有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

【提出】
2021/04/23 9:20
【資料】
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【項目】
99項目
MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金270,167,197
コール・ローン82,871,986
投資証券42,555,559,435
派生商品評価勘定3,206
未収配当金48,038,575
流動資産合計42,956,640,399
資産合計42,956,640,399
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定24,147
未払解約金51,082,907
未払利息17
流動負債合計51,107,071
負債合計51,107,071
純資産の部
元本等
元本26,134,623,091
剰余金
剰余金又は欠損金(△)16,770,910,237
元本等合計42,905,533,328
純資産合計42,905,533,328
負債純資産合計42,956,640,399

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(貸借対照表に関する注記)

[令和 3年 1月26日現在]
1.期首令和 2年 1月28日
期首元本額16,663,327,716円
期中追加設定元本額14,091,158,714円
期中一部解約元本額4,619,863,339円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)160,206,010円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)118,911,062円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)50,324,107円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)95,982,804円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)45,579,744円
ファンド・マネジャー(海外リート)17,925,055円
eMAXIS 先進国リートインデックス6,987,032,043円
eMAXIS バランス(8資産均等型)2,526,602,962円
eMAXIS バランス(波乗り型)300,427,126円
三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド2,807,506,979円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)479,625,569円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)691,956,591円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)5,758,098,524円
つみたて8資産均等バランス2,655,480,770円
eMAXIS マイマネージャー 1970s904,974円
eMAXIS マイマネージャー 1980s1,208,712円
eMAXIS マイマネージャー 1990s320,757円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス2,651,287,765円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド48,224,442円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)7,051,165円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)53,819,914円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)42,418,436円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)62,541,959円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)268,487,243円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)203,866,228円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)82,402,116円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)16,430,034円
合計26,134,623,091円
2.受益権の総数26,134,623,091口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 令和 2年 1月28日
至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[令和 3年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[令和 3年 1月26日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券1,303,703,292
合計1,303,703,292

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[令和 3年 1月26日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル70,676,223―70,660,560△15,663
カナダドル3,255,976―3,255,600△376
イギリスポンド7,950,061―7,944,720△5,341
香港ドル2,878,850―2,876,700△2,150
シンガポールドル4,612,549―4,612,030△519
ユーロ5,161,998―5,161,900△98
売建
オーストラリアドル1,122,786―1,119,5803,206
合計95,658,443―95,631,090△20,941

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額1.6417円
(1万口当たり純資産額)(16,417円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄口数評価額備考
アメリカドル投資証券ACADIA REALTY TRUST26,613410,638.59
AGREE REALTY CORP18,8941,220,363.46
ALEXANDER & BALDWIN INC22,637373,510.50
ALEXANDER'S INC661184,848.65
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT40,2056,813,943.40
AMERICAN ASSETS TRUST INC16,051459,219.11
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES44,2641,850,235.20
AMERICAN FINANCE TRUST INC36,423281,914.02
AMERICAN HOMES 4 RENT- A87,7682,687,456.16
AMERICOLD REALTY TRUST67,2152,412,346.35
APARTMENT INCOME REIT CO47,6751,869,336.75
APARTMENT INVT & MGMT CO -A47,230225,759.40
APPLE HOSPITALITY REIT INC68,091879,735.72
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN18,127206,466.53
AVALONBAY COMMUNITIES INC45,4907,579,088.90
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH6,04667,533.82
BOSTON PROPERTIES INC46,1154,209,377.20
BRANDYWINE REALTY TRUST54,368622,513.60
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC97,6331,687,098.24
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A12,216208,282.80
BRT APARTMENTS CORP5,40883,066.88
CAMDEN PROPERTY TRUST31,4213,227,250.91
CARETRUST REIT INC31,464725,559.84
CENTERSPACE3,904282,376.32
CHATHAM LODGING TRUST14,036161,694.72
CIM COMMERCIAL TRUST CORP3,36253,590.28
CITY OFFICE REIT INC14,782143,385.40
CLIPPER REALTY INC2,95821,238.44
COLONY CAPITAL INC160,343761,629.25
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC36,873516,959.46
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I7,600369,132.00
COREPOINT LODGING INC13,39096,943.60
CORESITE REALTY CORP13,8721,837,901.28
CORPORATE OFFICE PROPERTIES36,944983,079.84
COUSINS PROPERTIES INC48,0501,574,118.00
CTO REALTY GROWTH INC1,48566,631.95
CUBESMART62,6972,213,204.10
CYRUSONE INC39,5682,861,557.76
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO66,850582,263.50
DIGITAL REALTY TRUST INC91,30913,023,402.67
