有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)

【提出】
2024/04/25 9:15
【資料】
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【項目】
99項目
MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2024年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金1,689,286,206
コール・ローン63,549,592
投資証券114,243,194,378
派生商品評価勘定1,143,085
未収配当金121,253,203
差入委託証拠金976,900,976
流動資産合計117,095,327,440
資産合計117,095,327,440
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定76,042,068
未払金4,932,000
未払解約金21,936,492
未払利息16
流動負債合計102,910,576
負債合計102,910,576
純資産の部
元本等
元本45,744,488,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)71,247,928,613
元本等合計116,992,416,864
純資産合計116,992,416,864
負債純資産合計117,095,327,440

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2024年 1月26日現在]
1.期首2023年 1月27日
期首元本額41,064,470,321円
期中追加設定元本額10,702,168,351円
期中一部解約元本額6,022,150,421円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)106,582,570円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)95,500,282円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)28,829,170円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)54,285,579円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)25,656,879円
eMAXIS 先進国リートインデックス5,942,148,124円
eMAXIS バランス(8資産均等型)2,335,075,502円
eMAXIS バランス(波乗り型)210,075,177円
三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド3,258,768,710円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)600,883,350円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)1,567,691,742円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)11,694,445,104円
つみたて8資産均等バランス5,744,131,977円
eMAXIS マイマネージャー 1970s1,574,407円
eMAXIS マイマネージャー 1980s2,949,479円
eMAXIS マイマネージャー 1990s1,115,972円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス10,101,239,116円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド97,475,181円
ラップ向けインデックスf 先進国リート875,051,316円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)64,670,216円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)777,967,410円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)300,321,949円
ラップ向けインデックスf 先進国リート(為替ヘッジあり)303,009円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)3,944,730円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)34,400,995円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)57,075,291円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)93,671,219円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)417,450,558円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)356,143,118円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)141,510,853円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)18,416,331円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)151,675円
海外リートインデックスファンドS734,981,260円
合計45,744,488,251円
2.受益権の総数45,744,488,251口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2023年 1月27日
至 2024年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2024年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2024年 1月26日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券△2,021,629,380
合計△2,021,629,380

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連
[2024年 1月26日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引不動産投信指数先物取引
買建3,324,406,491―3,249,540,315△74,866,176
合計3,324,406,491―3,249,540,315△74,866,176

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
[2024年 1月26日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル397,095,922―397,069,206△26,716
オーストラリアドル34,303,509―34,305,3511,842
イギリスポンド24,378,919―24,376,225△2,694
シンガポールドル15,972,168―15,967,582△4,586
ユーロ17,130,700―17,130,047△653
合計488,881,218―488,848,411△32,807

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2024年 1月26日現在]
1口当たり純資産額2.5575円
(1万口当たり純資産額)(25,575円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄口数評価額備考
アメリカドル投資証券ACADIA REALTY TRUST54,731962,718.29
AGREE REALTY CORP58,6293,498,392.43
ALEXANDER & BALDWIN INC42,082753,688.62
