有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,596,276,192
コール・ローン	88,955,178
投資証券	149,414,080,039
派生商品評価勘定	97,735,106
未収入金	798,824
未収配当金	134,088,817
未収利息	1,126
差入委託証拠金	1,449,575,609
流動資産合計	153,781,510,891
資産合計	153,781,510,891
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,244,607
未払解約金	22,235,244
流動負債合計	29,479,851
負債合計	29,479,851
純資産の部
元本等
元本	51,594,978,946
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	102,157,052,094
元本等合計	153,752,031,040
純資産合計	153,752,031,040
負債純資産合計	153,781,510,891

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 1月27日現在]
1.	期首	2024年 1月27日
	期首元本額	45,744,488,251円
	期中追加設定元本額	9,714,630,222円
	期中一部解約元本額	3,864,139,527円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	92,063,045円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	88,034,082円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	5,930,335,924円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,256,939,900円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	186,130,248円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	3,334,108,446円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	645,092,427円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	2,335,504,662円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	13,583,363,398円
	つみたて8資産均等バランス	7,010,628,516円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,191,765円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,149,020円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,003,964円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	11,679,428,405円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	133,649,040円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート	1,002,033,997円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	31,626,896円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	710,973,466円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	503,114,993円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	114,574円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	2,985,263円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	10,565,342円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	42,166,009円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	68,798,075円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	330,377,425円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	285,516,758円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	125,512,862円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	23,240,613円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	128,662円
	海外リートインデックスファンドS	1,134,920,049円
	先進国リートインデックスオープンV(適格機関投資家限定)	43,281,120円
	合計	51,594,978,946円
2.	受益権の総数	51,594,978,946口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 1月27日 至 2025年 1月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 1月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 1月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,467,935,156
合計	1,467,935,156

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2025年 1月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	4,234,649,332	―	4,325,331,456	90,682,124
合計		4,234,649,332	―	4,325,331,456	90,682,124

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2025年 1月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	36,095,482	―	35,939,349	△156,133
	カナダドル	2,282,773	―	2,272,647	△10,126
	オーストラリアドル	7,362,015	―	7,343,152	△18,863
	イスラエルシェケル	1,919,073	―	1,909,824	△9,249
	ユーロ	2,605,212	―	2,607,958	2,746
合計		50,264,555	―	50,072,930	△191,625

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	2.9800円
(1万口当たり純資産額)	(29,800円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	79,041	1,814,781.36
		AGREE REALTY CORP	68,164	4,896,220.12
		ALEXANDER & BALDWIN INC	48,050	847,602.00
		ALEXANDER'S INC	1,574	302,396.88
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	102,820	10,449,596.60
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	143,348.16
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	29,861	725,323.69
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	101,291	2,927,309.90
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	209,224	7,239,150.40
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	172,911	3,748,710.48
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	84,829	757,522.97
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	143,211	2,171,078.76
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	55,088	542,616.80
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	93,638	20,108,760.50
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	34,741	87,199.91
		BRANDYWINE REALTY TRUST	115,289	616,796.15
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	199,406	5,278,276.82
		BROADSTONE NET LEASE INC	126,333	2,026,381.32
		BRT APARTMENTS CORP	8,081	137,215.38
		BXP INC	96,228	7,078,531.68
		CAMDEN PROPERTY TRUST	70,404	7,789,498.56
		CARETRUST REIT INC	123,869	3,333,314.79
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,303	262,623.69
		CENTERSPACE	10,515	642,361.35
		CHATHAM LODGING TRUST	29,966	260,104.88
		CITY OFFICE REIT INC	25,899	130,530.96
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	14,982	301,138.20
		COPT DEFENSE PROPERTIES	74,908	2,233,756.56
