有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)

【提出】: 2023/10/25 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2023年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,082,672,199
コール・ローン	58,077,954
投資証券	106,202,049,753
派生商品評価勘定	97,726,438
未収配当金	164,114,609
差入委託証拠金	817,724,053
流動資産合計	109,422,365,006
資産合計	109,422,365,006
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	45,155
未払解約金	67,308,296
未払利息	143
流動負債合計	67,353,594
負債合計	67,353,594
純資産の部
元本等
元本	44,926,171,724
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,428,839,688
元本等合計	109,355,011,412
純資産合計	109,355,011,412
負債純資産合計	109,422,365,006

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 7月26日現在]
1.	期首	2023年 1月27日
	期首元本額	41,064,470,321円
	期中追加設定元本額	5,940,737,943円
	期中一部解約元本額	2,079,036,540円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	114,426,063円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	101,884,025円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	31,594,421円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	59,502,738円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	27,591,566円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	6,323,119,055円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,500,723,086円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	232,254,004円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	3,302,247,785円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	602,775,447円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,526,300,260円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	11,094,459,884円
	つみたて8資産均等バランス	5,359,792,332円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,458,017円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,725,747円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	988,945円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	9,765,151,117円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	96,081,853円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート	783,958,865円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	106,800,947円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	947,049,072円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	335,258,279円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート(為替ヘッジあり)	310,880円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	3,944,730円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	34,400,995円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	58,182,284円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	90,840,049円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	399,009,645円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	324,455,342円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	127,783,399円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	17,927,828円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	118,893円
	海外リートインデックスファンドS	553,054,171円
	合計	44,926,171,724円
2.	受益権の総数	44,926,171,724口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 7月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2023年 7月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	3,039,963,774	―	3,137,572,383	97,608,609
合計		3,039,963,774	―	3,137,572,383	97,608,609

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2023年 7月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	30,405,290	―	30,332,704	72,586
	イギリスポンド	3,634,810	―	3,634,722	88
合計		34,040,100	―	33,967,426	72,674

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	2.4341円
(1万口当たり純資産額)	(24,341円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)

開示資料

決算