ALEXANDER'S INC1,131259,225.20
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT90,56711,177,779.14
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST8,816140,967.84
AMERICAN ASSETS TRUST INC29,861709,198.75
AMERICAN HOMES 4 RENT- A184,0856,413,521.40
AMERICOLD REALTY TRUST INC153,8714,396,094.47
APARTMENT INCOME REIT CO83,5102,774,202.20
APARTMENT INVT & MGMT CO -A84,829649,790.14
APPLE HOSPITALITY REIT INC127,4582,091,585.78
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN38,034460,972.08
ASHFORD HOSPITALITY TRUST15,95322,653.26
AVALONBAY COMMUNITIES INC82,50214,530,252.24
BOSTON PROPERTIES INC83,2485,952,232.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC34,74183,378.40
BRANDYWINE REALTY TRUST96,861491,085.27
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC176,7104,032,522.20
BROADSTONE NET LEASE INC111,1651,833,110.85
BRT APARTMENTS CORP8,081143,599.37
CAMDEN PROPERTY TRUST61,6315,907,947.66
CARETRUST REIT INC71,4871,532,681.28
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES15,865384,091.65
CENTERSPACE8,971505,964.40
CHATHAM LODGING TRUST29,966326,030.08
CITY OFFICE REIT INC25,899146,070.36
CLIPPER REALTY INC11,55158,448.06
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I14,982391,030.20
COPT DEFENSE PROPERTIES67,5681,652,037.60
COUSINS PROPERTIES INC90,9852,111,761.85
CTO REALTY GROWTH INC12,027202,294.14
CUBESMART130,0935,894,513.83
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO126,6841,162,959.12
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT423,000262,260.00
DIGITAL REALTY TRUST INC176,07825,036,530.82
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST131,456381,222.40
DOUGLAS EMMETT INC95,3431,383,426.93
EAGLE HOSPITALITY TRUST202,000―
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI57,051731,393.82
EASTGROUP PROPERTIES INC27,1354,845,225.60
ELME COMMUNITIES51,661756,833.65
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A78,964808,591.36
EPR PROPERTIES45,2442,017,882.40
EQUINIX INC54,57544,495,543.25
EQUITY COMMONWEALTH63,2621,210,202.06
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES108,3437,188,558.05
EQUITY RESIDENTIAL200,61211,808,022.32
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY92,5992,307,567.08
ESSEX PROPERTY TRUST INC37,2748,719,134.08
EXTRA SPACE STORAGE INC122,74418,267,989.52
FARMLAND PARTNERS INC29,083335,617.82
FEDERAL REALTY INVS TRUST42,2674,381,819.89
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR77,8494,073,059.68
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST52,3141,242,457.50
FRANKLIN STREET PROPERTIES C64,997159,892.62
GAMING AND LEISURE PROPERTIE155,1027,142,447.10
GETTY REALTY CORP27,482763,449.96
GLADSTONE COMMERCIAL CORP24,371325,109.14
GLADSTONE LAND CORP18,797262,594.09
GLOBAL MEDICAL REIT INC36,267372,462.09
GLOBAL NET LEASE INC115,3801,026,882.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC227,6473,767,557.85
HEALTHPEAK PROPERTIES INC316,7626,132,512.32
HIGHWOODS PROPERTIES INC63,6231,433,426.19
HOST HOTELS & RESORTS INC408,1757,987,984.75
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN78,151687,728.80
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN130,0321,976,486.40
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT36,445150,882.30
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER17,1581,606,675.12
INVENTRUST PROPERTIES CORP39,8571,028,709.17
INVITATION HOMES INC333,72611,099,726.76
IRON MOUNTAIN INC169,54411,601,895.92
JBG SMITH PROPERTIES51,300859,275.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT477,700157,641.00
KILROY REALTY CORP62,5982,435,688.18
KIMCO REALTY CORP384,0728,015,582.64
KITE REALTY GROUP TRUST125,3822,744,611.98
LTC PROPERTIES INC24,391776,609.44
LXP INDUSTRIAL TRUST174,0521,636,088.80
MACERICH CO/THE121,8612,026,548.43
MANULIFE US REAL ESTATE INV1,011,02065,716.30
