有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

【提出】
2022/04/25 9:39
【資料】
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【項目】
99項目
MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金848,346,216
コール・ローン199,381,725
投資証券70,419,365,149
派生商品評価勘定423,180
未収入金123,676,017
未収配当金70,414,957
流動資産合計71,661,607,244
資産合計71,661,607,244
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定169,947
未払金579,581,993
未払解約金211,610,587
未払利息88
流動負債合計791,362,615
負債合計791,362,615
純資産の部
元本等
元本31,709,688,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)39,160,556,579
元本等合計70,870,244,629
純資産合計70,870,244,629
負債純資産合計71,661,607,244

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[令和 4年 1月26日現在]
1.期首令和 3年 1月27日
期首元本額26,134,623,091円
期中追加設定元本額10,397,248,741円
期中一部解約元本額4,822,183,782円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)116,515,568円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)90,104,771円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)33,714,332円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)64,327,176円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)30,735,795円
ファンド・マネジャー(海外リート)14,195,192円
eMAXIS 先進国リートインデックス5,955,785,036円
eMAXIS バランス(8資産均等型)2,069,578,399円
eMAXIS バランス(波乗り型)234,064,187円
三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド3,378,200,820円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)429,403,308円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)786,014,143円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)7,017,781,645円
つみたて8資産均等バランス3,108,018,202円
eMAXIS マイマネージャー 1970s1,289,617円
eMAXIS マイマネージャー 1980s1,867,130円
eMAXIS マイマネージャー 1990s527,683円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス6,557,135,694円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド71,725,344円
ラップ向けインデックスf 先進国リート824,835,580円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)25,212,834円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)98,162,260円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)45,700,269円
ラップ向けインデックスf 先進国リート(為替ヘッジあり)413,618円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)7,051,165円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)34,400,995円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)47,254,166円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)69,979,205円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)270,994,746円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)221,431,222円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)89,242,520円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)13,984,200円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)41,228円
合計31,709,688,050円
2.受益権の総数31,709,688,050口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 令和 3年 1月27日
至 令和 4年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[令和 4年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[令和 4年 1月26日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券△5,650,889,563
合計△5,650,889,563

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[令和 4年 1月26日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル212,530,380―212,421,729△108,651
カナダドル3,244,996―3,244,953△43
オーストラリアドル22,045,203―21,991,500△53,703
イギリスポンド16,455,529―16,458,2862,757
香港ドル4,480,941―4,473,720△7,221
シンガポールドル3,557,736―3,557,694△42
ユーロ8,877,098―8,877,057△41
売建
オーストラリアドル6,948,648―6,923,25025,398
ユーロ124,028,870―123,634,091394,779
合計402,169,401―401,582,280253,233

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[令和 4年 1月26日現在]
1口当たり純資産額2.2350円
(1万口当たり純資産額)(22,350円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄口数評価額備考
アメリカドル投資証券ACADIA REALTY TRUST35,320716,289.60
AGREE REALTY CORP27,3831,771,953.93
ALEXANDER & BALDWIN INC27,974636,967.98
ALEXANDER'S INC918240,975.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT55,99510,871,989.20
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST4,00077,600.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC20,511728,550.72
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES54,7162,821,704.12
AMERICAN FINANCE TRUST INC49,217412,438.46
AMERICAN HOMES 4 RENT- A111,1494,279,236.50
