 3905151,770,000.001,759,870.89
4.25 T-BOND 4011151,980,000.001,946,084.75
4.25 T-NOTE 2505319,000,000.008,962,910.19
4.25 T-NOTE 2510156,000,000.005,983,710.96
4.375 T-BOND 3802151,000,000.001,017,343.75
4.375 T-BOND 3911152,270,000.002,280,950.97
4.375 T-BOND 4005152,080,000.002,082,559.37
4.375 T-BOND 4105151,960,000.001,949,625.77
4.375 T-BOND 4308156,360,000.006,266,090.64
4.375 T-NOTE 2608155,500,000.005,525,029.29
4.375 T-NOTE 26121510,000,000.0010,067,187.50
4.375 T-NOTE 2808317,000,000.007,100,625.00
4.375 T-NOTE 2811308,050,000.008,176,410.09
4.375 T-NOTE 3011306,250,000.006,353,515.62
4.5 T-BOND 3602151,160,000.001,207,804.69
4.5 T-BOND 3805151,330,000.001,367,458.19
4.5 T-BOND 3908151,880,000.001,919,289.06
4.5 T-NOTE 2511154,700,000.004,709,455.08
4.5 T-NOTE 2607156,500,000.006,545,195.28
4.5 T-NOTE 33111512,400,000.0012,772,968.66
4.625 T-BOND 4002152,100,000.002,168,660.15
4.625 T-NOTE 2502283,000,000.002,997,363.27
4.625 T-NOTE 2506305,000,000.005,008,007.80
4.625 T-NOTE 2603156,000,000.006,042,187.50
4.625 T-NOTE 2609157,500,000.007,583,789.10
4.625 T-NOTE 2610156,800,000.006,880,617.19
4.625 T-NOTE 2611157,000,000.007,088,046.84
4.625 T-NOTE 2809307,050,000.007,225,148.43
4.625 T-NOTE 3009305,700,000.005,876,566.39
4.75 T-BOND 4102152,010,000.002,095,425.00
4.75 T-BOND 4311152,980,000.003,085,929.69
4.75 T-BOND 5311157,000,000.007,438,593.72
4.75 T-NOTE 2507317,500,000.007,529,003.92
4.875 T-NOTE 2511308,400,000.008,474,484.39
4.875 T-NOTE 2810318,500,000.008,807,128.88
4.875 T-NOTE 3010315,500,000.005,751,796.87
5 T-BOND 3705151,020,000.001,108,373.43
5 T-NOTE 2508318,500,000.008,567,734.37
5 T-NOTE 2509307,600,000.007,669,171.84
5 T-NOTE 2510319,500,000.009,595,371.07
5.25 T-BOND 2811152,690,000.002,832,485.93
5.375 T-BOND 3102151,300,000.001,408,722.65
6 T-BOND 2602151,200,000.001,239,187.50
6.125 T-BOND 2711151,160,000.001,243,329.69
6.25 T-BOND 3005151,150,000.001,286,966.79
アメリカドル合計1,856,730,000.001,668,430,957.42
(246,427,252,410)
カナダドル国債証券0.25 CAN GOVT 2603012,200,000.002,038,930.65
0.5 CAN GOVT 2509012,900,000.002,735,400.37
0.5 CAN GOVT 3012014,500,000.003,700,676.38
1 CAN GOVT 2609012,500,000.002,329,482.60
1 CAN GOVT 2706011,930,000.001,774,076.11
1.25 CAN GOVT 2503012,100,000.002,028,085.81
1.25 CAN GOVT 2703012,500,000.002,324,445.67
1.25 CAN GOVT 3006014,410,000.003,863,630.01
1.5 CAN GOVT 2504011,000,000.00966,272.05
1.5 CAN GOVT 2606014,070,000.003,856,604.20
1.5 CAN GOVT 3106015,900,000.005,154,252.39
1.5 CAN GOVT 3112014,270,000.003,696,676.23
1.75 CAN GOVT 5312014,900,000.003,354,702.04
2 CAN GOVT 2806012,670,000.002,511,592.93
2 CAN GOVT 3206013,750,000.003,353,980.57
2 CAN GOVT 5112016,060,000.004,473,199.12
2.25 CAN GOVT 2506014,360,000.004,240,937.68
2.25 CAN GOVT 2906012,210,000.002,084,133.98
2.25 CAN GOVT 2912011,000,000.00939,301.38
2.5 CAN GOVT 3212013,500,000.003,243,548.17
2.75 CAN GOVT 2709012,000,000.001,941,557.92
2.75 CAN GOVT 3306013,000,000.002,829,018.36
2.75 CAN GOVT 4812011,680,000.001,476,938.78
2.75 CAN GOVT 5512011,750,000.001,513,657.85
2.75 CANADA GOVER 6412011,250,000.001,068,341.70
3 CAN GOVT 2510013,000,000.002,940,851.85
3 CAN GOVT 3406011,200,000.001,149,760.04
3.25 CAN GOVT 2809012,600,000.002,570,412.70
3.25 CAN GOVT 3312013,170,000.003,110,515.60
3.5 CAN GOVT 2803012,000,000.001,994,817.44
3.5 CAN GOVT 4512011,650,000.001,648,508.07
3.75 CAN GOVT 2502013,000,000.002,973,027.63
3.75 CAN GOVT 2505013,500,000.003,470,748.50
4 CAN GOVT 2903011,080,000.001,105,685.35
4 CAN GOVT 4106011,200,000.001,273,717.35
4.5 CAN GOVT 2511012,540,000.002,553,650.29
4.5 CAN GOVT 260201700,000.00706,533.52
5 CAN GOVT 370601830,000.00959,859.16
5.75 CAN GOVT 290601950,000.001,055,753.71
5.75 CAN GOVT 3306011,430,000.001,687,238.59
カナダドル合計105,260,000.0096,700,522.75
(10,598,377,293)
オーストラリアドル国債証券0.25 AUST GOVT 2511215,450,000.005,106,035.07
0.5 AUST GOVT 2609214,100,000.003,762,719.11
1 AUST GOVT 3012213,010,000.002,463,227.75
1 AUST GOVT 3111214,250,000.003,368,316.59
1.25 AUST GOVT 3205214,530,000.003,608,007.55
1.5 AUST GOVT 3106213,740,000.003,126,610.04
1.75 AUST GOVT 3211213,980,000.003,265,245.37
1.75 AUST GOVT 5106213,070,000.001,705,945.48
2.25 AUST GOVT 2805212,900,000.002,720,208.64
2.5 AUST GOVT 3005213,940,000.003,615,574.29
2.75 AUST GOVT 2711212,490,000.002,397,739.20