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC365,0981,244,984.18
MID-AMERICA APARTMENT COMM67,5858,919,868.30
NATIONAL STORAGE AFFILIATES44,8411,738,485.57
NATL HEALTH INVESTORS INC24,6301,330,758.90
NET LEASE OFFICE PROPERTY8,717217,401.98
NETSTREIT CORP39,142720,604.22
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES16,397114,287.09
NEXPOINT RESIDENTIAL13,180426,109.40
NNN REIT INC105,4554,361,618.80
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU30,313112,461.23
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS141,9194,102,878.29
ONE LIBERTY PROPERTIES INC9,253196,348.66
ORION OFFICE REIT INC36,842198,209.96
PARAMOUNT GROUP INC102,100514,584.00
PARK HOTELS & RESORTS INC123,5441,918,638.32
PEAKSTONE REALTY TRUST21,921352,708.89
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST74,2481,159,753.76
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN69,8352,497,997.95
PHYSICIANS REALTY TRUST140,3511,802,106.84
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A73,777544,474.26
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC20,594470,984.78
POSTAL REALTY TRUST INC- A11,862171,880.38
PRIME US REIT348,40065,150.80
PROLOGIS INC537,47867,829,723.60
PUBLIC STORAGE92,01026,837,476.80
REALTY INCOME CORP482,96826,766,086.56
REGENCY CENTERS CORP95,1246,085,082.28
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN72,3911,020,713.10
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN122,1236,571,438.63
RLJ LODGING TRUST95,3261,124,846.80
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES35,3133,884,783.13
SABRA HEALTH CARE REIT INC131,7931,742,303.46
SAFEHOLD INC27,619567,570.45
SAUL CENTERS INC8,150326,326.00
SERVICE PROPERTIES TRUST100,591785,615.71
SIMON PROPERTY GROUP INC189,64927,087,566.67
SITE CENTERS CORP107,2651,485,620.25
SL GREEN REALTY CORP36,5061,714,686.82
STAG INDUSTRIAL INC104,4173,946,962.60
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC61,291412,488.43
SUN COMMUNITIES INC72,2179,017,014.62
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC113,6521,209,257.28
TANGER INC62,6671,750,289.31
TERRENO REALTY CORP49,8573,003,385.68
UDR INC174,9136,389,571.89
UMH PROPERTIES INC35,545550,947.50
UNITI GROUP INC146,642802,131.74
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME7,436314,096.64
URBAN EDGE PROPERTIES69,5401,237,812.00
VENTAS INC233,64811,084,261.12
VERIS RESIDENTIAL INC47,834742,383.68
VICI PROPERTIES INC601,46418,356,681.28
VORNADO REALTY TRUST93,3532,671,762.86
WELLTOWER INC322,00928,085,624.98
WHITESTONE REIT27,990357,152.40
WP CAREY INC126,9678,058,595.49
XENIA HOTELS & RESORTS INC64,037868,341.72
アメリカドル合計15,539,109604,021,220.78
(89,213,934,309)
カナダドル投資証券ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT36,000744,120.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT36,990249,682.50
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST13,410940,309.20
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T13,300210,007.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T52,400164,012.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA48,7802,277,050.40
CHOICE PROPERTIES REIT92,6871,308,740.44
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME30,230417,476.30
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR29,700436,887.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE79,0001,068,870.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV12,310135,779.30
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN64,500979,755.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME18,2001,342,796.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS74,409742,601.82
INTERRENT REAL ESTATE INVEST41,700552,942.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE34,500638,940.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE12,300201,597.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI10,800165,456.00