AMERICOLD REALTY TRUST104,6972,966,066.01
APARTMENT INCOME REIT CO61,6443,177,131.76
APARTMENT INVT & MGMT CO -A61,251415,894.29
APPLE HOSPITALITY REIT INC82,8941,316,356.72
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN25,666351,367.54
ASHFORD HOSPITALITY TRUST10,55385,373.77
AVALONBAY COMMUNITIES INC55,38913,376,443.50
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH11,730313,894.80
BOSTON PROPERTIES INC56,5816,464,379.25
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC20,126107,271.58
BRANDYWINE REALTY TRUST66,270860,847.30
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC116,7322,871,607.20
BROADSTONE NET LEASE INC62,4701,404,325.60
BRT APARTMENTS CORP3,58079,440.20
CAMDEN PROPERTY TRUST40,5876,321,831.12
CARETRUST REIT INC38,899821,157.89
CEDAR REALTY TRUST INC4,738113,617.24
CENTERSPACE5,538517,526.10
CHATHAM LODGING TRUST18,921246,919.05
CIM COMMERCIAL TRUST CORP6,45449,502.18
CITY OFFICE REIT INC18,294320,876.76
CLIPPER REALTY INC2,95826,917.80
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I8,988403,381.44
COREPOINT LODGING INC14,381224,918.84
CORPORATE OFFICE PROPERTIES43,9411,113,464.94
COUSINS PROPERTIES INC58,4822,231,673.12
CTO REALTY GROWTH INC2,132125,979.88
CUBESMART84,8144,264,447.92
CYRUSONE INC49,7624,445,737.08
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO82,042758,068.08
DIGITAL REALTY TRUST INC112,56617,185,451.22
DIGITALBRIDGE GROUP INC200,7461,425,296.60
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST94,336289,611.52
DOUGLAS EMMETT INC69,1642,175,207.80
DUKE REALTY CORP151,2968,616,307.20
EAGLE HOSPITALITY TRUST202,00027,674.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI33,996724,454.76
EASTGROUP PROPERTIES INC15,9553,129,892.35
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A53,026473,522.18
EPR PROPERTIES28,9901,285,126.70
EQUINIX INC35,68625,682,143.62
EQUITY COMMONWEALTH49,3631,269,616.36
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES67,0355,120,133.30
EQUITY RESIDENTIAL135,29811,854,810.76
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY48,2841,217,722.48
ESSEX PROPERTY TRUST INC25,8248,535,864.96
EXTRA SPACE STORAGE INC53,20010,399,004.00
FARMLAND PARTNERS INC12,680141,382.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST27,5213,432,969.54
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR52,1293,117,835.49
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST31,102846,285.42
FRANKLIN STREET PROPERTIES C34,251198,313.29
GAMING AND LEISURE PROPERTIE88,9263,846,049.50
GEO GROUP INC/THE48,417363,611.67
GETTY REALTY CORP15,084441,810.36
GLADSTONE COMMERCIAL CORP14,928345,583.20
GLADSTONE LAND CORP12,171376,083.90
GLOBAL MEDICAL REIT INC24,013401,497.36
GLOBAL NET LEASE INC41,355585,173.25
HEALTHCARE REALTY TRUST INC58,1981,839,638.78
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A86,7172,799,224.76
HEALTHPEAK PROPERTIES INC214,0397,525,611.24
HERSHA HOSPITALITY TRUST12,629115,176.48
HIGHWOODS PROPERTIES INC41,1831,768,398.02
HOST HOTELS & RESORTS INC284,8214,853,349.84
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN60,3141,407,125.62
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN40,924907,285.08
INDUS REALTY TRUST INC2,511193,472.55
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT24,658559,736.60
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER9,5361,814,224.00
INVITATION HOMES INC236,6939,728,082.30
IRON MOUNTAIN INC113,4234,992,880.46
JBG SMITH PROPERTIES44,8491,202,850.18
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT313,300242,807.50
KILROY REALTY CORP41,2812,611,848.87
KIMCO REALTY CORP245,6995,953,286.77
KITE REALTY GROUP TRUST85,6281,783,631.24
LIFE STORAGE INC32,1354,268,170.70
LTC PROPERTIES INC16,786610,506.82
LXP INDUSTRIAL TRUST111,6781,591,411.50
MACERICH CO/THE83,4621,393,815.40
MANULIFE US REAL ESTATE INV584,520388,705.80
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC233,9745,290,152.14
MID-AMERICA APARTMENT COMM45,6739,097,604.87
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR39,060814,791.60
NATIONAL RETAIL PROPERTIES69,1513,019,824.17
