有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	35,083,584,534
コール・ローン	18,564,885,259
株式	12,111,027,594,816
投資証券	185,838,783,130
派生商品評価勘定	755,757,499
未収入金	85,737,695
未収配当金	5,991,467,487
未収利息	362,625
差入委託証拠金	141,091,401,398
流動資産合計	12,498,439,574,443
資産合計	12,498,439,574,443
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	951,758,169
未払金	3,197,099,511
未払解約金	4,375,064,167
流動負債合計	8,523,921,847
負債合計	8,523,921,847
純資産の部
元本等
元本	1,315,427,112,815
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,174,488,539,781
元本等合計	12,489,915,652,596
純資産合計	12,489,915,652,596
負債純資産合計	12,498,439,574,443

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 1月26日現在]
1.	期首	2025年 1月28日
	期首元本額	991,341,063,713円
	期中追加設定元本額	370,286,165,227円
	期中一部解約元本額	46,200,116,125円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	133,079,431円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	797,610,616円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	881,649,598円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,800,732,094円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	8,232,349,843円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	944,452,354円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,587,305,357円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	8,920,275,297円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	29,857,736円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	89,775,279円
	eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,186,740,323円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	830,604,273円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	59,307,085円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,587,005,709円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	147,310,425円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	251,478,978円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	272,507,402円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)	122,209,541,524円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,642,699,096円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,951,635,828円
	つみたて先進国株式	53,044,463,736円
	つみたて8資産均等バランス	3,043,412,125円
	つみたて4資産均等バランス	1,289,063,099円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,133,752円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,684,542円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	8,509,620円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	137,813,800円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	238,881,567円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	181,317,555円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	74,871,341円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	567,015,887円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,838,911,775円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	90,330,511,516円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,354,614,921円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	6,063,183,453円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	846,942,319,529円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	185,629,374円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	35,715,506円
	つみたて全世界株式	13,424,107,871円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	107,062,583円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,057,177,378円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	147,833,762円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	1,208,020,710円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	45,002,065円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	5,999,442円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	39,894,837円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	18,859,936円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	66,223,931円
	eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	637,686,568円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	18,312,920円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	59,261,751円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	346,929,396円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	290,165,977円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	138,646,172円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	32,797,316,667円
	eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	8,334,660,519円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	205,843,448円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	543,177,716円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	102,197,971円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	484,755,356円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	63,995,433円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	433,828,821円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	73,337,656円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	120,050,606円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	604,676,093円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	543,019,543円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,265,343,871円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	555,242,430円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	2,919,649円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,793,834,925円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	14,549,161円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	374,278,349円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,257,169,147円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	44,881円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	301,223,492円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,620,503,589円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	856,284,225円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	100,387,595円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	123,573,603円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	63,414,661円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,190,186,130円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	52,926,205円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	5,164,501,201円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	68,486,883円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	5,188,024,429円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	36,025,406円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	98,626円
	海外株式インデックスファンドS	19,986,871,897円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	1,606,919,452円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	994,427,184円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	20,498,287円
	全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	832,641,747円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,150,547,730円
	パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)	85,807円
	パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	6,553,644円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,943,107,546円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	454,324円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,162,567円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	323,714円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,374,516円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	14,851,709円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	359,207円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	4,185,448円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	374,630円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	4,522,506円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	8,114,559,068円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	53,539,936円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	245,039,406円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	284,981,500円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	314,696,058円
	合計	1,315,427,112,815円
2.	受益権の総数	1,315,427,112,815口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 1月28日 至 2026年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,803,182,072,895
投資証券	△1,627,768,825
合計	1,801,554,304,070

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	202,050,592,657	―	202,150,856,880	100,264,223
合計		202,050,592,657	―	202,150,856,880	100,264,223

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	18,366,619,092	―	18,116,941,144	△249,677,948
	カナダドル	860,720,456	―	852,379,467	△8,340,989
	オーストラリアドル	589,838,452	―	586,238,039	△3,600,413
	イギリスポンド	964,405,098	―	957,597,637	△6,807,461
	スイスフラン	590,577,737	―	587,809,346	△2,768,391
	香港ドル	137,860,586	―	136,090,889	△1,769,697
	シンガポールドル	97,179,457	―	96,404,395	△775,062
	スウェーデンクローネ	241,648,877	―	239,968,248	△1,680,629
	ノルウェークローネ	26,282,707	―	25,979,318	△303,389
	デンマーククローネ	143,040,156	―	142,354,042	△686,114
	イスラエルシェケル	48,780,967	―	48,258,158	△522,809
	ユーロ	2,303,635,694	―	2,284,303,703	△19,331,991
合計		24,370,589,279	―	24,074,324,386	△296,264,893

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	9.4950円
(1万口当たり純資産額)	(94,950円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	985,682	53.92	53,147,973.44
	CHENIERE ENERGY INC	215,519	207.35	44,687,864.65