		COUSINS PROPERTIES INC	111,157	3,401,404.20
		CTO REALTY GROWTH INC	16,626	322,710.66
		CUBESMART	149,346	6,227,728.20
		CURBLINE PROPERTIES CORP	61,347	1,504,228.44
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,609	1,220,591.83
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	570,300	330,774.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	205,602	37,111,161.00
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	131,456	286,574.08
		DOUGLAS EMMETT INC	107,472	1,852,817.28
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	―
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	65,552	755,814.56
		EASTGROUP PROPERTIES INC	32,655	5,541,880.05
		ELME COMMUNITIES	55,661	813,207.21
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	87,501	840,884.61
		EPR PROPERTIES	50,351	2,400,232.17
		EQUINIX INC	63,616	59,853,113.60
		EQUITY COMMONWEALTH	68,657	119,463.18
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	125,893	8,463,786.39
		EQUITY RESIDENTIAL	225,140	15,365,805.00
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	116,069	3,645,727.29
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	42,395	11,782,842.35
		EXTRA SPACE STORAGE INC	139,832	21,258,658.96
		FARMLAND PARTNERS INC	29,083	334,745.33
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	50,419	5,371,640.26
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	87,541	4,672,063.17
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	64,280	1,776,699.20
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64,997	118,294.54
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	180,911	8,703,628.21
		GETTY REALTY CORP	34,590	1,056,032.70
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	30,035	481,761.40
		GLADSTONE LAND CORP	18,797	197,744.44
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	48,787	387,368.78
		GLOBAL NET LEASE INC	127,625	918,900.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	235,222	3,949,377.38
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	462,000	9,623,460.00
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	70,957	2,086,845.37
	HOST HOTELS & RESORTS INC	462,634	7,837,019.96
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	78,151	246,957.16
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	149,241	2,801,253.57
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	36,445	141,406.60
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	18,658	1,268,184.26
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	50,439	1,501,569.03
	INVITATION HOMES INC	375,870	11,467,793.70
	IRON MOUNTAIN INC	193,571	21,496,059.55
	JBG SMITH PROPERTIES	57,033	866,901.60
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	477,700	119,425.00
	KILROY REALTY CORP	70,689	2,746,267.65
	KIMCO REALTY CORP	444,915	10,197,451.80
	KITE REALTY GROUP TRUST	145,882	3,473,450.42
	LAMAR ADVERTISING CO-A	58,101	7,442,738.10
	LINEAGE INC	38,619	2,315,595.24
	LTC PROPERTIES INC	28,777	989,353.26
	LXP INDUSTRIAL TRUST	194,820	1,640,384.40
	MACERICH CO/THE	162,886	3,342,420.72
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,011,020	99,079.96
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	387,553	1,817,623.57
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	77,059	11,436,326.19
	MODIV INDUSTRIAL INC	5,756	83,577.12
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	45,928	1,686,935.44
	NATL HEALTH INVESTORS INC	30,221	2,103,986.02
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,805	274,627.95
	NETSTREIT CORP	55,473	797,701.74
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	31,048	168,901.12
	NEXPOINT RESIDENTIAL	15,597	603,603.90
	NNN REIT INC	123,645	4,907,470.05
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	30,313	27,739.42
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	178,099	6,625,282.80
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9,253	236,136.56
	ORION OFFICE REIT INC	36,842	142,210.12
	OUTFRONT MEDIA INC	86,310	1,613,997.00
	PARAMOUNT GROUP INC	118,107	543,292.20
	PARK HOTELS & RESORTS INC	138,538	1,867,492.24
	PEAKSTONE REALTY TRUST	21,921	236,966.01
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	82,236	1,144,725.12
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	81,042	2,967,758.04
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	83,789	723,936.96
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	25,226	419,256.12
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	11,862	154,087.38
	PRIME US REIT	383,240	71,282.64
	PROLOGIS INC	610,392	72,593,920.56
	PUBLIC STORAGE	103,920	30,364,384.80
	REALTY INCOME CORP	577,004	31,354,397.36
	REGENCY CENTERS CORP	107,567	7,720,083.59
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	81,437	1,420,261.28
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	146,892	6,004,944.96
	RLJ LODGING TRUST	104,535	1,022,352.30
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	39,699	4,115,198.34
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	157,086	2,657,895.12
	SAFEHOLD INC	27,619	447,703.99
	SAUL CENTERS INC	8,150	298,453.00
	SERVICE PROPERTIES TRUST	100,591	275,619.34
	SILA REALTY TRUST INC	35,226	855,991.80
