有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	94,625,973,290
コール・ローン	2,389,746,300
株式	7,795,973,077,202
投資証券	139,229,108,143
派生商品評価勘定	1,081,728,419
未収入金	163,385,836
未収配当金	4,318,615,739
未収利息	30,264
差入委託証拠金	55,839,721,116
流動資産合計	8,093,621,386,309
資産合計	8,093,621,386,309
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	19,079,835
未払金	88,723,341,056
未払解約金	1,753,902,226
流動負債合計	90,496,323,117
負債合計	90,496,323,117
純資産の部
元本等
元本	991,341,063,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,011,783,999,479
元本等合計	8,003,125,063,192
純資産合計	8,003,125,063,192
負債純資産合計	8,093,621,386,309

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 1月27日現在]
1.	期首	2024年 1月27日
	期首元本額	660,378,109,832円
	期中追加設定元本額	411,193,711,556円
	期中一部解約元本額	80,230,757,675円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	155,245,451円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	847,731,180円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	880,757,629円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,350,967,381円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	6,605,488,692円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,124,500,572円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	7,360,737,868円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,251,645,786円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	35,020,469円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	98,205,009円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	775,127円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	14,139,695,127円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	853,274,161円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	109,715,259円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,601,914,846円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	157,639,423円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	256,061,168円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	256,440,860円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	112,371,184,147円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,259,702,686円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,156,263,539円
	つみたて先進国株式	42,618,126,023円
	つみたて8資産均等バランス	2,622,428,328円
	つみたて4資産均等バランス	1,062,581,513円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,991,169円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,441,884円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,824,767円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	152,432,082円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	212,577,261円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	164,590,389円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	61,801,461円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	495,709,036円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,523,279,744円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	73,729,289,591円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	858,290,278円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	5,483,452,581円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	583,848,452,204円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	156,273,513円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	38,897,744円
	つみたて全世界株式	6,954,820,584円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	84,213,636円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,675,815,119円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	73,370,100円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	1,569,379,345円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	61,642,205円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	9,012,657円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	95,215,127円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	4,248,312円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	14,417,304円
	eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	291,659,323円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,674,633,528円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	7,493,231,853円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	342,086,732円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	778,689,606円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	95,473,019円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	598,195,761円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	96,608,917円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	404,780,114円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	78,474,488円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	115,236,665円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	531,630,199円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	450,398,434円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	976,890,306円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	854,601,656円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	3,809,844円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,275,544,810円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	21,846,039円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	472,311,992円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,399,108,461円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	50,902円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	369,555,567円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,649,506,173円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,197,774,255円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	287,771,856円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	155,375,162円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	57,711,852円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,032,692,308円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	62,202,733円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	3,577,207,108円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	127,535,146円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	49,674,784円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	191,532円
	海外株式インデックスファンドS	13,693,592,541円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	651,395,707円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	384,214,387円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	5,951,386円
	全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	176,553,292円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,776,531,798円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,994,665,257円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	539,011円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,296,699円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	352,793円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,494,675円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	20,002,309円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	595,922円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	5,189,766円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	580,328円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	6,151,402円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	7,673,044,916円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	62,284,962円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	272,876,763円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	303,250,421円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	331,497,916円
	合計	991,341,063,713円
2.	受益権の総数	991,341,063,713口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 1月27日 至 2025年 1月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 1月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 1月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	854,061,169,764
投資証券	8,302,225,595
合計	862,363,395,359

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年 1月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	69,857,034,898	―	70,919,329,665	1,062,294,767
合計		69,857,034,898	―	70,919,329,665	1,062,294,767

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2025年 1月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	2,924,593,800	―	2,924,588,160	△5,640
	カナダドル	119,035,400	―	119,033,860	△1,540
	オーストラリアドル	174,799,029	―	174,576,176	△222,853
	イギリスポンド	286,780,206	―	287,334,980	554,774
	スイスフラン	165,066,500	―	164,820,064	△246,436
	シンガポールドル	12,449,160	―	12,474,064	24,904
	スウェーデンクローネ	55,946,494	―	55,949,875	3,381
	デンマーククローネ	44,798,724	―	44,811,582	12,858
	ユーロ	536,655,126	―	536,889,495	234,369
合計		4,320,124,439	―	4,320,478,256	353,817

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	8.0730円
(1万口当たり純資産額)	(80,730円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	296,219	23.32	6,907,827.08
	BAKER HUGHES CO	740,486	45.55	33,729,137.30
	CHENIERE ENERGY INC	166,134	231.86	38,519,829.24
	CHEVRON CORP	1,286,269	155.65	200,207,769.85
	CONOCOPHILLIPS	966,151	101.83	98,383,156.33
	COTERRA ENERGY INC	521,322	29.02	15,128,764.44
	DEVON ENERGY CORP	477,302	35.96	17,163,779.92
	DIAMONDBACK ENERGY INC	142,514	173.26	24,691,975.64
	EOG RESOURCES INC	419,443	131.82	55,290,976.26
	EQT CORP	419,533	53.68	22,520,531.44
	EXPAND ENERGY CORP	144,873	106.00	15,356,538.00
	EXXON MOBIL CORP	3,289,779	108.66	357,467,386.14
	HALLIBURTON CO	659,366	27.80	18,330,374.80
	HESS CORP	207,286	144.40	29,932,098.40
	HF SINCLAIR CORP	126,881	35.82	4,544,877.42
	KINDER MORGAN INC	1,472,000	30.27	44,557,440.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	245,263	151.61	37,184,323.43