	CHEVRON CORP	1,920,890	166.72	320,250,780.80
	CONOCOPHILLIPS	1,246,140	98.35	122,557,869.00
	COTERRA ENERGY INC	763,327	27.42	20,930,426.34
	DEVON ENERGY CORP	582,100	38.64	22,492,344.00
	DIAMONDBACK ENERGY INC	188,178	154.02	28,983,175.56
	EOG RESOURCES INC	534,226	108.33	57,872,702.58
	EQT CORP	627,938	55.52	34,863,117.76
	EXPAND ENERGY CORP	239,390	109.49	26,210,811.10
	EXXON MOBIL CORP	4,248,280	134.97	573,390,351.60
	HALLIBURTON CO	848,119	33.95	28,793,640.05
	KINDER MORGAN INC	2,002,616	29.57	59,217,355.12
	MARATHON PETROLEUM CORP	306,457	175.38	53,746,428.66
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	746,993	44.10	32,942,391.30
	ONEOK INC	619,632	78.00	48,331,296.00
	PHILLIPS 66	401,305	141.54	56,800,709.70
	SLB LTD	1,479,424	49.15	72,713,689.60
	TARGA RESOURCES CORP	216,334	191.50	41,427,961.00
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	57,024	346.94	19,783,906.56
	VALERO ENERGY CORP	309,067	187.09	57,823,345.03
	WILLIAMS COS INC	1,207,895	64.96	78,464,859.20
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	220,905	261.35	57,733,521.75
	AMCOR PLC	447,714	44.28	19,824,775.92
	AMRIZE LTD	495,037	54.24	26,850,806.88
	AVERY DENNISON CORP	77,277	187.43	14,484,028.11
	BALL CORP	246,261	57.36	14,125,530.96
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	165,591	92.38	15,297,296.58
	CORTEVA INC	683,322	71.70	48,994,187.40
	CRH PLC	674,158	122.84	82,813,568.72
	DOW INC	690,272	28.25	19,500,184.00
	DUPONT DE NEMOURS INC	414,610	44.14	18,300,885.40
	ECOLAB INC	252,319	281.90	71,128,726.10
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,440,981	60.41	87,049,662.21
	INTERNATIONAL PAPER CO	491,190	43.04	21,140,817.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	256,950	73.23	18,816,448.50
	LINDE PLC	467,804	451.57	211,246,252.28
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	261,448	50.99	13,331,233.52
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	60,041	649.48	38,995,428.68
	NEWMONT CORP	1,098,673	124.31	136,576,040.63
	NUCOR CORP	225,033	181.65	40,877,244.45
	PACKAGING CORP OF AMERICA	91,142	225.39	20,542,495.38
	PPG INDUSTRIES INC	223,567	112.29	25,104,338.43
	RELIANCE INC	50,948	329.83	16,804,178.84
	RPM INTERNATIONAL INC	135,765	109.48	14,863,552.20
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	237,310	348.52	82,707,281.20
	SMURFIT WESTROCK PLC	518,318	43.80	22,702,328.40
	STEEL DYNAMICS INC	137,294	181.32	24,894,148.08
	VULCAN MATERIALS CO	129,844	300.07	38,962,289.08
	3M CO	532,069	162.68	86,556,984.92
	AECOM	126,194	97.08	12,250,913.52
	AERCAP HOLDINGS NV	179,604	144.90	26,024,619.60
	ALLEGION PLC	83,992	166.80	14,009,865.60
	AMETEK INC	232,302	220.74	51,278,343.48
	AXON ENTERPRISE INC	74,167	613.14	45,474,754.38
	BLOOM ENERGY CORP- A	218,477	144.89	31,655,132.53
	BOEING CO/THE	777,761	252.15	196,112,436.15
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	110,656	122.36	13,539,868.16
	CARLISLE COS INC	42,608	349.15	14,876,583.20
	CARRIER GLOBAL CORP	751,587	57.30	43,065,935.10
	CATERPILLAR INC	467,454	626.62	292,916,025.48
	CNH INDUSTRIAL NV	897,078	10.88	9,760,208.64
	COMFORT SYSTEMS USA INC	35,347	1,121.44	39,639,539.68
	CUMMINS INC	136,517	571.78	78,057,690.26
DEERE & CO	256,382	514.43	131,890,592.26
DOVER CORP	137,900	206.71	28,505,309.00
EATON CORP PLC	389,260	331.22	128,930,697.20
EMCOR GROUP INC	45,464	694.21	31,561,563.44
EMERSON ELECTRIC CO	563,578	147.68	83,229,199.04
FASTENAL CO	1,138,269	43.89	49,958,626.41
FERGUSON ENTERPRISES INC	194,409	254.02	49,383,774.18
FORTIVE CORP	345,211	54.59	18,845,068.49
GE AEROSPACE	1,057,650	293.87	310,811,605.50
GE VERNOVA INC	271,836	657.78	178,808,284.08
GENERAL DYNAMICS CORP	228,452	363.27	82,989,758.04
GRACO INC	171,015	86.55	14,801,348.25
HEICO CORP	43,889	334.41	14,676,920.49
HEICO CORP-CLASS A	73,629	257.98	18,994,809.42
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	633,768	221.46	140,354,261.28
HOWMET AEROSPACE INC	383,005	214.89	82,303,944.45
HUBBELL INC	54,118	485.53	26,275,912.54
IDEX CORP	71,796	195.27	14,019,604.92
ILLINOIS TOOL WORKS	273,543	258.26	70,645,215.18
INGERSOLL-RAND INC	393,017	87.21	34,275,012.57
JARDINE MATHESON HOLDINGS	157,500	74.77	11,776,275.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	647,056	113.59	73,499,091.04
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	187,727	354.73	66,592,398.71
LENNOX INTERNATIONAL INC	32,669	509.76	16,653,349.44
LOCKHEED MARTIN CORP	207,833	590.82	122,791,893.06
MASCO CORP	215,388	68.73	14,803,617.24
NORDSON CORP	54,501	271.27	14,784,758.77
NORTHROP GRUMMAN CORP	135,910	672.95	91,460,634.50
OTIS WORLDWIDE CORP	394,131	90.98	35,858,038.38
PACCAR INC	521,203	122.00	63,586,766.00
PARKER HANNIFIN CORP	125,126	927.99	116,115,676.74
PENTAIR PLC	159,571	107.55	17,161,861.05
QUANTA SERVICES INC	148,072	468.76	69,410,230.72
ROCKET LAB CORP	438,290	88.90	38,963,981.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	111,783	417.84	46,707,408.72
RTX CORP	1,334,872	195.93	261,541,470.96
SNAP-ON INC	50,290	369.10	18,562,039.00
TEXTRON INC	183,911	95.00	17,471,545.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	223,067	386.22	86,152,936.74
TRANSDIGM GROUP INC	56,153	1,419.19	79,691,776.07
UNITED RENTALS INC	63,774	919.03	58,610,219.22
VERTIV HOLDINGS CO-A	359,828	182.49	65,665,011.72
WABTEC CORP	172,177	230.11	39,619,649.47
WATSCO INC	35,907	383.94	13,786,133.58
WW GRAINGER INC	45,124	1,057.86	47,734,874.64
XYLEM INC	239,974	141.23	33,891,528.02
AUTOMATIC DATA PROCESSING	401,146	257.87	103,443,519.02
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	126,168	102.23	12,898,154.64
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	118,395	207.54	24,571,698.30
CINTAS CORP	362,315	192.96	69,912,302.40
COPART INC	921,689	41.40	38,157,924.60
EQUIFAX INC	125,373	209.74	26,295,733.02
JACOBS SOLUTIONS INC	119,364	137.89	16,459,101.96
LEIDOS HOLDINGS INC	117,787	191.23	22,524,408.01
PAYCHEX INC	329,363	106.63	35,119,976.69
PAYCOM SOFTWARE INC	53,548	152.29	8,154,824.92
REPUBLIC SERVICES INC	215,137	217.61	46,815,962.57
ROLLINS INC	292,339	62.91	18,391,046.49
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	212,460	85.31	18,124,962.60
TRANSUNION	195,044	83.93	16,370,042.92
VERALTO CORP	252,167	101.31	25,547,038.77
VERISK ANALYTICS INC	141,677	218.04	30,891,253.08
WASTE CONNECTIONS INC	258,899	170.22	44,069,787.78
WASTE MANAGEMENT INC	399,014	229.23	91,465,979.22
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	117,917	176.66	20,831,217.22
CSX CORP	1,847,044	36.64	67,675,692.16
DELTA AIR LINES INC	160,831	67.96	10,930,074.76
EXPEDITORS INTL WASH INC	137,622	159.21	21,910,798.62
FEDEX CORP	224,517	304.21	68,300,316.57
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,290,031	4.58	10,488,341.98
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	76,144	206.75	15,742,772.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	225,002	287.41	64,667,824.82
OLD DOMINION FREIGHT LINE	192,261	174.30	33,511,092.30
UBER TECHNOLOGIES INC	1,978,451	82.31	162,846,301.81
UNION PACIFIC CORP	592,133	229.65	135,983,343.45
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	82,353	107.74	8,872,712.22
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	736,814	107.98	79,561,175.72
APTIV PLC	214,158	76.47	16,376,662.26
FORD MOTOR CO	3,926,384	13.56	53,241,767.04
GENERAL MOTORS CO	953,071	79.68	75,940,697.28
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	771,884	15.95	12,311,549.80
TESLA INC	2,818,577	449.06	1,265,710,187.62
DECKERS OUTDOOR CORP	150,772	99.98	15,074,184.56
DR HORTON INC	263,980	150.51	39,731,629.80
GARMIN LTD	160,613	206.17	33,113,582.21
LENNAR CORP-A	217,468	111.84	24,321,621.12
LULULEMON ATHLETICA INC	105,046	191.07	20,071,139.22
NIKE INC -CL B	1,191,863	65.04	77,518,769.52
NVR INC	2,651	7,645.15	20,267,292.65
PULTEGROUP INC	195,403	125.16	24,456,639.48
TAPESTRY INC	208,827	130.04	27,155,863.08
AIRBNB INC-CLASS A	425,666	132.15	56,251,761.90
BOOKING HOLDINGS INC	32,364	5,098.50	165,007,854.00
CARNIVAL CORP	1,051,845	28.55	30,030,174.75
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,347,968	40.87	55,091,452.16
DARDEN RESTAURANTS INC	117,827	206.17	24,292,392.59
DOMINO'S PIZZA INC	31,640	411.50	13,019,860.00
DOORDASH INC - A	382,637	207.23	79,293,865.51
DRAFTKINGS INC-CL A	432,727	29.97	12,968,828.19
EXPEDIA GROUP INC	119,055	271.14	32,280,572.70
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	167,346	174.91	29,270,488.86
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	236,258	298.11	70,430,872.38
HYATT HOTELS CORP - CL A	45,594	163.78	7,467,385.32
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	145,156	137.00	19,886,372.00
LAS VEGAS SANDS CORP	298,468	59.95	17,893,156.60
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	229,024	319.70	73,218,972.80
MCDONALD'S CORP	711,123	309.25	219,914,787.75
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	258,964	286.11	74,092,190.04
STARBUCKS CORP	1,136,675	97.62	110,962,213.50
YUM! BRANDS INC	276,104	152.97	42,235,628.88
ALPHABET INC-CL A	5,799,680	327.93	1,901,889,062.40
ALPHABET INC-CL C	4,872,527	328.43	1,600,284,042.61