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST73,626320,273.10
DOUGLAS EMMETT INC52,8031,519,670.34
DUKE REALTY CORP120,6974,838,742.73
EAGLE HOSPITALITY TRUST202,00027,674.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI25,994603,320.74
EASTGROUP PROPERTIES INC12,7881,808,351.08
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A43,401397,987.17
EPR PROPERTIES23,485939,165.15
EQUINIX INC29,01220,980,317.92
EQUITY COMMONWEALTH38,6431,091,664.75
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES55,3723,528,303.84
EQUITY RESIDENTIAL111,6126,883,112.04
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY33,726699,814.50
ESSEX PROPERTY TRUST INC21,2685,160,042.16
EXTRA SPACE STORAGE INC41,9624,865,493.90
FARMLAND PARTNERS INC8,29898,829.18
FEDERAL REALTY INVS TRUST22,2551,979,804.80
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR42,1451,761,661.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST24,965679,048.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C28,441132,250.65
GAMING AND LEISURE PROPERTIE69,4602,860,362.80
GEO GROUP INC/THE36,920296,836.80
GETTY REALTY CORP11,630317,964.20
GLADSTONE COMMERCIAL CORP10,765196,676.55
GLADSTONE LAND CORP5,83998,854.27
GLOBAL MEDICAL REIT INC12,960171,072.00
GLOBAL NET LEASE INC28,903487,593.61
HEALTHCARE REALTY TRUST INC43,6241,355,833.92
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A71,4292,069,298.13
HEALTHPEAK PROPERTIES INC174,7545,310,774.06
HERSHA HOSPITALITY TRUST12,629100,400.55
HIGHWOODS PROPERTIES INC34,2311,352,466.81
HOST HOTELS & RESORTS INC230,5013,201,658.89
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN50,1891,189,981.19
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN32,351440,620.62
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT20,868472,868.88
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER7,1701,390,549.80
INVITATION HOMES INC182,7975,423,586.99
IRON MOUNTAIN INC93,8643,013,973.04
JBG SMITH PROPERTIES36,9491,149,852.88
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT239,300169,903.00
KILROY REALTY CORP34,4011,994,225.97
KIMCO REALTY CORP139,6442,379,533.76
KITE REALTY GROUP TRUST27,800475,658.00
LEXINGTON REALTY TRUST90,274944,266.04
LIFE STORAGE INC15,6281,940,059.92
LTC PROPERTIES INC13,217530,133.87
MACERICH CO/THE38,799668,894.76
MACK-CALI REALTY CORP28,215383,724.00
MANULIFE US REAL ESTATE INV443,820330,645.90
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC183,6383,929,853.20
MID-AMERICA APARTMENT COMM37,3094,994,182.74
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR32,388568,085.52
NATIONAL RETAIL PROPERTIES55,8292,288,989.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES20,463757,335.63
NATL HEALTH INVESTORS INC14,241954,004.59
NETSTREIT CORP4,45579,521.75
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP25,020134,357.40
NEXPOINT RESIDENTIAL6,605282,429.80
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU15,366379,693.86
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS73,9612,667,773.27
ONE LIBERTY PROPERTIES INC4,962100,579.74
PARAMOUNT GROUP INC56,709514,917.72
PARK HOTELS & RESORTS INC76,4321,342,145.92
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST43,407877,255.47
PHYSICIANS REALTY TRUST67,5851,228,695.30
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A42,063687,730.05
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC7,025106,920.50
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A14,346107,881.92
PRIME US REIT162,000132,030.00
PROLOGIS INC240,55324,704,793.10
PS BUSINESS PARKS INC/CA6,643916,136.13
PUBLIC STORAGE49,58411,197,058.88
QTS REALTY TRUST INC-CL A20,9501,382,700.00
REALTY INCOME CORP113,9586,880,784.04
REGENCY CENTERS CORP51,7492,468,427.30
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN39,826579,070.04
RETAIL PROPERTIES OF AME - A71,867679,861.82
RETAIL VALUE INC5,64489,400.96
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN41,9232,094,473.08
RLJ LODGING TRUST52,331731,064.07
RPT REALTY27,532262,930.60
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES17,9151,178,269.55
SABRA HEALTH CARE REIT INC66,9721,163,973.36
SAFEHOLD INC4,910379,297.50
SAUL CENTERS INC3,486109,320.96
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT11,972194,066.12
SERVICE PROPERTIES TRUST53,038560,346.47
SIMON PROPERTY GROUP INC106,33810,365,828.24
SITE CENTERS CORP51,587594,798.11
SL GREEN REALTY CORP23,5171,486,979.91
SPIRIT REALTY CAPITAL INC37,0691,486,096.21
STAG INDUSTRIAL INC48,8341,514,830.68
STORE CAPITAL CORP75,5752,444,851.25
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC36,236313,803.76
SUN COMMUNITIES INC35,0865,205,709.82
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC68,322744,709.80
TANGER FACTORY OUTLET CENTER30,954424,069.80
TERRENO REALTY CORP22,6011,294,811.29
UDR INC96,1593,751,162.59
UMH PROPERTIES INC12,487192,299.80
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME4,465289,465.95