	SIMON PROPERTY GROUP INC	202,189	35,231,433.25
	SITE CENTERS CORP	28,637	444,446.24
	SL GREEN REALTY CORP	46,875	3,093,281.25
	STAG INDUSTRIAL INC	120,780	4,156,039.80
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	74,975	499,333.50
	SUN COMMUNITIES INC	79,043	10,068,497.34
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	128,585	1,474,869.95
	TANGER INC	73,503	2,411,633.43
	TERRENO REALTY CORP	66,090	4,295,189.10
	UDR INC	198,154	8,052,978.56
	UMH PROPERTIES INC	46,515	835,874.55
	UNITI GROUP INC	162,754	939,090.58
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,436	284,055.20
	URBAN EDGE PROPERTIES	79,362	1,607,874.12
	VENTAS INC	276,570	16,820,987.40
	VERIS RESIDENTIAL INC	53,220	836,086.20
	VICI PROPERTIES INC	695,036	20,573,065.60
	VORNADO REALTY TRUST	109,765	4,610,130.00
	WELLTOWER INC	389,982	53,330,038.50
	WHITESTONE REIT	27,990	374,786.10
	WP CAREY INC	144,458	7,982,749.08
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	64,037	947,747.60
アメリカドル合計			17,709,311	768,279,736.19
				(119,544,326,951)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	43,500	749,505.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36,990	270,766.80
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	14,810	918,516.20
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	55,080	2,205,403.20
		CHOICE PROPERTIES REIT	103,487	1,332,912.56
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	30,230	404,779.70
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	36,700	519,305.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	87,700	1,044,507.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,155	113,929.05
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	64,500	1,070,055.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	19,700	1,385,501.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	88,309	817,741.34
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	49,700	482,090.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	39,800	661,078.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12,300	160,023.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	182,736.00
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	27,200	205,360.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	66,500	303,905.00
		PRIMARIS REIT	31,077	453,413.43
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	99,770	1,828,784.10
		SLATE GROCERY REIT-CL U	20,200	282,598.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	47,000	1,145,860.00
カナダドル合計			991,508	16,538,769.38
				(1,789,991,009)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS GROUP	258,313	295,768.38
		ABACUS STORAGE KING	349,661	400,361.84
		ARENA REIT	270,882	1,072,692.72
		BWP TRUST	378,833	1,261,513.89
		CENTURIA CAPITAL GROUP	502,926	917,839.95
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	380,576	1,107,476.16
		CENTURIA OFFICE REIT	223,021	256,474.15
		CHARTER HALL GROUP	305,442	4,676,317.02
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	419,087	1,596,721.47
		CHARTER HALL RETAIL REIT	365,706	1,151,973.90
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	224,853	582,369.27
		CROMWELL PROPERTY GROUP	821,364	328,545.60
		DEXUS INDUSTRIA REIT	134,617	367,504.41
		DEXUS/AU	717,389	4,863,897.42
		GOODMAN GROUP	1,261,288	48,080,298.56
		GPT GROUP	1,275,478	5,752,405.78
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	156,679	369,762.44
		HEALTHCO REIT	303,509	283,780.91
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,180,813	1,393,359.34
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	115,529	433,233.75
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	236,027	1,302,869.04
		MIRVAC GROUP	2,628,760	5,112,938.20
		NATIONAL STORAGE REIT	910,160	2,056,961.60
		REGION RE LTD	772,756	1,692,335.64
		RURAL FUNDS TRUST	228,339	373,334.26
		SCENTRE GROUP	3,446,661	12,476,912.82
		STOCKLAND	1,582,652	7,960,739.56
		VICINITY CENTRES	2,575,605	5,511,794.70
		WAYPOINT REIT	443,704	1,060,452.56
オーストラリアドル合計			22,470,630	112,740,635.34
				(11,040,690,418)
イギリスポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	189,691	12,709.29
		AEW UK REIT PLC	118,804	115,477.48
		ASSURA PLC	1,889,948	684,917.15
		BIG YELLOW GROUP PLC	132,319	1,271,585.59
		BRITISH LAND CO PLC	664,675	2,360,925.60
		CARE REIT PLC	246,077	195,385.13
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	64,080.00
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	291,411	214,478.49
		DERWENT LONDON PLC	75,805	1,413,763.25
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	461,673	375,801.82
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	255,948	692,339.34
		HAMMERSON PLC	282,985	777,642.78
		HELICAL PLC	60,734	108,106.52
		LAND SECURITIES GROUP PLC	496,043	2,730,716.71
		LIFE SCIENCE REIT PLC	209,200	70,709.60
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,361,931	2,463,733.17
		NEWRIVER REIT PLC	282,722	199,319.01
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	360,527	218,479.36
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	851,658	754,568.98
		PRS REIT PLC/THE	310,645	330,526.28
		REGIONAL REIT LTD	105,477	119,610.91
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	137,310	824,546.55