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	87,264	191.69	16,727,636.16
ECHOSTAR CORP-A	142,400	126.50	18,013,600.00
ELECTRONIC ARTS INC	235,458	204.00	48,033,432.00
FOX CORP - CLASS A	192,245	72.88	14,010,815.60
FOX CORP - CLASS B	159,949	65.53	10,481,457.97
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	209,595	88.69	18,588,980.55
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	164,812	146.97	24,222,419.64
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,164,095	658.76	1,425,619,222.20
NETFLIX INC	4,240,074	86.12	365,155,172.88
NEWS CORP - CLASS A	387,782	26.83	10,404,191.06
OMNICOM GROUP	316,773	79.79	25,275,317.67
PINTEREST INC- CLASS A	581,078	25.91	15,055,730.98
REDDIT INC-CL A	98,886	218.88	21,644,167.68
ROBLOX CORP -CLASS A	577,381	74.12	42,795,479.72
SNAP INC - A	1,047,460	7.62	7,981,645.20
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	154,922	513.21	79,507,519.62
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	181,240	245.73	44,536,105.20
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	428,999	36.55	15,679,913.45
WALT DISNEY CO/THE	1,796,372	110.98	199,361,364.56
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,356,392	28.58	67,345,683.36
AMAZON.COM INC	9,571,210	239.16	2,289,050,583.60
AUTOZONE INC	16,651	3,700.00	61,608,700.00
BEST BUY CO INC	191,024	67.05	12,808,159.20
BURLINGTON STORES INC	61,069	297.96	18,196,119.24
CARVANA CO	130,019	473.31	61,539,292.89
DICK'S SPORTING GOODS INC	68,606	206.16	14,143,812.96
EBAY INC	455,354	93.61	42,625,687.94
GENUINE PARTS CO	140,528	137.63	19,340,868.64
HOME DEPOT INC	993,678	383.77	381,343,806.06
LOWE'S COS INC	560,651	276.73	155,148,951.23
MERCADOLIBRE INC	45,138	2,137.29	96,472,996.02
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	850,382	99.23	84,383,405.86
ROSS STORES INC	327,014	188.55	61,658,489.70
SEA LTD-ADR	384,320	124.78	47,955,449.60
TJX COMPANIES INC	1,111,721	153.24	170,360,126.04
TRACTOR SUPPLY COMPANY	539,974	54.69	29,531,178.06
ULTA BEAUTY INC	44,864	686.12	30,782,087.68
WILLIAMS-SONOMA INC	117,981	204.50	24,127,114.50
COSTCO WHOLESALE CORP	442,168	983.25	434,761,686.00
DOLLAR GENERAL CORP	216,676	146.92	31,834,037.92
DOLLAR TREE INC	188,938	128.92	24,357,886.96
KROGER CO	634,254	64.25	40,750,819.50
SYSCO CORP	472,142	76.21	35,981,941.82
TARGET CORP	456,977	108.10	49,399,213.70
WALMART INC	4,374,076	117.73	514,959,967.48
ALTRIA GROUP INC	1,678,472	61.91	103,914,201.52
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	486,126	67.51	32,818,366.26
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	165,297	27.57	4,557,238.29
BUNGE GLOBAL SA	141,079	113.60	16,026,574.40
COCA-COLA CO/THE	4,077,594	72.88	297,175,050.72
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	201,273	89.85	18,084,379.05
CONSTELLATION BRANDS INC-A	152,042	158.78	24,141,228.76
GENERAL MILLS INC	539,485	44.56	24,039,451.60
HERSHEY CO/THE	144,681	191.20	27,663,007.20
HORMEL FOODS CORP	319,451	24.60	7,858,494.60
JM SMUCKER CO/THE	108,291	102.53	11,103,076.23
KEURIG DR PEPPER INC	1,270,501	27.76	35,269,107.76
KRAFT HEINZ CO/THE	855,863	23.20	19,856,021.60
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	254,843	60.79	15,491,905.97
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,300,849	58.40	75,969,581.60
MONSTER BEVERAGE CORP	725,673	82.00	59,505,186.00
PEPSICO INC	1,365,506	144.58	197,424,857.48
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,553,094	173.02	268,716,323.88
TYSON FOODS INC-CL A	290,746	61.66	17,927,398.36
CHURCH & DWIGHT CO INC	245,331	92.43	22,675,944.33
CLOROX COMPANY	117,491	113.48	13,332,878.68
COLGATE-PALMOLIVE CO	763,633	86.66	66,176,435.78
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	226,887	117.69	26,702,331.03
KENVUE INC	1,917,423	17.80	34,130,129.40
KIMBERLY-CLARK CORP	333,593	102.23	34,103,212.39
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,335,602	150.15	350,690,640.30
ABBOTT LABORATORIES	1,735,046	107.42	186,378,641.32
BAXTER INTERNATIONAL INC	511,199	19.84	10,142,188.16
BECTON DICKINSON AND CO	284,649	201.79	57,439,321.71
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,479,276	92.51	136,847,822.76
CARDINAL HEALTH INC	233,231	208.33	48,589,014.23
CENCORA INC	184,759	353.48	65,308,611.32
CENTENE CORP	496,488	46.09	22,883,131.92
COOPER COS INC/THE	195,531	81.29	15,894,714.99
CVS HEALTH CORP	1,253,017	83.01	104,012,941.17
DEXCOM INC	395,320	72.86	28,803,015.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	581,888	83.66	48,680,750.08
ELEVANCE HEALTH INC	225,857	371.06	83,806,498.42
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	448,666	79.77	35,790,086.82
HCA HEALTHCARE INC	161,866	470.88	76,219,462.08
HOLOGIC INC	225,644	75.05	16,934,582.20
HUMANA INC	117,894	266.50	31,418,751.00
IDEXX LABORATORIES INC	80,360	693.85	55,757,786.00
INSULET CORP	68,142	271.60	18,507,367.20
INTUITIVE SURGICAL INC	357,843	523.99	187,506,153.57
LABCORP HOLDINGS INC	81,445	266.66	21,718,123.70
MCKESSON CORP	124,310	820.23	101,962,791.30
MEDTRONIC PLC	1,278,781	100.88	129,003,427.28
QUEST DIAGNOSTICS INC	111,023	181.02	20,097,383.46
RESMED INC	146,819	252.38	37,054,179.22
SOLVENTUM CORP	158,649	78.91	12,518,992.59
STERIS PLC	99,632	259.52	25,856,496.64
STRYKER CORP	343,283	355.04	121,879,196.32
THE CIGNA GROUP	264,806	279.20	73,933,835.20
UNITEDHEALTH GROUP INC	904,137	356.26	322,107,847.62
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	56,770	205.09	11,642,959.30
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	156,943	222.00	34,841,346.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	192,527	86.60	16,672,838.20
ABBVIE INC	1,761,919	219.26	386,318,359.94
AGILENT TECHNOLOGIES INC	278,181	135.05	37,568,344.05
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	129,850	357.98	46,483,703.00
AMGEN INC	537,356	344.75	185,253,481.00
BIOGEN INC	145,112	171.59	24,899,768.08
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,035,137	54.65	111,220,237.05
DANAHER CORP	643,757	235.01	151,289,332.57
ELI LILLY & CO	802,301	1,064.29	853,880,931.29
GILEAD SCIENCES INC	1,238,450	135.93	168,342,508.50
ILLUMINA INC	151,183	150.28	22,719,781.24
INCYTE CORP	159,697	101.99	16,287,497.03
INSMED INC	207,587	156.21	32,427,165.27
IQVIA HOLDINGS INC	169,213	235.31	39,817,511.03
JOHNSON & JOHNSON	2,400,680	220.14	528,485,695.20
MERCK & CO. INC.	2,493,339	108.18	269,729,413.02
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	20,882	1,406.36	29,367,609.52
NATERA INC	131,283	241.58	31,715,347.14
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	97,464	136.18	13,272,647.52
PFIZER INC	5,683,818	25.65	145,789,931.70
REGENERON PHARMACEUTICALS	104,297	753.55	78,593,004.35
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	401,507	40.40	16,220,882.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,111,190	31.81	35,346,953.90
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	377,040	625.98	236,019,499.20
UNITED THERAPEUTICS CORP	41,397	468.94	19,412,709.18
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	256,496	468.41	120,145,291.36
WATERS CORP	57,840	392.31	22,691,210.40
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	71,438	236.66	16,906,517.08
ZOETIS INC	439,692	124.05	54,543,792.60
BANK OF AMERICA CORP	7,017,985	51.72	362,970,184.20
CITIGROUP INC	1,837,684	113.59	208,742,525.56
CITIZENS FINANCIAL GROUP	419,875	62.64	26,300,970.00
FIFTH THIRD BANCORP	657,502	50.74	33,361,651.48
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8,643	2,016.56	17,429,128.08
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,563,697	17.35	27,130,142.95
JPMORGAN CHASE & CO	2,741,973	297.72	816,340,201.56
KEYCORP	932,675	21.10	19,679,442.50
M & T BANK CORP	156,077	213.82	33,372,384.14
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	154,429	97.06	14,988,878.74
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	394,615	219.39	86,574,584.85
REGIONS FINANCIAL CORP	870,183	27.48	23,912,628.84
TRUIST FINANCIAL CORP	1,297,292	49.57	64,306,764.44
US BANCORP	1,542,237	55.47	85,547,886.39
WELLS FARGO & CO	3,195,957	86.96	277,920,420.72
AFFIRM HOLDINGS INC	266,843	71.43	19,060,595.49
AMERICAN EXPRESS CO	555,653	361.69	200,974,133.57
AMERIPRISE FINANCIAL INC	93,861	496.60	46,611,372.60
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	628,910	23.88	15,018,370.80
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	432,768	136.31	58,990,606.08
ARES MANAGEMENT CORP - A	213,305	155.89	33,252,116.45
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	703,905	117.61	82,786,267.05
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,374,345	478.97	658,270,024.65
BLACKROCK INC	146,824	1,129.91	165,897,905.84
BLACKSTONE INC	737,588	150.48	110,992,242.24
BLOCK INC	546,632	66.83	36,531,416.56
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	639,597	217.30	138,984,428.10
CARLYLE GROUP INC/THE	235,319	61.28	14,420,348.32
CBOE GLOBAL MARKETS INC	104,857	276.39	28,981,426.23
CME GROUP INC	359,704	282.73	101,700,910.44
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	202,807	216.95	43,998,978.65
COREBRIDGE FINANCIAL INC	301,188	30.05	9,050,699.40