2.75 AUST GOVT 2811213,040,000.002,894,717.82
2.75 AUST GOVT 2911212,980,000.002,798,179.32
2.75 AUST GOVT 3506211,520,000.001,308,747.83
2.75 AUST GOVT 4105212,170,000.001,705,927.57
3 AUST GOVT 3311214,100,000.003,694,646.32
3 AUST GOVT 4703212,020,000.001,555,056.51
3.25 AUST GOVT 2504211,100,000.001,089,683.66
3.25 AUST GOVT 2904212,660,000.002,580,604.63
3.25 AUST GOVT 3906212,130,000.001,842,961.34
3.5 AUST GOVT 3412212,300,000.002,144,676.90
3.75 AUST GOVT 3405212,300,000.002,203,338.24
3.75 AUST GOVT 3704213,150,000.002,952,834.63
4.25 AUST GOVT 2604212,490,000.002,511,503.88
4.5 AUST GOVT 3304213,900,000.003,982,498.26
4.75 AUST GOVT 2704213,050,000.003,137,816.51
4.75 AUST GOVT 5406211,570,000.001,606,584.29
オーストラリアドル合計81,940,000.0073,149,406.80
(7,112,316,823)
イギリスポンド国債証券0.125 GILT 2601302,600,000.002,402,790.00
0.125 GILT 2801312,300,000.001,984,458.40
0.25 GILT 2501315,100,000.004,879,163.88
0.25 GILT 3107314,460,000.003,415,022.00
0.375 GILT 2610223,750,000.003,400,464.75
0.375 GILT 3010222,390,000.001,906,068.02
0.5 GILT 2901314,900,000.004,161,080.00
0.5 GILT 6110223,700,000.001,091,130.00
0.625 GILT 2506072,880,000.002,736,720.00
0.625 GILT 3507314,030,000.002,742,818.00
0.625 GILT 5010222,890,000.001,154,266.00
0.875 GILT 2910222,320,000.001,974,222.56
0.875 GILT 3307315,140,000.003,876,074.00
0.875 GILT 4601312,980,000.001,469,736.00
1 GILT 3201315,100,000.004,086,820.74
1.125 GILT 3901313,600,000.002,318,760.00
1.125 GILT 7310221,500,000.00546,733.20
1.25 GILT 2707222,100,000.001,921,143.00
1.25 GILT 4110223,750,000.002,286,750.00
1.25 GILT 5107314,180,000.002,030,644.00
1.5 GILT 2607222,490,000.002,344,015.78
1.5 GILT 4707223,160,000.001,773,708.00
1.5 GILT 5307312,950,000.001,496,936.20
1.625 GILT 2810223,470,000.003,147,654.35
1.625 GILT 5410222,060,000.001,073,466.00
1.625 GILT 7110222,530,000.001,166,491.92
1.75 GILT 3709073,340,000.002,474,606.00
1.75 GILT 4901221,780,000.001,038,808.00
1.75 GILT 5707223,230,000.001,708,347.00
2 GILT 2509072,100,000.002,023,194.60
2.5 GILT 6507222,480,000.001,574,800.00
3.25 GILT 3301315,100,000.004,822,815.00
3.25 GILT 4401223,440,000.002,855,544.00
3.5 GILT 2510224,400,000.004,336,860.00
3.5 GILT 4501223,190,000.002,735,744.00
3.5 GILT 6807222,470,000.002,026,882.00
3.75 GILT 3801293,350,000.003,148,665.00
3.75 GILT 5207222,110,000.001,837,177.00
3.75 GILT 5310224,180,000.003,617,372.00
4 GILT 6001221,980,000.001,804,374.00
4 GILT 6310221,630,000.001,480,366.00
4.125 GILT 2701294,900,000.004,913,429.92
4.25 GILT 2712072,450,000.002,480,071.30
4.25 GILT 3206073,370,000.003,456,777.50
4.25 GILT 3603072,410,000.002,427,593.00
4.25 GILT 3909072,320,000.002,280,332.64
4.25 GILT 4012072,420,000.002,364,582.00
4.25 GILT 4612072,680,000.002,557,256.00
4.25 GILT 4912071,990,000.001,890,102.00
4.25 GILT 5512072,770,000.002,628,176.00
4.5 GILT 2806072,500,000.002,558,994.25
4.5 GILT 3409071,990,000.002,060,426.10
4.5 GILT 4212073,190,000.003,190,156.31
4.625 GILT 3401311,570,000.001,643,790.00
4.75 GILT 3012073,650,000.003,850,180.60
4.75 GILT 3812072,310,000.002,410,891.56
4.75 GILT 4310221,250,000.001,284,625.00
5 GILT 2503072,490,000.002,499,319.57
6 GILT 2812071,890,000.002,070,632.97
イギリスポンド合計177,260,000.00145,440,028.12
(27,287,458,075)
シンガポールドル国債証券1.25 SINGAPORGOVT 261101700,000.00667,100.00
1.625 SINGAPORGOV 3107011,050,000.00957,600.00
1.875 SINGAPORGOV 500301700,000.00567,000.00
1.875 SINGAPORGOV 511001950,000.00773,480.50
2.125 SINGAPORGOV 2606011,530,000.001,494,504.00
2.25 SINGAPORGOVT 3608011,300,000.001,202,500.00
2.375 SINGAPORGOV 2506011,560,000.001,538,784.00
2.375 SINGAPORGOV 390701780,000.00723,106.80
2.625 SINGAPORGOV 280501800,000.00791,440.00
2.625 SINGAPORGOV 320801700,000.00682,150.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401980,000.00951,545.70
2.75 SINGAPORGOVT 4603011,140,000.001,101,240.00
2.875 SINGAPORGOV 2709011,000,000.00998,000.00
2.875 SINGAPORGOV 2808011,000,000.00999,685.00
2.875 SINGAPORGOV 2907011,760,000.001,755,600.00
2.875SINGAPORGOVT 3009011,340,000.001,335,310.00
3 SINGAPORGOVT 720801910,000.00940,485.00
3.375 SINGAPORGOV 3309011,280,000.001,323,801.60
3.5 SINGAPORGOVT 2703011,000,000.001,015,000.00
シンガポールドル合計20,480,000.0019,818,332.60
(2,183,385,702)
マレーシアリンギット国債証券2.632 MALAYSIAGOV 3104152,800,000.002,603,934.31