NATIONAL STORAGE AFFILIATES32,3031,957,238.77
NATL HEALTH INVESTORS INC17,7401,042,579.80
NETSTREIT CORP14,655324,608.25
NEXPOINT RESIDENTIAL8,937688,685.22
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU20,659515,648.64
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS94,6762,885,724.48
ONE LIBERTY PROPERTIES INC6,529199,526.24
ORION OFFICE REIT INC21,098355,079.34
PARAMOUNT GROUP INC62,827543,453.55
PARK HOTELS & RESORTS INC95,7231,725,885.69
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST50,8831,108,740.57
PENN REAL ESTATE INVEST TST23,02721,935.52
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN7,663243,913.29
PHYSICIANS REALTY TRUST86,9831,588,309.58
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A48,055856,820.65
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC13,529359,059.66
POSTAL REALTY TRUST INC- A4,70081,404.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNIT19,793337,074.79
PRIME US REIT230,000188,600.00
PROLOGIS INC292,75745,072,867.72
PS BUSINESS PARKS INC/MD7,9631,303,065.32
PUBLIC STORAGE60,48621,321,315.00
REALTY INCOME CORP224,48815,471,712.96
REGENCY CENTERS CORP61,5724,354,987.56
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN46,739845,975.90
RETAIL VALUE INC5,99619,307.12
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN60,4214,292,912.05
RLJ LODGING TRUST64,721908,035.63
RPT REALTY32,099407,978.29
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES22,2551,913,484.90
SABRA HEALTH CARE REIT INC89,4011,176,517.16
SAFEHOLD INC5,676338,686.92
SAUL CENTERS INC4,993251,247.76
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT14,832152,769.60
SERVICE PROPERTIES TRUST65,060544,552.20
SIMON PROPERTY GROUP INC130,31019,126,901.80
SITE CENTERS CORP69,6051,021,801.40
SL GREEN REALTY CORP26,0971,932,482.85
SPIRIT REALTY CAPITAL INC48,5452,230,642.75
STAG INDUSTRIAL INC68,4242,823,858.48
STORE CAPITAL CORP98,2522,999,633.56
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC42,835404,362.40
SUN COMMUNITIES INC46,0128,545,348.64
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC87,150963,879.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER41,177732,127.06
TERRENO REALTY CORP29,2502,113,897.50
UDR INC115,4166,463,296.00
UMH PROPERTIES INC17,599411,816.60
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME4,958284,638.78
URBAN EDGE PROPERTIES42,503777,804.90
URSTADT BIDDLE - CLASS A14,079274,540.50
VENTAS INC158,4498,229,841.06
VERIS RESIDENTIAL INC32,458542,048.60
VICI PROPERTIES INC246,7646,840,298.08
VORNADO REALTY TRUST62,5822,563,358.72
WASHINGTON REIT34,017842,601.09
WELLTOWER INC172,52814,756,319.84
WHITESTONE REIT19,500205,140.00
WP CAREY INC74,1795,627,960.73
XENIA HOTELS & RESORTS INC45,858798,387.78
アメリカドル合計10,167,667473,528,864.80
(53,906,525,968)
カナダドル投資証券ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT24,5001,071,385.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT26,490314,966.10
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E7,600106,856.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST8,810469,573.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T17,90070,884.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA33,3801,807,193.20
CHOICE PROPERTIES REIT61,587875,767.14
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U32,470378,275.50
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME18,430318,101.80
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR19,400318,936.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE43,300676,346.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV8,210197,450.50
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES16,20068,526.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN43,200760,320.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME12,8001,216,896.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS57,109720,144.49
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM7,70073,997.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST25,900399,378.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE23,700517,845.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE6,700144,787.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI10,800180,684.00
