半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
貸借対照表
| [令和 3年 7月26日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,550,165,580 |
| コール・ローン | 119,318,129 |
| 国債証券 | 205,070,581,814 |
| 派生商品評価勘定 | 301,620 |
| 未収利息 | 1,304,215,801 |
| 前払費用 | 113,528,419 |
| 流動資産合計 | 210,158,111,363 |
| 資産合計 | 210,158,111,363 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 14,966 |
| 未払金 | 279,231,224 |
| 未払解約金 | 33,564,636 |
| 未払利息 | 118 |
| 流動負債合計 | 312,810,944 |
| 負債合計 | 312,810,944 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 90,608,266,074 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 119,237,034,345 |
| 元本等合計 | 209,845,300,419 |
| 純資産合計 | 209,845,300,419 |
| 負債純資産合計 | 210,158,111,363 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 3年 7月26日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 3年 1月27日 |
| 期首元本額 | 79,230,199,449円 | |
| 期中追加設定元本額 | 16,653,222,011円 | |
| 期中一部解約元本額 | 5,275,155,386円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| ファンド・マネジャー(海外債券) | 752,659,807円 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 4,250,988,821円 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,005,323,807円 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 231,596,589円 | |
| コアバランス | 1,418,819円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 85,589,827円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 58,290,745円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 34,926,879円 | |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 12,176,579,898円 | |
| 海外債券セレクション(ラップ向け) | 3,127,708,359円 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 5,725,188,229円 | |
| つみたて8資産均等バランス | 2,571,999,883円 | |
| つみたて4資産均等バランス | 736,067,743円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 543,561円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 250,751円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 68,745円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 41,392,642円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) | 24,969,763円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) | 11,786,742円 | |
| 三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) | 303,859,040円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金) | 13,747,143円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金) | 2,172,820円 | |
| ラップ向けインデックスf 先進国債券 | 2,140,773,590円 | |
| 三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド | 11,755,384,918円 | |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 433,443,856円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 365,236,736円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 142,166,505円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 106,681,083円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 31,571,936円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 12,594,579円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 33,404,609円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 2,208,670,606円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 1,463,587,231円 | |
| MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 29,303,011,295円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) | 636,548,735円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 6,222,796円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 885,078円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 1,911,394,105円 | |
| アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 82,812,826円 | |
| アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 111,119,836円 | |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付) | 66,959,620円 | |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 23,085,745円 | |
| MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定) | 2,593,173,188円 | |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定) | 51,658,210円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 1,711,699円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 4,441,425円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 2,182,624円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 1,430,652円 | |
| 三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA | 36,448,307円 | |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 14,702,412円 | |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 24,654,244円 | |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 22,810,260円 | |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 26,826,094円 | |
| 外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定) | 1,477,218,567円 | |
| 三菱UFJ | 1,897,147,401円 | |
| 三菱UFJ | 223,840,687円 | |
| 三菱UFJ | 593,473,317円 | |
| 三菱UFJ | 466,988,758円 | |
| 三菱UFJ | 176,871,931円 | |
| 合計 | 90,608,266,074円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 90,608,266,074口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 3年 7月26日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (有価証券に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 通貨関連 |
| [令和 3年 7月26日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 54,044,100 | ― | 54,163,573 | 119,473 | |
| カナダドル | 2,636,064 | ― | 2,636,022 | △42 | |
| イギリスポンド | 7,557,772 | ― | 7,596,423 | 38,651 | |
| シンガポールドル | 2,435,370 | ― | 2,435,322 | △48 | |
| ノルウェークローネ | 1,221,990 | ― | 1,246,000 | 24,010 | |
| ポーランドズロチ | 2,254,960 | ― | 2,271,432 | 16,472 | |
| ユーロ | 48,027,390 | ― | 48,115,528 | 88,138 | |
| 合計 | 118,177,646 | ― | 118,464,300 | 286,654 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (1口当たり情報) |
| [令和 3年 7月26日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 2.3160円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,160円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
