有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

【提出】
2020/04/24 9:24
【資料】
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【項目】
99項目
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金1,136,776,983
コール・ローン101,729,130
国債証券143,977,137,504
派生商品評価勘定6,300
未収利息1,109,482,408
前払費用75,606,166
流動資産合計146,400,738,491
資産合計146,400,738,491
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定195,286
未払金134,593,483
未払解約金42,428,502
未払利息43
流動負債合計177,217,314
負債合計177,217,314
純資産の部
元本等
元本68,485,530,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)77,737,990,747
元本等合計146,223,521,177
純資産合計146,223,521,177
負債純資産合計146,400,738,491

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(貸借対照表に関する注記)

[令和 2年 1月27日現在]
1.期首平成31年 1月29日
期首元本額65,118,468,587円
期中追加設定元本額14,098,178,838円
期中一部解約元本額10,731,116,995円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(海外債券)692,761,828円
eMAXIS 先進国債券インデックス5,254,739,089円
eMAXIS バランス(8資産均等型)1,873,877,240円
eMAXIS バランス(波乗り型)244,736,979円
コアバランス1,975,716円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)18,612,488円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)15,098,461円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)8,563,371円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス3,556,022,830円
海外債券セレクション(ラップ向け)1,801,415,473円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)2,639,491,465円
つみたて8資産均等バランス1,022,640,955円
つみたて4資産均等バランス271,373,601円
eMAXIS マイマネージャー 1970s607,464円
eMAXIS マイマネージャー 1980s212,157円
eMAXIS マイマネージャー 1990s44,933円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)6,403,765円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)3,265,718円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)2,099,044円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)8,258,730円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)1,828,939円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド9,834,726,461円
eMAXIS バランス(4資産均等型)253,910,691円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)225,751,650円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)112,704,381円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)119,116,053円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)19,203,268円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)7,793,467円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)43,380,978円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)2,560,604,907円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)1,635,345,994円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)25,503,395,517円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)712,250,814円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)6,984,468円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)2,701,680円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)2,121,256,894円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)103,414,254円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)147,003,945円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)111,933,537円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)16,046,347円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)2,669,099,342円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)131,164,150円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA1,907,633円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA4,756,503円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA3,488,534円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA1,497,598円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA45,461,928円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)25,174,492円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)52,328,854円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)39,042,036円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)64,157,529円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)1,101,582,681円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンド1,987,313,895円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)227,115,255円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)582,539,235円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)429,939,688円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)157,405,525円
合計68,485,530,430円
2.受益権の総数68,485,530,430口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 平成31年 1月29日