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	457,262	49.29	22,538,443.98
	ONEOK INC	427,753	104.53	44,713,021.09
	OVINTIV INC	204,912	44.89	9,198,499.68
	PHILLIPS 66	315,756	121.86	38,478,026.16
	SCHLUMBERGER LTD	1,052,523	42.25	44,469,096.75
	TARGA RESOURCES CORP	154,406	209.07	32,281,662.42
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	14,504	1,360.06	19,726,310.24
	VALERO ENERGY CORP	235,420	139.63	32,871,694.60
	WILLIAMS COS INC	912,283	59.57	54,344,698.31
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	165,716	329.26	54,563,650.16
	ALBEMARLE CORP	83,102	88.76	7,376,133.52
	AMCOR PLC	1,034,618	9.76	10,097,871.68
	AVERY DENNISON CORP	58,064	191.52	11,120,417.28
	BALL CORP	225,161	55.00	12,383,855.00
	CELANESE CORP	80,245	74.01	5,938,932.45
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	128,558	88.10	11,325,959.80
	CORTEVA INC	510,590	63.96	32,657,336.40
	CRH PLC	504,154	101.26	51,050,634.04
	CROWN HOLDINGS INC	87,556	87.96	7,701,425.76
	DOW INC	506,575	41.37	20,957,007.75
	DUPONT DE NEMOURS INC	316,548	77.36	24,488,153.28
	EASTMAN CHEMICAL CO	84,572	92.13	7,791,618.36
	ECOLAB INC	188,685	242.06	45,673,091.10
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,062,656	37.81	40,179,023.36
	INTERNATIONAL PAPER CO	233,812	60.09	14,049,763.08
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	192,011	85.85	16,484,144.35
	LINDE PLC	353,884	439.25	155,443,547.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	202,925	77.36	15,698,278.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	46,381	548.56	25,442,761.36
	MOSAIC CO/THE	251,411	28.21	7,092,304.31
	NEWMONT CORP	848,342	42.04	35,664,297.68
	NUCOR CORP	181,289	122.17	22,148,077.13
	PACKAGING CORP OF AMERICA	69,109	240.27	16,604,819.43
	PPG INDUSTRIES INC	167,728	122.78	20,593,643.84
	RELIANCE INC	40,850	290.72	11,875,912.00
	RPM INTERNATIONAL INC	92,472	126.45	11,693,084.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	176,655	360.15	63,622,298.25
	SMURFIT WESTROCK PLC	383,686	56.02	21,494,089.72
	STEEL DYNAMICS INC	103,735	122.35	12,691,977.25
	VULCAN MATERIALS CO	97,235	277.54	26,986,601.90
	WESTLAKE CORP	25,469	117.66	2,996,682.54
	3M CO	410,062	149.43	61,275,564.66
	AECOM	96,767	109.15	10,562,118.05
	AERCAP HOLDINGS NV	148,429	94.99	14,099,270.71
	ALLEGION PLC	65,414	132.53	8,669,317.42
	AMETEK INC	171,380	187.98	32,216,012.40
	AXON ENTERPRISE INC	53,382	610.32	32,580,102.24
BOEING CO/THE	541,756	176.06	95,381,561.36
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	87,516	166.76	14,594,168.16
CARLISLE COS INC	33,401	402.81	13,454,256.81
CARRIER GLOBAL CORP	600,077	70.12	42,077,399.24
CATERPILLAR INC	360,099	407.63	146,787,155.37
CNH INDUSTRIAL NV	647,350	12.96	8,389,656.00
CUMMINS INC	103,041	367.62	37,879,932.42
DEERE & CO	190,866	478.77	91,380,914.82
DOVER CORP	102,204	198.71	20,308,956.84
EATON CORP PLC	295,932	368.98	109,192,989.36
EMCOR GROUP INC	35,062	531.65	18,640,712.30
EMERSON ELECTRIC CO	427,625	130.60	55,847,825.00
FASTENAL CO	415,376	75.53	31,373,349.28
FERGUSON ENTERPRISES INC	147,950	180.66	26,728,647.00
FORTIVE CORP	262,735	80.52	21,155,422.20
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	96,302	72.48	6,979,968.96
GE AEROSPACE	805,109	196.75	158,405,195.75
GE VERNOVA INC	204,502	420.49	85,991,045.98
GENERAL DYNAMICS CORP	174,401	266.43	46,465,658.43
GRACO INC	119,173	85.86	10,232,193.78
HEICO CORP	32,435	235.54	7,639,739.90
HEICO CORP-CLASS A	58,851	189.00	11,122,839.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	482,114	221.51	106,793,072.14
HOWMET AEROSPACE INC	281,783	127.03	35,794,894.49
HUBBELL INC	38,394	455.26	17,479,252.44
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	32,550	202.72	6,598,536.00
IDEX CORP	53,772	219.97	11,828,226.84
ILLINOIS TOOL WORKS	220,285	259.90	57,252,071.50
INGERSOLL-RAND INC	295,693	93.11	27,531,975.23
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	121,800	40.45	4,926,810.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	498,904	81.60	40,710,566.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	138,863	218.65	30,362,394.95
LENNOX INTERNATIONAL INC	24,095	662.63	15,966,069.85
LOCKHEED MARTIN CORP	159,502	496.96	79,266,113.92
MASCO CORP	167,333	79.25	13,261,140.25
NORDSON CORP	39,098	218.07	8,526,100.86
NORTHROP GRUMMAN CORP	102,073	497.02	50,732,322.46
OTIS WORLDWIDE CORP	300,006	96.67	29,001,580.02
OWENS CORNING	67,566	187.92	12,697,002.72
PACCAR INC	383,531	109.90	42,150,056.90
PARKER HANNIFIN CORP	95,989	679.34	65,209,167.26
PENTAIR PLC	117,236	103.01	12,076,480.36
QUANTA SERVICES INC	109,189	358.03	39,092,937.67
ROCKWELL AUTOMATION INC	86,119	288.43	24,839,303.17
RTX CORP	987,893	125.31	123,792,871.83
SMITH (A.O.) CORP	87,472	70.57	6,172,899.04
SNAP-ON INC	37,625	350.48	13,186,810.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	106,328	88.16	9,373,876.48
TEXTRON INC	142,396	77.20	10,992,971.20
TORO CO	80,924	86.06	6,964,319.44
TRANE TECHNOLOGIES PLC	165,717	400.86	66,429,316.62
TRANSDIGM GROUP INC	41,888	1,341.82	56,206,156.16
UNITED RENTALS INC	48,964	789.56	38,660,015.84
VERTIV HOLDINGS CO-A	260,837	146.32	38,165,669.84
WABTEC CORP	132,971	208.86	27,772,323.06
WATSCO INC	26,456	495.12	13,098,894.72
WW GRAINGER INC	32,890	1,121.57	36,888,437.30
XYLEM INC	182,181	121.57	22,147,744.17
AUTOMATIC DATA PROCESSING	299,896	297.10	89,099,101.60
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	97,411	133.44	12,998,523.84
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	86,257	237.35	20,473,098.95
CINTAS CORP	272,262	197.39	53,741,796.18
COPART INC	650,079	57.70	37,509,558.30
DAYFORCE INC	115,759	71.02	8,221,204.18
EQUIFAX INC	91,542	268.82	24,608,320.44
JACOBS SOLUTIONS INC	88,410	141.02	12,467,578.20
LEIDOS HOLDINGS INC	95,973	145.59	13,972,709.07
PAYCHEX INC	243,140	146.11	35,525,185.40
PAYCOM SOFTWARE INC	37,821	207.50	7,847,857.50
REPUBLIC SERVICES INC	159,893	211.83	33,870,134.19
ROLLINS INC	213,000	48.37	10,302,810.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	158,628	79.98	12,687,067.44
TRANSUNION	146,697	95.37	13,990,492.89
VERALTO CORP	182,295	101.75	18,548,516.25
VERISK ANALYTICS INC	104,026	278.93	29,015,972.18
WASTE CONNECTIONS INC	191,913	177.71	34,104,859.23
WASTE MANAGEMENT INC	298,992	209.43	62,617,894.56
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	86,071	108.16	9,309,439.36
CSX CORP	1,454,408	32.69	47,544,597.52
DELTA AIR LINES INC	119,512	67.18	8,028,816.16
EXPEDITORS INTL WASH INC	101,316	112.99	11,447,694.84
FEDEX CORP	173,027	273.29	47,286,548.83
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,656,031	4.57	7,568,061.67
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	57,683	169.96	9,803,802.68
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	131,921	57.24	7,551,158.04
NORFOLK SOUTHERN CORP	167,898	254.67	42,758,583.66
OLD DOMINION FREIGHT LINE	145,415	190.81	27,746,636.15
SOUTHWEST AIRLINES CO	96,494	32.17	3,104,211.98
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	79,520	65.62	5,218,102.40
UBER TECHNOLOGIES INC	1,389,959	68.56	95,295,589.04
UNION PACIFIC CORP	448,216	248.78	111,507,176.48
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	544,938	133.03	72,493,102.14
APTIV PLC	194,005	63.43	12,305,737.15
FORD MOTOR CO	2,855,723	10.12	28,899,916.76
GENERAL MOTORS CO	816,418	53.91	44,013,094.38
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	546,573	12.77	6,979,737.21
TESLA INC	2,130,541	406.58	866,235,359.78
DECKERS OUTDOOR CORP	111,437	217.16	24,199,658.92
DR HORTON INC	214,982	142.92	30,725,227.44
GARMIN LTD	116,673	214.23	24,994,856.79
LENNAR CORP-A	178,960	132.36	23,687,145.60
LULULEMON ATHLETICA INC	81,385	400.03	32,556,441.55
NIKE INC -CL B	875,942	73.57	64,443,052.94
NVR INC	2,255	8,200.56	18,492,262.80
PULTEGROUP INC	155,783	115.69	18,022,535.27
AIRBNB INC-CLASS A	320,571	127.09	40,741,368.39
BOOKING HOLDINGS INC	24,645	4,764.89	117,430,714.05
CARNIVAL CORP	743,009	25.42	18,887,288.78
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,019,886	56.70	57,827,536.20
DARDEN RESTAURANTS INC	86,926	187.61	16,308,186.86
DOMINO'S PIZZA INC	24,662	434.23	10,708,980.26
DOORDASH INC - A	224,394	183.32	41,135,908.08
DRAFTKINGS INC-CL A	315,491	41.34	13,042,397.94
EXPEDIA GROUP INC	94,464	171.23	16,175,070.72
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	133,610	267.27	35,709,944.70
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	179,803	247.73	44,542,597.19
HYATT HOTELS CORP - CL A	37,853	154.77	5,858,508.81
LAS VEGAS SANDS CORP	282,503	43.50	12,288,880.50
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	179,242	284.11	50,924,444.62
MCDONALD'S CORP	532,087	285.46	151,889,555.02
MGM RESORTS INTERNATIONAL	154,928	32.89	5,095,581.92
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	181,637	232.10	42,157,947.70
STARBUCKS CORP	843,093	98.81	83,306,019.33
WYNN RESORTS LTD	79,545	84.99	6,760,529.55
YUM! BRANDS INC	206,661	128.26	26,506,339.86
ALPHABET INC-CL A	4,340,375	200.21	868,986,478.75
ALPHABET INC-CL C	3,723,425	201.90	751,759,507.50
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	67,809	367.58	24,925,232.22
COMCAST CORP-CLASS A	2,868,098	37.62	107,897,846.76
ELECTRONIC ARTS INC	186,891	116.56	21,784,014.96
FOX CORP - CLASS A	151,749	49.07	7,446,323.43
