有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)

【提出】
2026/04/24 9:11
【資料】
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【項目】
99項目
MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金2,248,801,105
コール・ローン71,933,584
投資証券185,453,736,331
派生商品評価勘定51,314,222
未収入金345,252
未収配当金172,408,698
未収利息1,405
差入委託証拠金926,336,421
流動資産合計188,924,877,018
資産合計188,924,877,018
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定3,445,017
未払解約金28,028,151
流動負債合計31,473,168
負債合計31,473,168
純資産の部
元本等
元本59,578,001,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)129,315,402,059
元本等合計188,893,403,850
純資産合計188,893,403,850
負債純資産合計188,924,877,018

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2026年 1月26日現在]
1.期首2025年 1月28日
期首元本額51,594,978,946円
期中追加設定元本額12,079,361,904円
期中一部解約元本額4,096,339,059円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)88,755,028円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)89,997,573円
eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本)5,734,410,910円
eMAXIS バランス(8資産均等型)2,475,982,571円
eMAXIS バランス(波乗り型)186,394,959円
三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド3,207,415,516円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)718,915,640円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)1,566,133,305円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)17,810,452,596円
つみたて8資産均等バランス9,155,608,887円
eMAXIS マイマネージャー 1970s1,480,740円
eMAXIS マイマネージャー 1980s2,223,919円
eMAXIS マイマネージャー 1990s5,772,458円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)13,035,445,192円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド141,898,524円
ラップ向けインデックスf 先進国リート1,217,252,525円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)469,151,362円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)448,917,777円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース1,361,335円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス46,609,686円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)10,890,453円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)38,858,382円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)227,925,152円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)196,087,709円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)18,631,220円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)43,746,523円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)79,906,047円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)403,010,271円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)370,794,121円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)170,631,498円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)28,727,079円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)299,329円
海外リートインデックスファンドS1,427,517,518円
先進国リートインデックスオープンV(適格機関投資家限定)156,795,986円
合計59,578,001,791円
2.受益権の総数59,578,001,791口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2025年 1月28日
至 2026年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2026年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2026年 1月26日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券3,049,692,399
合計3,049,692,399

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連
[2026年 1月26日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引不動産投信指数先物取引
買建3,463,902,716―3,512,367,69448,464,978
合計3,463,902,716―3,512,367,69448,464,978

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
[2026年 1月26日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル79,239,259―78,652,425△586,834
オーストラリアドル9,859,748―9,850,957△8,791
イギリスポンド5,498,376―5,498,287△89
シンガポールドル3,778,171―3,778,140△31
ユーロ2,938,680―2,938,652△28
合計101,314,234―100,718,461△595,773

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2026年 1月26日現在]
1口当たり純資産額3.1705円
(1万口当たり純資産額)(31,705円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄口数評価額備考
アメリカドル投資証券ACADIA REALTY TRUST100,5842,010,674.16
AGREE REALTY CORP88,8806,448,244.00
ALEXANDER & BALDWIN INC57,4091,191,236.75
ALEXANDER'S INC1,574382,544.96
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT120,8337,212,521.77
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST8,816160,627.52
AMERICAN ASSETS TRUST INC39,794715,496.12
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC137,0546,337,376.96
AMERICAN HOMES 4 RENT- A252,5348,078,562.66
AMERICOLD REALTY TRUST INC218,5402,893,469.60
APARTMENT INVT & MGMT CO -A94,329555,597.81
APPLE HOSPITALITY REIT INC174,6492,151,675.68
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN64,060441,373.40
AVALONBAY COMMUNITIES INC109,32619,544,209.02
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC43,902128,193.84
BRANDYWINE REALTY TRUST122,595371,462.85