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT6,50076,050.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT41,000537,920.00
PLAZA RETAIL REIT25,400116,078.00
PRIMARIS REIT14,277205,303.26
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR60,4701,313,408.40
SLATE GROCERY REIT-CL U8,900129,584.00
SLATE OFFICE REIT13,50067,905.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV28,400852,852.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI33,000691,350.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E16,300117,686.00
カナダドル合計753,93314,796,448.39
(1,333,751,857)
オーストラリアドル投資証券ABACUS PROPERTY GROUP156,736537,604.48
ARENA REIT138,151632,731.58
AVENTUS GROUP165,517534,619.91
BWP TRUST199,882775,542.16
CENTURIA CAPITAL GROUP242,635701,215.15
CENTURIA INDUSTRIAL REIT205,504772,695.04
CENTURIA OFFICE REIT181,920392,947.20
CHARTER HALL GROUP181,9573,016,847.06
CHARTER HALL LONG WALE REIT246,3691,167,789.06
CHARTER HALL RETAIL REIT204,779810,924.84
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR130,357499,267.31
CROMWELL PROPERTY GROUP516,496415,779.28
DEXUS INDUSTRIA REIT108,178335,351.80
DEXUS/AU420,4914,297,418.02
GDI PROPERTY GROUP203,425210,544.87
GOODMAN GROUP675,46015,454,524.80
GPT GROUP750,8193,731,570.43
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR110,174430,780.34
HOME CONSORTIUM LTD68,944477,092.48
HOMECO DAILY NEEDS REIT191,654261,607.71
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS84,072287,526.24
INGENIA COMMUNITIES GROUP138,612766,524.36
IRONGATE GROUP206,294324,913.05
MIRVAC GROUP1,560,6834,151,416.78
NATIONAL STORAGE REIT422,3141,013,553.60
RURAL FUNDS GROUP152,370438,825.60
SCENTRE GROUP2,066,1405,929,821.80
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA444,7651,223,103.75
STOCKLAND945,8523,849,617.64
VICINITY CENTRES1,553,4052,500,982.05
WAYPOINT REIT295,435776,994.05
オーストラリアドル合計12,969,39056,720,132.44
(4,619,854,787)
イギリスポンド投資証券AEW UK REIT PLC55,24964,199.33
ASSURA PLC1,151,372766,238.06
BIG YELLOW GROUP PLC67,545992,236.05
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS337,789388,457.35
BRITISH LAND CO PLC375,5141,992,477.28
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE343,884587,697.75
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC250,795239,760.02
CUSTODIAN REIT PLC153,270163,692.36
DERWENT LONDON PLC43,7381,482,718.20
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC234,948206,754.24
GREAT PORTLAND ESTATES PLC103,841781,403.52
HAMMERSON PLC1,664,902593,537.56
HOME REIT PLC219,584259,109.12
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC133,832157,118.76
LAND SECURITIES GROUP PLC300,2962,348,314.72
LONDONMETRIC PROPERTY PLC366,703969,562.73
LXI REIT PLC267,531388,455.01
NEWRIVER REIT PLC114,561106,885.41
PICTON PROPERTY INCOME LTD213,831226,660.86
PRIMARY HEALTH PROPERTIES523,235747,702.81
PRS REIT PLC/THE214,729223,318.16
REGIONAL REIT LTD168,348150,671.46
SAFESTORE HOLDINGS PLC82,4011,024,244.43
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM216,405121,186.80
SEGRO PLC477,1096,116,537.38
SHAFTESBURY PLC109,778680,623.60
STANDARD LIFE INV PROP INC168,370140,588.95
SUPERMARKET INCOME REIT PLC385,254470,009.88
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING136,411126,589.40
TRITAX BIG BOX REIT PLC746,3311,713,575.97
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT360,360291,531.24
UNITE GROUP PLC/THE155,9851,608,205.35
WORKSPACE GROUP PLC53,926469,695.46
イギリスポンド合計10,197,82726,599,759.22
(4,091,574,963)
香港ドル投資証券CHAMPION REIT750,0002,992,500.00
FORTUNE REIT591,0004,769,370.00
LINK REIT830,30056,460,400.00
PROSPERITY REIT485,0001,493,800.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST437,0001,879,100.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN817,0002,753,290.00
香港ドル合計3,910,30070,348,460.00
(1,028,494,485)
シンガポールドル投資証券AIMS APAC REIT187,700266,534.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST497,300435,137.50