FOX CORP - CLASS B	116,268	46.55	5,412,275.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	297,391	28.54	8,487,539.14
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	162,254	92.84	15,063,661.36
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	122,491	140.74	17,239,383.34
MATCH GROUP INC	170,281	34.06	5,799,770.86
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,619,373	647.49	1,048,527,823.77
NETFLIX INC	318,121	977.59	310,991,908.39
NEWS CORP - CLASS A	275,666	28.08	7,740,701.28
OMNICOM GROUP	148,700	86.56	12,871,472.00
PINTEREST INC- CLASS A	459,240	32.90	15,108,996.00
ROBLOX CORP -CLASS A	353,048	67.07	23,678,929.36
ROKU INC	92,523	81.29	7,521,194.67
SEA LTD-ADR	270,469	117.79	31,858,543.51
SNAP INC - A	761,135	10.89	8,288,760.15
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	114,010	510.43	58,194,124.30
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	128,038	185.49	23,749,768.62
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	327,199	119.96	39,250,792.04
WALT DISNEY CO/THE	1,345,345	112.16	150,893,895.20
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,749,482	10.25	17,932,190.50
AMAZON.COM INC	6,998,105	234.85	1,643,504,959.25
AUTOZONE INC	12,478	3,332.53	41,583,309.34
BEST BUY CO INC	154,226	84.73	13,067,568.98
BURLINGTON STORES INC	45,838	291.90	13,380,112.20
CARMAX INC	115,606	82.73	9,564,084.38
CARVANA CO	84,714	240.47	20,371,175.58
DICK'S SPORTING GOODS INC	43,064	249.57	10,747,482.48
EBAY INC	361,754	64.81	23,445,276.74
GENUINE PARTS CO	109,177	117.23	12,798,819.71
GLOBAL-E ONLINE LTD	65,600	56.78	3,724,768.00
HOME DEPOT INC	736,703	414.50	305,363,393.50
LKQ CORP	210,323	38.34	8,063,783.82
LOWE'S COS INC	421,530	262.20	110,525,166.00
MERCADOLIBRE INC	33,634	1,843.45	62,002,597.30
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	42,758	1,254.00	53,618,532.00
POOL CORP	27,344	353.74	9,672,666.56
ROSS STORES INC	246,731	149.28	36,832,003.68
TJX COMPANIES INC	838,778	122.73	102,943,223.94
TRACTOR SUPPLY COMPANY	389,016	57.94	22,539,587.04
ULTA BEAUTY INC	35,928	417.83	15,011,796.24
WILLIAMS-SONOMA INC	94,945	213.60	20,280,252.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	299,611	19.91	5,965,255.01
COSTCO WHOLESALE CORP	328,488	939.68	308,673,603.84
DOLLAR GENERAL CORP	156,484	71.78	11,232,421.52
DOLLAR TREE INC	147,888	72.48	10,718,922.24
KROGER CO	503,463	58.70	29,553,278.10
SYSCO CORP	370,429	74.77	27,696,976.33
TARGET CORP	344,055	137.89	47,441,743.95
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	614,847	11.87	7,298,233.89
WALMART INC	3,276,618	94.76	310,492,321.68
ALTRIA GROUP INC	1,268,321	52.05	66,016,108.05
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	356,834	50.51	18,023,685.34
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	123,147	33.92	4,177,146.24
BUNGE GLOBAL SA	110,253	77.19	8,510,429.07
COCA-COLA CO/THE	3,034,712	61.92	187,909,367.04
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	159,882	76.78	12,275,739.96
CONAGRA BRANDS INC	352,205	25.78	9,079,844.90
CONSTELLATION BRANDS INC-A	120,202	183.10	22,008,986.20
GENERAL MILLS INC	414,118	60.38	25,004,444.84
HERSHEY CO/THE	107,064	150.71	16,135,615.44
HORMEL FOODS CORP	223,446	30.88	6,900,012.48
JM SMUCKER CO/THE	77,886	103.71	8,077,557.06
KELLANOVA	205,974	81.87	16,863,091.38
KEURIG DR PEPPER INC	848,353	31.15	26,426,195.95
KRAFT HEINZ CO/THE	679,841	29.31	19,926,139.71
LAMB WESTON HOLDINGS INC	105,327	60.59	6,381,762.93
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	178,934	74.89	13,400,367.26
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	139,179	55.16	7,677,113.64
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	984,181	57.42	56,511,673.02
MONSTER BEVERAGE CORP	540,566	48.28	26,098,526.48
PEPSICO INC	1,018,319	149.12	151,851,729.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,153,925	127.28	146,871,574.00
THE CAMPBELL'S COMPANY	146,183	38.98	5,698,213.34
TYSON FOODS INC-CL A	221,085	56.44	12,478,037.40
CHURCH & DWIGHT CO INC	182,347	106.25	19,374,368.75
CLOROX COMPANY	87,481	159.27	13,933,098.87
COLGATE-PALMOLIVE CO	578,697	87.88	50,855,892.36
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	176,518	82.48	14,559,204.64
KENVUE INC	1,393,943	20.78	28,966,135.54
KIMBERLY-CLARK CORP	251,074	128.41	32,240,412.34
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,741,030	164.12	285,737,843.60
ABBOTT LABORATORIES	1,292,048	125.03	161,544,761.44
ALIGN TECHNOLOGY INC	50,507	233.30	11,783,283.10
BAXTER INTERNATIONAL INC	362,446	32.45	11,761,372.70
BECTON DICKINSON AND CO	215,918	243.45	52,565,237.10
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,083,842	101.94	110,486,853.48
CARDINAL HEALTH INC	178,038	128.83	22,936,635.54
CENCORA INC	130,112	248.48	32,330,229.76
CENTENE CORP	394,544	64.58	25,479,651.52
COOPER COS INC/THE	154,893	97.70	15,133,046.10
CVS HEALTH CORP	918,510	54.55	50,104,720.50
DAVITA INC	33,652	170.28	5,730,262.56
DEXCOM INC	303,198	88.75	26,908,822.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	439,830	68.99	30,343,871.70
ELEVANCE HEALTH INC	171,029	400.96	68,575,787.84
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	338,414	88.67	30,007,169.38
HCA HEALTHCARE INC	143,853	313.07	45,036,058.71
HENRY SCHEIN INC	100,605	74.97	7,542,356.85
HOLOGIC INC	164,950	71.02	11,714,749.00
HUMANA INC	89,426	294.63	26,347,582.38
IDEXX LABORATORIES INC	61,349	435.33	26,707,060.17
INSULET CORP	49,080	280.35	13,759,578.00
INTUITIVE SURGICAL INC	264,213	584.05	154,313,602.65
LABCORP HOLDINGS INC	63,720	246.00	15,675,120.00
MCKESSON CORP	96,541	591.58	57,111,724.78
MEDTRONIC PLC	944,846	90.19	85,215,660.74
MOLINA HEALTHCARE INC	44,362	304.33	13,500,687.46
QUEST DIAGNOSTICS INC	79,478	155.28	12,341,343.84
RESMED INC	110,629	250.51	27,713,670.79
SOLVENTUM CORP	107,974	74.99	8,096,970.26
STERIS PLC	73,905	217.01	16,038,124.05
STRYKER CORP	252,126	394.31	99,415,803.06
TELEFLEX INC	33,183	180.98	6,005,459.34
THE CIGNA GROUP	208,196	293.64	61,134,673.44
UNITEDHEALTH GROUP INC	684,481	532.51	364,492,977.31
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	43,705	185.77	8,119,077.85
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	115,281	223.40	25,753,775.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	155,131	110.81	17,190,066.11
ABBVIE INC	1,310,998	170.30	223,262,959.40
AGILENT TECHNOLOGIES INC	210,295	151.44	31,847,074.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	95,529	278.76	26,629,664.04
AMGEN INC	399,892	275.42	110,138,254.64
AVANTOR INC	491,496	22.06	10,842,401.76
BIO-RAD LABORATORIES-A	14,610	354.79	5,183,481.90
BIO-TECHNE CORP	109,736	77.05	8,455,158.80
BIOGEN INC	105,587	146.20	15,436,819.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	134,411	61.73	8,297,191.03
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,490,815	59.67	88,956,931.05
CHARLES RIVER LABORATORIES	40,085	164.97	6,612,822.45
DANAHER CORP	483,178	245.80	118,765,152.40
ELI LILLY & CO	598,759	785.41	470,271,306.19
EXACT SCIENCES CORP	134,961	55.98	7,555,116.78
GILEAD SCIENCES INC	915,968	93.07	85,249,141.76
ILLUMINA INC	119,153	136.22	16,231,021.66
INCYTE CORP	116,806	72.59	8,478,947.54
IQVIA HOLDINGS INC	134,236	204.33	27,428,441.88
JOHNSON & JOHNSON	1,784,720	146.82	262,032,590.40
MERCK & CO. INC.	1,881,385	95.55	179,766,336.75
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	15,374	1,331.10	20,464,331.40
MODERNA INC	232,626	41.41	9,633,042.66
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	72,996	148.73	10,856,695.08
PFIZER INC	4,213,368	26.09	109,926,771.12
REGENERON PHARMACEUTICALS	80,073	675.79	54,112,532.67
REVVITY INC	94,024	123.15	11,579,055.60
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	302,749	31.06	9,403,383.94
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	839,174	21.68	18,193,292.32
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	283,632	574.82	163,037,346.24
UNITED THERAPEUTICS CORP	30,771	370.83	11,410,809.93
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	192,594	439.62	84,668,174.28
VIATRIS INC	851,306	11.20	9,534,627.20
WATERS CORP	44,580	411.30	18,335,754.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	53,734	345.00	18,538,230.00
ZOETIS INC	333,188	168.61	56,178,828.68
BANK OF AMERICA CORP	5,175,324	46.52	240,756,072.48
CITIGROUP INC	1,416,467	81.48	115,413,731.16
CITIZENS FINANCIAL GROUP	348,561	47.46	16,542,705.06
FIFTH THIRD BANCORP	498,523	44.18	22,024,746.14
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7,170	2,225.00	15,953,250.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,066,199	17.20	18,338,622.80
JPMORGAN CHASE & CO	2,108,144	264.84	558,320,856.96
KEYCORP	679,744	17.68	12,017,873.92
M & T BANK CORP	121,764	198.95	24,224,947.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	293,452	199.53	58,552,477.56
REGIONS FINANCIAL CORP	675,004	24.47	16,517,347.88
TRUIST FINANCIAL CORP	988,905	47.00	46,478,535.00
US BANCORP	1,162,937	49.07	57,065,318.59
WELLS FARGO & CO	2,524,202	77.32	195,171,298.64
ALLY FINANCIAL INC	203,615	39.01	7,943,021.15
AMERICAN EXPRESS CO	422,544	321.34	135,780,288.96
AMERIPRISE FINANCIAL INC	71,654	563.58	40,382,761.32
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	372,579	19.48	7,257,838.92
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	299,169	172.06	51,475,018.14
