未収入金

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
前払費用			682,143
未収入金			166,605
未収委託者報酬			15,228,560

2022/04/25 9:39

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 1月26日現在]
株式	712,999,173,190
未収入金	498,319,458
未収配当金	1,055,217,343

注記表

2022/04/25 9:39

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	2,610,362
未収入金	21,630,900
未収配当金	196,332,459

注記表

2022/04/25 9:39

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年 1月26日現在]
社債券	35,243,765,000
未収入金	436,251,700
未収利息	924,492,356

注記表

2022/04/25 9:39

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 4年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	80,830
未収入金	54,986,373
未収利息	672,001,052

注記表

2022/04/25 9:39

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 4年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	423,180
未収入金	123,676,017
未収配当金	70,414,957

注記表

2022/04/25 9:39