3.502MALAYSIAGOVT 2705313,000,000.002,999,957.01
3.582 MALAYSIAGOV 3207152,370,000.002,321,351.38
3.733 MALAYSIAGO 2806152,800,000.002,812,372.64
3.757 MALAYSIAGOV 4005223,980,000.003,830,498.41
3.828 MALAYSIAGOV 3407053,410,000.003,401,322.06
3.844 MALAYSIAGOV 3304152,400,000.002,390,594.76
3.882 MALAYSIAGOV 2503142,410,000.002,426,093.01
3.885 MALAYSIAGOV 2908153,600,000.003,639,517.20
3.892 MALAYSIAGOV 2703155,100,000.005,162,998.77
3.899 MALAYSIAGOV 2711165,640,000.005,707,256.43
3.9 MALAYSIAGOVT 2611302,150,000.002,175,499.43
3.906 MALAYSIAGOV 2607152,730,000.002,761,465.43
3.955 MALAYSIAGOV 2509154,270,000.004,306,609.69
4.065 MALAYSIAGOV 5006155,250,000.005,110,080.20
4.232MALAYSIAGOVT 3106302,550,000.002,627,728.33
4.254 MALAYSIAGOV 3505312,150,000.002,207,093.25
4.392 MALAYSIAGOV 2604151,350,000.001,376,325.27
4.457 MALAYSIAGOV 5303311,600,000.001,660,462.72
4.498 MALAYSIAGOV 3004153,640,000.003,789,576.70
4.504 MALAYSIAGOV 2904301,500,000.001,560,710.40
4.642 MALAYSIAGOV 3311072,600,000.002,772,927.30
4.696 MALAYSIAGOV 4210153,900,000.004,204,128.63
4.736 MALAYSIAGOV 4603151,650,000.001,772,852.56
4.762 MALAYSIAGOV 3704074,440,000.004,778,758.68
4.893 MALAYSIAGOV 3806083,360,000.003,689,176.84
4.921 MALAYSIAGOV 4807062,020,000.002,233,301.90
4.935 MALAYSIAGOV 4309301,190,000.001,313,180.94
マレーシアリンギット合計83,860,000.0085,635,774.25
(2,668,736,141)
ニュージーランドドル国債証券0.25 NZ GOVT 2805152,000,000.001,676,162.88
1.75 NZ GOVT 410515600,000.00375,869.44
2 NZ GOVT 3205152,300,000.001,886,885.36
2.75 NZ GOVT 2504151,400,000.001,361,195.90
2.75 NZ GOVT 3704151,450,000.001,150,621.41
2.75 NZ GOVT 5105151,180,000.00786,894.96
3 NZ GOVT 2904201,700,000.001,587,659.63
3.5 NZ GOVT 3304141,900,000.001,733,743.06
4.5 NZ GOVT 2704151,800,000.001,800,422.82
4.5 NZ GOVT 3005151,000,000.00999,803.66
ニュージーランドドル合計15,330,000.0013,359,259.12
(1,205,005,172)
スウェーデンクローネ国債証券0.125 SWD GOVT 3105129,450,000.008,137,793.60
0.75 SWD GOVT 2805128,000,000.007,518,002.64
0.75 SWD GOVT 29111212,200,000.0011,259,877.88
1 SWD GOVT 26111211,960,000.0011,499,997.82
1.75 SWD GOVT 33111111,500,000.0010,992,898.99
2.25 SWD GOVT 3206016,750,000.006,746,700.80
2.5 SWD GOVT 2505128,840,000.008,784,182.56
3.5 SWD GOVT 3903306,470,000.007,352,702.10
スウェーデンクローネ合計75,170,000.0072,292,156.39
(1,021,488,169)
ノルウェークローネ国債証券1.25 NORWE GOVT 3109174,700,000.003,973,544.50
1.375 NORWE GOVT 3008198,770,000.007,675,346.14
1.5 NORWE GOVT 2602196,040,000.005,776,112.40
1.75 NORWE GOVT 25031310,200,000.009,938,520.96
1.75 NORWE GOVT 2702175,120,000.004,851,660.80
1.75 NORWE GOVT 2909064,600,000.004,195,108.00
2 NORWE GOVT 2804266,900,000.006,497,785.20
2.125 NORWE GOVT 32051810,500,000.009,400,755.00
3 NORWE GOVT 3308154,500,000.004,280,899.50
3.5 NORWE GOVT 4210064,000,000.004,021,640.00
ノルウェークローネ合計65,330,000.0060,611,372.50
(858,257,034)
デンマーククローネ国債証券0 DMK GOVT 31111514,550,000.0012,166,934.21
0.25 DMK GOVT 52111511,830,000.006,368,952.59
0.5 DMK GOVT 2711158,100,000.007,573,777.02
0.5 DMK GOVT 29111510,550,000.009,530,078.75
1.75 DMK GOVT 2511157,490,000.007,379,522.50
2.25 DMK GOVT 3311153,500,000.003,445,400.00
4.5 DMK GOVT 39111515,650,000.0019,513,820.67
デンマーククローネ合計71,670,000.0065,978,485.74
(1,417,217,873)
メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 36112012,350,000.0013,059,384.00
5 MEXICAN BONOS 25030634,000,000.0032,360,520.00
5.5 MEXICAN BONOS 27030452,000,000.0046,538,960.00
5.75 MEXICAN BONO 26030565,500,000.0060,498,609.29
7 MEXICAN BONOS 26090320,000,000.0018,764,600.00
7.5 MEXICAN BONOS 27060348,750,000.0046,184,775.00
7.5 MEXICAN BONOS 33052634,000,000.0030,315,080.00
7.75 MEXICAN BONO 31052968,050,000.0062,793,137.50
7.75 MEXICAN BONO 34112313,400,000.0012,012,966.00
7.75 MEXICAN BONO 42111349,690,000.0042,587,808.30
8 MEXICAN BONOS 3505245,000,000.004,561,176.35
8 MEXICAN BONOS 47110739,100,000.0034,029,512.00
8 MEXICAN BONOS 53073133,270,000.0028,634,490.90
8.5 MEXICAN BONOS 29030113,420,000.0013,029,075.40
8.5 MEXICAN BONOS 29053139,150,000.0038,155,981.50
8.5 MEXICAN BONOS 38111839,700,000.0037,095,680.00
メキシコペソ合計567,380,000.00520,621,756.24
(4,470,839,331)
イスラエルシェケル国債証券0.5 ISRAEL FIXED 2504306,500,000.006,257,225.00
0.5 ISRAEL FIXED 2602275,800,000.005,439,530.00
1 ISRAEL FIXED BO 3003313,370,000.002,826,082.00