至 令和 2年 1月27日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[令和 2年 1月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[令和 2年 1月27日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券5,376,277,438
合計5,376,277,438

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[令和 2年 1月27日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル10,909,400―10,904,200△5,200
オーストラリアドル6,028,640―5,943,200△85,440
イギリスポンド2,850,096―2,850,000△96
シンガポールドル1,626,640―1,611,800△14,840
マレーシアリンギット11,286,969―11,240,559△46,410
ユーロ9,661,000―9,624,000△37,000
合計42,362,745―42,173,759△188,986

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[令和 2年 1月27日現在]
1口当たり純資産額2.1351円
(1万口当たり純資産額)(21,351円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
アメリカドル国債証券1.125 T-NOTE 2102282,600,000.002,587,710.93
1.125 T-NOTE 2106302,000,000.001,988,437.50
1.125 T-NOTE 2107311,600,000.001,589,875.00
1.125 T-NOTE 2108312,200,000.002,185,906.25
1.125 T-NOTE 2109303,400,000.003,378,218.75
1.25 T-NOTE 2103311,000,000.00996,484.37
1.25 T-NOTE 2110312,000,000.001,991,093.75
1.25 T-NOTE 2307312,000,000.001,985,156.25
1.375 T-NOTE 2104302,400,000.002,395,312.50
1.375 T-NOTE 2105312,400,000.002,394,375.00
1.375 T-NOTE 2306304,350,000.004,336,746.09
1.375 T-NOTE 2308312,850,000.002,840,648.43
1.375 T-NOTE 2309302,100,000.002,092,781.25
1.5 T-NOTE 2110316,000,000.005,999,765.62
1.5 T-NOTE 2201312,300,000.002,300,539.06
1.5 T-NOTE 2302282,300,000.002,302,875.00
1.5 T-NOTE 2303313,250,000.003,253,554.68
1.5 T-NOTE 2410311,500,000.001,499,882.81
1.5 T-NOTE 2411302,000,000.002,000,468.75
1.5 T-NOTE 2608155,700,000.005,669,718.74
1.625 T-NOTE 2208151,700,000.001,707,371.09
1.625 T-NOTE 2208317,640,000.007,671,634.37
1.625 T-NOTE 2211152,000,000.002,008,671.86
1.625 T-NOTE 2212158,000,000.008,036,562.49
1.625 T-NOTE 2304302,450,000.002,461,867.18
1.625 T-NOTE 2305311,500,000.001,507,734.37
1.625 T-NOTE 2310313,100,000.003,116,953.12
1.625 T-NOTE 2602155,120,000.005,134,400.00
1.625 T-NOTE 2605157,000,000.007,020,234.36
1.625 T-NOTE 2609303,700,000.003,708,093.75
1.625 T-NOTE 2611302,200,000.002,203,953.12
1.625 T-NOTE 2908155,600,000.005,574,187.49
1.75 T-NOTE 2111303,700,000.003,716,765.62
1.75 T-NOTE 2202283,400,000.003,419,390.62
1.75 T-NOTE 2203312,100,000.002,112,632.81
1.75 T-NOTE 2204301,100,000.001,106,960.93
1.75 T-NOTE 2205151,400,000.001,408,859.37
1.75 T-NOTE 2205311,700,000.001,710,890.62
1.75 T-NOTE 2206304,900,000.004,931,007.81
1.75 T-NOTE 2209301,800,000.001,813,781.25
1.75 T-NOTE 2301312,700,000.002,722,781.25
1.75 T-NOTE 2305153,500,000.003,531,445.31
1.875 T-NOTE 2111302,300,000.002,315,902.34
1.875 T-NOTE 2201312,550,000.002,569,125.00
1.875 T-NOTE 2202285,100,000.005,140,640.62
1.875 T-NOTE 2203312,450,000.002,470,480.46
1.875 T-NOTE 2204309,700,000.009,785,632.81
1.875 T-NOTE 2205316,760,000.006,823,375.00
1.875 T-NOTE 2207314,500,000.004,545,000.00
1.875 T-NOTE 2208311,500,000.001,515,234.37
1.875 T-NOTE 2209302,000,000.002,021,718.75
1.875 T-NOTE 2210312,700,000.002,729,742.18
2 T-NOTE 2101152,900,000.002,912,347.65
2 T-NOTE 2102283,300,000.003,315,468.75
2 T-NOTE 2105311,700,000.001,709,894.53
2 T-NOTE 2108311,850,000.001,864,525.38
2 T-NOTE 2110311,700,000.001,714,742.18
2 T-NOTE 2111152,650,000.002,673,912.10
2 T-NOTE 2112315,850,000.005,905,757.81
2 T-NOTE 2202152,200,000.002,223,460.93
2 T-NOTE 2207312,900,000.002,937,156.25
2 T-NOTE 2210312,000,000.002,028,593.75
2 T-NOTE 2211306,200,000.006,292,515.62
2 T-NOTE 2302153,050,000.003,099,324.21
2 T-NOTE 2404302,000,000.002,040,468.75
2 T-NOTE 2405312,500,000.002,553,125.00
2 T-NOTE 2406302,200,000.002,246,750.00
2 T-NOTE 2502153,600,000.003,685,781.25
2 T-NOTE 2508155,300,000.005,425,875.00
2 T-NOTE 2611155,150,000.005,284,382.81
2.125 T-NOTE 210131610,000.00613,526.56
2.125 T-NOTE 2106301,650,000.001,663,921.87
2.125 T-NOTE 2108154,500,000.004,539,550.77
2.125 T-NOTE 2109302,200,000.002,222,515.62
2.125 T-NOTE 2112312,560,000.002,590,400.00
2.125 T-NOTE 2206301,800,000.001,828,546.87
2.125 T-NOTE 2212315,150,000.005,246,964.84
2.125 T-NOTE 2311304,500,000.004,608,632.81
2.125 T-NOTE 2402294,550,000.004,662,683.59
2.125 T-NOTE 2403312,700,000.002,769,187.50
2.125 T-NOTE 2407311,750,000.001,797,714.84