URBAN EDGE PROPERTIES36,907545,116.39
URSTADT BIDDLE - CLASS A10,606152,726.40
VENTAS INC122,2135,855,224.83
VEREIT INC70,9672,570,424.74
VICI PROPERTIES INC174,2974,575,296.25
VORNADO REALTY TRUST50,2611,949,121.58
WASHINGTON PRIME GROUP INC4,39554,717.75
WASHINGTON REIT27,714628,276.38
WEINGARTEN REALTY INVESTORS38,228875,421.20
WELLTOWER INC136,0058,508,472.80
WHITESTONE REIT13,560113,768.40
WP CAREY INC56,9043,822,810.72
XENIA HOTELS & RESORTS INC36,420557,226.00
アメリカドル合計7,993,826300,892,830.87
(31,223,649,059)
カナダドル投資証券ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT19,400731,962.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT18,490196,363.80
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E5,50059,180.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST7,410270,835.50
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA27,3801,393,915.80
CHOICE PROPERTIES REIT50,687649,300.47
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U30,570248,839.80
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME15,830229,218.40
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR16,400256,168.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE25,700328,189.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV7,710158,671.80
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN34,400508,432.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME9,700744,669.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS45,509558,395.43
INTERRENT REAL ESTATE INVEST21,100306,161.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE16,400297,988.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE5,000102,300.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI6,30099,729.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT30,500402,295.00
PLAZA RETAIL REIT14,90054,087.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR48,870853,270.20
SLATE GROCERY REIT8,900107,423.00
SLATE OFFICE REIT13,50057,510.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV22,700549,113.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI28,000380,800.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E16,300104,646.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I12,700250,317.00
カナダドル合計559,8569,899,780.20
(805,842,108)
オーストラリアドル投資証券ABACUS PROPERTY GROUP122,505339,338.85
APN INDUSTRIA REIT45,170132,799.80
ARENA REIT104,682308,811.90
AVENTUS GROUP115,051314,089.23
BWP TRUST157,288682,629.92
CENTURIA CAPITAL GROUP163,060394,605.20
CENTURIA INDUSTRIAL REIT152,337466,151.22
CENTURIA OFFICE REIT126,516246,706.20
CHARTER HALL GROUP150,4412,118,209.28
CHARTER HALL LONG WALE REIT173,957772,369.08
CHARTER HALL RETAIL REIT174,374632,977.62
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR114,282358,845.48
CROMWELL PROPERTY GROUP621,744522,264.96
DEXUS357,6533,265,371.89
GDI PROPERTY GROUP165,038190,618.89
GOODMAN GROUP548,5609,890,536.80
GPT GROUP626,8022,720,320.68
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR92,250301,657.50
HOME CONSORTIUM44,638179,891.14
HOMECO DAILY NEEDS REIT99,501122,386.23
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS63,951197,608.59
INGENIA COMMUNITIES GROUP91,437458,099.37
IRONGATE GROUP160,511195,020.86
MIRVAC GROUP1,286,1643,202,548.36
NATIONAL STORAGE REIT295,477573,225.38
RURAL FUNDS GROUP105,929268,000.37
SCENTRE GROUP1,688,1574,828,129.02
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA355,604853,449.60
STOCKLAND780,0113,502,249.39
VICINITY CENTRES1,269,5101,961,392.95
WAYPOINT REIT251,037637,633.98
オーストラリアドル合計10,503,63740,637,939.74
(3,250,222,420)
イギリスポンド投資証券AEW UK REIT PLC55,24947,403.64
ASSURA PLC868,782652,455.28
BIG YELLOW GROUP PLC53,491592,680.28
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS265,168199,141.16
BRITISH LAND CO PLC307,7961,322,907.20
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE270,870350,505.78
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC200,290212,307.40
CUSTODIAN REIT PLC125,335111,046.81
DERWENT LONDON PLC35,3751,098,747.50
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC198,107141,646.50
GCP STUDENT LIVING PLC147,633207,276.73
GREAT PORTLAND ESTATES PLC79,630492,272.66
HAMMERSON PLC1,239,739239,269.62
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC108,410118,166.90
LAND SECURITIES GROUP PLC243,9821,495,853.64
LONDONMETRIC PROPERTY PLC296,902678,717.97
LXI REIT PLC156,313189,763.98
NEWRIVER REIT PLC114,56188,211.97
PICTON PROPERTY INCOME LTD173,682140,682.42
PRIMARY HEALTH PROPERTIES429,356639,740.44
RDI REIT PLC89,26879,091.44
REGIONAL REIT LTD161,570124,408.90
SAFESTORE HOLDINGS PLC68,282562,985.09
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM216,40585,588.17
SEGRO PLC388,8503,842,615.70
SHAFTESBURY PLC99,156507,182.94
STANDARD LIFE INV PROP INC126,99374,290.90
SUPERMARKET INCOME REIT PLC224,862240,602.34
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING114,702125,025.18