1.3 ISRAEL FIXED 3204304,800,000.003,848,640.00
1.5 ISRAEL FIXED 3705314,900,000.003,435,880.00
2.25 ISRAEL FIXED 2809283,080,000.002,875,334.00
2.8 ISRAEL FIXED 521129800,000.00549,360.00
3.75 ISRAEL FIXED 4703314,680,000.004,144,140.00
5.5 ISRAEL FIXED 4201313,130,000.003,430,167.00
6.25 ISRAEL FIXED 2610305,000,000.005,380,500.00
イスラエルシェケル合計42,060,000.0038,186,858.00
(1,521,929,588)
ポーランドズロチ国債証券0.25 POLAND 2610253,000,000.002,643,576.00
0.75 POLAND 2504253,500,000.003,325,525.00
1.25 POLAND 3010259,190,000.007,187,030.31
1.75 POLAND 3204259,900,000.007,620,287.40
2.5 POLAND 2607257,840,000.007,391,732.32
2.5 POLAND 2707256,110,000.005,630,187.81
2.75 POLAND 2804255,760,000.005,259,231.36
2.75 POLAND 2910257,900,000.006,996,737.70
3.25 POLAND 2507258,700,000.008,481,334.20
3.75 POLAND 2705254,000,000.003,849,264.00
5.75 POLAND 2904255,600,000.005,743,955.84
6 POLAND 3310252,000,000.002,094,052.00
7.5 POLAND 2807256,000,000.006,556,821.00
ポーランドズロチ合計79,500,000.0072,779,734.94
(2,664,305,980)
中国元国債証券1.99 CHINA GOVT 25040935,000,000.0034,938,286.60
2 CHINA GOVT 25061542,000,000.0041,893,899.60
2.18 CHINA GOVT 25082534,000,000.0033,993,581.82
2.18 CHINA GOVT 26081535,000,000.0034,959,034.60
2.22 CHINA GOVT 25092550,000,000.0050,026,170.00
2.24 CHINA GOVT 25052518,000,000.0018,017,238.60
2.26 CHINA GOVT 25022414,000,000.0014,025,338.60
2.28 CHINA GOVT 25112534,000,000.0034,059,479.60
2.3 CHINA GOVT 26051530,000,000.0030,033,123.00
2.33 CHINA GOVT 25121530,000,000.0030,088,482.00
2.35 CHINA GOVT 25031522,000,000.0022,057,945.80
2.37 CHINA GOVT 27012028,000,000.0028,089,863.20
2.39 CHINA GOVT 26111525,000,000.0025,096,320.00
2.4 CHINA GOVT 28071531,000,000.0031,014,694.00
2.44 CHINA GOVT 27101523,000,000.0023,085,672.70
2.46 CHINA GOVT 26021529,000,000.0029,148,717.80
2.48 CHINA GOVT 27041528,000,000.0028,117,023.20
2.48 CHINA GOVT 28092512,000,000.0012,058,852.80
2.5 CHINA GOVT 27072525,000,000.0025,140,207.50
2.52 CHINA GOVT 33082537,000,000.0036,938,899.68
2.55 CHINA GOVT 28101550,000,000.0050,466,295.00
2.6 CHINA GOVT 30091539,000,000.0039,289,263.00
2.6 CHINA GOVT 32090123,000,000.0023,062,304.70
2.62 CHINA GOVT 28041533,000,000.0033,398,940.30
2.62 CHINA GOVT 29092521,000,000.0021,219,586.50
2.62 CHINA GOVT 30062531,000,000.0031,249,881.70
2.64 CHINA GOVT 28011541,000,000.0041,473,492.60
2.67 CHINA GOVT 33052528,000,000.0028,272,039.60
2.67 CHINA GOVT 33112531,000,000.0031,402,039.00
2.68 CHINA GOVT 30052145,000,000.0045,546,484.50
2.69 CHINA GOVT 26081234,000,000.0034,380,915.60
2.69 CHINA GOVT 32081526,000,000.0026,276,991.00
2.74 CHINA GOVT 26080415,000,000.0015,204,306.00
2.75 CHINA GOVT 29061530,000,000.0030,534,192.00
2.75 CHINA GOVT 32021724,000,000.0024,401,858.40
2.76 CHINA GOVT 32051525,000,000.0025,414,577.50
2.79 CHINA GOVT 29121531,000,000.0031,592,856.40
2.8 CHINA GOVT 29032427,000,000.0027,540,475.20
2.8 CHINA GOVT 30032535,000,000.0035,652,452.50
2.8 CHINA GOVT 32111529,000,000.0029,542,604.50
2.85 CHINA GOVT 27060432,000,000.0032,571,449.60
2.88 CHINA GOVT 33022526,000,000.0026,727,508.60
2.89 CHINA GOVT 31111820,000,000.0020,545,180.00
2.9 CHINA GOVT 26050517,000,000.0017,270,522.70
2.91 CHINA GOVT 28101432,000,000.0032,801,116.80
2.99 CHINA GOVT 2510159,000,000.009,137,638.80
3 CHINA GOVT 5310158,000,000.008,462,741.60
3.01 CHINA GOVT 28051339,000,000.0040,133,156.70
3.02 CHINA GOVT 25102236,000,000.0036,572,097.60
3.02 CHINA GOVT 31052738,000,000.0039,329,167.80
3.03 CHINA GOVT 26031128,000,000.0028,527,699.20
3.12 CHINA GOVT 26120537,000,000.0037,952,394.80
3.12 CHINA GOVT 52102515,000,000.0015,925,417.50
3.13 CHINA GOVT 29112130,000,000.0031,193,889.00
3.19 CHINA GOVT 53041517,000,000.0018,515,363.00
3.22 CHINA GOVT 25120618,000,000.0018,377,582.40
3.25 CHINA GOVT 26060628,000,000.0028,729,643.60
3.25 CHINA GOVT 28112217,000,000.0017,763,208.20
3.27 CHINA GOVT 30111935,000,000.0036,857,716.00
3.28 CHINA GOVT 27120324,000,000.0024,957,048.00
3.29 CHINA GOVT 29052325,000,000.0026,186,735.00
3.32 CHINA GOVT 52041517,000,000.0018,859,454.90
3.39 CHINA GOVT 50031632,000,000.0035,543,571.20
3.52 CHINA GOVT 27050419,000,000.0019,864,353.70
3.53 CHINA GOVT 51101816,000,000.0018,264,547.20
3.54 CHINA GOVT 28081613,000,000.0013,758,165.20
3.59 CHINA GOVT 2708037,000,000.007,352,108.40
3.6 CHINA GOVT 2509068,000,000.008,212,487.20