2.125 T-NOTE 2409302,250,000.002,313,281.25
2.125 T-NOTE 2411301,900,000.001,954,773.43
2.125 T-NOTE 2505154,900,000.005,045,851.56
2.25 T-BOND 4608151,870,000.001,911,198.39
2.25 T-NOTE 2102151,700,000.001,712,351.56
2.25 T-NOTE 2103311,600,000.001,613,062.49
2.25 T-NOTE 2104301,800,000.001,815,679.68
2.25 T-NOTE 2107313,400,000.003,436,921.87
2.25 T-NOTE 2204152,700,000.002,745,246.08
2.25 T-NOTE 2312314,900,000.005,043,554.68
2.25 T-NOTE 2401317,300,000.007,517,859.37
2.25 T-NOTE 2404305,000,000.005,155,859.37
2.25 T-NOTE 2410312,800,000.002,895,812.50
2.25 T-NOTE 2411159,250,000.009,567,246.09
2.25 T-NOTE 2511156,570,000.006,819,967.96
2.25 T-NOTE 2702154,750,000.004,957,070.31
2.25 T-NOTE 2708157,670,000.008,018,146.09
2.25 T-NOTE 2711152,100,000.002,196,796.87
2.375 T-NOTE 2104153,300,000.003,331,839.84
2.375 T-NOTE 2301315,000,000.005,133,203.12
2.375 T-NOTE 2408154,300,000.004,465,953.12
2.375 T-NOTE 2705152,690,000.002,833,536.71
2.375 T-NOTE 2905152,510,000.002,661,972.64
2.5 T-BOND 4502152,800,000.002,992,937.50
2.5 T-BOND 4602153,170,000.003,398,834.37
2.5 T-BOND 4605153,300,000.003,539,765.62
2.5 T-NOTE 2101317,000,000.007,065,898.43
2.5 T-NOTE 2308153,400,000.003,521,390.62
2.5 T-NOTE 2401316,400,000.006,651,500.00
2.5 T-NOTE 2405154,350,000.004,532,156.25
2.5 T-NOTE 2501312,200,000.002,305,187.50
2.625 T-NOTE 2105152,300,000.002,331,894.53
2.625 T-NOTE 2106153,100,000.003,146,136.71
2.625 T-NOTE 2107154,600,000.004,672,414.06
2.625 T-NOTE 2302283,000,000.003,104,531.25
2.625 T-NOTE 2306302,500,000.002,595,898.43
2.625 T-NOTE 2503313,700,000.003,903,210.93
2.625 T-NOTE 2512312,600,000.002,756,000.00
2.625 T-NOTE 2601313,700,000.003,925,179.68
2.625 T-NOTE 2902155,320,000.005,748,925.00
2.75 T-BOND 4208151,350,000.001,506,515.62
2.75 T-BOND 4211151,550,000.001,730,126.95
2.75 T-BOND 4708153,340,000.003,770,025.00
2.75 T-BOND 4711152,200,000.002,485,484.36
2.75 T-NOTE 21081512,560,000.0012,795,009.36
2.75 T-NOTE 2304302,000,000.002,081,093.75
2.75 T-NOTE 2305314,600,000.004,790,828.12
2.75 T-NOTE 2311158,050,000.008,426,714.84
2.75 T-NOTE 2402155,960,000.006,256,137.50
2.75 T-NOTE 2502282,150,000.002,280,175.78
2.75 T-NOTE 2506306,000,000.006,375,937.50
2.75 T-NOTE 2508315,840,000.006,217,775.00
2.75 T-NOTE 2802156,860,000.007,433,453.12
2.875 T-BOND 4305152,800,000.003,187,625.00
2.875 T-BOND 4508154,200,000.004,810,312.50
2.875 T-BOND 4611153,080,000.003,548,978.12
2.875 T-NOTE 2110154,700,000.004,808,136.71
2.875 T-NOTE 2504302,600,000.002,777,328.12
2.875 T-NOTE 2505312,400,000.002,565,937.50
2.875 T-NOTE 2511303,800,000.004,079,062.50
2.875 T-NOTE 2805154,200,000.004,601,296.87
2.875 T-NOTE 2808155,060,000.005,554,535.93
3 T-BOND 420515950,000.001,102,890.62
3 T-BOND 4411155,600,000.006,531,000.00
3 T-BOND 4505152,750,000.003,213,417.96
3 T-BOND 4511152,950,000.003,456,339.84
3 T-BOND 4702153,150,000.003,718,476.56
3 T-BOND 4705152,500,000.002,950,781.24
3 T-BOND 4802153,050,000.003,609,484.37
3 T-BOND 4808153,710,000.004,399,538.28
3 T-BOND 4902154,700,000.005,590,062.50
3.125 T-BOND 411115800,000.00947,062.50
3.125 T-BOND 420215900,000.001,065,585.93
3.125 T-BOND 4302151,700,000.002,014,367.18
3.125 T-BOND 4408154,450,000.005,294,109.37
3.125 T-BOND 4805152,450,000.002,968,328.12
3.125 T-NOTE 2105151,100,000.001,122,214.84
3.125 T-NOTE 28111510,800,000.0012,094,312.50
3.375 T-BOND 4405154,500,000.005,565,937.50
3.375 T-BOND 4811153,090,000.003,925,989.84
3.5 T-BOND 3902151,000,000.001,247,343.75
3.625 T-BOND 4308152,350,000.003,007,816.40
3.625 T-BOND 4402154,550,000.005,836,441.40
3.625 T-NOTE 2102152,900,000.002,961,738.27
3.75 T-BOND 4108151,000,000.001,293,828.12
3.75 T-BOND 4311154,900,000.006,395,265.62
3.875 T-BOND 4008151,000,000.001,312,656.25
4.25 T-BOND 3905151,350,000.001,848,550.78
4.25 T-BOND 401115900,000.001,240,031.25
4.375 T-BOND 380215650,000.00895,832.02
4.375 T-BOND 391115850,000.001,184,421.87
4.375 T-BOND 4005151,250,000.001,745,898.43
4.375 T-BOND 4105151,300,000.001,822,843.75
4.5 T-BOND 3602151,150,000.001,572,265.62
4.5 T-BOND 390815750,000.001,059,902.34
4.625 T-BOND 4002151,700,000.002,442,820.31
4.75 T-BOND 4102151,530,000.002,244,916.40
5 T-BOND 370515240,000.00350,906.25
5.25 T-BOND 281115550,000.00712,292.96