ARES MANAGEMENT CORP - A	141,844	197.32	27,988,658.08
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	551,894	85.79	47,346,986.26
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	981,697	463.19	454,712,233.43
BLACKROCK INC	109,747	1,020.45	111,991,326.15
BLACKSTONE INC	529,910	186.74	98,955,393.40
BLOCK INC	415,949	88.67	36,882,197.83
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	282,393	203.53	57,475,447.29
CARLYLE GROUP INC/THE	171,564	56.83	9,749,982.12
CBOE GLOBAL MARKETS INC	77,562	200.18	15,526,361.16
CME GROUP INC	268,244	234.68	62,951,501.92
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	142,336	298.00	42,416,128.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	175,450	33.26	5,835,467.00
CORPAY INC	48,855	379.29	18,530,212.95
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	187,302	202.10	37,853,734.20
EQUITABLE HOLDINGS INC	238,157	53.25	12,681,860.25
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	27,137	467.12	12,676,235.44
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	403,929	79.23	32,003,294.67
FISERV INC	423,365	208.84	88,415,546.60
FRANKLIN RESOURCES INC	191,563	20.09	3,848,500.67
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	37,000	97.12	3,593,440.00
GLOBAL PAYMENTS INC	187,462	109.05	20,442,731.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC	234,388	636.90	149,281,717.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	422,418	157.47	66,518,162.46
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	51,382	173.88	8,934,302.16
KKR & CO INC	463,368	165.53	76,701,305.04
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	56,083	360.29	20,206,144.07
MARKETAXESS HOLDINGS INC	28,152	224.43	6,318,153.36
MASTERCARD INC - A	611,026	533.49	325,976,260.74
MOODY'S CORP	121,797	489.65	59,637,901.05
MORGAN STANLEY	900,453	137.82	124,100,432.46
MSCI INC	57,200	620.72	35,505,184.00
NASDAQ INC	324,689	81.15	26,348,512.35
NORTHERN TRUST CORP	145,218	110.92	16,107,580.56
PAYPAL HOLDINGS INC	714,175	89.11	63,640,134.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	143,816	172.64	24,828,394.24
ROBINHOOD MARKETS INC - A	400,857	51.12	20,491,809.84
S&P GLOBAL INC	238,037	513.75	122,291,508.75
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,187,911	81.83	97,206,757.13
SEI INVESTMENTS COMPANY	75,473	84.88	6,406,148.24
STATE STREET CORP	216,529	99.06	21,449,362.74
SYNCHRONY FINANCIAL	288,414	70.63	20,370,680.82
T ROWE PRICE GROUP INC	166,277	114.21	18,990,496.17
TOAST INC-CLASS A	269,070	39.33	10,582,523.10
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	83,084	131.00	10,884,004.00
VISA INC-CLASS A SHARES	1,238,046	330.20	408,802,789.20
AFLAC INC	390,617	104.91	40,979,629.47
ALLSTATE CORP	197,676	186.07	36,781,573.32
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	53,835	135.09	7,272,570.15
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	470,551	73.78	34,717,252.78
AON PLC-CLASS A	143,481	369.16	52,967,445.96
ARCH CAPITAL GROUP LTD	275,443	92.76	25,550,092.68
ARTHUR J GALLAGHER & CO	183,717	289.51	53,187,908.67
ASSURANT INC	39,286	210.90	8,285,417.40
BROWN & BROWN INC	174,466	106.00	18,493,396.00
CHUBB LTD	285,131	266.70	76,044,437.70
CINCINNATI FINANCIAL CORP	116,659	137.24	16,010,281.16
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	19,684	386.98	7,617,314.32
EVEREST GROUP LTD	30,319	365.14	11,070,679.66
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	185,648	57.70	10,711,889.60
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	216,951	111.49	24,187,866.99
LOEWS CORP	135,335	84.88	11,487,234.80
MARKEL GROUP INC	9,718	1,811.06	17,599,881.08
MARSH & MCLENNAN COS	365,539	218.96	80,038,419.44
METLIFE INC	433,927	86.03	37,330,739.81
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	164,684	81.83	13,476,091.72
PROGRESSIVE CORP	434,638	238.82	103,800,247.16
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	261,646	117.31	30,693,692.26
TRAVELERS COS INC/THE	170,712	241.86	41,288,404.32
WILLIS TOWERS WATSON PLC	73,770	322.37	23,781,234.90
WR BERKLEY CORP	219,618	57.52	12,632,427.36
ACCENTURE PLC-CL A	463,655	362.41	168,033,208.55
ADOBE INC	326,747	435.38	142,259,108.86
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	108,915	97.70	10,640,995.50
ANSYS INC	63,582	357.37	22,722,299.34
APPLOVIN CORP-CLASS A	154,893	363.10	56,241,648.30
ASPEN TECHNOLOGY INC	22,833	255.16	5,826,068.28
ATLASSIAN CORP-CL A	118,744	264.81	31,444,598.64
AUTODESK INC	160,863	300.83	48,392,416.29
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	128,397	46.10	5,919,101.70
CADENCE DESIGN SYS INC	203,895	320.48	65,344,269.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH	63,479	194.48	12,345,395.92
CLOUDFLARE INC - CLASS A	229,161	125.12	28,672,624.32
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	370,348	80.05	29,646,357.40
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	171,595	374.92	64,334,397.40
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31,358	359.72	11,280,099.76
DATADOG INC - CLASS A	204,946	140.99	28,895,336.54
DOCUSIGN INC	143,664	91.60	13,159,622.40
DYNATRACE INC	222,905	55.64	12,402,434.20
EPAM SYSTEMS INC	43,081	252.43	10,874,936.83
FAIR ISAAC CORP	17,781	1,814.85	32,269,847.85
FORTINET INC	485,386	96.90	47,033,903.40
GARTNER INC	57,322	528.53	30,296,396.66
GEN DIGITAL INC	396,591	27.44	10,882,457.04
GODADDY INC - CLASS A	105,331	207.30	21,835,116.30
HUBSPOT INC	35,333	726.61	25,673,311.13
INTL BUSINESS MACHINES CORP	683,407	224.80	153,629,893.60
INTUIT INC	208,210	597.95	124,499,169.50
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46,724	289.38	13,520,991.12
MICROSOFT CORP	5,231,085	444.06	2,322,915,605.10
MICROSTRATEGY INC-CL A	136,285	353.67	48,199,915.95
MONDAY.COM LTD	27,633	248.13	6,856,576.29
MONGODB INC	51,769	261.86	13,556,230.34
NUTANIX INC - A	191,863	64.69	12,411,617.47
OKTA INC	117,706	88.86	10,459,355.16
ORACLE CORP	1,232,899	183.60	226,360,256.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,511,874	78.98	119,407,808.52
PALO ALTO NETWORKS INC	479,539	187.70	90,009,470.30
PTC INC	89,578	188.96	16,926,658.88
ROPER TECHNOLOGIES INC	80,471	531.37	42,759,875.27
SALESFORCE INC	710,058	333.88	237,074,165.04
SAMSARA INC-CL A	151,528	48.19	7,302,134.32
SERVICENOW INC	153,159	1,124.98	172,300,811.82
SNOWFLAKE INC-CLASS A	221,575	174.12	38,580,639.00
SYNOPSYS INC	114,616	546.19	62,602,113.04
TWILIO INC - A	117,279	136.23	15,976,918.17
TYLER TECHNOLOGIES INC	31,511	591.93	18,652,306.23
VERISIGN INC	67,263	210.73	14,174,331.99
WIX.COM LTD	40,273	235.01	9,464,557.73
WORKDAY INC-CLASS A	159,804	258.28	41,274,177.12
ZOOM COMMUNICATIONS INC	177,764	80.17	14,251,339.88
ZSCALER INC	65,211	193.47	12,616,372.17
AMPHENOL CORP-CL A	891,592	77.19	68,821,986.48
APPLE INC	11,263,271	222.78	2,509,231,513.38
ARISTA NETWORKS INC	784,704	129.17	101,360,215.68
CDW CORP/DE	98,869	195.13	19,292,307.97
CISCO SYSTEMS INC	2,963,266	62.23	184,404,043.18
CORNING INC	593,710	54.25	32,208,767.50
DELL TECHNOLOGIES -C	229,858	113.73	26,141,750.34
F5 INC	41,021	272.99	11,198,322.79
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	959,589	24.37	23,385,183.93
HP INC	703,687	32.73	23,031,675.51
JABIL INC	82,279	173.33	14,261,419.07
JUNIPER NETWORKS INC	244,511	39.03	9,543,264.33
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	131,999	172.88	22,819,987.12
MOTOROLA SOLUTIONS INC	124,608	479.18	59,709,661.44
NETAPP INC	156,987	126.00	19,780,362.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	223,825	72.15	16,148,973.75
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	157,676	108.19	17,058,966.44
SUPER MICRO COMPUTER INC	372,448	33.27	12,391,344.96
TE CONNECTIVITY PLC	229,798	154.69	35,547,452.62
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	35,885	514.41	18,459,602.85
TRIMBLE INC	174,244	77.42	13,489,970.48
WESTERN DIGITAL CORP	247,440	67.41	16,679,930.40
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	39,398	414.61	16,334,804.78
AT&T INC	5,328,814	22.72	121,070,654.08
T-MOBILE US INC	386,790	218.57	84,540,690.30
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,125,737	39.54	123,591,640.98
AES CORP	563,812	11.60	6,540,219.20
ALLIANT ENERGY CORP	191,984	58.77	11,282,899.68
AMEREN CORPORATION	197,810	94.12	18,617,877.20
AMERICAN ELECTRIC POWER	388,365	98.18	38,129,675.70
AMERICAN WATER WORKS CO INC	140,976	121.63	17,146,910.88
ATMOS ENERGY CORP	112,062	139.51	15,633,769.62
CENTERPOINT ENERGY INC	489,981	32.36	15,855,785.16
CMS ENERGY CORP	225,279	65.82	14,827,863.78
CONSOLIDATED EDISON INC	263,950	90.60	23,913,870.00
CONSTELLATION ENERGY	229,989	347.44	79,907,378.16
DOMINION ENERGY INC	620,591	53.48	33,189,206.68
DTE ENERGY COMPANY	152,989	119.10	18,220,989.90
DUKE ENERGY CORP	565,457	109.86	62,121,106.02
EDISON INTERNATIONAL	298,534	58.87	17,574,696.58
ENTERGY CORP	310,850	82.52	25,651,342.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	207,393	33.49	6,945,591.57
EVERGY INC	171,244	63.52	10,877,418.88
EVERSOURCE ENERGY	268,551	56.32	15,124,792.32
EXELON CORP	737,332	39.38	29,036,134.16
FIRSTENERGY CORP	404,574	39.21	15,863,346.54
NEXTERA ENERGY INC	1,527,180	72.83	111,224,519.40
NISOURCE INC	336,304	37.76	12,698,839.04
NRG ENERGY INC	148,082	112.37	16,639,974.34
P G & E CORP	1,471,956	16.54	24,346,152.24
PPL CORP	547,428	32.88	17,999,432.64