3.61 CHINA GOVT 25060710,000,000.0010,232,994.00
3.69 CHINA GOVT 28051715,000,000.0015,977,428.50
3.72 CHINA GOVT 51041221,000,000.0024,902,215.80
3.77 CHINA GOVT 25030811,000,000.0011,235,082.10
3.81 CHINA GOVT 50091431,000,000.0036,884,389.00
3.86 CHINA GOVT 49072225,000,000.0029,837,662.50
4.08 CHINA GOVT 48102225,000,000.0030,759,412.50
中国元合計1,981,000,000.002,038,925,536.20
(41,954,562,973)
ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 250420800,000.00771,851.20
0 AUSTRIA GOVT 2810201,790,000.001,589,886.95
0 AUSTRIA GOVT 3002202,150,000.001,843,797.00
0 AUSTRIA GOVT 3102202,130,000.001,771,467.75
0 AUSTRIA GOVT 401020810,000.00490,173.93
0 BEL GOVT 2710221,800,000.001,642,427.10
0 BEL GOVT 3110222,300,000.001,875,439.78
0 BUND 2608155,930,000.005,589,202.90
0 BUND 2711153,100,000.002,854,591.60
0 BUND 2811154,400,000.003,974,467.20
0 BUND 2908154,550,000.004,047,297.80
0 BUND 3002154,820,000.004,241,330.08
0 BUND 3008154,960,000.004,318,696.80
0 BUND 3008151,550,000.001,350,928.85
0 BUND 3102153,700,000.003,186,565.80
0 BUND 3108155,400,000.004,598,283.60
0 BUND 3108151,900,000.001,619,343.40
0 BUND 3202154,690,000.003,944,651.13
0 BUND 3505153,630,000.002,793,201.51
0 BUND 3605153,800,000.002,839,056.00
0 BUND 5008156,220,000.003,261,979.48
0 BUND 5008151,560,000.00822,163.68
0 BUND 5208154,540,000.002,268,987.58
0 FINNISH GOVT 300915750,000.00632,482.20
0 IRISH GOVT 3110181,350,000.001,116,184.05
0 ITALY GOVT 2604013,300,000.003,096,092.27
0 ITALY GOVT 2608015,000,000.004,648,020.00
0 NETH GOVT 2601152,200,000.002,091,247.40
0 NETH GOVT 2701151,950,000.001,817,399.22
0 NETH GOVT 2901151,300,000.001,156,582.05
0 NETH GOVT 3007152,650,000.002,271,156.00
0 NETH GOVT 3107152,220,000.001,854,925.55
0 NETH GOVT 3801151,540,000.001,054,417.71
0 NETH GOVT 5201152,830,000.001,368,803.08
0 O.A.T 2502255,400,000.005,222,369.16
0 O.A.T 2503257,380,000.007,126,113.24
0 O.A.T 2602256,600,000.006,256,140.00
0 O.A.T 2702256,130,000.005,682,387.40
0 O.A.T 2911257,180,000.006,216,666.58
0 O.A.T 3011258,840,000.007,445,048.00
0 O.A.T 3111258,400,000.006,866,815.20
0 O.A.T 3205256,530,000.005,253,685.38
0 OBL 2504112,800,000.002,703,652.00
0 OBL 2510104,000,000.003,827,320.00
0 OBL 2510101,000,000.00958,388.00
0 OBL 2604106,910,000.006,553,236.70
0 OBL 2610092,900,000.002,724,680.50
0 OBL 2704163,050,000.002,838,997.95
0 SPAIN GOVT 2501313,630,000.003,513,858.15
0 SPAIN GOVT 2505312,500,000.002,399,885.50
0 SPAIN GOVT 2601313,000,000.002,836,338.00
0 SPAIN GOVT 2701313,800,000.003,503,849.43
0 SPAIN GOVT 2801313,800,000.003,410,952.20
0.1 BEL GOVT 3006222,500,000.002,141,320.00
0.1 SPAIN GOVT 3104304,360,000.003,559,756.00
0.125 FINNISH GOV 3109151,070,000.00884,724.15
0.125 FINNISH GOV 360415510,000.00364,114.34
0.125 FINNISH GOV 520415750,000.00349,231.91
0.2 IRISH GOVT 270515500,000.00465,741.35
0.2 IRISH GOVT 3010181,220,000.001,052,246.90
0.25 AUSTRIA GOVT 3610201,050,000.00750,942.15
0.25 BUND 2702154,490,000.004,227,101.52
0.25 BUND 2808154,170,000.003,831,521.10
0.25 BUND 2902154,850,000.004,417,389.70
0.25 FINNISH GOVT 400915540,000.00345,026.84
0.25 ITALY GOVT 2803152,700,000.002,409,733.80
0.25 NETH GOVT 2507151,930,000.001,860,571.72
0.25 NETH GOVT 2907152,950,000.002,632,063.75
0.25 O.A.T 2611255,680,000.005,332,952.00
0.35 BEL GOVT 3206222,450,000.002,016,152.04
0.35 IRISH GOVT 321018800,000.00663,437.28
0.35 ITALY GOVT 2502013,060,000.002,970,666.36
0.4 BEL GOVT 4006221,300,000.00840,827.00
0.4 IRISH GOVT 3505151,020,000.00792,846.00
0.45 ITALY GOVT 2902152,300,000.002,010,924.50
0.5 AUSTRIA GOVT 2704202,100,000.001,971,366.60
0.5 AUSTRIA GOVT 2902202,050,000.001,852,517.35
0.5 BUND 2502157,110,000.006,921,227.15
0.5 BUND 2602156,660,000.006,396,830.10
0.5 BUND 2708155,120,000.004,826,342.40
0.5 BUND 2802154,280,000.004,006,127.08
0.5 FINNISH GOVT 2604151,670,000.001,595,974.24
0.5 FINNISH GOVT 270915700,000.00652,108.10
0.5 FINNISH GOVT 2809151,480,000.001,350,810.80
0.5 FINNISH GOVT 2909151,350,000.001,206,818.59
0.5 FINNISH GOVT 430415780,000.00492,151.92
0.5 ITALY GOVT 2602012,450,000.002,332,057.58
0.5 ITALY GOVT 2807152,400,000.002,144,389.82
0.5 NETH GOVT 2607153,970,000.003,785,810.26
0.5 NETH GOVT 3207152,300,000.001,953,337.92
0.5 NETH GOVT 4001152,630,000.001,880,151.86