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	308,300	143,359.50
		SEGRO PLC	896,476	6,345,257.12
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,268,861	1,532,784.08
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	273,625	154,050.87
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	878,028	575,108.34
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	371,700	298,846.80
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,656,344	2,358,633.85
		UNITE GROUP PLC/THE	276,859	2,282,702.45
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	318,693	323,792.08
		WAREHOUSE REIT PLC	260,780	203,147.62
		WORKSPACE GROUP PLC	86,837	376,438.39
イギリスポンド合計			15,472,086	30,593,544.11
				(5,932,700,073)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	1,129,000	1,828,980.00
		FORTUNE REIT	984,000	3,936,000.00
		LINK REIT	1,706,600	54,611,200.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	635,000	1,174,750.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,304,000	1,173,600.00
香港ドル合計			5,758,600	62,724,530.00
				(1,253,236,109)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	411,000	521,970.00
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,336,500	6,028,170.00
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,737,874	1,529,329.12
		CAPITALAND CHINA TRUST	703,900	513,847.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,677,232	7,170,602.40
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	427,700	369,960.50
		EC WORLD REIT	199,400	55,832.00
		ESR-REIT	4,283,568	1,113,727.68
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	677,200	409,706.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	779,900	1,653,388.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,907,566	1,678,658.08
		KEPPEL DC REIT	1,191,200	2,704,024.00
		KEPPEL REIT	1,552,900	1,351,023.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,057,000	581,350.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,391,200	3,060,640.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,207,600	2,781,576.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,492,300	1,790,760.00
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,449,900	434,970.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	268,600	1,055,598.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	272,500	185,300.00
		STARHILL GLOBAL REIT	894,300	451,621.50
		SUNTEC REIT	1,494,600	1,808,466.00
シンガポールドル合計			30,413,940	37,250,519.28
				(4,302,807,482)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	663,295	1,359,754.75
ニュージーランドドル合計			663,295	1,359,754.75
				(120,406,283)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	96,143	442,257,800.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	29,200	122,932,000.00
		JR GLOBAL REIT	115,337	289,495,870.00
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	30,924	121,685,940.00
		LOTTE REIT CO LTD	80,098	248,704,290.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	65,950	383,829,000.00
		SK REITS CO LTD	88,800	429,348,000.00
韓国ウォン合計			506,452	2,038,252,900.00
				(222,781,041)
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	466,762	954,528.29
		REIT 1 LTD	124,796	2,453,489.36
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,970	1,486,394.10
イスラエルシェケル合計			747,528	4,894,411.75
				(212,464,945)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	32,171	1,816,052.95
		ALTAREA	3,703	349,933.50
		CARE PROPERTY INVEST	25,152	274,659.84
		CARMILA	34,926	562,308.60
		COFINIMMO	24,530	1,292,731.00
		COVIVIO	36,036	1,798,196.40
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	27,238	619,664.50
		GECINA SA	34,707	3,134,042.10
		HAMBORNER REIT AG	43,259	273,396.88
		ICADE	21,956	477,762.56
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	56,139.99
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	230,534	1,202,234.81
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	332,309	296,087.31
		KLEPIERRE	145,833	4,039,574.10
		MERCIALYS	59,478	608,459.94
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	263,541	2,869,961.49
		MONTEA NV	13,280	839,296.00
		NSI NV	12,706	246,750.52
		RETAIL ESTATES	7,690	432,178.00
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	19,000	690,650.00
		STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	199,500	313,215.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	66,405	5,099,904.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	119,957	2,367,951.18
		WERELDHAVE NV	24,111	338,518.44
		XIOR STUDENT HOUSING NV	21,902	640,633.50
ユーロ合計			1,822,425	30,640,302.61
				(4,994,675,728)
	合計			149,414,080,039
				(149,414,080,039)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	142銘柄	100.00%	80.01%
カナダドル	投資証券	22銘柄	100.00%	1.20%
オーストラリアドル	投資証券	29銘柄	100.00%	7.39%
イギリスポンド	投資証券	33銘柄	100.00%	3.97%
香港ドル	投資証券	5銘柄	100.00%	0.84%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.00%	2.88%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.08%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	100.00%	0.15%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.00%	0.14%
ユーロ	投資証券	25銘柄	100.00%	3.34%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。