半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)

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【提出】: 2022/10/25 9:12
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【項目】: 47項目

外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 4年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,782,349,320
コール・ローン	423,899,699
国債証券	319,376,267,330
派生商品評価勘定	296,174
未収入金	364,025
未収利息	1,841,789,070
前払費用	274,314,046
流動資産合計	323,699,279,664
資産合計	323,699,279,664
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	315,658
未払金	278,598,515
未払解約金	190,800,865
未払利息	131
流動負債合計	469,715,169
負債合計	469,715,169
純資産の部
元本等
元本	134,889,887,019
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	188,339,677,476
元本等合計	323,229,564,495
純資産合計	323,229,564,495
負債純資産合計	323,699,279,664

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 7月26日現在]
1.	期首	令和 4年 1月27日
	期首元本額	128,220,682,456円
	期中追加設定元本額	21,960,470,716円
	期中一部解約元本額	15,291,266,153円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	266,104,699円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	544,875,097円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	318,277,083円
	三菱UFJ 外国債券オープン	959,053,735円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,133,997,352円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	5,546,395,675円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	3,836,913,760円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	555,580,310円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	89,574,949円
	ファンド・マネジャー(海外債券)	1,278,177,393円
	eMAXIS 先進国債券インデックス	5,375,373,282円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,152,437,142円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	225,773,636円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	797,157,436円
	コアバランス	1,214,926円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	219,720,951円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	118,301,418円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	64,514,285円
	eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	21,611,057,446円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	4,605,012,085円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	8,019,562,396円
	つみたて8資産均等バランス	3,658,542,253円
	つみたて4資産均等バランス	1,145,447,787円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,279,708円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	667,037円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	108,120円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	111,230,113円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	58,140,258円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	28,417,149円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	457,912,844円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	670,440,051円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	750,069,576円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	848,092,242円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	28,907,008円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	107,874,795円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	11,305,495円
	ラップ向けインデックスf 先進国債券	2,753,116,546円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	1,170,488円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,857,585円
	三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,913,768,480円
	ワールド・インカムオープン	1,119,212,193円
	三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	13,956,970,650円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	433,256,250円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,797,707,335円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	553,076,857円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	437,355,895円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	183,038,181円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	134,239,198円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	41,708,775円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	15,805,806円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,374,912,501円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	8,450円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	14,822,580円
	MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	2,759,929,767円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	18,384,134円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,828,179,108円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,289,715,439円
	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	28,092,510,812円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	521,331,921円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	3,272,579円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	817,448円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,587,461,806円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	70,758,398円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	114,207,191円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	114,385,679円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	25,802,617円
	MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,709,306,745円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	112,162,220円
	外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	4,243,123円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,666,883円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	3,780,642円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,428,175円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	847,493円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	9,904,939円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	5,906,675円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	11,446,189円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	6,598,435円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	15,916,801円
	外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	112,106,459円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンド	1,821,990,320円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	194,378,846円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	534,014,612円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	418,464,887円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	161,429,414円
	合計	134,889,887,019円
2.	受益権の総数	134,889,887,019口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 7月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4年 7月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	147,483,570	―	147,372,900	△110,670
	カナダドル	4,222,904	―	4,247,276	24,372
	オーストラリアドル	2,821,608	―	2,845,935	24,327
	イギリスポンド	13,108,476	―	13,159,950	51,474
	シンガポールドル	3,939,252	―	3,939,008	△244
	オフショア元	20,999,281	―	20,796,833	△202,448
	ユーロ	110,066,265	―	110,259,970	193,705
合計		302,641,356	―	302,621,872	△19,484

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	2.3962円
(1万口当たり純資産額)	(23,962円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)

開示資料

決算