0.5 O.A.T 2505256,490,000.006,287,463.32
0.5 O.A.T 2605257,530,000.007,181,496.54
0.5 O.A.T 2905259,030,000.008,143,840.95
0.5 O.A.T 4005253,990,000.002,667,688.74
0.5 O.A.T 4406253,390,000.002,040,166.41
0.5 O.A.T 7205252,100,000.00815,290.56
0.5 SPAIN GOVT 3004303,580,000.003,101,858.78
0.5 SPAIN GOVT 3110313,190,000.002,646,551.60
0.55 IRISH GOVT 410422600,000.00408,046.80
0.6 ITALY GOVT 3108013,100,000.002,515,808.10
0.6 SPAIN GOVT 2910313,680,000.003,249,793.28
0.65 BEL GOVT 7106221,090,000.00456,050.55
0.7 AUSTRIA GOVT 710420680,000.00302,893.08
0.7 SPAIN GOVT 3204303,800,000.003,160,087.60
0.75 AUSTRIA GOVT 2610202,480,000.002,362,852.24
0.75 AUSTRIA GOVT 2802201,690,000.001,576,105.83
0.75 AUSTRIA GOVT 5103201,570,000.00910,926.56
0.75 FINNISH GOVT 3104151,050,000.00921,671.10
0.75 NETH GOVT 2707152,670,000.002,527,449.23
0.75 NETH GOVT 2807153,020,000.002,814,783.60
0.75 O.A.T 2802257,400,000.006,909,972.00
0.75 O.A.T 2805259,750,000.009,068,943.00
0.75 O.A.T 2811259,060,000.008,355,603.12
0.75 O.A.T 5205255,560,000.003,022,927.52
0.75 O.A.T 5305254,990,000.002,655,897.56
0.8 BEL GOVT 2506222,970,000.002,885,037.21
0.8 BEL GOVT 2706222,880,000.002,723,572.80
0.8 BEL GOVT 2806222,250,000.002,095,670.25
0.8 SPAIN GOVT 2707303,350,000.003,136,685.40
0.8 SPAIN GOVT 2907305,430,000.004,876,623.27
0.85 AUSTRIA GOVT 200630650,000.00283,904.40
0.85 ITALY GOVT 2701153,060,000.002,881,136.88
0.85 SPAIN GOVT 3707302,470,000.001,777,297.20
0.875 FINNISH GOV 250915630,000.00611,488.64
0.9 AUSTRIA GOVT 3202202,120,000.001,844,079.88
0.9 BEL GOVT 2906223,090,000.002,842,784.55
0.9 IRISH GOVT 2805151,640,000.001,543,256.40
0.9 ITALY GOVT 3104014,230,000.003,552,257.68
0.95 ITALY GOVT 2709154,000,000.003,723,384.00
0.95 ITALY GOVT 3008012,940,000.002,525,677.56
0.95 ITALY GOVT 3112012,730,000.002,254,406.70
0.95 ITALY GOVT 3206013,600,000.002,928,456.00
0.95 ITALY GOVT 3703012,560,000.001,770,992.64
1 BEL GOVT 2606222,760,000.002,659,903.08
1 BEL GOVT 3106222,850,000.002,536,690.95
1 BUND 2508155,580,000.005,434,540.56
1 BUND 3805153,610,000.002,978,141.70
1 IRISH GOVT 2605151,850,000.001,788,679.90
1 O.A.T 2511256,580,000.006,381,645.90
1 O.A.T 2705256,260,000.005,967,032.00
1 SPAIN GOVT 4207302,070,000.001,337,075.10
1 SPAIN GOVT 5010313,650,000.001,959,958.75
1.1 IRISH GOVT 2905151,610,000.001,505,420.84
1.1 ITALY GOVT 2704013,300,000.003,116,597.22
1.125 FINNISH GOV 340415730,000.00621,717.64
1.2 AUSTRIA GOVT 2510202,710,000.002,641,312.34
1.2 ITALY GOVT 2508152,100,000.002,040,549.98
1.2 SPAIN GOVT 4010313,030,000.002,111,516.10
1.25 BEL GOVT 3304221,770,000.001,559,371.77
1.25 BUND 4808155,990,000.004,641,686.94
1.25 ITALY GOVT 2612012,680,000.002,559,426.80
1.25 O.A.T 3405256,790,000.005,852,986.79
1.25 O.A.T 3605257,150,000.005,907,408.65
1.25 O.A.T 3805252,880,000.002,280,124.80
1.25 SPAIN GOVT 3010314,030,000.003,623,997.65
1.3 IRISH GOVT 330515860,000.00768,772.92
1.3 OBL 2710155,750,000.005,566,345.00
1.3 OBL 271015800,000.00775,530.16
1.3 SPAIN GOVT 2610314,750,000.004,571,476.00
1.35 IRISH GOVT 3103181,070,000.00993,243.55
1.35 ITALY GOVT 3004013,610,000.003,214,586.30
1.375 FINNISH GOV 270415800,000.00772,193.76
1.375 FINNISH GOV 470415840,000.00612,478.18
1.4 BEL GOVT 5306221,720,000.001,101,334.59
1.4 SPAIN GOVT 2804303,740,000.003,541,780.00
1.4 SPAIN GOVT 2807304,240,000.004,002,390.40
1.45 BEL GOVT 3706221,220,000.001,005,478.86
1.45 ITALY GOVT 2505152,300,000.002,251,195.70
1.45 ITALY GOVT 3603012,140,000.001,629,370.32
1.45 SPAIN GOVT 2710314,330,000.004,135,565.68
1.45 SPAIN GOVT 2904303,300,000.003,088,400.70
1.45 SPAIN GOVT 7110311,300,000.00625,657.50
1.5 AUSTRIA GOVT 4702201,810,000.001,337,629.82
1.5 AUSTRIA GOVT 861102460,000.00272,957.10
1.5 FINNISH GOVT 320915750,000.00680,511.00
1.5 IRISH GOVT 5005151,460,000.001,059,526.38
1.5 ITALY GOVT 2506013,300,000.003,228,795.90
1.5 ITALY GOVT 4504302,010,000.001,248,748.68
1.5 O.A.T 3105259,560,000.008,886,268.56
1.5 O.A.T 5005255,230,000.003,629,703.68
1.5 SPAIN GOVT 2704304,290,000.004,128,344.22
1.6 BEL GOVT 4706221,570,000.001,137,713.06
1.6 ITALY GOVT 2606014,120,000.003,997,765.28
1.6 SPAIN GOVT 2504303,510,000.003,445,057.98
1.65 ITALY GOVT 3012013,870,000.003,453,231.96
1.65 ITALY GOVT 3203014,450,000.003,864,193.10
1.7 BEL GOVT 5006221,840,000.001,315,009.36