5.25 T-BOND 290215300,000.00390,703.12
5.375 T-BOND 310215990,000.001,356,300.00
5.5 T-BOND 280815600,000.00785,015.62
6 T-BOND 2602152,250,000.002,830,957.03
6.25 T-BOND 230815130,000.00151,444.92
6.25 T-BOND 300515550,000.00787,917.96
6.5 T-BOND 2611151,600,000.002,110,000.00
8 T-BOND 211115600,000.00669,117.18
アメリカドル合計603,930,000.00640,038,971.07
(69,802,650,184)
カナダドル国債証券0.5 CAN GOVT 2203011,500,000.001,469,775.00
0.75 CAN GOVT 2103011,450,000.001,436,877.50
0.75 CAN GOVT 2109013,120,000.003,082,466.40
1 CAN GOVT 2209012,350,000.002,322,528.50
1 CAN GOVT 270601950,000.00924,863.00
1.5 CAN GOVT 230601850,000.00851,691.50
1.5 CAN GOVT 260601800,000.00806,136.00
1.75 CAN GOVT 2105011,100,000.001,102,442.00
1.75 CAN GOVT 230301800,000.00807,552.00
2 CAN GOVT 2309012,400,000.002,448,528.00
2 CAN GOVT 280601900,000.00944,343.00
2 CAN GOVT 511201520,000.00587,912.00
2.25 CAN GOVT 240301800,000.00827,624.00
2.25 CAN GOVT 2506011,300,000.001,358,201.00
2.25 CAN GOVT 290601890,000.00958,841.50
2.5 CAN GOVT 2406011,500,000.001,570,245.00
2.75 CAN GOVT 220601850,000.00874,786.00
2.75 CAN GOVT 481201860,000.001,111,206.00
2.75 CANADA GOVER 641201310,000.00439,276.20
3.25 CAN GOVT 210601800,000.00817,936.00
3.5 CAN GOVT 4512011,350,000.001,924,182.00
4 CAN GOVT 4106011,100,000.001,599,510.00
5 CAN GOVT 370601850,000.001,307,138.50
5.75 CAN GOVT 290601850,000.001,172,464.50
5.75 CAN GOVT 3306011,250,000.001,905,162.50
8 CAN GOVT 270601500,000.00729,005.00
カナダドル合計29,950,000.0033,380,693.10
(2,768,594,685)
オーストラリアドル国債証券2 AUST GOVT 2112211,150,000.001,176,853.76
2.25 AUST GOVT 2211211,000,000.001,042,328.70
2.25 AUST GOVT 2805212,300,000.002,522,340.76
2.5 AUST GOVT 3005212,300,000.002,612,502.38
2.75 AUST GOVT 2404211,700,000.001,838,673.76
2.75 AUST GOVT 2711211,950,000.002,205,241.54
2.75 AUST GOVT 2811211,650,000.001,884,025.44
2.75 AUST GOVT 2911211,830,000.002,112,653.19
2.75 AUST GOVT 350621500,000.00600,629.10
3 AUST GOVT 4703211,090,000.001,400,105.43
3.25 AUST GOVT 2504211,800,000.002,021,293.80
3.25 AUST GOVT 2904211,810,000.002,154,918.84
3.25 AUST GOVT 390621900,000.001,166,138.10
3.75 AUST GOVT 370421900,000.001,224,177.30
4.25 AUST GOVT 2604212,950,000.003,546,877.92
4.5 AUST GOVT 3304211,270,000.001,784,795.26
4.75 AUST GOVT 2704211,950,000.002,464,520.56
5.5 AUST GOVT 2304211,750,000.002,015,082.12
5.75 AUST GOVT 2105152,060,000.002,191,168.64
5.75 AUST GOVT 2207151,600,000.001,795,936.32
オーストラリアドル合計32,460,000.0037,760,262.92
(2,805,587,534)
イギリスポンド国債証券0.5 GILT 2207221,100,000.001,103,658.82
0.75 GILT 2307222,450,000.002,481,188.50
1 GILT 240422600,000.00615,469.44
1.25 GILT 2707221,600,000.001,695,868.80
1.5 GILT 210122520,000.00525,220.74
1.5 GILT 2607221,660,000.001,777,566.51
1.5 GILT 4707222,060,000.002,274,286.96
1.625 GILT 2810222,150,000.002,359,324.00
1.75 GILT 2209073,000,000.003,108,090.60
1.75 GILT 370907950,000.001,071,398.60
1.75 GILT 570722610,000.00760,363.29
2 GILT 250907980,000.001,069,474.00
2.25 GILT 2309071,700,000.001,814,068.98
2.5 GILT 6507221,440,000.002,262,922.56
2.75 GILT 2409071,550,000.001,717,273.52
3.25 GILT 4401221,790,000.002,618,603.17
3.5 GILT 4501221,820,000.002,792,755.78
3.5 GILT 6807222,100,000.004,168,836.00
3.75 GILT 210907900,000.00948,109.32
3.75 GILT 5207221,250,000.002,196,025.50
4 GILT 2203071,050,000.001,129,866.78
4 GILT 6001221,110,000.002,231,725.59
4.25 GILT 271207980,000.001,268,985.92
4.25 GILT 3206071,220,000.001,732,956.32
4.25 GILT 3603071,375,000.002,070,956.25
4.25 GILT 3909071,150,000.001,821,535.14
4.25 GILT 4012071,240,000.001,995,037.72
4.25 GILT 4612071,410,000.002,459,675.62
4.25 GILT 491207930,000.001,691,059.17
4.25 GILT 5512071,310,000.002,599,761.02
4.5 GILT 3409071,260,000.001,901,144.95
4.5 GILT 4212071,190,000.002,029,366.50
4.75 GILT 301207460,000.00661,466.75
4.75 GILT 3812071,600,000.002,652,494.08
5 GILT 2503071,130,000.001,393,399.15
6 GILT 2812071,080,000.001,596,948.26
8 GILT 210607900,000.00992,379.24
イギリスポンド合計49,625,000.0067,589,263.55
(9,632,145,948)
シンガポールドル国債証券1.25 SINGAPORGOVT 211001550,000.00548,680.00
1.75 SINGAPORGOVT 220401350,000.00352,635.18
1.75 SINGAPORGOVT 230201250,000.00252,619.35
2 SINGAPORGOVT 240201100,000.00102,284.36