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC237,0326,260,015.12
BROADSTONE NET LEASE INC145,0972,688,647.41
BRT APARTMENTS CORP8,081120,730.14
BXP INC114,2297,480,857.21
CAMDEN PROPERTY TRUST82,3388,880,976.68
CARETRUST REIT INC173,0306,376,155.50
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES13,406477,923.90
CENTERSPACE12,992832,787.20
CHATHAM LODGING TRUST40,358287,752.54
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I17,606299,125.94
COPT DEFENSE PROPERTIES86,5842,652,067.92
COUSINS PROPERTIES INC128,6783,363,642.92
CTO REALTY GROWTH INC22,565407,749.55
CUBESMART176,6486,755,019.52
CURBLINE PROPERTIES CORP73,3461,761,037.46
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO157,6311,492,765.57
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT616,300338,965.00
DIGITAL REALTY TRUST INC249,60339,726,813.48
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST160,145906,420.70
DOUGLAS EMMETT INC129,0181,393,394.40
EAGLE HOSPITALITY TRUST202,000―
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI33,769796,948.40
EASTGROUP PROPERTIES INC41,2657,475,567.40
ELME COMMUNITIES70,724209,343.04
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A107,287718,822.90
EPR PROPERTIES58,3933,163,148.81
EQUINIX INC75,88160,042,358.87
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES149,8419,586,827.18
EQUITY RESIDENTIAL267,69816,621,368.82
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY151,5394,600,724.04
ESSEX PROPERTY TRUST INC49,79312,651,405.44
EXTRA SPACE STORAGE INC164,14923,230,366.48
FARMLAND PARTNERS INC29,083314,387.23
FEDERAL REALTY INVS TRUST60,8566,193,315.12
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR102,6845,896,115.28
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST81,2921,985,963.56
FRANKLIN STREET PROPERTIES C64,99758,250.31
FRONTVIEW REIT INC17,463288,314.13
GAMING AND LEISURE PROPERTIE219,1059,949,558.05
GETTY REALTY CORP41,8661,219,556.58
GLADSTONE COMMERCIAL CORP36,235413,441.35
GLADSTONE LAND CORP24,797238,547.14
GLOBAL MEDICAL REIT INC9,757344,909.95
GLOBAL NET LEASE INC150,3731,413,506.20
HEALTHCARE REALTY TRUST INC269,1204,599,260.80
HEALTHPEAK PROPERTIES INC538,6199,738,231.52
HIGHWOODS PROPERTIES INC84,3232,221,911.05
HOST HOTELS & RESORTS INC495,9989,275,162.60
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN39,184368,329.60
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN182,8803,079,699.20
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT43,395242,578.05
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER20,8341,034,408.10
INVENTRUST PROPERTIES CORP59,2401,715,590.40
INVITATION HOMES INC436,43511,866,667.65
IRON MOUNTAIN INC228,55721,390,649.63
JBG SMITH PROPERTIES44,504762,798.56
KILROY REALTY CORP83,4682,970,626.12
KIMCO REALTY CORP524,47510,992,996.00
KITE REALTY GROUP TRUST165,8273,837,236.78
LAMAR ADVERTISING CO-A67,2918,660,351.70
LINEAGE INC43,1111,573,551.50
LTC PROPERTIES INC36,6371,337,983.24
LXP INDUSTRIAL TRUST45,8592,259,014.34
MACERICH CO/THE199,6323,663,247.20
MANULIFE US REAL ESTATE INV1,337,02094,928.42
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC370,9981,895,799.78
MID-AMERICA APARTMENT COMM90,54212,294,698.18
MILLROSE PROPERTIES118,1373,567,737.40
MODIV INDUSTRIAL INC5,75686,742.92
NATIONAL STORAGE AFFILIATES54,3131,774,948.84
NATL HEALTH INVESTORS INC37,0962,946,164.32
NET LEASE OFFICE PROPERTY10,395195,841.80
NETSTREIT CORP63,9331,168,695.24
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES34,410148,307.10
NEXPOINT RESIDENTIAL18,493564,591.29
NNN REIT INC147,1506,218,559.00
NTT DC REIT642,200648,622.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS228,7029,994,277.40
ONE LIBERTY PROPERTIES INC12,113255,463.17
ORION PROPERTIES INC36,84274,052.42
OUTFRONT MEDIA INC113,4872,790,645.33
PARK HOTELS & RESORTS INC155,1991,764,612.63
PEAKSTONE REALTY TRUST25,807368,523.96
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST91,4471,101,021.88
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN95,9963,389,618.76
PIEDMONT REALTY TRUST INC102,349859,731.60
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC35,203773,409.91
POSTAL REALTY TRUST INC- A18,611329,414.70
PRIME US REIT611,140125,283.70
PROLOGIS INC717,84491,273,864.60
PUBLIC STORAGE122,02134,486,795.23
REALTY INCOME CORP711,07443,190,634.76
REGENCY CENTERS CORP127,2759,053,707.12
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN180,2587,197,701.94
RLJ LODGING TRUST117,327891,685.20
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES48,2864,612,761.58
SABRA HEALTH CARE REIT INC190,8703,592,173.40