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	363,941	88.05	32,045,005.05
SEMPRA	475,350	82.71	39,316,198.50
SOUTHERN CO/THE	815,835	83.48	68,105,905.80
VISTRA CORP	256,200	191.11	48,962,382.00
WEC ENERGY GROUP INC	241,030	98.01	23,623,350.30
XCEL ENERGY INC	412,960	66.61	27,507,265.60
ADVANCED MICRO DEVICES	1,201,710	122.84	147,618,056.40
ANALOG DEVICES INC	365,128	217.37	79,367,873.36
APPLIED MATERIALS INC	615,114	186.75	114,872,539.50
BROADCOM INC	3,288,069	244.70	804,590,484.30
ENPHASE ENERGY INC	107,463	63.36	6,808,855.68
ENTEGRIS INC	109,352	104.19	11,393,384.88
FIRST SOLAR INC	71,143	168.25	11,969,809.75
INTEL CORP	3,143,972	20.83	65,488,936.76
KLA CORP	98,496	749.82	73,854,270.72
LAM RESEARCH CORP	953,849	79.68	76,002,688.32
MARVELL TECHNOLOGY INC	644,815	124.02	79,969,956.30
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	400,072	56.39	22,560,060.08
MICRON TECHNOLOGY INC	814,444	103.19	84,042,476.36
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	36,667	678.43	24,875,992.81
NVIDIA CORP	18,172,039	142.62	2,591,696,202.18
NXP SEMICONDUCTORS NV	190,696	213.43	40,700,247.28
ON SEMICONDUCTOR	314,990	54.50	17,166,955.00
QORVO INC	79,506	88.94	7,071,263.64
QUALCOMM INC	826,737	172.11	142,289,705.07
SKYWORKS SOLUTIONS INC	117,347	91.20	10,702,046.40
TERADYNE INC	121,568	129.92	15,794,114.56
TEXAS INSTRUMENTS INC	677,789	185.52	125,743,415.28
CBRE GROUP INC - A	222,781	141.13	31,441,082.53
COSTAR GROUP INC	306,132	74.16	22,702,749.12
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	695,200	4.27	2,968,504.00
ZILLOW GROUP INC - C	118,842	80.00	9,507,360.00
アメリカドル 小計		273,630,561		39,163,174,305.01
				(6,093,789,921,859)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	433,800	26.48	11,487,024.00
	CAMECO CORP	327,400	80.34	26,303,316.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,575,500	44.95	70,818,725.00
	CENOVUS ENERGY INC	1,050,300	21.25	22,318,875.00
	ENBRIDGE INC	1,600,200	64.60	103,372,920.00
	IMPERIAL OIL LTD	140,400	100.75	14,145,300.00
	KEYERA CORP	187,400	42.33	7,932,642.00
	MEG ENERGY CORP	182,400	23.56	4,297,344.00
	PARKLAND CORP	89,200	33.69	3,005,148.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	436,332	53.18	23,204,135.76
	SUNCOR ENERGY INC	942,200	55.88	52,650,136.00
	TC ENERGY CORP	758,200	68.25	51,747,150.00
	TOURMALINE OIL CORP	269,400	69.34	18,680,196.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	385,640	128.97	49,735,990.80
	BARRICK GOLD CORP	1,285,600	23.15	29,761,640.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	101,300	74.75	7,572,175.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	563,900	18.86	10,635,154.00
	FRANCO-NEVADA CORP	141,200	186.69	26,360,628.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	517,600	16.99	8,794,024.00
	KINROSS GOLD CORP	883,900	15.33	13,550,187.00
	LUNDIN MINING CORP	662,400	12.42	8,227,008.00
	NUTRIEN LTD	373,859	75.71	28,304,864.89
	PAN AMERICAN SILVER CORP	243,300	32.19	7,831,827.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	342,600	62.20	21,309,720.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	37,200	131.28	4,883,616.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	339,800	86.07	29,246,586.00
	CAE INC	215,800	34.88	7,527,104.00
	STANTEC INC	87,800	116.60	10,237,480.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	60,900	122.19	7,441,371.00
	WSP GLOBAL INC	93,800	259.37	24,328,906.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	288,500	29.49	8,507,865.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	168,500	60.58	10,207,730.00
	RB GLOBAL INC	132,700	129.59	17,196,593.00
	THOMSON REUTERS CORP	112,932	234.17	26,445,286.44
	AIR CANADA	119,600	19.91	2,381,236.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	391,300	151.40	59,242,820.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	699,000	114.49	80,028,510.00
	TFI INTERNATIONAL INC	59,200	194.29	11,501,968.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	205,200	59.00	12,106,800.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	96,300	73.42	7,070,346.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	231,610	89.05	20,624,870.50
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	34,500	167.57	5,781,165.00
	DOLLARAMA INC	212,400	141.55	30,065,220.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	553,900	75.79	41,980,081.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	86,800	43.10	3,741,080.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	107,900	186.54	20,127,666.00
	METRO INC/CN	155,400	91.63	14,239,302.00
	WESTON (GEORGE) LTD	41,711	225.52	9,406,664.72
	SAPUTO INC	209,200	23.50	4,916,200.00
	BANK OF MONTREAL	543,900	144.86	78,789,354.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	898,600	74.49	66,936,714.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	687,900	91.20	62,736,480.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	256,600	131.05	33,627,430.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,048,500	175.96	184,494,060.00
	TORONTO-DOMINION BANK	1,299,400	82.15	106,745,710.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	274,088	85.99	23,568,827.12
	BROOKFIELD CORP	1,008,750	87.60	88,366,500.00
	IGM FINANCIAL INC	52,000	46.02	2,393,040.00
	ONEX CORPORATION	41,700	113.50	4,732,950.00
	TMX GROUP LTD	215,600	46.00	9,917,600.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	15,100	2,014.57	30,420,007.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	211,000	46.66	9,845,260.00
	IA FINANCIAL CORP INC	72,100	132.98	9,587,858.00
	INTACT FINANCIAL CORP	134,200	259.03	34,761,826.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,316,900	43.81	57,693,389.00
POWER CORP OF CANADA	439,900	43.33	19,060,867.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	437,100	83.97	36,703,287.00
CGI INC	147,300	160.58	23,653,434.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	14,700	4,633.11	68,106,717.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	66,500	170.90	11,364,850.00
OPEN TEXT CORP	214,900	41.37	8,890,413.00
SHOPIFY INC - CLASS A	892,300	154.47	137,833,581.00
BCE INC	45,200	33.77	1,526,404.00
QUEBECOR INC -CL B	98,000	31.07	3,044,860.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	259,900	40.83	10,611,717.00
TELUS CORP	231,200	20.27	4,686,424.00
ALTAGAS LTD	243,100	34.68	8,430,708.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	94,950	36.69	3,483,715.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	83,300	33.90	2,823,870.00
EMERA INC	227,500	54.62	12,426,050.00
FORTIS INC	373,900	60.81	22,736,859.00
HYDRO ONE LTD	229,500	44.28	10,162,260.00
FIRSTSERVICE CORP	30,500	265.93	8,110,865.00
カナダドル 小計		30,442,072		2,289,556,483.73
				(247,798,698,234)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	2,287,865	7.12	16,289,598.80
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,434,106	24.48	35,106,914.88
	BHP GROUP LTD	3,729,658	39.31	146,612,855.98
	BLUESCOPE STEEL LTD	286,754	20.11	5,766,622.94
	FORTESCUE LTD	1,305,505	18.81	24,556,549.05
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	308,515	53.06	16,369,805.90
	MINERAL RESOURCES LTD	114,313	35.42	4,048,966.46
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	845,640	17.17	14,519,638.80
	ORICA LTD	302,423	17.20	5,201,675.60
	RIO TINTO LTD	265,642	118.33	31,433,417.86
	SOUTH32 LTD	3,261,040	3.54	11,544,081.60
	REECE LTD	184,165	23.42	4,313,144.30
	SGH LTD	172,685	48.04	8,295,787.40
	BRAMBLES LTD	1,064,800	19.44	20,699,712.00
	COMPUTERSHARE LTD	390,106	34.51	13,462,558.06
	QANTAS AIRWAYS LTD	525,776	9.46	4,973,840.96
	TRANSURBAN GROUP	2,280,286	13.57	30,943,481.02
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	428,558	68.95	29,549,074.10
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,492,368	4.92	7,342,450.56
	CAR GROUP LTD	299,303	39.69	11,879,336.07
	REA GROUP LTD	39,415	241.03	9,500,197.45
	SEEK LTD	230,508	21.91	5,050,430.28
	WESFARMERS LTD	835,762	74.66	62,397,990.92
	COLES GROUP LTD	969,412	19.26	18,670,875.12
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	977,820	4.16	4,067,731.20
	WOOLWORTHS GROUP LTD	911,346	29.96	27,303,926.16
	TREASURY WINE ESTATES LTD	604,394	10.52	6,358,224.88
	COCHLEAR LTD	50,898	315.44	16,055,265.12
	PRO MEDICUS LTD	38,535	272.03	10,482,676.05
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	129,562	33.41	4,328,666.42
	SONIC HEALTHCARE LTD	377,058	27.99	10,553,853.42
	CSL LTD	363,689	272.00	98,923,408.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,214,339	30.18	66,828,751.02
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,245,657	158.65	197,623,483.05
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,307,714	39.40	90,923,931.60
	WESTPAC BANKING CORP	2,583,246	33.02	85,298,782.92
	ASX LTD	140,304	63.92	8,968,231.68
	MACQUARIE GROUP LTD	266,793	239.37	63,862,240.41
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	186,423	33.98	6,334,653.54
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,748,852	8.82	15,424,874.64
	MEDIBANK PRIVATE LTD	2,163,082	3.82	8,262,973.24
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,079,993	20.15	21,761,858.95
	SUNCORP GROUP LTD	928,700	20.21	18,769,027.00
	WISETECH GLOBAL LTD	133,315	120.23	16,028,462.45
	XERO LTD	113,208	172.61	19,540,832.88
	TELSTRA GROUP LTD	3,205,383	3.95	12,661,262.85
	APA GROUP	818,490	6.75	5,524,807.50
	ORIGIN ENERGY LTD	1,201,016	11.36	13,643,541.76