CORPAY INC	66,207	320.52	21,220,667.64
EQUITABLE HOLDINGS INC	303,533	45.64	13,853,246.12
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	525,217	60.50	31,775,628.50
FISERV INC	556,437	67.56	37,592,883.72
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	52,000	161.65	8,405,800.00
GLOBAL PAYMENTS INC	240,931	75.21	18,120,420.51
GOLDMAN SACHS GROUP INC	301,986	918.88	277,488,895.68
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	445,298	77.58	34,546,218.84
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	565,894	172.93	97,860,049.42
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	72,981	185.11	13,509,512.91
KKR & CO INC	625,678	121.25	75,863,457.50
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	79,717	362.11	28,866,322.87
MASTERCARD INC - A	849,722	524.74	445,883,122.28
MOODY'S CORP	161,354	524.04	84,555,950.16
MORGAN STANLEY	1,193,940	179.00	213,715,260.00
MSCI INC	76,825	589.76	45,308,312.00
NASDAQ INC	461,328	98.05	45,233,210.40
NORTHERN TRUST CORP	189,227	148.63	28,124,809.01
PAYPAL HOLDINGS INC	898,896	56.62	50,895,491.52
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	191,541	169.03	32,376,175.23
ROBINHOOD MARKETS INC - A	735,760	106.99	78,718,962.40
ROCKET COS INC-CLASS A	905,838	21.07	19,086,006.66
S&P GLOBAL INC	311,907	533.61	166,436,694.27
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,719,541	102.18	175,702,699.38
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,199,235	25.85	31,000,224.75
STATE STREET CORP	282,995	126.09	35,682,839.55
SYNCHRONY FINANCIAL	369,657	76.61	28,319,422.77
T ROWE PRICE GROUP INC	215,429	105.63	22,755,765.27
TOAST INC-CLASS A	444,844	33.80	15,035,727.20
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	117,006	102.80	12,028,216.80
VISA INC-CLASS A SHARES	1,693,652	326.18	552,435,409.36
AFLAC INC	508,045	107.09	54,406,539.05
ALLSTATE CORP	264,692	193.65	51,257,605.80
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63,098	127.79	8,063,293.42
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	542,875	72.32	39,260,720.00
AON PLC-CLASS A	205,182	338.69	69,493,091.58
ARCH CAPITAL GROUP LTD	367,957	92.96	34,205,282.72
ARTHUR J GALLAGHER & CO	258,013	253.21	65,331,471.73
BROWN & BROWN INC	283,080	79.18	22,414,274.40
CHUBB LTD	377,747	300.91	113,667,849.77
CINCINNATI FINANCIAL CORP	157,629	157.03	24,752,481.87
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	23,184	275.85	6,395,306.40
EVEREST GROUP LTD	44,411	323.57	14,370,067.27
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	263,579	53.42	14,080,390.18
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	277,231	128.62	35,657,451.22
LOEWS CORP	171,229	101.86	17,441,385.94
MARKEL GROUP INC	12,825	2,029.21	26,024,618.25
MARSH & MCLENNAN COS	493,129	183.16	90,321,507.64
METLIFE INC	561,341	75.81	42,555,261.21
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	220,085	91.21	20,073,952.85
PROGRESSIVE CORP	586,909	206.03	120,920,861.27
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	350,143	107.69	37,706,899.67
TRAVELERS COS INC/THE	223,033	277.72	61,940,724.76
WILLIS TOWERS WATSON PLC	96,168	322.81	31,043,992.08
WR BERKLEY CORP	310,817	67.12	20,862,037.04
ACCENTURE PLC-CL A	619,308	281.07	174,068,899.56
ADOBE INC	418,226	301.07	125,915,301.82
APPLOVIN CORP-CLASS A	230,371	524.41	120,808,856.11
ATLASSIAN CORP-CL A	168,709	131.75	22,227,410.75
AUTODESK INC	210,891	270.00	56,940,570.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	160,419	38.84	6,230,673.96
CADENCE DESIGN SYS INC	272,557	318.32	86,760,344.24
CHECK POINT SOFTWARE TECH	85,027	181.23	15,409,443.21
CLOUDFLARE INC - CLASS A	312,151	173.44	54,139,469.44
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	479,337	84.18	40,350,588.66
COREWEAVE INC-CL A	173,825	92.98	16,162,248.50
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	250,901	452.49	113,530,193.49
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	50,700	438.22	22,217,754.00
DATADOG INC - CLASS A	305,895	130.13	39,806,116.35
DOCUSIGN INC	197,133	57.46	11,327,262.18
DYNATRACE INC	302,669	40.79	12,345,868.51
FAIR ISAAC CORP	23,831	1,544.69	36,811,507.39
FORTINET INC	646,966	81.64	52,818,304.24
GARTNER INC	76,547	231.76	17,740,532.72
GEN DIGITAL INC	518,560	25.41	13,176,609.60
GODADDY INC - CLASS A	134,098	103.70	13,905,962.60
HUBSPOT INC	49,421	322.78	15,952,110.38
INTL BUSINESS MACHINES CORP	929,004	292.44	271,677,929.76
INTUIT INC	278,390	563.96	157,002,216.35
MICROSOFT CORP	7,040,725	465.95	3,280,625,813.75
MONDAY.COM LTD	44,046	129.32	5,696,028.72
MONGODB INC	81,294	398.69	32,411,104.86
NEBIUS GROUP NV	212,201	94.50	20,052,994.50
NUTANIX INC - A	247,611	42.81	10,600,226.91
OKTA INC	173,172	90.76	15,717,090.72
ORACLE CORP	1,706,926	177.16	302,399,010.16
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,270,218	169.60	385,028,972.80
PALO ALTO NETWORKS INC	676,699	180.18	121,927,625.82
PTC INC	119,260	162.14	19,336,816.40
ROPER TECHNOLOGIES INC	108,705	407.61	44,309,245.05
SALESFORCE INC	950,886	228.05	216,849,552.30
SAMSARA INC-CL A	343,503	32.10	11,026,446.30
SERVICENOW INC	1,041,163	133.11	138,589,206.93
SNOWFLAKE INC	322,942	209.69	67,717,707.98
STRATEGY INC	255,402	163.11	41,658,620.22
SYNOPSYS INC	183,794	501.39	92,152,473.66
TRIMBLE INC	237,325	71.19	16,895,166.75
TWILIO INC - A	147,486	128.30	18,922,453.80
TYLER TECHNOLOGIES INC	42,114	434.76	18,309,482.64
VERISIGN INC	81,437	250.60	20,408,112.20
WIX.COM LTD	51,194	88.48	4,529,645.12
WORKDAY INC-CLASS A	212,992	189.26	40,310,865.92
ZOOM COMMUNICATIONS INC	247,932	85.78	21,267,606.96
ZSCALER INC	104,508	209.62	21,906,966.96
AMPHENOL CORP-CL A	1,219,608	150.99	184,148,611.92
APPLE INC	14,796,512	248.04	3,670,126,836.48
ARISTA NETWORKS INC	1,067,850	136.34	145,590,669.00
CDW CORP/DE	128,042	126.00	16,133,292.00
CIENA CORP	141,873	229.14	32,508,779.22
CISCO SYSTEMS INC	3,939,425	74.59	293,841,710.75
CORNING INC	815,209	93.30	76,058,999.70
DELL TECHNOLOGIES -C	322,693	115.43	37,248,452.99
F5 INC	57,173	259.26	14,822,671.98
FLEX LTD	369,395	63.77	23,558,166.12
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,328,927	21.05	27,973,913.35
HP INC	951,848	19.43	18,494,406.64
IONQ INC	299,051	47.25	14,130,159.75
JABIL INC	108,105	243.14	26,284,649.70
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	169,805	212.94	36,158,276.70
MOTOROLA SOLUTIONS INC	165,107	401.66	66,316,877.62
NETAPP INC	195,898	97.42	19,084,383.16
PURE STORAGE INC - CLASS A	317,040	69.75	22,113,540.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	211,579	346.10	73,227,491.90
SUPER MICRO COMPUTER INC	525,068	31.70	16,644,655.60
TE CONNECTIVITY PLC	293,818	223.84	65,768,221.12
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	46,746	610.66	28,545,912.36
WESTERN DIGITAL CORP	347,395	236.39	82,120,704.05
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	51,692	240.54	12,433,993.68
AT&T INC	7,135,845	23.59	168,334,583.55
COMCAST CORP-CLASS A	3,649,109	29.30	106,918,893.70
T-MOBILE US INC	501,220	186.03	93,241,956.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,206,279	39.52	166,232,146.08
ALLIANT ENERGY CORP	254,974	66.83	17,039,912.42
AMEREN CORPORATION	272,643	102.32	27,896,831.76
AMERICAN ELECTRIC POWER	535,188	116.63	62,418,976.44
AMERICAN WATER WORKS CO INC	199,122	129.71	25,828,114.62
ATMOS ENERGY CORP	163,497	165.34	27,032,593.98
CENTERPOINT ENERGY INC	648,457	38.78	25,147,162.46
CMS ENERGY CORP	306,883	70.70	21,696,628.10
CONSOLIDATED EDISON INC	361,766	103.87	37,576,634.42
CONSTELLATION ENERGY	308,652	289.06	89,218,947.12
DOMINION ENERGY INC	850,213	59.60	50,672,694.80
DTE ENERGY COMPANY	210,542	134.33	28,282,106.86
DUKE ENERGY CORP	774,700	117.43	90,973,021.00
EDISON INTERNATIONAL	372,837	60.77	22,657,304.49
ENTERGY CORP	445,080	93.19	41,477,005.20
ESSENTIAL UTILITIES INC	290,035	39.19	11,366,471.65
EVERGY INC	227,142	75.69	17,192,377.98
EVERSOURCE ENERGY	374,055	69.58	26,026,746.90
EXELON CORP	995,082	44.06	43,843,312.92
FIRSTENERGY CORP	548,814	46.56	25,552,779.84
NEXTERA ENERGY INC	2,054,923	84.81	174,278,019.63
NISOURCE INC	483,500	43.41	20,988,735.00
NRG ENERGY INC	195,229	149.30	29,147,689.70
OKLO INC	103,127	87.63	9,037,019.01
P G & E CORP	2,209,581	14.95	33,033,235.95
PPL CORP	747,586	36.21	27,070,089.06
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	491,630	78.28	38,484,796.40
SEMPRA	647,831	85.94	55,674,596.14
SOUTHERN CO/THE	1,096,735	87.54	96,008,181.90
VISTRA CORP	339,608	160.12	54,378,032.96
WEC ENERGY GROUP INC	313,855	109.10	34,241,580.50
XCEL ENERGY INC	589,115	75.01	44,189,516.15
ADVANCED MICRO DEVICES	1,619,386	259.68	420,522,156.48
ANALOG DEVICES INC	491,480	305.60	150,196,288.00
APPLIED MATERIALS INC	794,197	322.38	256,033,228.86
ASTERA LABS INC	128,395	169.66	21,783,495.70
BROADCOM INC	4,473,644	320.05	1,431,789,762.20
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	150,710	133.16	20,068,543.60
ENTEGRIS INC	153,729	114.70	17,633,484.94
FIRST SOLAR INC	101,500	242.15	24,578,225.00
INTEL CORP	4,511,000	45.07	203,310,770.00
KLA CORP	131,571	1,512.78	199,037,977.38
LAM RESEARCH CORP	1,257,701	217.94	274,103,355.94