TRITAX BIG BOX REIT PLC562,8251,032,221.05
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT248,469164,486.47
UNITE GROUP PLC/THE130,6631,243,911.76
WORKSPACE GROUP PLC43,346306,456.22
イギリスポンド合計7,846,06217,407,664.04
(2,469,799,373)
香港ドル投資証券CHAMPION REIT646,0002,887,620.00
FORTUNE REIT483,0003,390,660.00
LINK REIT666,50045,521,950.00
PROSPERITY REIT441,0001,053,990.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST328,0001,216,880.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN480,0001,804,800.00
香港ドル合計3,044,50055,875,900.00
(748,178,301)
シンガポールドル投資証券AIMS APAC REIT137,000178,100.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST373,700254,116.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT1,042,0003,261,460.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST590,874620,417.70
CAPITALAND INTEGRATED COMMER1,471,9323,311,847.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS327,700455,503.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS259,100323,875.00
EC WORLD REIT76,50055,462.50
ESR-REIT817,300335,093.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST364,400218,640.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST243,60059,682.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST439,1001,146,051.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST217,500115,275.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI888,4661,270,506.38
IREIT GLOBAL158,400106,128.00
KEPPEL DC REIT406,0001,157,100.00
KEPPEL REIT552,000651,360.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL261,400202,585.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL2,120,000135,680.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST705,0001,501,650.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST533,8001,532,006.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST909,0001,836,180.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC660,700650,789.50
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I776,632302,886.48
PARKWAYLIFE REAL ESTATE121,800488,418.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT251,20099,224.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME170,900140,138.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI262,200141,588.00
SPH REIT301,100255,935.00
STARHILL GLOBAL REIT414,700211,497.00
SUNTEC REIT705,2001,086,008.00
シンガポールドル合計16,559,20422,105,201.56
(1,728,184,657)
ニュージーランドドル投資証券ARGOSY PROPERTY LTD294,728455,354.76
GOODMAN PROPERTY TRUST372,971831,725.33
KIWI PROPERTY GROUP LTD491,305619,044.30
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL343,916588,096.36
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR120,352405,586.24
ニュージーランドドル合計1,623,2722,899,806.99
(216,325,601)
韓国ウォン投資証券IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD9,06443,189,960.00
JR REIT XXVII34,121174,699,520.00
LOTTE REIT CO LTD23,500126,430,000.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-124,09993,504,120.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD14,720103,481,600.00
韓国ウォン合計105,504541,305,200.00
(51,045,080)
イスラエルシェケル投資証券REIT 1 LTD56,007859,707.45
イスラエルシェケル合計56,007859,707.45
(27,235,532)
ユーロ投資証券AEDIFICA10,9281,081,872.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG56,157790,690.56
ALTAREA1,241170,761.60
BEFIMMO8,640297,216.00
CARE PROPERTY INVEST8,200212,380.00
CARMILA14,699152,281.64
COFINIMMO8,8621,088,253.60
COVIVIO15,8161,056,508.80
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV12,548187,969.04
GECINA SA17,3732,017,005.30
HAMBORNER REIT AG21,066190,247.04
HIBERNIA REIT PLC198,048217,060.60
ICADE10,246584,022.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ13,91147,506.06
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI80,928634,880.16
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS7,935174,173.25
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES122,352172,026.91
KLEPIERRE66,3751,097,178.75
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM19,74688,857.00
MERCIALYS13,57192,757.78
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA105,450775,584.75
MONTEA3,399336,501.00
NSI NV5,543185,413.35
RETAIL ESTATES3,331198,194.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD44,5682,562,660.00
VASTNED RETAIL NV6,432141,825.60
WAREHOUSES DE PAUW SCA41,9071,216,979.28
WERELDHAVE NV13,593148,027.77
XIOR STUDENT HOUSING NV4,793245,401.60
ユーロ合計937,65816,164,235.94
(2,035,077,304)
合計42,555,559,435
(42,555,559,435)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入投資証券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル投資証券155銘柄100.00%73.37%
カナダドル投資証券27銘柄100.00%1.89%
オーストラリアドル投資証券31銘柄100.00%7.64%
イギリスポンド投資証券33銘柄100.00%5.80%
香港ドル投資証券6銘柄100.00%1.76%
シンガポールドル投資証券31銘柄100.00%4.06%
ニュージーランドドル投資証券5銘柄100.00%0.51%
韓国ウォン投資証券5銘柄100.00%0.12%
イスラエルシェケル投資証券1銘柄100.00%0.06%
ユーロ投資証券29銘柄100.00%4.78%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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