オーストラリアドル 小計		46,844,422		1,368,060,472.85
				(133,974,162,106)
イギリスポンド	BP PLC	12,048,396	4.19	50,585,190.60
	SHELL PLC	4,597,597	26.20	120,457,041.40
	ANGLO AMERICAN PLC	935,387	25.35	23,716,737.38
	ANTOFAGASTA PLC	314,908	17.54	5,525,060.86
	CRODA INTERNATIONAL PLC	115,367	32.40	3,737,890.80
	ENDEAVOUR MINING PLC	106,898	15.53	1,660,125.94
	GLENCORE PLC	7,710,665	3.75	28,945,836.41
	MONDI PLC	364,494	12.29	4,479,631.26
	RIO TINTO PLC	824,445	49.87	41,115,072.15
	ASHTEAD GROUP PLC	326,084	54.02	17,615,057.68
	BAE SYSTEMS PLC	2,193,606	12.38	27,156,842.28
	BUNZL PLC	246,058	33.82	8,321,681.56
	DCC PLC	63,246	54.35	3,437,420.10
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,033,537	5.89	6,093,734.15
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,193,613	6.05	37,508,520.32
	SMITHS GROUP PLC	290,969	19.10	5,557,507.90
	SPIRAX GROUP PLC	57,224	76.90	4,400,525.60
	EXPERIAN PLC	684,513	37.87	25,922,507.31
	INTERTEK GROUP PLC	128,267	50.45	6,471,070.15
	RELX PLC	1,386,554	39.28	54,463,841.12
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,974,458	3.79	7,498,991.48
	BARRATT REDROW PLC	1,085,037	4.36	4,736,186.50
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	62,781	37.70	2,366,843.70
	PERSIMMON PLC	218,440	12.45	2,719,578.00
	TAYLOR WIMPEY PLC	2,264,488	1.16	2,639,260.76
	COMPASS GROUP PLC	1,259,498	27.01	34,019,040.98
	ENTAIN PLC	406,322	6.74	2,738,610.28
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	121,480	104.70	12,718,956.00
	PEARSON PLC	473,147	12.77	6,044,452.92
	WHITBREAD PLC	141,301	28.20	3,984,688.20
	AUTO TRADER GROUP PLC	685,337	7.70	5,277,094.90
	INFORMA PLC	1,019,793	8.27	8,433,688.11
	WPP PLC	803,468	7.39	5,944,056.26
	JD SPORTS FASHION PLC	1,652,975	0.84	1,388,499.00
	KINGFISHER PLC	1,166,565	2.42	2,832,419.82
	NEXT PLC	85,437	93.40	7,979,815.80
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,366,907	3.21	4,394,606.00
	SAINSBURY (J) PLC	1,367,234	2.52	3,456,367.55
	TESCO PLC	5,061,686	3.60	18,222,069.60
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	255,801	18.84	4,820,569.84
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,469,130	30.08	44,191,430.40
	COCA-COLA HBC AG-DI	175,618	27.96	4,910,279.28
	DIAGEO PLC	1,639,334	25.03	41,040,726.69
	IMPERIAL BRANDS PLC	591,920	26.29	15,561,576.80
	HALEON PLC	6,298,388	3.71	23,404,809.80
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	515,602	50.72	26,151,333.44
	UNILEVER PLC	1,824,045	45.44	82,884,604.80
	SMITH & NEPHEW PLC	611,711	10.02	6,132,402.77
	ASTRAZENECA PLC	1,151,257	110.50	127,213,898.50
	GSK PLC	3,055,223	13.56	41,444,099.99
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	106,917	21.30	2,277,332.10
	BARCLAYS PLC	10,893,636	2.93	31,923,800.29
	HSBC HOLDINGS PLC	13,500,193	8.18	110,431,578.74
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	46,063,680	0.61	28,476,566.97
	NATWEST GROUP PLC	5,301,880	4.21	22,342,122.32
	STANDARD CHARTERED PLC	1,543,292	10.76	16,613,538.38
	3I GROUP PLC	730,012	38.28	27,944,859.36
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	246,922	11.02	2,721,080.44
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	353,157	117.75	41,584,236.75
	M&G PLC	1,443,518	2.04	2,957,768.38
	SCHRODERS PLC	733,119	3.34	2,448,617.46
	WISE PLC - A	533,683	10.97	5,854,502.51
	ADMIRAL GROUP PLC	174,532	26.40	4,607,644.80
	AVIVA PLC	1,936,108	5.07	9,819,939.77
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,163,722	2.35	9,788,910.42
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	427,896	5.08	2,173,711.68
PRUDENTIAL PLC	2,075,403	6.57	13,652,000.93
SAGE GROUP PLC/THE	737,952	13.30	9,814,761.60
HALMA PLC	272,950	29.12	7,948,304.00
BT GROUP PLC	4,731,868	1.39	6,596,223.99
VODAFONE GROUP PLC	17,147,455	0.67	11,488,794.85
CENTRICA PLC	4,039,909	1.34	5,441,757.42
NATIONAL GRID PLC	3,560,428	9.55	34,002,087.40
SEVERN TRENT PLC	215,594	24.37	5,254,025.78
SSE PLC	820,434	15.60	12,802,872.57
UNITED UTILITIES GROUP PLC	533,864	9.68	5,171,006.70
イギリスポンド 小計		200,714,335		1,466,460,298.75
				(284,375,981,133)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	158,818	10.19	1,618,355.42
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4,820	640.50	3,087,210.00
	GIVAUDAN-REG	6,916	3,818.00	26,405,288.00
	HOLCIM LTD	380,956	91.22	34,750,806.32
	SIG GROUP AG	233,400	19.37	4,520,958.00
	SIKA AG-REG	116,080	231.50	26,872,520.00
	ABB LTD-REG	1,168,102	54.00	63,077,508.00
	GEBERIT AG-REG	25,435	498.30	12,674,260.50
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	15,651	252.50	3,951,877.50
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	29,737	257.80	7,666,198.60
	VAT GROUP AG	18,691	343.70	6,424,096.70
	ADECCO GROUP AG-REG	106,204	21.70	2,304,626.80
	SGS SA-REG	106,991	85.02	9,096,374.82
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	35,452	204.60	7,253,479.20
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	401,682	171.70	68,968,799.40
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	19,981	166.00	3,316,846.00
	AVOLTA AG	58,100	41.28	2,398,368.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	2,414	1,021.00	2,464,694.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	688	10,380.00	7,141,440.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	90	102,600.00	9,234,000.00
	NESTLE SA-REG	1,947,371	74.68	145,429,666.28
	ALCON INC	377,091	80.62	30,401,076.42
	SONOVA HOLDING AG-REG	39,380	319.70	12,589,786.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	82,327	130.80	10,768,371.60
	BACHEM HOLDING AG	21,842	59.60	1,301,783.20
	GALDERMA GROUP AG	62,126	109.78	6,820,192.28
	LONZA GROUP AG-REG	52,566	591.00	31,066,506.00
	NOVARTIS AG-REG	1,463,613	90.26	132,105,709.38
	ROCHE HOLDING AG-BR	26,210	293.00	7,679,530.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	519,289	274.90	142,752,546.10
	SANDOZ GROUP AG	289,609	42.89	12,421,330.01
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	19,121	89.85	1,718,021.85
	JULIUS BAER GROUP LTD	150,230	62.76	9,428,434.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	17,067	1,389.50	23,714,596.50
	UBS GROUP AG-REG	2,448,483	31.84	77,959,698.72
	BALOISE HOLDING AG - REG	34,432	165.60	5,701,939.20
	HELVETIA HOLDING AG-REG	30,472	159.90	4,872,472.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	21,543	730.60	15,739,315.80
	SWISS RE AG	221,105	138.05	30,523,545.25
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	107,954	537.20	57,992,888.80
	TEMENOS AG - REG	34,525	77.00	2,658,425.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	117,938	82.52	9,732,243.76
	SWISSCOM AG-REG	18,528	506.00	9,375,168.00
	BKW AG	14,142	153.70	2,173,625.40
	SWISS PRIME SITE-REG	50,281	102.40	5,148,774.40
スイスフラン 小計		11,057,453		1,093,303,354.81
				(187,709,252,987)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,001,368	39.25	78,553,694.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	261,500	68.60	17,938,900.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,040,000	105.40	109,616,000.00
	MTR CORP	1,006,500	24.15	24,306,975.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	866,000	18.50	16,021,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,626,000	31.75	51,625,500.00
	SANDS CHINA LTD	1,861,600	18.04	33,583,264.00
	WH GROUP LTD	5,483,000	6.24	34,213,920.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,661,000	25.05	66,658,050.00
	HANG SENG BANK LTD	544,700	95.50	52,018,850.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	924,400	300.60	277,874,640.00
	AIA GROUP LTD	8,157,400	54.55	444,986,170.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,396,000	9.59	22,977,640.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	402,500	54.60	21,976,500.00
	CLP HOLDINGS LTD	1,179,500	64.75	76,372,625.00
	HONG KONG & CHINA GAS	8,208,348	5.94	48,757,587.12
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,044,000	50.90	53,139,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,540,868	32.50	50,078,210.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	21.90	21,147,537.90
	SINO LAND CO	2,619,400	7.45	19,514,530.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,061,500	69.70	73,986,550.00
	WHARF HOLDINGS LTD	682,000	19.54	13,326,280.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	19.26	21,378,600.00
香港ドル 小計		47,643,225		1,630,052,623.02
				(32,568,451,407)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	991,800	6.81	6,754,158.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	999,500	4.79	4,787,605.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,762,900	2.99	5,271,071.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,267,840	6.31	8,000,070.40
	GENTING SINGAPORE LTD	3,983,000	0.74	2,967,335.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,300,300	3.07	3,991,921.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,470,430	43.51	63,978,409.30
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,537,900	17.07	43,321,953.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	940,100	37.25	35,018,725.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	700,700	12.30	8,618,610.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,297,560	3.20	16,952,192.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	577,100	5.57	3,214,447.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,059,400	2.44	5,024,936.00