MARVELL TECHNOLOGY INC	853,292	80.23	68,459,617.16
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	543,412	74.71	40,598,310.52
MICRON TECHNOLOGY INC	1,119,932	399.65	447,580,823.80
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	47,495	1,063.74	50,522,331.30
NVIDIA CORP	24,229,573	187.67	4,547,163,964.91
NXP SEMICONDUCTORS NV	249,778	232.47	58,067,140.55
ON SEMICONDUCTOR	404,897	61.98	25,095,516.06
QNITY ELECTRONICS INC	207,139	96.11	19,908,129.29
QUALCOMM INC	1,071,434	155.82	166,950,845.88
TERADYNE INC	159,718	229.18	36,604,171.24
TEXAS INSTRUMENTS INC	908,009	193.31	175,527,219.79
CBRE GROUP INC - A	295,293	169.23	49,972,434.39
COSTAR GROUP INC	430,549	65.60	28,244,014.40
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140,400	8.17	9,317,068.00
ZILLOW GROUP INC - C	162,379	68.00	11,041,772.00
アメリカドル 小計		367,691,532		59,299,281,602.55
				(9,182,493,756,154)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	590,100	25.33	14,947,233.00
	CAMECO CORP	434,000	169.89	73,732,260.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,070,700	49.47	102,437,529.00
	CENOVUS ENERGY INC	1,441,700	25.72	37,080,524.00
	ENBRIDGE INC	2,176,300	66.05	143,744,615.00
	IMPERIAL OIL LTD	174,600	138.55	24,190,830.00
	KEYERA CORP	235,400	44.23	10,411,742.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	563,632	55.48	31,270,303.36
	SUNCOR ENERGY INC	1,205,200	69.61	83,893,972.00
	TC ENERGY CORP	1,040,900	77.11	80,263,799.00
	TOURMALINE OIL CORP	378,200	62.51	23,641,282.00
	WHITECAP RESOURCES INC	1,262,200	12.00	15,146,400.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	504,140	293.89	148,161,704.60
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	428,500	59.52	25,504,320.00
	BARRICK MINING CORP	1,686,000	69.96	117,952,560.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	152,400	87.10	13,274,040.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	686,300	40.81	28,007,903.00
	FRANCO-NEVADA CORP	192,000	350.61	67,317,120.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	764,600	16.96	12,967,616.00
	KINROSS GOLD CORP	1,215,800	50.92	61,908,536.00
	LUNDIN GOLD INC	112,500	120.92	13,603,500.00
	LUNDIN MINING CORP	662,400	34.08	22,574,592.00
	NUTRIEN LTD	486,059	97.11	47,201,189.49
	PAN AMERICAN SILVER CORP	412,100	88.34	36,404,914.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	460,700	72.65	33,469,855.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	450,700	200.26	90,257,182.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	167,600	94.85	15,896,860.00
	BOMBARDIER INC-B	85,900	265.69	22,822,771.00
	CAE INC	280,900	45.47	12,772,523.00
	STANTEC INC	114,500	137.56	15,750,620.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	77,900	179.29	13,966,691.00
	WSP GLOBAL INC	133,900	269.94	36,144,966.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	380,600	34.35	13,073,610.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	246,900	60.88	15,031,272.00
	RB GLOBAL INC	178,500	158.34	28,263,690.00
	THOMSON REUTERS CORP	160,732	169.10	27,179,781.20
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	523,000	136.78	71,535,940.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	901,600	99.77	89,952,632.00
	TFI INTERNATIONAL INC	79,100	149.68	11,839,688.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	279,700	72.90	20,390,130.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	179,500	91.69	16,458,355.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	317,510	93.74	29,763,387.40
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48,200	175.92	8,479,344.00
	DOLLARAMA INC	270,700	192.22	52,033,954.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	744,400	76.87	57,222,028.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	116,400	45.46	5,291,544.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	599,200	62.96	37,725,632.00
	METRO INC/CN	198,900	99.38	19,766,682.00
	WESTON (GEORGE) LTD	171,333	97.60	16,722,100.80
	SAPUTO INC	241,600	41.99	10,144,784.00
	BANK OF MONTREAL	715,100	188.62	134,882,162.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,238,900	102.64	127,160,696.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	929,600	127.04	118,096,384.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	386,300	165.87	64,075,581.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,400,200	232.71	325,840,542.00
	TORONTO-DOMINION BANK	1,696,200	130.37	221,133,594.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	406,788	70.23	28,568,721.24
	BROOKFIELD CORP	2,062,925	64.61	133,285,584.25
	IGM FINANCIAL INC	95,100	65.68	6,246,168.00
	TMX GROUP LTD	295,300	50.58	14,936,274.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21,000	2,286.04	48,006,840.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	277,600	64.52	17,910,752.00
	IA FINANCIAL CORP INC	88,500	168.85	14,943,225.00
	INTACT FINANCIAL CORP	175,500	259.79	45,593,145.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,696,000	50.65	85,902,400.00
POWER CORP OF CANADA	543,400	69.97	38,021,698.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	559,600	87.23	48,813,908.00
CGI INC	196,400	122.39	24,037,396.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	19,800	2,781.11	55,065,978.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	84,700	111.92	9,479,624.00
OPEN TEXT CORP	256,100	39.52	10,121,072.00
SHOPIFY INC - CLASS A	1,221,300	189.04	230,874,552.00
CELESTICA INC	113,400	415.53	47,121,102.00
BCE INC	95,300	34.52	3,289,756.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	361,182	50.52	18,246,914.64
TELUS CORP	531,200	19.01	10,098,112.00
ALTAGAS LTD	303,700	40.89	12,418,293.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	133,750	54.50	7,289,375.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	43.81	6,172,829.00
EMERA INC	293,100	68.29	20,015,799.00
FORTIS INC	509,500	72.19	36,780,805.00
HYDRO ONE LTD	326,100	53.15	17,332,215.00
FIRSTSERVICE CORP	38,900	218.81	8,511,709.00
カナダドル 小計		43,499,051		3,997,867,712.98
				(452,158,838,338)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	3,304,757	6.46	21,348,730.22
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,919,559	24.08	46,222,980.72
	BHP GROUP LTD	5,082,784	48.43	246,159,229.12
	EVOLUTION MINING LTD	1,969,930	14.86	29,273,159.80
	FORTESCUE LTD	1,664,882	21.51	35,811,611.82
	LYNAS RARE EARTHS LTD	844,561	16.86	14,239,298.46
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,314,791	27.60	36,288,231.60
	RIO TINTO LTD	371,775	148.72	55,290,378.00
	SOUTH32 LTD	4,568,220	4.39	20,054,485.80
	SGH LTD	192,447	46.79	9,004,595.13
	BRAMBLES LTD	1,376,519	22.97	31,618,641.43
	COMPUTERSHARE LTD	506,029	34.35	17,382,096.15
	QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	10.34	7,767,862.96
	TRANSURBAN GROUP	3,140,148	13.81	43,365,443.88
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	538,707	57.46	30,954,104.22
	LOTTERY CORP LTD/THE	2,228,080	5.05	11,251,804.00
	CAR GROUP LTD	374,289	29.70	11,116,383.30
	REA GROUP LTD	49,429	187.13	9,249,648.77
	WESFARMERS LTD	1,143,836	82.80	94,709,620.80
	COLES GROUP LTD	1,326,849	21.00	27,863,829.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,243,320	30.38	37,772,061.60
	COCHLEAR LTD	65,923	273.73	18,045,102.79
	PRO MEDICUS LTD	52,533	180.92	9,504,270.36
	SIGMA HEALTHCARE LTD	5,050,365	3.06	15,454,116.90
	SONIC HEALTHCARE LTD	499,073	23.34	11,648,363.82
	CSL LTD	488,699	179.62	87,780,114.38
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,957,827	36.21	107,102,915.67
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,671,494	149.48	249,854,923.12
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,028,711	42.35	128,265,910.85
	WESTPAC BANKING CORP	3,383,280	38.74	131,068,267.20
	ASX LTD	213,842	53.82	11,508,976.44
	MACQUARIE GROUP LTD	358,727	210.41	75,479,748.07
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	329,801	38.35	12,647,868.35
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,506,185	7.33	18,370,336.05
	MEDIBANK PRIVATE LTD	2,675,344	4.55	12,172,815.20
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,474,556	19.61	28,916,043.16
	SUNCORP GROUP LTD	1,046,308	16.55	17,316,397.40
	WISETECH GLOBAL LTD	202,587	61.89	12,538,109.43
	XERO LTD	162,605	101.22	16,458,878.10
	TELSTRA GROUP LTD	4,133,561	4.72	19,510,407.92
	APA GROUP	1,309,221	8.99	11,769,896.79
	ORIGIN ENERGY LTD	1,772,963	11.73	20,796,855.99
オーストラリアドル 小計		67,295,761		1,852,954,514.77
				(198,432,898,986)
イギリスポンド	BP PLC	15,699,981	4.43	69,652,965.70
	SHELL PLC	5,772,104	26.87	155,125,295.00
	ANGLO AMERICAN PLC	1,118,992	33.78	37,799,549.76
	ANTOFAGASTA PLC	380,816	35.84	13,648,445.44
	ENDEAVOUR MINING PLC	197,167	43.66	8,608,311.22
	FRESNILLO PLC	226,142	41.68	9,425,598.56
	GLENCORE PLC	10,150,202	5.01	50,852,512.02
	RIO TINTO PLC	1,131,533	65.76	74,409,610.08
	ASHTEAD GROUP PLC	419,903	52.28	21,952,528.84
	BAE SYSTEMS PLC	2,997,049	20.27	60,750,183.23
	BUNZL PLC	328,828	20.58	6,767,280.24
	DCC PLC	83,953	45.88	3,851,763.64
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,222,274	6.35	7,761,439.90
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	8,405,748	12.53	105,324,022.44