1.7 BUND 3208154,350,000.004,184,234.55
1.7 IRISH GOVT 3705151,190,000.001,039,750.60
1.7 ITALY GOVT 5109012,390,000.001,428,436.29
1.75 O.A.T 3906255,470,000.004,610,345.74
1.75 O.A.T 6605252,590,000.001,755,476.10
1.8 BUND 5308154,060,000.003,479,383.46
1.8 BUND 5308151,000,000.00858,580.00
1.8 ITALY GOVT 4103012,640,000.001,875,535.20
1.85 AUSTRIA GOVT 490523870,000.00681,898.17
1.85 ITALY GOVT 2507012,400,000.002,357,493.60
1.85 SPAIN GOVT 3507303,510,000.003,021,818.67
1.9 BEL GOVT 3806221,360,000.001,169,938.36
1.9 SPAIN GOVT 5210312,920,000.001,932,923.20
1.95 SPAIN GOVT 2604303,520,000.003,455,400.96
1.95 SPAIN GOVT 3007303,790,000.003,582,838.60
2 AUSTRIA GOVT 2607151,000,000.00986,200.00
2 IRISH GOVT 4502181,640,000.001,379,659.84
2 ITALY GOVT 2512013,530,000.003,468,150.87
2 ITALY GOVT 2802013,880,000.003,732,536.72
2 NETH GOVT 5401151,310,000.001,123,642.02
2 O.A.T 3211257,450,000.007,052,251.95
2 O.A.T 4805254,650,000.003,688,677.60
2.05 ITALY GOVT 2708012,650,000.002,569,638.75
2.1 AUSTRIA GOVT 170920950,000.00702,711.20
2.1 BUND 2911153,800,000.003,785,233.20
2.1 ITALY GOVT 2607152,350,000.002,304,619.15
2.15 BEL GOVT 6606221,530,000.001,149,403.32
2.15 ITALY GOVT 5209011,550,000.001,009,852.90
2.15 ITALY GOVT 720301850,000.00507,146.83
2.15 SPAIN GOVT 2510316,000,000.005,928,915.54
2.2 ITALY GOVT 2706012,000,000.001,952,460.00
2.2 OBL 2804134,250,000.004,249,532.50
2.25 BEL GOVT 5706221,020,000.00798,083.70
2.25 ITALY GOVT 3609012,720,000.002,254,561.76
2.3 BUND 3302155,650,000.005,686,549.85
2.3 BUND 330215950,000.00956,465.70
2.35 SPAIN GOVT 3307303,110,000.002,908,608.84
2.4 AUSTRIA GOVT 3405231,300,000.001,250,769.00
2.4 BUND 3011152,580,000.002,614,308.84
2.4 IRISH GOVT 3005151,490,000.001,486,276.49
2.4 OBL 2810194,820,000.004,864,869.38
2.45 ITALY GOVT 3309012,870,000.002,585,301.74
2.45 ITALY GOVT 5009012,490,000.001,776,059.73
2.5 BUND 4407044,730,000.004,709,353.55
2.5 BUND 4608154,950,000.004,942,842.30
2.5 ITALY GOVT 2511152,330,000.002,310,861.38
2.5 ITALY GOVT 3212012,850,000.002,611,050.30
2.5 NETH GOVT 300115600,000.00602,539.20
2.5 NETH GOVT 3301152,750,000.002,745,866.75
2.5 NETH GOVT 3307151,650,000.001,641,585.00
2.5 O.A.T 2609247,300,000.007,288,035.30
2.5 O.A.T 3005259,590,000.009,577,535.58
2.5 O.A.T 4305252,110,000.001,897,660.15
2.5 SCHATS 2503131,000,000.00994,047.33
2.55 SPAIN GOVT 3210314,190,000.004,021,264.51
2.6 BUND 3308154,310,000.004,437,515.66
2.625 FINNISH GOV 420704940,000.00884,865.24
2.65 ITALY GOVT 2712012,800,000.002,764,176.80
2.7 ITALY GOVT 4703013,300,000.002,552,909.70
2.7 SPAIN GOVT 4810312,910,000.002,412,252.26
2.75 BEL GOVT 390422950,000.00904,821.80
2.75 FINNISH GOVT 2807041,110,000.001,121,610.60
2.75 FINNISH GOVT 380415680,000.00658,476.15
2.75 NETH GOVT 4701153,320,000.003,340,426.63
2.75 O.A.T 27102510,320,000.0010,414,624.08
2.75 O.A.T 2902255,250,000.005,308,500.75
2.8 ITALY GOVT 2812013,680,000.003,627,593.12
2.8 ITALY GOVT 2906153,200,000.003,131,283.20
2.8 ITALY GOVT 6703011,510,000.001,076,738.72
2.8 SCHATS 2506123,470,000.003,465,652.09
2.8 SPAIN GOVT 2605313,500,000.003,499,734.00
2.875 FINNISH GOV 290415600,000.00609,274.80
2.9 AUSTRIA GOVT 290523700,000.00712,749.10
2.9 AUSTRIA GOVT 3302202,180,000.002,202,443.10
2.9 SPAIN GOVT 4610312,990,000.002,609,979.97
2.95 ITALY GOVT 3809012,380,000.002,079,037.93
3 BEL GOVT 3306222,750,000.002,793,848.75
3 BEL GOVT 3406222,050,000.002,073,640.60
3 FINNISH GOVT 330915920,000.00937,459.29
3 IRISH GOVT 431018690,000.00697,890.84
3 ITALY GOVT 2908013,400,000.003,360,645.00
3 O.A.T 3305255,500,000.005,621,275.00
3 O.A.T 5405253,450,000.003,244,785.02
3.1 ITALY GOVT 4003012,310,000.002,016,743.19
3.15 AUSTRIA GOVT 4406201,250,000.001,259,120.00
3.15 AUSTRIA GOVT 531020500,000.00501,840.00
3.15 SPAIN GOVT 3304303,500,000.003,501,636.60
3.25 BUND 4207043,120,000.003,447,715.44
3.25 ITALY GOVT 3803012,220,000.002,016,141.80
3.25 ITALY GOVT 4609012,740,000.002,336,751.46
3.25 NETH GOVT 440115500,000.00537,861.50
3.25 O.A.T 4505254,710,000.004,740,322.98
3.3 BEL GOVT 5406221,690,000.001,657,683.82
3.35 ITALY GOVT 3503013,110,000.002,960,340.58
3.4 ITALY GOVT 2503282,300,000.002,303,033.24
3.4 ITALY GOVT 2804013,000,000.003,038,715.00
3.45 AUSTRIA GOVT 301020700,000.00735,140.00
3.45 BEL GOVT 430622800,000.00820,287.36