シンガポールドル 小計		23,888,530		207,901,432.70
				(24,014,694,491)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,151,470	8.78	10,109,906.60
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	429,285	38.39	16,480,251.15
	INFRATIL LTD	656,538	11.66	7,658,515.77
	MERCURY NZ LTD	550,298	6.03	3,318,296.94
	MERIDIAN ENERGY LTD	965,945	5.86	5,660,437.70
ニュージーランドドル 小計		3,753,536		43,227,408.16
				(3,827,786,992)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	178,730	344.40	61,554,612.00
	HOLMEN AB-B SHARES	48,263	419.60	20,251,154.80
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	495,579	148.75	73,717,376.25
	ADDTECH AB-B SHARES	207,600	319.00	66,224,400.00
	ALFA LAVAL AB	205,435	492.20	101,115,107.00
	ASSA ABLOY AB-B	738,173	338.00	249,502,474.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,969,497	192.40	378,931,222.80
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,169,315	173.05	202,349,960.75
	BEIJER REF AB	307,861	167.35	51,520,538.35
	EPIROC AB-A	479,030	216.60	103,757,898.00
	EPIROC AB-B	269,822	192.60	51,967,717.20
	INDUTRADE AB	197,157	302.00	59,541,414.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	92,910	285.50	26,525,805.00
	LIFCO AB-B SHS	148,058	349.80	51,790,688.40
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	964,700	44.24	42,678,328.00
	SAAB AB-B	250,847	233.80	58,648,028.60
	SANDVIK AB	818,956	232.00	189,997,792.00
	SKANSKA AB-B SHS	267,820	244.70	65,535,554.00
	SKF AB-B SHARES	274,725	225.20	61,868,070.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	143,031	408.40	58,413,860.40
	VOLVO AB-A SHS	159,112	294.40	46,842,572.80
	VOLVO AB-B SHS	1,170,760	293.30	343,383,908.00
	SECURITAS AB-B SHS	323,189	137.90	44,567,763.10
	EVOLUTION AB	122,946	849.00	104,381,154.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	375,134	150.50	56,457,667.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	473,202	278.70	131,881,397.40
	GETINGE AB-B SHS	205,781	198.00	40,744,638.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	143,001	332.00	47,476,332.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,182,118	165.25	195,344,999.50
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,122,550	123.30	138,410,415.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	598,316	244.50	146,288,262.00
	EQT AB	294,268	361.70	106,436,735.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	122,304	387.80	47,429,491.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	108,441	385.50	41,804,005.50
	INVESTOR AB-B SHS	1,244,464	315.20	392,255,052.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	83,306	530.00	44,152,180.00
	ERICSSON LM-B SHS	2,089,145	85.20	177,995,154.00
	HEXAGON AB-B SHS	1,568,533	119.80	187,910,253.40
	TELE2 AB-B SHS	367,709	113.60	41,771,742.40
	TELIA CO AB	2,005,282	31.36	62,885,643.52
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	459,633	77.52	35,630,750.16
	SAGAX AB-B	148,340	236.40	35,067,576.00
スウェーデンクローネ 小計		23,595,043		4,445,009,694.93
				(63,208,037,861)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	205,999	240.00	49,439,760.00
	EQUINOR ASA	597,918	267.95	160,212,128.10
	NORSK HYDRO ASA	1,071,446	66.70	71,465,448.20
	YARA INTERNATIONAL ASA	106,367	328.60	34,952,196.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	69,179	1,370.00	94,775,230.00
	MOWI ASA	366,241	214.80	78,668,566.80
	ORKLA ASA	606,273	100.70	61,051,691.10
	SALMAR ASA	40,591	577.00	23,421,007.00
	DNB BANK ASA	693,171	240.40	166,638,308.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	177,524	227.80	40,439,967.20
	TELENOR ASA	420,332	132.70	55,778,056.40
ノルウェークローネ 小計		4,355,041		836,842,359.40
				(11,581,898,254)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	266,129	397.00	105,653,213.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	6,061	2,570.00	15,576,770.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	714,263	96.66	69,040,661.58
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,367	10,080.00	23,859,360.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2,834	10,290.00	29,161,860.00
	DSV A/S	148,159	1,465.00	217,052,935.00
	PANDORA A/S	59,647	1,329.00	79,270,863.00
	CARLSBERG AS-B	68,139	730.80	49,795,981.20
	COLOPLAST-B	97,406	809.20	78,820,935.20
	DEMANT A/S	60,610	286.00	17,334,460.00
	GENMAB A/S	50,556	1,503.00	75,985,668.00
	NOVO NORDISK A/S-B	2,395,608	622.40	1,491,026,419.20
	ZEALAND PHARMA A/S	41,077	778.50	31,978,444.50
	DANSKE BANK A/S	536,047	215.10	115,303,709.70
	TRYG A/S	251,127	146.30	36,739,880.10
	ORSTED A/S	112,978	266.10	30,063,445.80
デンマーククローネ 小計		4,813,008		2,466,664,606.28
				(53,871,955,001)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	21.34	11,677,738.82
	ELBIT SYSTEMS LTD	16,967	1,076.50	18,264,975.50
	BANK HAPOALIM BM	911,692	46.02	41,956,065.84
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,147,607	44.95	51,584,934.65
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	959,946	26.26	25,208,181.96
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	107,140	169.40	18,149,516.00
	NICE LTD	44,555	604.80	26,946,864.00
	AZRIELI GROUP LTD	25,446	306.90	7,809,377.40
イスラエルシェケル 小計		3,760,576		201,597,654.17
				(8,751,293,688)
ユーロ	ENI SPA	1,664,814	13.40	22,321,826.11
	GALP ENERGIA SGPS SA	353,031	16.70	5,897,382.85
	NESTE OYJ	269,951	13.06	3,526,909.81
	OMV AG	100,803	39.16	3,947,445.48
	REPSOL SA	895,758	11.37	10,184,768.46
	TENARIS SA	301,249	18.45	5,558,044.05
	TOTALENERGIES SE	1,598,160	55.84	89,241,254.40
	AIR LIQUIDE SA	430,393	163.76	70,481,157.68
	AKZO NOBEL N.V.	133,049	60.58	8,060,108.42
	ARCELORMITTAL	384,402	23.71	9,114,171.42
	ARKEMA	35,633	77.30	2,754,430.90
	BASF SE	678,390	47.00	31,884,330.00
	COVESTRO AG	122,590	56.30	6,901,817.00
	DSM-FIRMENICH AG	141,056	97.12	13,699,358.72
	EVONIK INDUSTRIES AG	178,402	17.95	3,202,315.90
	HEIDELBERG MATERIALS AG	98,652	137.25	13,539,987.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	377,505	10.39	3,924,164.47
	SYENSQO SA	62,266	74.46	4,636,326.36
	SYMRISE AG	101,289	98.94	10,021,533.66
	UPM-KYMMENE OYJ	375,264	27.97	10,496,134.08
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	141,972	50.80	7,212,177.60
	AIRBUS SE	436,470	167.04	72,907,948.80
	ALSTOM	284,283	19.27	5,478,133.41
	BOUYGUES SA	157,479	30.44	4,793,660.76
	BRENNTAG SE	87,094	57.94	5,046,226.36
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	331,168	89.84	29,752,133.12
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	377,644	39.72	15,000,019.68
	DASSAULT AVIATION SA	14,358	208.20	2,989,335.60
	EIFFAGE	59,804	84.68	5,064,202.72
	FERROVIAL SE	348,707	41.30	14,401,599.10
	GEA GROUP AG	127,401	49.60	6,319,089.60
	IMCD NV	42,081	145.00	6,101,745.00
	KINGSPAN GROUP PLC	113,748	69.80	7,939,610.40
	KNORR-BREMSE AG	46,189	71.50	3,302,513.50
	KONE OYJ-B	263,344	48.14	12,677,380.16
	LEGRAND SA	194,066	102.70	19,930,578.20
	LEONARDO SPA	303,998	29.44	8,949,701.12
	METSO CORP	546,305	9.84	5,377,826.42
	MTU AERO ENGINES AG	38,084	327.10	12,457,276.40
	PRYSMIAN SPA	214,488	72.00	15,443,136.00
	RATIONAL AG	3,372	854.00	2,879,688.00
	REXEL SA	143,797	26.29	3,780,423.13
	RHEINMETALL AG	32,050	731.60	23,447,780.00
	SAFRAN SA	267,613	236.50	63,290,474.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	401,889	270.65	108,771,257.85
	SIEMENS AG-REG	564,889	208.45	117,751,112.05
	SIEMENS ENERGY AG	480,892	60.36	29,026,641.12
	THALES SA	65,924	152.30	10,040,225.20
	VINCI SA	375,208	102.35	38,402,538.80
	WARTSILA OYJ ABP	372,404	17.92	6,673,479.68
	BUREAU VERITAS SA	239,629	29.84	7,150,529.36
	RANDSTAD NV	72,013	42.02	3,025,986.26
	TELEPERFORMANCE	34,658	87.54	3,033,961.32
	WOLTERS KLUWER	177,850	169.35	30,118,897.50
	ADP	24,689	109.60	2,705,914.40
	AENA SME SA	61,355	202.60	12,430,523.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	502,506	6.17	3,103,477.05
	DHL GROUP	754,445	35.67	26,911,053.15
	GETLINK SE	193,110	14.62	2,823,268.20
	INPOST SA	141,398	15.67	2,215,706.66
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	207,776	78.84	16,381,059.84
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	40,076	73.80	2,957,608.80
	CONTINENTAL AG	85,667	68.70	5,885,322.90
	DR ING HC F PORSCHE AG	87,920	61.62	5,417,630.40
FERRARI NV	94,252	411.00	38,737,572.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	567,832	56.79	32,247,179.28
MICHELIN (CGDE)	509,182	33.72	17,169,617.04
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	106,144	37.31	3,960,232.64
RENAULT SA	144,069	49.13	7,078,109.97
STELLANTIS NV	1,423,289	12.79	18,209,559.46
VOLKSWAGEN AG-PREF	161,973	96.64	15,653,070.72
ADIDAS AG	119,443	254.50	30,398,243.50
HERMES INTERNATIONAL	23,598	2,662.00	62,817,876.00
KERING	56,530	258.30	14,601,699.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	204,401	734.10	150,050,774.10
MONCLER SPA	185,153	61.32	11,353,581.96
PUMA SE	70,653	32.05	2,264,428.65
SEB SA	17,113	91.15	1,559,849.95
ACCOR SA	163,196	48.98	7,993,340.08
AMADEUS IT GROUP SA	342,183	68.00	23,268,444.00
DELIVERY HERO SE	118,293	25.42	3,007,008.06
LA FRANCAISE DES JEUX SACA	68,879	35.96	2,476,888.84
SODEXO SA	58,085	70.40	4,089,184.00
BOLLORE SE	572,382	5.60	3,205,339.20
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	42,374	91.00	3,856,034.00
PUBLICIS GROUPE	169,753	99.82	16,944,744.46
SCOUT24 SE	64,393	91.70	5,904,838.10
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	618,597	24.22	14,982,419.34