	SMITHS GROUP PLC	333,676	26.18	8,735,637.68
	SPIRAX GROUP PLC	71,260	71.65	5,105,779.00
	EXPERIAN PLC	918,312	30.29	27,815,670.48
	INTERTEK GROUP PLC	154,007	45.34	6,982,677.38
	RELX PLC	1,812,906	29.21	52,954,984.26
	RENTOKIL INITIAL PLC	2,514,719	4.80	12,088,254.23
	BARRATT REDROW PLC	1,402,747	3.82	5,365,507.27
	COMPASS GROUP PLC	1,668,372	22.39	37,354,849.08
	ENTAIN PLC	591,498	6.71	3,973,683.56
	PEARSON PLC	580,114	9.69	5,621,304.66
	WHITBREAD PLC	178,755	27.51	4,917,550.05
	AUTOTRADER GROUP PLC	845,111	5.68	4,803,610.92
	INFORMA PLC	1,318,029	9.13	12,044,149.00
	JD SPORTS FASHION PLC	3,023,000	0.82	2,498,207.20
	KINGFISHER PLC	1,668,703	3.19	5,326,499.97
	NEXT PLC	112,600	134.40	15,133,440.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,954,688	3.61	7,056,423.68
	SAINSBURY (J) PLC	1,743,135	3.13	5,456,012.55
	TESCO PLC	6,477,841	4.13	26,766,439.01
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	306,304	18.79	5,756,983.68
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,184,898	43.28	94,562,385.44
	COCA-COLA HBC AG-DI	206,386	38.90	8,028,415.40
	DIAGEO PLC	2,254,646	16.75	37,765,320.50
	IMPERIAL BRANDS PLC	753,562	30.24	22,787,714.88
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	668,989	60.18	40,259,758.02
	UNILEVER PLC	2,179,633	48.64	106,017,349.12
	SMITH & NEPHEW PLC	773,828	12.25	9,483,262.14
	ASTRAZENECA PLC	1,548,083	135.80	210,229,671.40
	GSK PLC	4,065,531	18.01	73,220,213.31
	HALEON PLC	8,864,803	3.79	33,668,521.79
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	147,781	15.54	2,296,516.74
	BARCLAYS PLC	13,840,536	4.80	66,476,094.40
	HSBC HOLDINGS PLC	17,173,726	12.31	211,408,567.06
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	59,229,930	1.01	60,207,223.84
	NATWEST GROUP PLC	8,052,956	6.46	52,070,413.49
	STANDARD CHARTERED PLC	1,954,536	18.29	35,748,463.44
	3I GROUP PLC	998,947	32.89	32,855,366.83
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	465,198	87.68	40,788,560.64
	M&G PLC	2,232,546	3.01	6,735,591.28
	SCHRODERS PLC	733,119	4.56	3,348,887.59
	WISE PLC - A	648,883	9.75	6,326,609.25
	ADMIRAL GROUP PLC	263,237	26.50	6,975,780.50
	AVIVA PLC	3,021,895	6.19	18,717,617.63
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,669,064	2.58	14,637,523.24
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	733,696	7.22	5,297,285.12
	PRUDENTIAL PLC	2,509,661	11.49	28,848,553.19
	SAGE GROUP PLC/THE	930,297	10.29	9,572,756.13
	HALMA PLC	392,459	36.38	14,277,658.42
	BT GROUP PLC	5,748,512	1.88	10,821,573.84
	VODAFONE GROUP PLC	19,610,983	1.04	20,405,227.81
CENTRICA PLC	4,728,556	1.84	8,705,271.59
NATIONAL GRID PLC	4,912,344	11.91	58,530,578.76
SEVERN TRENT PLC	256,152	28.14	7,208,117.28
SSE PLC	1,187,146	23.22	27,565,530.12
UNITED UTILITIES GROUP PLC	685,705	11.92	8,177,032.12
イギリスポンド 小計		255,438,693		2,275,712,582.04
				(481,335,968,227)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	614.00	4,303,526.00
	GIVAUDAN-REG	9,267	3,157.00	29,255,919.00
	HOLCIM LTD	515,488	78.00	40,208,064.00
	SIKA AG-REG	151,050	147.40	22,264,770.00
	ABB LTD-REG	1,566,832	59.76	93,633,880.32
	BELIMO HOLDING AG-REG	9,600	878.50	8,433,600.00
	GEBERIT AG-REG	33,572	596.40	20,022,340.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	23,818	287.50	6,847,675.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	41,454	303.00	12,560,562.00
	VAT GROUP AG	26,027	511.20	13,305,002.40
	SGS SA-REG	160,744	94.54	15,196,737.76
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	48,933	179.95	8,805,493.35
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	538,267	154.55	83,189,164.85
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	26,588	166.10	4,416,266.80
	AVOLTA AG	79,317	48.20	3,823,079.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	3,475	1,311.00	4,555,725.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	903	10,910.00	9,851,730.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	104	113,600.00	11,814,400.00
	NESTLE SA-REG	2,574,590	72.47	186,580,537.30
	ALCON INC	503,118	63.18	31,786,995.24
	SONOVA HOLDING AG-REG	49,550	220.60	10,930,730.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	107,902	96.62	10,425,491.24
	GALDERMA GROUP AG	156,472	149.80	23,439,505.60
	LONZA GROUP AG-REG	69,898	555.40	38,821,349.20
	NOVARTIS AG-REG	1,897,943	115.64	219,478,128.52
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,285	356.40	11,862,774.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	699,897	348.10	243,634,145.70
	SANDOZ GROUP AG	418,659	63.68	26,660,205.12
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	103.30	2,992,704.30
	JULIUS BAER GROUP LTD	210,794	67.24	14,173,788.56
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	22,409	1,069.00	23,955,221.00
	UBS GROUP AG-REG	3,173,243	37.16	117,917,709.88
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	77,553	192.00	14,890,176.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	29,174	828.20	24,161,906.80
	SWISS RE AG	301,351	122.90	37,036,037.90
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	144,836	545.60	79,022,521.60
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	145,586	72.28	10,522,956.08
	SWISSCOM AG-REG	25,089	608.50	15,266,656.50
	BKW AG	19,842	156.50	3,105,273.00
	SWISS PRIME SITE-REG	80,083	126.00	10,090,458.00
スイスフラン 小計		14,012,693		1,549,243,208.22
				(308,795,156,262)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,593,868	62.80	162,894,910.40
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	367,500	74.50	27,378,750.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,421,500	102.10	145,135,150.00
	MTR CORP	1,501,000	33.80	50,733,800.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,222,000	27.20	33,238,400.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	41.80	84,101,600.00
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	18.76	46,007,024.00
	WH GROUP LTD	8,069,000	8.79	70,926,510.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,749,500	39.32	147,430,340.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,218,700	422.00	514,291,400.00
	AIA GROUP LTD	10,557,400	83.05	876,792,070.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	11.45	46,624,400.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	63.45	41,210,775.00
	CLP HOLDINGS LTD	1,571,500	73.60	115,662,400.00
	HONG KONG & CHINA GAS	11,068,348	7.28	80,577,573.44
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,336,500	59.45	79,454,925.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,905,868	43.98	83,820,074.64
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,328,641	30.20	40,124,958.20
	SINO LAND CO	3,219,400	11.31	36,411,414.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,481,000	114.50	169,574,500.00
	WHARF HOLDINGS LTD	1,039,000	25.06	26,037,340.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,560,000	26.28	40,996,800.00
香港ドル 小計		64,396,625		2,919,425,114.68
				(57,979,782,777)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,463,300	11.02	16,125,566.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,585,900	9.36	14,844,024.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,752,800	3.34	9,194,352.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,695,040	6.42	10,882,156.80
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,781,600	3.24	5,772,384.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,104,530	58.65	123,430,684.50
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,398,300	21.29	72,349,807.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,244,300	39.50	49,149,850.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	871,900	17.52	15,275,688.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,528,360	4.44	33,425,918.40
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	814,600	5.99	4,879,454.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,059,400	3.05	6,281,170.00
シンガポールドル 小計		27,300,030		361,611,054.70
				(44,073,155,346)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,579,103	8.30	13,106,554.90
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	582,967	38.66	22,537,504.22
	INFRATIL LTD	901,938	10.81	9,749,949.78
	CONTACT ENERGY LTD	682,809	9.25	6,315,983.25
	MERIDIAN ENERGY LTD	1,493,675	5.70	8,513,947.50
ニュージーランドドル 小計		5,240,492		60,223,939.65
				(5,559,271,869)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	290,330	608.20	176,578,706.00
	HOLMEN AB-B SHARES	91,002	345.00	31,395,690.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	611,369	117.00	71,530,173.00
	ADDTECH AB-B SHARES	247,600	299.40	74,131,440.00
	ALFA LAVAL AB	285,459	506.40	144,556,437.60
	ASSA ABLOY AB-B	985,350	366.10	360,736,635.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,722,167	189.60	516,122,863.20
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,524,660	166.45	253,779,657.00
	BEIJER REF AB	442,549	137.40	60,806,232.60
	EPIROC AB-A	677,638	227.60	154,230,408.80
	EPIROC AB-B	358,207	202.00	72,357,814.00
	INDUTRADE AB	247,457	227.20	56,222,230.40
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	137,810	225.90	31,131,279.00