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT1,312,1003,726,364.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST755,774778,447.22
CAPITALAND CHINA TRUST427,600504,568.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER1,984,8323,969,664.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS326,900379,204.00
EC WORLD REIT76,50056,227.50
ESR-REIT1,077,600479,532.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST364,400209,530.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST512,000153,600.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST433,600988,608.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI1,157,7661,655,605.38
IREIT GLOBAL145,30092,992.00
KEPPEL DC REIT516,2001,130,478.00
KEPPEL REIT779,000903,640.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL388,800334,368.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST857,3001,568,859.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST759,3001,966,587.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,205,4002,109,450.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC872,600959,860.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I1,067,332453,616.10
PARKWAYLIFE REAL ESTATE155,800763,420.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME170,900138,429.00
SPH REIT401,600391,560.00
STARHILL GLOBAL REIT558,400354,584.00
SUNTEC REIT868,1001,336,874.00
シンガポールドル合計17,860,10426,107,738.70
(2,211,586,545)
ニュージーランドドル投資証券ARGOSY PROPERTY LTD349,138514,978.55
GOODMAN PROPERTY TRUST419,2371,052,284.87
KIWI PROPERTY GROUP LTD624,070698,958.40
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL520,921823,055.18
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR155,047475,994.29
ニュージーランドドル合計2,068,4133,565,271.29
(271,174,534)
韓国ウォン投資証券ESR KENDALL SQUARE REIT CO L62,017372,102,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD9,06450,577,120.00
JR REIT XXVII44,886234,753,780.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT9,32459,020,920.00
LOTTE REIT CO LTD43,119223,356,420.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-136,775165,487,500.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD18,686150,235,440.00
韓国ウォン合計223,8711,255,533,180.00
(119,526,758)
イスラエルシェケル投資証券REIT 1 LTD74,0071,664,417.43
イスラエルシェケル合計74,0071,664,417.43
(59,669,198)
ユーロ投資証券AEDIFICA14,2561,495,454.40
ALSTRIA OFFICE REIT-AG20,278395,015.44
ALTAREA1,776275,635.20
BEFIMMO8,971293,800.25
CARE PROPERTY INVEST10,650267,315.00
CARMILA19,164264,846.48
COFINIMMO11,5241,514,253.60
COIMA RES SPA8,07857,434.58
COVIVIO18,1621,326,552.48
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV14,895296,827.56
GECINA SA21,1532,468,555.10
HAMBORNER REIT AG29,008280,043.23
HIBERNIA REIT PLC265,189336,259.65
ICADE12,276777,070.80
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ22,50189,441.47
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI105,481812,203.70
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS9,149243,820.85
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES174,729290,050.14
KLEPIERRE77,6741,823,785.52
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM19,85498,575.11
MERCIALYS19,088181,240.56
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA128,3231,238,060.30
MONTEA NV4,236506,625.60
NSI NV7,021255,213.35
RETAIL ESTATES4,703338,145.70
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD45,5142,897,876.38
VASTNED RETAIL NV7,324177,240.80
WAREHOUSES DE PAUW SCA54,6952,026,996.70
WERELDHAVE NV16,171211,031.55
XIOR STUDENT HOUSING NV7,348347,927.80
ユーロ合計1,159,19121,587,299.30
(2,777,206,054)
合計70,419,365,149
(70,419,365,149)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入投資証券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル投資証券156銘柄100.00%76.55%
カナダドル投資証券31銘柄100.00%1.89%
オーストラリアドル投資証券31銘柄100.00%6.56%
イギリスポンド投資証券33銘柄100.00%5.81%
香港ドル投資証券6銘柄100.00%1.46%
シンガポールドル投資証券27銘柄100.00%3.14%
ニュージーランドドル投資証券5銘柄100.00%0.39%
韓国ウォン投資証券7銘柄100.00%0.17%
イスラエルシェケル投資証券1銘柄100.00%0.08%
ユーロ投資証券30銘柄100.00%3.94%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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