SAFEHOLD INC36,349513,247.88
SAUL CENTERS INC10,845341,617.50
SERVICE PROPERTIES TRUST120,128245,061.12
SILA REALTY TRUST INC40,599968,692.14
SIMON PROPERTY GROUP INC252,28146,603,869.13
SITE CENTERS CORP34,667212,508.71
SL GREEN REALTY CORP54,5152,502,238.50
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT42,4951,356,440.40
STAG INDUSTRIAL INC144,9535,309,628.39
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC81,693388,041.75
SUN COMMUNITIES INC89,92611,372,041.96
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC145,0091,310,881.36
TANGER INC88,2962,874,034.80
TERRENO REALTY CORP79,1844,949,791.84
UDR INC232,9138,785,478.36
UMH PROPERTIES INC61,612991,953.20
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME10,467408,108.33
URBAN EDGE PROPERTIES99,3161,899,915.08
VENTAS INC363,06827,952,605.32
VERIS RESIDENTIAL INC62,780932,283.00
VICI PROPERTIES INC826,22423,580,432.96
VORNADO REALTY TRUST123,5943,972,311.16
WELLTOWER INC530,39997,423,688.32
WHITESTONE REIT34,590490,486.20
WP CAREY INC169,50411,758,492.48
XENIA HOTELS & RESORTS INC73,6751,119,860.00
アメリカドル合計20,581,178926,123,881.05
(143,410,282,980)
カナダドル投資証券ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT48,600687,690.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT36,990372,859.20
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST17,7101,190,820.40
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA60,5802,346,869.20
CHOICE PROPERTIES REIT123,7871,943,455.90
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME42,230675,680.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR43,500730,365.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE113,2001,511,220.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV6,155117,560.50
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN79,0001,597,380.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME23,1002,052,666.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS98,1091,053,690.66
INTERRENT REAL ESTATE INVEST49,700666,477.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE45,000788,400.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE12,300215,250.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI10,800199,044.00
NEXUS INDUSTRIAL REIT27,200220,592.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT95,100532,560.00
PRIMARIS REIT46,077778,701.30
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR114,9702,299,400.00
SLATE GROCERY REIT-CL U20,200322,796.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV57,7001,575,210.00
カナダドル合計1,172,00821,878,687.16
(2,474,479,517)
オーストラリアドル投資証券ABACUS GROUP296,515346,922.55
ABACUS STORAGE KING287,597438,585.42
ARENA REIT330,5201,166,735.60
BWP PROPERTY GROUP LTD438,1561,638,703.44
CENTURIA CAPITAL GROUP617,2641,228,355.36
CENTURIA INDUSTRIAL REIT412,8391,349,983.53
CENTURIA OFFICE REIT291,411320,552.10
CHARTER HALL GROUP366,6688,745,031.80
CHARTER HALL LONG WALE REIT494,5871,958,564.52
CHARTER HALL RETAIL REIT386,8061,543,355.94
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR255,376761,020.48
CROMWELL PROPERTY GROUP1,198,779515,474.97
DEXUS INDUSTRIA REIT208,480542,048.00
DEXUS/AU825,9895,600,205.42
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT303,946826,733.12
GOODMAN GROUP1,581,52249,027,182.00
GPT GROUP1,490,2627,883,485.98
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR210,629503,403.31
HEALTHCO REIT303,509232,184.38
HOMECO DAILY NEEDS REIT1,507,5161,997,458.70
INGENIA COMMUNITIES GROUP328,2881,628,308.48
MIRVAC GROUP3,023,6916,047,382.00
NATIONAL STORAGE REIT1,076,7042,960,936.00
REGION GROUP874,9142,047,298.76
RURAL FUNDS TRUST304,853618,851.59
SCENTRE GROUP4,044,62816,623,421.08
STOCKLAND1,878,32310,161,727.43
VICINITY CENTRES2,997,2707,463,202.30
WAYPOINT REIT495,4041,218,693.84
オーストラリアドル合計26,832,446135,395,808.10
(14,499,537,089)
イギリスポンド投資証券AEW UK REIT PLC118,804125,932.24
BIG YELLOW GROUP PLC154,3291,601,935.02
BRITISH LAND CO PLC777,8903,187,793.22
CLS HOLDINGS PLC90,00054,900.00
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE349,211294,384.87
DERWENT LONDON PLC86,6641,656,149.04
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC524,216412,557.99
GREAT PORTLAND ESTATES PLC315,4851,104,197.50
HAMMERSON PLC419,9221,422,695.73
HELICAL PLC80,042153,680.64
LAND SECURITIES GROUP PLC572,0693,646,939.87
LIFE SCIENCE REIT PLC253,40092,237.60
LONDONMETRIC PROPERTY PLC1,792,0513,584,102.00
NEWRIVER REIT PLC256,810177,969.33
PICTON PROPERTY INCOME LTD427,207353,300.18
PRIMARY HEALTH PROPERTIES1,990,3382,075,922.53
REGIONAL REIT LTD89,57091,719.68