2.125 SINGAPORGOV 260601230,000.00238,624.08
2.25 SINGAPORGOVT 210601420,000.00424,742.09
2.25 SINGAPORGOVT 360801260,000.00275,170.58
2.375 SINGAPORGOV 250601300,000.00314,016.54
2.375 SINGAPORGOV 390701200,000.00216,387.24
2.625 SINGAPORGOV 280501300,000.00324,028.98
2.75 SINGAPORGOVT 230701450,000.00470,074.86
2.75 SINGAPORGOVT 420401290,000.00331,342.34
2.75 SINGAPORGOVT 460301520,000.00595,257.00
2.875 SINGAPORGOV 290701100,000.00110,698.50
2.875SINGAPORGOVT 300901300,000.00334,093.11
3 SINGAPORGOVT 240901600,000.00641,292.00
3.125SINGAPORGOVT 220901300,000.00313,155.54
3.375 SINGAPORGOV 330901560,000.00667,769.20
3.5 SINGAPORGOVT 270301650,000.00735,262.58
シンガポールドル合計6,730,000.007,248,133.53
(584,199,562)
マレーシアリンギット国債証券3.418MALAYSIAGOVT 220815900,000.00912,419.91
3.48 MALAYSIAGOVT 2303151,200,000.001,221,840.00
3.502MALAYSIAGOVT 270531300,000.00307,356.06
3.733 MALAYSIAGO 2806151,100,000.001,144,544.28
3.795 MALAYSIAGOV 220930500,000.00511,349.95
3.8 MALAYSIAGOVT 230817200,000.00206,153.18
3.844 MALAYSIAGOV 330415600,000.00633,900.00
3.882 MALAYSIAGOV 220310500,000.00510,613.20
3.882 MALAYSIAGOV 2503141,000,000.001,041,740.00
3.892 MALAYSIAGOV 270315500,000.00524,272.90
3.899 MALAYSIAGOV 2711161,100,000.001,157,461.14
3.9 MALAYSIAGOVT 2611301,000,000.001,047,641.90
3.955 MALAYSIAGOV 250915800,000.00837,600.00
4.048 MALAYSIA 210930900,000.00918,649.71
4.127 MALAYSIA 3204151,060,000.001,147,407.07
4.16 MALAYSIAGOVT 2107152,250,000.002,292,299.55
4.181 MALAYSIAGOV 2407151,000,000.001,050,862.10
4.254 MALAYSIAGOV 350531850,000.00943,426.47
4.392 MALAYSIAGOV 260415900,000.00966,572.73
4.498 MALAYSIAGOV 300415900,000.00997,200.00
4.642 MALAYSIAGOV 3311071,200,000.001,374,000.00
4.736 MALAYSIAGOV 4603151,050,000.001,210,650.00
4.762 MALAYSIAGOV 3704071,600,000.001,883,017.60
4.935 MALAYSIAGOV 4309301,200,000.001,430,400.00
5.248 MALAYSIA 280915860,000.00992,725.26
マレーシアリンギット合計23,470,000.0025,264,103.01
(678,846,447)
スウェーデンクローネ国債証券0.75 SWD GOVT 2805122,550,000.002,720,954.55
0.75 SWD GOVT 2911123,400,000.003,628,429.00
1 SWD GOVT 2611123,960,000.004,264,991.28
1.5 SWD GOVT 2311135,520,000.005,892,840.67
2.5 SWD GOVT 2505124,630,000.005,298,723.86
3.5 SWD GOVT 2206016,900,000.007,520,634.30
3.5 SWD GOVT 3903303,330,000.005,187,913.56
スウェーデンクローネ合計30,290,000.0034,514,487.22
(393,465,154)
ノルウェークローネ国債証券1.5 NORWE GOVT 2602192,160,000.002,188,684.80
1.75 NORWE GOVT 2503132,300,000.002,355,625.50
1.75 NORWE GOVT 2702173,050,000.003,143,879.00
1.75 NORWE GOVT 2909062,200,000.002,280,751.00
2 NORWE GOVT 2305245,150,000.005,269,258.55
2 NORWE GOVT 2804262,850,000.003,001,791.00
3 NORWE GOVT 2403143,550,000.003,794,417.50
3.75 NORWE GOVT 2105254,750,000.004,900,860.00
ノルウェークローネ合計26,010,000.0026,935,267.35
(324,569,971)
デンマーククローネ国債証券0.5 DMK GOVT 2711157,350,000.007,905,101.40
1.5 DMK GOVT 2311153,650,000.003,946,204.80
1.75 DMK GOVT 2511154,850,000.005,503,013.70
3 DMK GOVT 2111156,020,000.006,419,938.70
4.5 DMK GOVT 39111510,060,000.0019,181,671.60
デンマーククローネ合計31,930,000.0042,955,930.20
(691,590,476)
メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 24120519,300,000.0021,928,081.00
10 MEXICAN BONOS 3611206,600,000.008,567,460.00
5.75 MEXICAN BONO 26030511,700,000.0011,127,636.00
6.5 MEXICAN BONOS 21061026,740,000.0026,661,651.80
6.5 MEXICAN BONOS 22060919,400,000.0019,316,968.00
6.75 MEXICAN BONO 2303097,000,000.007,009,450.00
7.25 MEXICAN BONO 2112096,500,000.006,567,015.00
7.5 MEXICAN BONOS 27060324,150,000.0025,171,786.50
7.75 MEXICAN BONO 3105299,450,000.0010,113,957.00
7.75 MEXICAN BONO 3411239,500,000.0010,236,915.00
7.75 MEXICAN BONO 42111313,240,000.0014,227,704.00
8 MEXICAN BONOS 23120718,450,000.0019,244,457.00
8 MEXICAN BONOS 47110710,800,000.0011,999,766.60
8.5 MEXICAN BONOS 29053115,000,000.0016,754,400.00
8.5 MEXICAN BONOS 3811189,600,000.0011,050,560.00
メキシコペソ合計207,430,000.00219,977,807.90
(1,273,671,507)
ポーランドズロチ国債証券1.75 POLAND 2107251,900,000.001,906,944.88
2 POLAND 2104251,900,000.001,914,174.00
2.25 POLAND 2204251,250,000.001,268,033.75
2.5 POLAND 2301252,500,000.002,556,082.00
2.5 POLAND 2404251,600,000.001,642,536.32
2.5 POLAND 2607252,650,000.002,708,896.51
2.5 POLAND 2707252,050,000.002,090,627.92
2.75 POLAND 2804252,660,000.002,759,351.00