NEXUS INDUSTRIAL REIT14,500119,770.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT66,500334,495.00
PRIMARIS REIT31,077431,970.30
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T13,00072,800.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR76,1701,397,719.50
SLATE GROCERY REIT-CL U20,200256,944.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV41,7001,022,484.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E5,18248,399.88
カナダドル合計969,54516,261,604.64
(1,782,271,868)
オーストラリアドル投資証券ABACUS GROUP258,313272,520.21
ABACUS STORAGE KING349,661379,382.18
ARENA REIT193,872684,368.16
BWP TRUST286,513971,279.07
CENTURIA CAPITAL GROUP502,926809,710.86
CENTURIA INDUSTRIAL REIT327,0071,039,882.26
CENTURIA OFFICE REIT223,021284,351.77
CHARTER HALL GROUP270,7153,080,736.70
CHARTER HALL LONG WALE REIT398,8361,423,844.52
CHARTER HALL RETAIL REIT320,7661,145,134.62
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR195,853526,844.57
CROMWELL PROPERTY GROUP821,364320,331.96
DEXUS INDUSTRIA REIT114,607311,731.04
DEXUS/AU623,2254,599,400.50
GDI PROPERTY GROUP148,75397,433.21
GOODMAN GROUP1,004,91625,042,506.72
GPT GROUP1,092,9754,820,019.75
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR156,679358,794.91
HEALTHCO REIT303,509391,526.61
HMC CAPITAL LTD151,349885,391.65
HOMECO DAILY NEEDS REIT1,044,7961,232,859.28
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS115,529332,723.52
INGENIA COMMUNITIES GROUP236,0271,014,916.10
MIRVAC GROUP2,346,6654,904,529.85
NATIONAL STORAGE REIT744,2641,644,823.44
REGION RE LTD703,1881,539,981.72
RURAL FUNDS GROUP228,339465,811.56
SCENTRE GROUP2,989,4518,669,407.90
STOCKLAND1,373,7045,948,138.32
VICINITY CENTRES2,220,2584,329,503.10
WAYPOINT REIT384,457915,007.66
オーストラリアドル合計20,131,53878,442,893.72
(7,627,002,556)
イギリスポンド投資証券ABRDN PROPERTY INCOME TRUST189,691102,433.14
AEW UK REIT PLC118,804114,527.05
ASSURA PLC1,769,948795,768.62
BALANCED COMM PROPERTY TRUST417,405308,879.70
BIG YELLOW GROUP PLC112,8541,253,807.94
BRITISH LAND CO PLC533,4821,985,086.52
CLS HOLDINGS PLC90,00085,680.00
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE291,411207,193.22
DERWENT LONDON PLC63,4191,320,383.58
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC372,068343,046.69
GREAT PORTLAND ESTATES PLC155,948636,891.63
HAMMERSON PLC2,333,062617,794.81
HELICAL PLC60,734126,326.72
HOME REIT PLC398,800151,743.40
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC246,077213,348.75
LAND SECURITIES GROUP PLC440,8972,883,466.38
LIFE SCIENCE REIT PLC209,200125,520.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC623,6211,164,300.40
LXI REIT PLC989,3821,014,116.55
NEWRIVER REIT PLC188,335146,336.29
PICTON PROPERTY INCOME LTD360,527236,505.71
PRIMARY HEALTH PROPERTIES742,515712,443.14
PRS REIT PLC/THE310,645266,222.76
REGIONAL REIT LTD125,64437,441.91
SAFESTORE HOLDINGS PLC121,233988,655.11
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM308,300140,276.50
SEGRO PLC711,0056,052,074.56
SHAFTESBURY CAPITAL PLC1,105,6591,439,568.01
SUPERMARKET INCOME REIT PLC754,928604,697.32
TARGET HEALTHCARE REIT PLC371,700310,741.20
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING175,846109,903.75
TRITAX BIG BOX REIT PLC1,083,5021,734,686.70
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT464,477287,511.26
UNITE GROUP PLC/THE231,8142,306,549.30
URBAN LOGISTICS REIT PLC260,093319,394.20
WAREHOUSE REIT PLC260,780219,576.76
WORKSPACE GROUP PLC72,738377,510.22
イギリスポンド合計17,066,54429,740,409.80
(5,579,895,686)
香港ドル投資証券CHAMPION REIT1,129,0002,167,680.00
FORTUNE REIT855,0003,890,250.00
LINK REIT1,487,50058,310,000.00
PROSPERITY REIT760,000995,600.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST635,0001,244,600.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN1,304,0001,434,400.00
香港ドル合計6,170,50068,042,530.00