SAFESTORE HOLDINGS PLC164,6831,330,638.64
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM395,619220,755.40
SEGRO PLC1,049,0917,654,167.93
SHAFTESBURY CAPITAL PLC1,506,5842,139,349.28
SOCIAL HOUSING REIT PLC273,625204,124.25
SUPERMARKET INCOME REIT PLC1,009,028841,529.35
TARGET HEALTHCARE REIT PLC458,445467,613.90
TRITAX BIG BOX REIT PLC1,912,8953,139,060.69
UNITE GROUP PLC/THE326,3111,863,235.81
WORKSPACE GROUP PLC116,102491,111.46
イギリスポンド合計15,510,39138,388,004.15
(8,119,446,757)
香港ドル投資証券CHAMPION REIT1,340,0003,336,600.00
FORTUNE REIT1,118,0005,601,180.00
LINK REIT2,010,60071,336,088.00
PROSPERITY REIT896,0001,335,040.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST635,0001,530,350.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN1,718,0001,460,300.00
香港ドル合計7,717,60084,599,558.00
(1,680,147,221)
シンガポールドル投資証券AIMS APAC REIT491,000751,230.00
CAPITALAND ASCENDAS REIT2,930,5008,439,840.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST2,181,1742,126,644.65
CAPITALAND CHINA TRUST906,500720,667.50
CAPITALAND INTEGRATED COMMER4,478,73210,569,807.52
CDL HOSPITALITY TRUSTS639,100546,430.50
EC WORLD REIT199,40055,832.00
ESR-REIT453,6571,270,239.60
FAR EAST HOSPITALITY TRUST798,200490,893.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST1,057,8002,390,628.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI2,278,1662,346,510.98
KEPPEL DC REIT1,533,8003,405,036.00
KEPPEL REIT2,845,4512,816,996.49
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL1,657,8001,077,570.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST1,658,4003,499,224.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST2,670,9003,632,424.00
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST1,720,8002,529,576.00
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T1,806,900668,553.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE337,0001,391,810.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME498,000341,130.00
STARHILL GLOBAL REIT1,111,100661,104.50
SUNTEC REIT1,747,8002,551,788.00
シンガポールドル合計34,002,18052,283,935.74
(6,372,366,087)
ニュージーランドドル投資証券GOODMAN PROPERTY TRUST846,6631,634,059.59
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR433,087857,512.26
ニュージーランドドル合計1,279,7502,491,571.85
(229,996,997)
韓国ウォン投資証券ESR KENDALL SQUARE REIT CO L143,343628,559,055.00
HANWHA REIT CO LTD92,000401,120,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD58,100240,534,000.00
JR GLOBAL REIT149,537420,946,655.00
KORAMCO LIFE INFRA REIT53,128235,357,040.00
LOTTE REIT CO LTD105,098451,395,910.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD79,450448,892,500.00
SK REITS CO LTD134,500743,785,000.00
韓国ウォン合計815,1563,570,590,160.00
(382,410,206)
イスラエルシェケル投資証券MENIVIM- THE NEW REIT LTD591,9621,423,076.64
REIT 1 LTD155,3374,284,194.46
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT173,2701,957,951.00
イスラエルシェケル合計920,5697,665,222.10
(378,279,477)
ユーロ投資証券AEDIFICA36,5672,726,069.85
ALTAREA4,715512,992.00
ASCENCIO4,360238,492.00
CARE PROPERTY INVEST37,433450,693.32
CARMILA51,504838,485.12
COFINIMMO29,2682,574,120.60
COLONIAL SFL SOCIMI SA268,5281,376,206.00
COVIVIO42,2172,245,944.40
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV33,606838,469.70
GECINA SA40,1393,092,709.95
HAMBORNER REIT AG55,282254,020.79
ICADE23,523495,394.38
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ39,317137,806.08
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES404,309396,222.82
KLEPIERRE171,3535,562,118.38
MERCIALYS72,022757,671.44
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA307,3873,799,303.32
MONTEA NV15,9691,135,395.90
NSI NV10,243195,641.30
RETAIL ESTATES10,167648,654.60
SHURGARD SELF STORAGE LTD24,426769,419.00
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS273,500459,480.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD94,3558,582,530.80
VASTNED NV5,870180,209.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA148,1413,377,614.80
WERELDHAVE NV28,211572,683.30
XIOR STUDENT HOUSING NV29,265828,199.50
ユーロ合計2,261,67743,046,548.35
(7,906,790,000)
合計185,453,736,331
(185,453,736,331)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入投資証券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル投資証券139銘柄100.00%77.33%
カナダドル投資証券22銘柄100.00%1.33%
オーストラリアドル投資証券29銘柄100.00%7.82%
イギリスポンド投資証券27銘柄100.00%4.38%
香港ドル投資証券6銘柄100.00%0.91%
シンガポールドル投資証券22銘柄100.00%3.44%
ニュージーランドドル投資証券2銘柄100.00%0.12%
韓国ウォン投資証券8銘柄100.00%0.21%
イスラエルシェケル投資証券3銘柄100.00%0.20%
ユーロ投資証券27銘柄100.00%4.26%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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