3.25 POLAND 2507252,850,000.003,030,306.10
4 POLAND 2310252,700,000.002,914,269.30
5.75 POLAND 2110251,700,000.001,822,774.00
5.75 POLAND 2209231,550,000.001,713,246.00
5.75 POLAND 2904251,570,000.002,050,891.00
ポーランドズロチ合計26,880,000.0028,378,132.78
(802,249,813)
南アフリカランド国債証券10.5 SOUTH AFRICA 26122116,100,000.0018,105,823.33
6.25 SOUTH AFRICA 3603316,950,000.004,965,358.90
6.5 SOUTH AFRICA 4102289,700,000.006,742,574.27
6.75 SOUTH AFRICA 2103313,000,000.003,006,900.00
7 SOUTH AFRICA 3102289,500,000.008,062,105.17
7.75 SOUTH AFRICA 2302289,000,000.009,224,100.00
8 SOUTH AFRICA 30013111,500,000.0010,738,695.40
8.25 SOUTH AFRICA 3203317,800,000.007,150,275.13
8.5 SOUTH AFRICA 3701318,200,000.007,227,423.58
8.75 SOUTH AFRICA 44013110,050,000.008,795,760.00
8.75 SOUTH AFRICA 48022816,300,000.0014,211,970.00
8.875 SOUTH AFRIC 3502287,950,000.007,390,701.67
9 SOUTH AFRICA 4001317,500,000.006,820,394.47
南アフリカランド合計123,550,000.00112,442,081.92
(850,062,139)
ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 220920400,000.00406,250.00
0 AUSTRIA GOVT 230715950,000.00968,102.25
0 BUND 500815260,000.00245,577.02
0 FINNISH GOVT 220415250,000.00253,291.00
0 FINNISH GOVT 230915350,000.00356,908.30
0 IRISH GOVT 221018250,000.00253,411.25
0 NETH GOVT 220115800,000.00809,468.00
0 NETH GOVT 2401151,250,000.001,277,540.00
0 O.A.T 2105251,300,000.001,310,055.50
0 O.A.T 2205255,650,000.005,726,794.80
0 O.A.T 2303252,700,000.002,748,111.84
0 OBL 2110081,000,000.001,010,487.00
0 OBL 2204081,000,000.001,013,961.60
0 OBL 2210071,900,000.001,932,451.05
0 OBL 2304141,400,000.001,428,757.40
0 OBL 2310132,150,000.002,200,424.81
0.05 ITALY GOVT 2104151,300,000.001,303,841.50
0.2 BEL GOVT 231022920,000.00944,688.20
0.25 BUND 2702151,650,000.001,738,862.40
0.25 BUND 2808151,990,000.002,108,090.58
0.25 BUND 2902151,600,000.001,696,211.20
0.25 NETH GOVT 2507151,750,000.001,819,874.00
0.25 NETH GOVT 290715400,000.00418,736.80
0.25 O.A.T 261125400,000.00415,163.20
0.35 ITALY GOVT 211101400,000.00402,901.20
0.35 SPAIN GOVT 2307301,100,000.001,122,973.94
0.4 SPAIN GOVT 2204301,500,000.001,526,067.00
0.45 ITALY GOVT 2106011,300,000.001,310,741.90
0.45 SPAIN GOVT 2210311,450,000.001,481,411.35
0.5 AUSTRIA GOVT 270420700,000.00740,734.40
0.5 BEL GOVT 241022800,000.00835,404.80
0.5 BUND 2602152,600,000.002,766,948.60
0.5 BUND 2708152,300,000.002,473,385.50
0.5 BUND 2802151,900,000.002,049,026.50
0.5 FINNISH GOVT 260415400,000.00421,255.20
0.5 FINNISH GOVT 270915350,000.00370,337.45
0.5 FINNISH GOVT 280915250,000.00265,231.92
0.5 FINNISH GOVT 290915200,000.00212,292.20
0.5 NETH GOVT 2607151,350,000.001,431,349.65
0.5 O.A.T 2505252,750,000.002,887,274.50
0.5 O.A.T 2605253,250,000.003,423,273.75
0.65 ITALY GOVT 2310152,700,000.002,738,380.50
0.75 AUSTRIA GOVT 2610201,100,000.001,180,404.50
0.75 AUSTRIA GOVT 280220900,000.00971,946.18
0.75 FINNISH GOVT 310415350,000.00380,817.50
0.75 NETH GOVT 2707151,180,000.001,278,512.30
0.75 NETH GOVT 280715880,000.00960,109.92
0.75 O.A.T 2805253,190,000.003,444,562.00
0.75 O.A.T 2811253,300,000.003,567,795.00
0.75 SPAIN GOVT 2107302,600,000.002,646,579.00
0.8 BEL GOVT 2506221,300,000.001,383,621.20
0.8 BEL GOVT 2706221,080,000.001,163,311.20
0.8 BEL GOVT 280622900,000.00973,824.30
0.8 IRISH GOVT 220315500,000.00513,898.20
0.875 FINNISH GOV 250915500,000.00535,981.00
0.9 BEL GOVT 2906221,060,000.001,159,485.24
0.9 IRISH GOVT 2805151,200,000.001,305,136.80
0.9 ITALY GOVT 2208013,200,000.003,266,252.80
0.95 ITALY GOVT 2303151,980,000.002,025,943.92
1 BEL GOVT 2606221,100,000.001,193,120.50
1 BEL GOVT 310622650,000.00720,450.25
1 BUND 2408151,750,000.001,879,472.00
1 BUND 2508152,050,000.002,230,810.00
1 IRISH GOVT 2605151,100,000.001,188,875.60
1 O.A.T 2511251,920,000.002,075,458.56
1 O.A.T 2705252,900,000.003,171,567.60
1.125 FINNISH GOV 340415280,000.00320,489.40
1.2 AUSTRIA GOVT 2510201,250,000.001,365,702.50
1.2 ITALY GOVT 2204011,400,000.001,436,224.16
1.25 BEL GOVT 330422940,000.001,076,844.26
1.25 BUND 4808151,550,000.002,023,246.00
1.25 ITALY GOVT 2612011,300,000.001,337,429.60
1.25 O.A.T 3405251,780,000.002,044,831.96
1.25 O.A.T 3605252,730,000.003,136,076.58
1.3 IRISH GOVT 330515300,000.00343,197.00
1.3 SPAIN GOVT 2610312,100,000.002,274,106.80