(1,285,323,391)
シンガポールドル投資証券AIMS APAC REIT411,000538,410.00
CAPITALAND ASCENDAS REIT2,052,0005,971,320.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST1,381,0741,291,304.19
CAPITALAND CHINA TRUST703,900577,198.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER2,909,1325,701,898.72
CDL HOSPITALITY TRUSTS427,700436,254.00
EC WORLD REIT199,40055,832.00
ESR-LOGOS REIT3,783,6681,172,937.08
FAR EAST HOSPITALITY TRUST677,200430,022.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST653,9001,490,892.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI1,768,9661,945,862.60
KEPPEL DC REIT758,2001,364,760.00
KEPPEL REIT1,267,7001,159,945.50
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL1,007,000619,305.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST1,217,2002,969,968.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,896,0002,957,760.00
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST1,393,2001,992,276.00
PARAGON REIT719,700615,343.50
PARKWAYLIFE REAL ESTATE234,000835,380.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME272,500182,575.00
STARHILL GLOBAL REIT704,300355,671.50
SUNTEC REIT1,267,6001,533,796.00
シンガポールドル合計25,705,34034,198,711.09
(3,767,672,000)
ニュージーランドドル投資証券ARGOSY PROPERTY LTD451,499528,253.83
GOODMAN PROPERTY TRUST596,0911,335,243.84
KIWI PROPERTY GROUP LTD876,670753,936.20
PRECINCT PROPERTIES GROUP831,0461,030,497.04
ニュージーランドドル合計2,755,3063,647,930.91
(329,043,368)
韓国ウォン投資証券D&D PLATFORM REIT CO LTD42,272135,270,400.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L96,143351,402,665.00
JR REIT XXVII87,237352,873,665.00
KORAMCO LIFE INFRA REIT18,32492,169,720.00
LOTTE REIT CO LTD80,098242,296,450.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD32,547106,591,425.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD44,672291,708,160.00
SK REITS CO LTD62,600235,689,000.00
韓国ウォン合計463,8931,808,001,485.00
(199,964,964)
イスラエルシェケル投資証券MENIVIM- THE NEW REIT LTD406,762716,307.88
REIT 1 LTD109,7961,824,809.52
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT113,370905,259.45
イスラエルシェケル合計629,9283,446,376.85
(137,354,660)
ユーロ投資証券AEDIFICA28,4721,661,341.20
ALTAREA2,731219,572.40
CARE PROPERTY INVEST16,132206,812.24
CARMILA31,800517,704.00
COFINIMMO21,2771,414,920.50
COVIVIO27,3581,237,675.92
CROMWELL REIT EUR199,500281,295.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV24,838524,081.80
GECINA SA30,7733,194,237.40
HAMBORNER REIT AG43,259287,672.35
ICADE18,221601,657.42
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ22,50150,064.72
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI170,569978,213.21
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS17,880372,798.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES229,201271,832.38
KLEPIERRE116,6532,757,676.92
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM32,964207,673.20
MERCIALYS54,648598,942.08
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA194,3261,834,437.44
MONTEA NV9,378755,866.80
NSI NV12,706251,578.80
RETAIL ESTATES6,890420,290.00
SHURGARD SELF STORAGE LTD19,000816,525.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD58,2093,916,301.52
VASTNED RETAIL NV6,082125,289.20
WAREHOUSES DE PAUW SCA100,8852,661,346.30
WERELDHAVE NV24,111337,554.00
XIOR STUDENT HOUSING NV16,907472,550.65
ユーロ合計1,537,27126,975,910.45
(4,320,731,576)
合計114,243,194,378
(114,243,194,378)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入投資証券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル投資証券139銘柄100.00%78.09%
カナダドル投資証券26銘柄100.00%1.56%
オーストラリアドル投資証券31銘柄100.00%6.68%
イギリスポンド投資証券37銘柄100.00%4.88%
香港ドル投資証券6銘柄100.00%1.13%
シンガポールドル投資証券22銘柄100.00%3.30%
ニュージーランドドル投資証券4銘柄100.00%0.29%
韓国ウォン投資証券8銘柄100.00%0.18%
イスラエルシェケル投資証券3銘柄100.00%0.12%
ユーロ投資証券28銘柄100.00%3.78%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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