	LIFCO AB-B SHS	219,558	317.20	69,643,797.60
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,565,192	35.56	55,658,227.52
	SAAB AB-B	324,188	718.80	233,026,334.40
	SANDVIK AB	1,073,103	333.10	357,450,609.30
	SKANSKA AB-B SHS	327,820	270.00	88,511,400.00
	SKF AB-B SHARES	345,034	251.00	86,603,534.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	199,976	378.90	75,770,906.40
	VOLVO AB-B SHS	1,593,891	315.10	502,235,054.10
	SECURITAS AB-B SHS	472,133	147.05	69,427,157.65
	EVOLUTION AB	122,946	590.40	72,587,318.40
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	175.95	86,612,795.10
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	582,817	255.70	149,026,306.90
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	190,999	342.40	65,398,057.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,524,775	200.40	305,564,910.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,441,371	139.95	201,719,871.45
	SWEDBANK AB - A SHARES	842,581	342.50	288,583,992.50
	EQT AB	488,142	366.10	178,708,786.20
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	111,692	432.40	48,295,620.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	151,577	432.80	65,602,525.60
	INVESTOR AB-B SHS	1,813,173	338.85	614,393,671.05
	LUNDBERGS AB-B SHS	67,380	518.00	34,902,840.00
	ERICSSON LM-B SHS	2,820,006	94.80	267,336,568.80
	HEXAGON AB-B SHS	2,116,956	102.70	217,411,381.20
	TELE2 AB-B SHS	524,353	162.20	85,050,056.60
	TELIA CO AB	2,370,950	40.35	95,667,832.50
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	66.22	45,111,580.36
	SAGAX AB-B	226,840	194.50	44,120,380.00
スウェーデンクローネ 小計		31,312,547		6,408,001,082.63
				(111,499,218,837)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	336,266	279.50	93,986,347.00
	EQUINOR ASA	754,646	249.70	188,435,106.20
	NORSK HYDRO ASA	1,346,165	85.96	115,716,343.40
	YARA INTERNATIONAL ASA	150,384	440.00	66,168,960.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	426,195	320.50	136,595,497.50
	MOWI ASA	457,227	211.20	96,566,342.40
	ORKLA ASA	678,659	111.60	75,738,344.40
	SALMAR ASA	78,781	528.00	41,596,368.00
	DNB BANK ASA	905,201	278.00	251,645,878.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	177,524	265.40	47,114,869.60
	TELENOR ASA	631,410	154.90	97,805,409.00
ノルウェークローネ 小計		5,942,458		1,211,369,465.50
				(19,285,001,890)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	357,151	404.10	144,324,719.10
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	211.85	17,929,924.75
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,015,654	179.35	182,157,544.90
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,917	14,440.00	42,121,480.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,734	14,410.00	53,806,940.00
	DSV A/S	200,380	1,748.50	350,364,430.00
	PANDORA A/S	80,435	505.00	40,619,675.00
	CARLSBERG AS-B	95,172	845.60	80,477,443.20
	COLOPLAST-B	132,156	541.80	71,602,120.80
	DEMANT A/S	124,063	230.00	28,534,490.00
	GENMAB A/S	62,065	2,130.00	132,198,450.00
	NOVO NORDISK A/S-B	3,217,758	401.35	1,291,447,173.30
	DANSKE BANK A/S	647,020	319.30	206,593,486.00
	TRYG A/S	343,618	152.90	52,539,192.20
	ORSTED A/S	513,455	137.75	70,728,426.25
デンマーククローネ 小計		6,880,213		2,765,445,495.50
				(68,029,959,189)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	824,953	16.71	13,784,964.63
	ELBIT SYSTEMS LTD	27,612	2,278.00	62,900,136.00
	BANK HAPOALIM BM	1,270,472	77.10	97,953,391.20
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,506,847	75.23	113,360,099.81
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,205,694	36.31	43,778,749.14
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	157,622	242.80	38,270,621.60
	PHOENIX FINANCIAL LTD	226,000	150.00	33,900,000.00
	NICE LTD	54,480	349.30	19,029,864.00
	NOVA LTD	29,200	1,467.40	42,848,080.00
	AZRIELI GROUP LTD	41,408	431.80	17,879,974.40
イスラエルシェケル 小計		5,344,288		483,705,880.78
				(23,870,933,587)
ユーロ	BOLLORE SE	643,382	4.78	3,075,365.96
	ENI SPA	2,048,558	16.79	34,403,483.05
	GALP ENERGIA SGPS SA	423,392	15.93	6,746,751.52
	NESTE OYJ	424,145	20.72	8,788,284.40
	OMV AG	150,275	50.10	7,528,777.50
	REPSOL SA	1,100,463	15.80	17,387,315.40
	TENARIS SA	388,546	18.97	7,372,660.35
	TOTALENERGIES SE	1,976,959	57.98	114,624,082.82
	AIR LIQUIDE SA	579,095	157.62	91,276,953.90
	AKZO NOBEL N.V.	178,947	59.42	10,633,030.74
	ARCELORMITTAL	487,800	45.97	22,424,166.00
	BASF SE	879,072	46.10	40,525,219.20
	BUZZI SPA	73,693	49.60	3,655,172.80
	DSM-FIRMENICH AG	171,106	65.64	11,231,397.84
	EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	13.23	3,730,423.41
	HEIDELBERG MATERIALS AG	133,275	237.20	31,612,830.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	555,195	10.40	5,774,028.00
	SYENSQO SA	66,612	72.58	4,834,698.96
	SYMRISE AG	129,829	72.58	9,422,988.82
	UPM-KYMMENE OYJ	531,864	24.13	12,833,878.32
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	177,433	94.30	16,731,931.90
	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS	177,433	0.46	82,009.53
	AIRBUS SE	593,128	206.80	122,658,870.40
	ALSTOM	353,004	26.78	9,453,447.12
	BOUYGUES SA	202,611	44.49	9,014,163.39
	BRENNTAG SE	119,732	50.50	6,046,466.00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	447,836	83.20	37,259,955.20
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	469,190	41.34	19,396,314.60
	DASSAULT AVIATION SA	19,803	334.20	6,618,162.60
	EIFFAGE	66,814	121.30	8,104,538.20
	FERROVIAL SE	521,098	56.70	29,546,256.60
	GEA GROUP AG	149,608	60.55	9,058,764.40
	HENSOLDT AG	69,250	87.55	6,062,837.50
	HOCHTIEF AG	15,298	364.40	5,574,591.20
	IMCD NV	57,844	77.96	4,509,518.24
	KINGSPAN GROUP PLC	154,422	72.15	11,141,547.30
	KNORR-BREMSE AG	69,844	98.25	6,862,173.00
	KONE OYJ-B	346,369	62.22	21,551,079.18
	LEGRAND SA	262,249	127.95	33,554,759.55
	LEONARDO SPA	411,953	58.06	23,917,991.18
	METSO CORP	640,970	16.49	10,572,800.15
	MTU AERO ENGINES AG	52,451	378.00	19,826,478.00
	PRYSMIAN SPA	284,696	97.36	27,718,002.56
	RATIONAL AG	4,758	682.50	3,247,335.00
	REXEL SA	216,947	35.11	7,617,009.17
	RHEINMETALL AG	46,035	1,830.00	84,244,050.00
	SAFRAN SA	356,869	310.40	110,772,137.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	547,556	231.85	126,950,858.60
	SIEMENS AG-REG	758,345	254.40	192,922,968.00
	SIEMENS ENERGY AG	774,859	141.75	109,836,263.25
	THALES SA	90,681	258.50	23,441,038.50
	VINCI SA	500,299	117.55	58,810,147.45
	WARTSILA OYJ ABP	498,382	32.79	16,341,945.78
	BUREAU VERITAS SA	338,920	27.32	9,259,294.40
	RANDSTAD NV	108,274	28.88	3,126,953.12
	WOLTERS KLUWER	231,738	84.38	19,554,052.44
	ADP	31,689	109.40	3,466,776.60
	AENA SME SA	728,313	25.39	18,491,867.07
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	597,610	8.80	5,261,358.44
	DHL GROUP	964,313	46.00	44,358,398.00
	GETLINK SE	276,945	16.02	4,436,658.90
	INPOST SA	285,051	13.32	3,796,879.32
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,080,878	4.82	5,215,236.35
	RYANAIR HOLDINGS PLC	820,441	28.71	23,554,861.11
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	280,268	87.62	24,557,082.16
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,408	87.70	5,297,781.60
CONTINENTAL AG	103,947	67.00	6,964,449.00
DR ING HC F PORSCHE AG	123,394	42.32	5,222,034.08
FERRARI NV	123,585	284.30	35,135,215.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG	721,822	58.30	42,082,222.60
MICHELIN (CGDE)	689,020	31.12	21,442,302.40
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	144,866	37.12	5,377,425.92
RENAULT SA	188,394	32.32	6,088,894.08
STELLANTIS NV	1,947,452	8.28	16,138,534.72
VOLKSWAGEN AG-PREF	200,159	105.50	21,116,774.50
ADIDAS AG	173,586	143.75	24,952,987.50
HERMES INTERNATIONAL	31,445	2,130.00	66,977,850.00
KERING	72,256	274.95	19,866,787.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	249,913	591.40	147,798,548.20
MONCLER SPA	233,808	49.62	11,601,552.96
ACCOR SA	199,166	46.51	9,263,210.66
AMADEUS IT GROUP SA	451,897	58.84	26,589,619.48
DELIVERY HERO SE	169,824	25.72	4,367,873.28
FDJ UNITED	101,757	22.62	2,301,743.34
SODEXO SA	77,730	42.12	3,273,987.60
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	56,651	72.85	4,127,025.35
PUBLICIS GROUPE	235,570	87.34	20,574,683.80
SCOUT24 SE	72,654	85.45	6,208,284.30
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,089,056	21.08	22,957,300.48
D'IETEREN GROUP	18,308	194.10	3,553,582.80
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,080,529	55.00	59,429,095.00
PROSUS NV	1,311,262	50.24	65,877,802.88
ZALANDO SE	221,160	23.96	5,298,993.60
CARREFOUR SA	579,855	13.85	8,030,991.75
JERONIMO MARTINS	274,361	20.22	5,547,579.42
KESKO OYJ-B SHS	265,623	20.66	5,487,771.18
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	900,913	32.93	29,667,065.09
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	978,064	58.88	57,588,408.32
DANONE	642,843	67.54	43,417,616.22
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	6.02	3,789,337.47
HEINEKEN HOLDING NV	124,696	61.15	7,625,160.40
HEINEKEN NV	292,336	67.76	19,808,687.36
JDE PEET'S NV	165,059	31.64	5,222,466.76
KERRY GROUP PLC-A	156,713	72.55	11,369,528.15
LOTUS BAKERIES	409	9,340.00	3,820,060.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	457,587	14.22	6,506,887.14