1.35 IRISH GOVT 310318100,000.00114,234.00
1.35 ITALY GOVT 2204151,150,000.001,183,346.55
1.375 FINNISH GOV 470415240,000.00301,617.84
1.4 SPAIN GOVT 2804301,300,000.001,425,450.00
1.4 SPAIN GOVT 2807302,350,000.002,578,514.00
1.45 BEL GOVT 370622220,000.00259,189.70
1.45 ITALY GOVT 220915900,000.00932,019.30
1.45 ITALY GOVT 241115900,000.00939,819.96
1.45 ITALY GOVT 2505151,600,000.001,667,718.40
1.45 SPAIN GOVT 2710312,500,000.002,746,620.00
1.5 AUSTRIA GOVT 470220530,000.00671,557.70
1.5 AUSTRIA GOVT 861102150,000.00202,245.30
1.5 BUND 2209041,300,000.001,372,891.00
1.5 BUND 2302151,200,000.001,279,296.00
1.5 BUND 2305151,500,000.001,606,890.00
1.5 BUND 2405151,550,000.001,692,744.15
1.5 FINNISH GOVT 230415250,000.00266,731.25
1.5 IRISH GOVT 500515260,000.00312,808.60
1.5 ITALY GOVT 2506011,550,000.001,620,184.00
1.5 O.A.T 3105253,660,000.004,274,803.14
1.5 SPAIN GOVT 2704301,050,000.001,154,486.55
1.6 BEL GOVT 470622430,000.00530,693.10
1.6 SPAIN GOVT 2504301,800,000.001,959,427.80
1.625 FINNISH GOV 220915300,000.00317,594.70
1.65 AUSTRIA GOVT 241021700,000.00771,111.60
1.65 ITALY GOVT 3203011,460,000.001,503,205.78
1.7 BEL GOVT 500622350,000.00440,352.50
1.7 IRISH GOVT 370515450,000.00547,395.30
1.75 AUSTRIA GOVT 231020800,000.00869,046.40
1.75 BUND 2207041,600,000.001,693,537.76
1.75 BUND 2402157,150,000.007,845,523.40
1.75 NETH GOVT 2307151,000,000.001,082,042.00
1.75 O.A.T 23052511,650,000.0012,551,017.99
1.75 O.A.T 2411252,900,000.003,212,959.30
1.75 O.A.T 390625850,000.001,060,749.00
1.75 O.A.T 6605251,270,000.001,684,693.10
1.85 ITALY GOVT 240515850,000.00900,896.30
1.85 SPAIN GOVT 350730700,000.00810,169.84
1.9 BEL GOVT 380622530,000.00667,978.08
1.95 SPAIN GOVT 2604301,600,000.001,792,424.00
1.95 SPAIN GOVT 3007301,550,000.001,794,947.74
2 BUND 2201041,300,000.001,367,256.80
2 BUND 2308151,450,000.001,587,068.50
2 FINNISH GOVT 240415200,000.00221,370.20
2 IRISH GOVT 450218590,000.00782,661.55
2 ITALY GOVT 2512011,730,000.001,858,073.63
2 ITALY GOVT 2802011,800,000.001,943,908.20
2 NETH GOVT 240715950,000.001,058,604.95
2 O.A.T 4805251,800,000.002,410,200.00
2.05 ITALY GOVT 2708011,300,000.001,404,877.50
2.1 AUSTRIA GOVT 170920420,000.00738,219.72
2.1 ITALY GOVT 2607151,050,000.001,135,366.05
2.15 BEL GOVT 660622470,000.00691,332.40
2.15 SPAIN GOVT 2510311,700,000.001,913,220.80
2.2 ITALY GOVT 2706011,400,000.001,527,650.60
2.25 BEL GOVT 230622820,000.00898,816.76
2.25 BEL GOVT 570622290,000.00420,806.24
2.25 ITALY GOVT 3609011,170,000.001,255,863.96
2.25 NETH GOVT 220715900,000.00964,380.60
2.25 O.A.T 2210252,350,000.002,533,488.00
2.25 O.A.T 2405252,740,000.003,069,881.75
2.35 SPAIN GOVT 3307301,930,000.002,358,394.95
2.4 AUSTRIA GOVT 340523320,000.00423,693.76
2.4 IRISH GOVT 300515800,000.00998,301.60
2.45 ITALY GOVT 3309011,200,000.001,332,783.60
2.5 BUND 4407041,780,000.002,821,223.46
2.5 BUND 4608151,820,000.002,949,666.72
2.5 ITALY GOVT 2412011,800,000.001,968,089.40
2.5 ITALY GOVT 2511151,610,000.001,772,625.45
2.5 NETH GOVT 3301151,010,000.001,351,607.25
2.5 O.A.T 3005252,950,000.003,731,856.20
2.6 BEL GOVT 2406221,180,000.001,340,941.38
2.625 FINNISH GOV 420704300,000.00453,189.60
2.7 ITALY GOVT 4703011,200,000.001,328,390.40
2.7 SPAIN GOVT 481031970,000.001,308,013.47
2.75 FINNISH GOVT 280704600,000.00751,924.50
2.75 NETH GOVT 470115940,000.001,575,575.36
2.75 O.A.T 2710253,000,000.003,706,860.00
2.75 SPAIN GOVT 2410311,550,000.001,763,759.72
2.8 ITALY GOVT 2812011,550,000.001,776,298.45
2.8 ITALY GOVT 670301680,000.00739,612.88
2.9 SPAIN GOVT 4610311,410,000.001,955,158.17
2.95 ITALY GOVT 3809011,550,000.001,804,275.95
3 BEL GOVT 340622310,000.00433,773.39
3.1 ITALY GOVT 400301640,000.00754,313.60
3.15 AUSTRIA GOVT 440620450,000.00743,053.50
3.25 BUND 420704880,000.001,512,425.20
3.25 ITALY GOVT 4609011,150,000.001,397,338.55
3.25 NETH GOVT 2107151,600,000.001,691,140.80
3.25 O.A.T 2110252,600,000.002,775,000.80
3.25 O.A.T 4505251,750,000.002,837,383.50
3.4 AUSTRIA GOVT 221122650,000.00723,729.50
3.4 IRISH GOVT 240318600,000.00695,912.40
3.45 ITALY GOVT 4803011,020,000.001,281,234.24
3.45 SPAIN GOVT 660730620,000.001,006,043.62
3.5 AUSTRIA GOVT 2109151,050,000.001,120,771.05
3.5 FINNISH GOVT 210415400,000.00420,057.20
3.5 ITALY GOVT 3003011,700,000.002,067,132.00