3.45 ITALY GOVT 4803012,820,000.002,472,389.88
3.45 SPAIN GOVT 4307301,800,000.001,729,229.40
3.45 SPAIN GOVT 6607302,230,000.002,003,944.90
3.5 ITALY GOVT 2601152,500,000.002,523,987.50
3.5 ITALY GOVT 3003014,470,000.004,518,642.54
3.5 O.A.T 2604256,690,000.006,819,826.14
3.5 O.A.T 3311252,620,000.002,781,402.48
3.5 SPAIN GOVT 2905311,000,000.001,033,453.80
3.55 SPAIN GOVT 3310313,690,000.003,798,807.03
3.6 ITALY GOVT 2509292,000,000.002,016,608.20
3.7 ITALY GOVT 3006152,350,000.002,392,925.10
3.75 BEL GOVT 4506221,620,000.001,737,121.14
3.75 NETH GOVT 4201152,940,000.003,348,953.41
3.8 AUSTRIA GOVT 620126700,000.00802,956.70
3.8 ITALY GOVT 2604152,700,000.002,748,667.50
3.8 ITALY GOVT 2808013,090,000.003,178,729.35
3.85 ITALY GOVT 2609151,450,000.001,482,916.45
3.85 ITALY GOVT 2912152,600,000.002,674,240.40
3.85 ITALY GOVT 4909012,180,000.002,024,039.31
3.9 SPAIN GOVT 3907301,670,000.001,726,091.29
4 BEL GOVT 3203281,250,000.001,368,353.75
4 BUND 3701044,440,000.005,209,505.28
4 FINNISH GOVT 250704240,000.00243,766.03
4 ITALY GOVT 3011152,220,000.002,297,108.14
4 ITALY GOVT 3110301,650,000.001,705,365.75
4 ITALY GOVT 3504302,150,000.002,173,452.20
4 ITALY GOVT 3702014,950,000.004,960,132.65
4 NETH GOVT 3701153,160,000.003,599,248.21
4 O.A.T 3810254,020,000.004,480,539.24
4 O.A.T 5504253,090,000.003,503,976.57
4 O.A.T 6004253,180,000.003,654,454.40
4.1 ITALY GOVT 2902012,230,000.002,322,879.50
4.15 AUSTRIA GOVT 3703152,540,000.002,851,724.04
4.2 ITALY GOVT 3403011,680,000.001,738,623.60
4.2 SPAIN GOVT 3701313,460,000.003,744,152.84
4.25 BEL GOVT 4103282,380,000.002,708,697.04
4.25 BUND 3907043,010,000.003,679,424.00
4.35 ITALY GOVT 3311013,270,000.003,432,486.30
4.4 ITALY GOVT 3305013,800,000.004,015,395.40
4.45 ITALY GOVT 4309011,450,000.001,476,404.50
4.5 BEL GOVT 2603281,610,000.001,672,064.21
4.5 ITALY GOVT 2603013,740,000.003,854,268.22
4.5 ITALY GOVT 5310011,530,000.001,548,852.66
4.5 O.A.T 4104256,030,000.007,133,894.01
4.65 SPAIN GOVT 2507302,890,000.002,958,863.49
4.7 SPAIN GOVT 4107303,300,000.003,752,040.93
4.75 BUND 2807042,340,000.002,589,882.75
4.75 BUND 3407044,170,000.005,105,748.00
4.75 BUND 4007043,230,000.004,197,821.05
4.75 ITALY GOVT 2809013,930,000.004,201,747.71
4.75 ITALY GOVT 4409012,900,000.003,072,732.70
4.75 O.A.T 3504254,900,000.005,774,194.30
4.85 AUSTRIA GOVT 2603151,370,000.001,430,985.55
4.9 SPAIN GOVT 4007303,310,000.003,825,956.18
5 BEL GOVT 3503282,950,000.003,523,249.31
5 ITALY GOVT 2503014,280,000.004,355,670.40
5 ITALY GOVT 3408013,850,000.004,239,523.75
5 ITALY GOVT 3908013,980,000.004,347,155.00
5 ITALY GOVT 4009013,600,000.003,935,385.36
5.15 SPAIN GOVT 2810313,250,000.003,593,222.75
5.15 SPAIN GOVT 4410312,640,000.003,183,808.32
5.25 ITALY GOVT 2911014,660,000.005,151,084.78
5.4 IRISH GOVT 2503132,100,000.002,152,237.08
5.5 BEL GOVT 2803283,380,000.003,779,745.84
5.5 BUND 3101044,280,000.005,189,196.12
5.5 NETH GOVT 2801152,180,000.002,431,726.78
5.5 O.A.T 2904256,800,000.007,777,207.60
5.625 BUND 2801042,540,000.002,862,319.90
5.75 ITALY GOVT 3302013,820,000.004,426,799.36
5.75 O.A.T 3210255,490,000.006,776,526.60
5.75 SPAIN GOVT 3207303,980,000.004,782,268.50
5.9 SPAIN GOVT 2607304,650,000.004,994,000.49
6 ITALY GOVT 3105015,030,000.005,862,314.10
6 O.A.T 2510255,760,000.006,070,988.16
6 SPAIN GOVT 2901314,230,000.004,861,604.56
6.25 AUSTRIA GOVT 2707151,630,000.001,827,960.24
6.25 BUND 3001041,700,000.002,081,426.79
6.5 BUND 2707041,750,000.001,990,886.97
6.5 ITALY GOVT 2711013,900,000.004,383,221.70
7.25 ITALY GOVT 2611012,300,000.002,561,719.30
ユーロ合計1,136,870,000.001,062,846,365.83
(170,236,102,414)
合計521,627,234,978
(521,627,234,978)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入債券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券269銘柄100.00%47.24%
カナダドル国債証券40銘柄100.00%2.03%
オーストラリアドル国債証券27銘柄100.00%1.36%
イギリスポンド国債証券59銘柄100.00%5.23%
シンガポールドル国債証券19銘柄100.00%0.42%
マレーシアリンギット国債証券28銘柄100.00%0.51%
ニュージーランドドル国債証券10銘柄100.00%0.23%
スウェーデンクローネ国債証券8銘柄100.00%0.20%
ノルウェークローネ国債証券10銘柄100.00%0.16%
デンマーククローネ国債証券7銘柄100.00%0.27%
メキシコペソ国債証券16銘柄100.00%0.86%
イスラエルシェケル国債証券10銘柄100.00%0.29%
ポーランドズロチ国債証券13銘柄100.00%0.51%
中国元国債証券75銘柄100.00%8.04%
ユーロ国債証券366銘柄100.00%32.64%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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