PERNOD RICARD SA	197,779	75.52	14,936,270.08
BEIERSDORF AG	93,120	97.18	9,049,401.60
HENKEL AG & CO KGAA	111,818	67.40	7,536,533.20
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	160,642	71.54	11,492,328.68
L'OREAL	241,024	386.25	93,095,520.00
BIOMERIEUX	39,327	103.70	4,078,209.90
ESSILORLUXOTTICA	301,053	265.10	79,809,150.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	229,315	37.22	8,535,104.30
FRESENIUS SE & CO KGAA	424,260	48.37	20,521,456.20
KONINKLIJKE PHILIPS NV	761,456	24.84	18,914,567.04
SIEMENS HEALTHINEERS AG	335,018	43.30	14,506,279.40
ARGENX SE	61,266	701.00	42,947,466.00
BAYER AG-REG	976,353	44.55	43,501,407.91
EUROFINS SCIENTIFIC	110,063	70.72	7,783,655.36
FINANCIERE DE TUBIZE	20,150	221.00	4,453,150.00
GRIFOLS SA	318,537	10.90	3,472,053.30
IPSEN	35,890	136.60	4,902,574.00
MERCK KGAA	128,402	127.70	16,396,935.40
ORION OYJ-CLASS B	103,367	70.10	7,246,026.70
QIAGEN N.V.	194,495	46.13	8,972,054.35
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	113,151	46.90	5,306,781.90
SANOFI	1,107,359	79.31	87,824,642.29
SARTORIUS AG-VORZUG	26,154	258.80	6,768,655.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	29,810	206.00	6,140,860.00
UCB SA	126,037	257.40	32,441,923.80
ABN AMRO BANK NV-CVA	604,972	30.48	18,439,546.56
AIB GROUP PLC	2,064,510	9.18	18,952,201.80
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1,935,181	8.69	16,818,658.07
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,765,923	21.08	121,545,656.84
BANCO BPM SPA	1,143,845	12.40	14,189,397.22
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	7,213,480	0.88	6,418,554.50
BANCO DE SABADELL SA	4,902,856	3.19	15,649,916.35
BANCO SANTANDER SA	14,894,207	10.47	156,061,500.94
BANK OF IRELAND GROUP PLC	974,104	16.62	16,189,608.48
BANKINTER SA	669,909	13.97	9,358,628.73
BNP PARIBAS	995,073	88.14	87,705,734.22
BPER BANCA SPA	1,515,246	11.61	17,599,582.29
CAIXABANK SA	3,943,344	10.51	41,464,262.16
COMMERZBANK AG	741,471	34.39	25,499,187.69
CREDIT AGRICOLE SA	1,042,923	17.45	18,204,220.96
ERSTE GROUP BANK AG	302,353	107.80	32,593,653.40
FINECOBANK SPA	608,523	21.83	13,284,057.09
ING GROEP NV	3,007,161	24.14	72,592,866.54
INTESA SANPAOLO	14,240,137	5.78	82,436,153.09
KBC GROUP NV	234,767	115.40	27,092,111.80
NORDEA BANK ABP	3,079,809	16.63	51,217,223.67
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	124,836	38.92	4,858,617.12
SOCIETE GENERALE SA	702,885	69.82	49,075,430.70
UNICREDIT SPA	1,388,613	71.76	99,646,868.88
ADYEN NV	25,459	1,396.80	35,561,131.20
AMUNDI SA	63,272	74.25	4,697,946.00
BANCA MEDIOLANUM SPA	236,796	19.48	4,612,786.08
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	15.18	3,161,994.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,854,681	32.88	60,991,184.68
DEUTSCHE BOERSE AG	190,077	213.40	40,562,431.80
EDENRED	253,811	17.38	4,411,235.18
EURONEXT NV	71,882	121.30	8,719,286.60
EXOR NV	86,220	70.50	6,078,510.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	73,820	80.05	5,909,291.00
NEXI SPA	644,918	3.71	2,393,935.61
POSTE ITALIANE SPA	473,359	21.82	10,328,693.38
SOFINA	15,696	243.40	3,820,406.40
AEGON LTD	1,259,729	6.52	8,218,471.99
AGEAS	150,555	57.75	8,694,551.25
ALLIANZ SE-REG	385,368	363.90	140,235,415.20
ASR NEDERLAND NV	153,740	60.04	9,230,549.60
AXA SA	1,717,236	37.71	64,756,969.56
GENERALI	855,246	33.41	28,573,768.86
HANNOVER RUECK SE	61,098	234.40	14,321,371.20
MAPFRE SA	848,939	3.82	3,248,040.61
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	129,657	507.60	65,813,893.20
NN GROUP NV	262,424	64.84	17,015,572.16
SAMPO OYJ-A SHS	2,468,235	9.25	22,831,173.75
TALANX AG	61,250	104.00	6,370,000.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	332,103	18.88	6,270,104.64
CAPGEMINI SE	156,829	136.35	21,383,634.15
DASSAULT SYSTEMES SE	689,499	23.85	16,444,551.15
NEMETSCHEK SE	58,830	77.75	4,574,032.50
SAP SE	1,042,917	197.92	206,414,132.64
NOKIA OYJ	5,273,589	5.70	30,070,004.47
CELLNEX TELECOM SA	481,600	25.77	12,410,832.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,680,282	27.06	99,588,430.92
ELISA OYJ	132,788	37.02	4,915,811.76
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	7.37	1,598,295.25
KONINKLIJKE KPN NV	3,740,525	3.88	14,543,161.20
ORANGE	1,905,473	14.98	28,553,512.90
TELECOM ITALIA SPA	12,101,633	0.56	6,890,669.83
TELEFONICA SA	3,532,173	3.37	11,903,423.01
ACCIONA SA	24,792	181.00	4,487,352.00
E.ON SE	2,211,684	16.95	37,488,043.80
EDP RENOVAVEIS SA	355,556	12.80	4,551,116.80
EDP SA	3,014,890	4.21	12,701,731.57
ELIA GROUP SA/NV	43,883	115.10	5,050,933.30
ENDESA SA	309,888	30.33	9,398,903.04
ENEL SPA	8,030,194	9.01	72,408,259.29
ENGIE	1,817,374	24.10	43,798,713.40
FORTUM OYJ	450,151	20.00	9,003,020.00
IBERDROLA SA	6,422,115	18.36	117,910,031.40
IBERDROLA SA-RTS	6,123,420	0.25	1,538,815.44
NATURGY ENERGY GROUP SA	252,462	25.86	6,528,667.32
REDEIA CORP SA	441,610	14.46	6,385,680.60
RWE AG	640,289	51.56	33,013,300.84
SNAM SPA	2,068,698	5.70	11,803,990.78
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,352,197	8.97	12,134,615.87
VEOLIA ENVIRONNEMENT	647,069	30.25	19,573,837.25
VERBUND AG	63,765	61.40	3,915,171.00
ASM INTERNATIONAL NV	47,240	711.60	33,615,984.00
ASML HOLDING NV	387,119	1,178.20	456,103,605.80
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	70,255	175.05	12,298,137.75
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,294,959	42.29	54,770,290.90
STMICROELECTRONICS NV	672,351	24.65	16,573,452.15
LEG IMMOBILIEN SE	80,121	60.30	4,831,296.30
VONOVIA SE	747,148	24.21	18,088,453.08
ユーロ 小計		203,851,640		6,301,794,715.56
				(1,157,513,653,354)
合 計		1,098,206,023		12,111,027,594,816
				(12,111,027,594,816)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	145,271	8,671,225.99
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	325,042	10,398,093.58
		AMERICAN TOWER CORP	463,709	82,887,983.75
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	139,230	24,890,147.10
		BXP INC	149,211	9,771,828.39
		CROWN CASTLE INC	435,149	37,683,903.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	338,429	53,864,359.64
		EQUINIX INC	98,017	77,557,911.59
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	181,375	11,604,372.50
		EQUITY RESIDENTIAL	352,987	21,916,962.83
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	66,996	17,022,343.68
		EXTRA SPACE STORAGE INC	214,623	30,373,446.96
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	269,679	12,246,123.39
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	742,139	13,417,873.12
		INVITATION HOMES INC	557,856	15,168,104.64
		IRON MOUNTAIN INC	298,722	27,957,391.98
		KIMCO REALTY CORP	666,725	13,974,556.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	112,488	15,274,745.52
		PROLOGIS INC	928,975	118,119,171.25
		PUBLIC STORAGE	159,527	45,087,116.01
		REALTY INCOME CORP	911,460	55,362,080.40
		REGENCY CENTERS CORP	171,641	12,209,682.53
		SBA COMMUNICATIONS CORP	109,852	20,559,900.32
		SIMON PROPERTY GROUP INC	322,918	59,652,642.14
		SUN COMMUNITIES INC	127,076	16,070,030.96
		UDR INC	319,156	12,038,564.32
		VENTAS INC	452,796	34,860,764.04
		VICI PROPERTIES INC	1,064,648	30,385,053.92
		WELLTOWER INC	668,589	122,806,427.52
		WEYERHAEUSER CO	741,785	19,783,405.95
		WP CAREY INC	221,922	15,394,729.14
アメリカドル合計			11,757,993	1,047,010,942.56
				(162,129,644,455)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	2,015,678	62,486,018.00
		SCENTRE GROUP	5,182,917	21,301,788.87
		STOCKLAND	2,402,273	12,996,296.93
		VICINITY CENTRES	3,960,214	9,860,932.86
オーストラリアドル合計			13,561,082	106,645,036.66
				(11,420,616,975)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,419,264.75
		SEGRO PLC	1,234,244	9,005,044.22
イギリスポンド合計			1,927,462	13,424,308.97
				(2,839,375,590)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,560,100	90,832,348.00
香港ドル合計			2,560,100	90,832,348.00
				(1,803,930,431)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	3,888,100	11,197,728.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	6,275,870	14,811,053.20
シンガポールドル合計			10,163,970	26,008,781.20
				(3,169,950,252)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	2,939,619.20
		GECINA SA	44,144	3,401,295.20
		KLEPIERRE	205,487	6,670,108.02
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	124,818	11,353,445.28
ユーロ合計			429,705	24,364,467.70
				(4,475,265,427)
	合計			185,838,783,130
				(185,838,783,130)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	528銘柄	98.26%	―	74.67%
	投資証券	31銘柄	―	1.74%	1.32%
カナダドル	株式	83銘柄	100.00%	―	3.68%
オーストラリアドル	株式	42銘柄	94.56%	―	1.61%
	投資証券	4銘柄	―	5.44%	0.09%
イギリスポンド	株式	69銘柄	99.41%	―	3.91%
	投資証券	2銘柄	―	0.59%	0.02%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	―	2.51%
香港ドル	株式	22銘柄	96.98%	―	0.47%
	投資証券	1銘柄	―	3.02%	0.01%
シンガポールドル	株式	12銘柄	93.29%	―	0.36%
	投資証券	2銘柄	―	6.71%	0.03%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	40銘柄	100.00%	―	0.91%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.16%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	0.55%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.00%	―	0.19%
ユーロ	株式	219銘柄	99.61%	―	9.41%
	投資証券	4銘柄	―	0.39%	0.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。