3.5 O.A.T 2604252,050,000.002,549,263.15
3.65 AUSTRIA GOVT 220420600,000.00657,348.00
3.75 BEL GOVT 450622670,000.001,166,403.00
3.75 ITALY GOVT 2105011,800,000.001,889,195.40
3.75 ITALY GOVT 2108013,000,000.003,175,443.30
3.75 ITALY GOVT 2409011,500,000.001,720,473.45
3.75 NETH GOVT 230115300,000.00339,218.70
3.75 NETH GOVT 4201151,420,000.002,541,019.00
3.8 AUSTRIA GOVT 620126250,000.00546,387.50
3.8 SPAIN GOVT 2404302,500,000.002,923,620.00
3.85 ITALY GOVT 4909011,020,000.001,363,271.82
3.9 IRISH GOVT 230320400,000.00455,562.64
4 BEL GOVT 220328750,000.00825,294.00
4 BEL GOVT 320328620,000.00916,533.60
4 BUND 3701041,650,000.002,806,115.40
4 FINNISH GOVT 250704550,000.00684,460.70
4 ITALY GOVT 3702012,050,000.002,700,762.25
4 NETH GOVT 3701151,050,000.001,754,760.00
4 O.A.T 3810251,620,000.002,685,597.12
4 O.A.T 5504251,440,000.002,858,520.67
4 O.A.T 6004251,310,000.002,726,018.30
4.15 AUSTRIA GOVT 3703151,000,000.001,667,393.00
4.2 SPAIN GOVT 3701311,470,000.002,266,714.86
4.25 BEL GOVT 210928950,000.001,027,210.11
4.25 BEL GOVT 2209281,100,000.001,242,819.38
4.25 BEL GOVT 4103281,300,000.002,275,841.10
4.25 BUND 3907041,030,000.001,893,023.61
4.25 O.A.T 2310253,240,000.003,827,431.44
4.4 SPAIN GOVT 2310311,350,000.001,585,440.00
4.5 BEL GOVT 260328880,000.001,145,778.48
4.5 ITALY GOVT 2305012,300,000.002,617,593.20
4.5 ITALY GOVT 2403012,120,000.002,470,883.32
4.5 ITALY GOVT 2603011,450,000.001,774,701.40
4.5 O.A.T 4104252,650,000.004,813,645.50
4.65 SPAIN GOVT 2507301,550,000.001,950,915.25
4.7 SPAIN GOVT 4107302,640,000.004,525,039.20
4.75 BUND 280704650,000.00940,006.60
4.75 BUND 3407041,290,000.002,226,058.83
4.75 BUND 4007041,250,000.002,472,755.00
4.75 ITALY GOVT 2109013,000,000.003,231,674.70
4.75 ITALY GOVT 2308011,700,000.001,965,856.20
4.75 ITALY GOVT 2809012,000,000.002,608,908.00
4.75 ITALY GOVT 4409011,220,000.001,816,887.44
4.75 O.A.T 3504252,550,000.004,284,153.00
4.8 SPAIN GOVT 2401311,300,000.001,561,163.50
4.85 AUSTRIA GOVT 260315550,000.00728,294.05
4.9 SPAIN GOVT 4007301,300,000.002,254,985.07
5 BEL GOVT 3503281,580,000.002,697,028.40
5 ITALY GOVT 2203011,500,000.001,657,764.00
5 ITALY GOVT 2503012,250,000.002,747,481.30
5 ITALY GOVT 3408012,100,000.003,007,227.30
5 ITALY GOVT 3908011,620,000.002,416,027.50
5 ITALY GOVT 4009011,400,000.002,090,411.40
5.15 SPAIN GOVT 2810311,350,000.001,921,051.21
5.25 ITALY GOVT 2911012,100,000.002,885,311.80
5.4 IRISH GOVT 250313700,000.00907,954.60
5.4 SPAIN GOVT 2301311,750,000.002,050,501.25
5.5 BEL GOVT 2803281,500,000.002,206,182.00
5.5 BUND 3101041,290,000.002,128,538.70
5.5 ITALY GOVT 2209011,150,000.001,311,599.15
5.5 ITALY GOVT 2211012,200,000.002,524,550.60
5.5 NETH GOVT 2801151,150,000.001,692,963.30
5.5 O.A.T 2904253,050,000.004,661,284.50
5.625 BUND 280104950,000.001,417,998.50
5.75 ITALY GOVT 3302011,450,000.002,171,424.30
5.75 O.A.T 3210252,140,000.003,686,385.40
5.75 SPAIN GOVT 3207301,350,000.002,207,036.70
5.85 SPAIN GOVT 2201311,850,000.002,082,335.95
5.9 SPAIN GOVT 2607303,400,000.004,689,718.94
6 ITALY GOVT 3105012,350,000.003,494,591.00
6 O.A.T 2510253,700,000.005,071,978.50
6 SPAIN GOVT 2901311,650,000.002,490,052.29
6.25 AUSTRIA GOVT 270715970,000.001,449,965.70
6.25 BUND 2401041,130,000.001,439,395.24
6.25 BUND 300104750,000.001,253,976.75
6.5 BUND 2707041,200,000.001,834,299.60
6.5 ITALY GOVT 2711012,700,000.003,817,705.50
7.25 ITALY GOVT 2611011,100,000.001,562,880.00
7.5 NETH GOVT 230115650,000.00808,564.25
8.5 O.A.T 2304251,300,000.001,687,254.79
9 ITALY GOVT 2311011,200,000.001,589,227.92
ユーロ合計364,360,000.00443,636,775.43
(53,369,504,084)
合計143,977,137,504
(143,977,137,504)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入債券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券188銘柄100.00%48.48%
カナダドル国債証券26銘柄100.00%1.92%
オーストラリアドル国債証券20銘柄100.00%1.95%
イギリスポンド国債証券37銘柄100.00%6.69%
シンガポールドル国債証券19銘柄100.00%0.41%
マレーシアリンギット国債証券25銘柄100.00%0.47%
スウェーデンクローネ国債証券7銘柄100.00%0.27%
ノルウェークローネ国債証券8銘柄100.00%0.23%
デンマーククローネ国債証券5銘柄100.00%0.48%
メキシコペソ国債証券15銘柄100.00%0.88%
ポーランドズロチ国債証券13銘柄100.00%0.56%
南アフリカランド国債証券13銘柄100.00%0.59%
ユーロ国債証券255銘柄100.00%37.07%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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