D'IETEREN GROUP	13,308	155.90	2,074,717.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	818,268	48.91	40,021,487.88
PROSUS NV	1,024,403	35.45	36,320,208.36
ZALANDO SE	185,117	33.50	6,201,419.50
CARREFOUR SA	396,523	13.30	5,273,755.90
JERONIMO MARTINS	227,989	18.79	4,283,913.31
KESKO OYJ-B SHS	185,623	17.91	3,324,507.93
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	678,963	33.44	22,704,522.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	666,615	46.62	31,077,591.30
DANONE	479,117	64.94	31,113,857.98
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	367,895	5.65	2,081,549.91
HEINEKEN HOLDING NV	95,650	57.40	5,490,310.00
HEINEKEN NV	216,399	66.34	14,355,909.66
JDE PEET'S NV	79,459	16.36	1,299,949.24
KERRY GROUP PLC-A	111,756	95.70	10,695,049.20
LOTUS BAKERIES	279	10,100.00	2,817,900.00
PERNOD RICARD SA	148,630	110.50	16,423,615.00
BEIERSDORF AG	68,903	125.95	8,678,332.85
HENKEL AG & CO KGAA	78,375	74.15	5,811,506.25
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	122,179	83.78	10,236,156.62
L'OREAL	179,364	358.45	64,293,025.80
AMPLIFON SPA	80,292	25.65	2,059,489.80
BIOMERIEUX	26,565	112.70	2,993,875.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22,646	56.30	1,274,969.80
DIASORIN SPA	14,591	104.80	1,529,136.80
ESSILORLUXOTTICA	221,537	256.10	56,735,625.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	151,190	46.65	7,053,013.50
FRESENIUS SE & CO KGAA	305,660	36.72	11,223,835.20
KONINKLIJKE PHILIPS NV	592,890	25.61	15,183,912.90
SIEMENS HEALTHINEERS AG	205,285	53.48	10,978,641.80
ARGENX SE	44,522	624.40	27,799,536.80
BAYER AG-REG	723,425	20.89	15,115,965.37
EUROFINS SCIENTIFIC	110,063	48.35	5,321,546.05
GRIFOLS SA	191,564	8.61	1,650,515.42
IPSEN	31,371	119.40	3,745,697.40
MERCK KGAA	98,265	145.05	14,253,338.25
ORION OYJ-CLASS B	71,061	50.76	3,607,056.36
QIAGEN N.V.	172,115	43.74	7,529,170.67
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	67,796	56.00	3,796,576.00
SANOFI	850,285	100.16	85,164,545.60
SARTORIUS AG-VORZUG	21,107	249.00	5,255,643.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	18,395	208.40	3,833,518.00
UCB SA	93,695	188.05	17,619,344.75
ABN AMRO BANK NV-CVA	362,613	16.03	5,814,499.45
AIB GROUP PLC	1,356,469	5.77	7,826,826.13
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,204,204	10.72	45,069,066.88
BANCO BPM SPA	1,045,438	8.41	8,800,497.08
BANCO DE SABADELL SA	4,093,335	2.21	9,046,270.35
BANCO SANTANDER SA	11,285,526	4.88	55,101,580.69
BANK OF IRELAND GROUP PLC	765,460	9.74	7,460,173.16
BNP PARIBAS	753,008	63.61	47,898,838.88
BPER BANCA SPA	684,656	6.63	4,539,269.28
CAIXABANK SA	2,922,750	5.74	16,782,430.50
COMMERZBANK AG	720,228	18.10	13,039,727.94
CREDIT AGRICOLE SA	769,426	14.22	10,945,084.85
ERSTE GROUP BANK AG	255,659	62.62	16,009,366.58
FINECOBANK SPA	430,252	17.99	7,742,384.74
ING GROEP NV	2,409,582	16.02	38,601,503.64
INTESA SANPAOLO	10,999,445	4.19	46,131,672.33
KBC GROUP NV	162,666	74.82	12,170,670.12
MEDIOBANCA SPA	414,148	16.47	6,821,017.56
NORDEA BANK ABP	2,329,925	11.58	26,992,181.12
SOCIETE GENERALE SA	546,822	30.06	16,440,203.43
UNICREDIT SPA	1,095,224	43.75	47,921,526.12
ADYEN NV	16,282	1,520.40	24,755,152.80
AMUNDI SA	42,569	65.65	2,794,654.85
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	141,400	21.51	3,041,514.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,430,318	19.05	27,247,557.90
DEUTSCHE BOERSE AG	137,224	234.90	32,233,917.60
EDENRED	198,984	32.12	6,391,366.08
EURAZEO SE	30,125	77.90	2,346,737.50
EURONEXT NV	61,229	110.00	6,735,190.00
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GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	73,820	66.05	4,875,811.00
NEXI SPA	338,814	4.87	1,651,040.62
SOFINA	9,693	243.60	2,361,214.80
AEGON LTD	1,034,629	6.24	6,460,223.47
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ALLIANZ SE-REG	290,748	308.90	89,812,057.20
ASR NEDERLAND NV	118,778	46.73	5,550,495.94
AXA SA	1,316,781	35.90	47,272,437.90
GENERALI	680,220	29.68	20,188,929.60
HANNOVER RUECK SE	45,509	257.80	11,732,220.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	98,826	522.80	51,666,232.80
NN GROUP NV	199,100	42.90	8,541,390.00
POSTE ITALIANE SPA	334,918	14.33	4,799,374.94
SAMPO OYJ-A SHS	359,020	39.36	14,131,027.20
TALANX AG	40,850	81.20	3,317,020.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	256,728	12.95	3,324,627.60
BECHTLE AG	52,636	31.32	1,648,559.52
CAPGEMINI SE	112,569	167.50	18,855,307.50
DASSAULT SYSTEMES SE	479,224	36.82	17,645,027.68
NEMETSCHEK SE	37,141	113.40	4,211,789.40
SAP SE	774,939	263.55	204,235,173.45
NOKIA OYJ	3,975,642	4.33	17,232,420.24
CELLNEX TELECOM SA	405,529	31.34	12,709,278.86
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,572,272	29.35	75,496,183.20
ELISA OYJ	115,022	41.86	4,814,820.92
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	9.91	2,147,675.38
KONINKLIJKE KPN NV	2,801,463	3.52	9,866,752.68
ORANGE	1,328,075	10.15	13,486,601.62
TELECOM ITALIA SPA	6,768,851	0.25	1,725,380.11
TELEFONICA SA	2,793,114	3.78	10,560,764.03
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EDP SA	2,366,513	2.90	6,865,254.21
ELIA GROUP SA/NV	17,969	63.50	1,141,031.50
ENDESA SA	247,833	20.93	5,187,144.69
ENEL SPA	5,914,243	6.68	39,513,057.48
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FORTUM OYJ	365,131	13.83	5,049,761.73
IBERDROLA SA	4,580,236	13.15	60,253,004.58
REDEIA CORP SA	274,959	15.72	4,322,355.48
RWE AG	474,049	28.71	13,609,946.79
SNAM SPA	1,573,661	4.41	6,941,418.67
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,041,496	7.71	8,034,100.14
VEOLIA ENVIRONNEMENT	534,685	26.94	14,404,413.90
VERBUND AG	43,345	73.05	3,166,352.25
ASM INTERNATIONAL NV	33,816	609.00	20,593,944.00
ASML HOLDING NV	296,669	700.70	207,875,968.30
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	56,655	135.90	7,699,414.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG	954,685	34.02	32,478,383.70
STMICROELECTRONICS NV	517,770	24.29	12,579,222.15
LEG IMMOBILIEN SE	63,810	73.64	4,698,968.40
VONOVIA SE	554,176	27.72	15,361,758.72
ユーロ 小計		134,492,039		3,990,558,512.91
				(650,500,943,189)
合 計		808,989,841		7,795,973,077,202
				(7,795,973,077,202)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	120,813	12,278,225.19
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	239,438	8,284,554.80
		AMERICAN TOWER CORP	348,178	64,440,784.24
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	102,664	22,047,094.00
		BXP INC	106,148	7,808,246.88
		CAMDEN PROPERTY TRUST	80,633	8,921,235.12
		CROWN CASTLE INC	328,592	29,077,106.08
		DIGITAL REALTY TRUST INC	244,426	44,118,893.00
		EQUINIX INC	70,021	65,879,257.85
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	130,137	8,749,110.51
		EQUITY RESIDENTIAL	250,645	17,106,521.25
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	46,182	12,835,363.26
		EXTRA SPACE STORAGE INC	159,925	24,313,397.75
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	203,613	9,795,821.43
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	555,526	11,571,606.58
		HOST HOTELS & RESORTS INC	518,946	8,790,945.24
		INVITATION HOMES INC	420,128	12,818,105.28
		IRON MOUNTAIN INC	223,025	24,766,926.25
		KIMCO REALTY CORP	504,629	11,566,096.68
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	91,189	13,533,359.49
		PROLOGIS INC	685,847	81,567,783.71
		PUBLIC STORAGE	114,844	33,556,268.36
		REALTY INCOME CORP	641,351	34,851,013.34
		REGENCY CENTERS CORP	123,162	8,839,336.74
		SBA COMMUNICATIONS CORP	79,582	15,664,125.06
		SIMON PROPERTY GROUP INC	243,406	42,413,495.50
		SUN COMMUNITIES INC	89,771	11,435,029.98
		UDR INC	228,457	9,284,492.48
		VENTAS INC	319,231	19,415,629.42
		VICI PROPERTIES INC	799,237	23,657,415.20
		WELLTOWER INC	458,877	62,751,429.75
		WEYERHAEUSER CO	545,410	16,356,845.90
		WP CAREY INC	152,663	8,436,157.38
アメリカドル合計			9,226,696	786,931,673.70
				(122,446,568,427)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	52,400	2,098,096.00
カナダドル合計			52,400	2,098,096.00
				(227,076,930)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,257,438	47,933,536.56
		GPT GROUP	1,234,478	5,567,495.78
		MIRVAC GROUP	2,550,648	4,961,010.36
		SCENTRE GROUP	3,975,938	14,392,895.56
		STOCKLAND	1,942,693	9,771,745.79
		VICINITY CENTRES	2,581,314	5,524,011.96
オーストラリアドル合計			13,542,509	88,150,696.01
				(8,632,597,660)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	479,565	2,640,005.32
		SEGRO PLC	979,596	6,933,580.48
イギリスポンド合計			1,459,161	9,573,585.80
				(1,856,509,758)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,868,100	59,779,200.00
香港ドル合計			1,868,100	59,779,200.00
				(1,194,388,416)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,914,600	7,519,668.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,504,171	8,783,133.45
シンガポールドル合計			7,418,771	16,302,801.45
				(1,883,136,595)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	34,782	1,735,621.80
		GECINA SA	28,912	2,610,753.60
		KLEPIERRE	159,815	4,426,875.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	95,250	7,315,200.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	113,820	2,246,806.80
ユーロ合計			432,579	18,335,257.70
				(2,988,830,357)
	合計			139,229,108,143
				(139,229,108,143)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	570銘柄	98.03%	―	76.79%
	投資証券	33銘柄	―	1.97%	1.54%
カナダドル	株式	83銘柄	99.91%	―	3.12%
	投資証券	1銘柄	―	0.09%	0.00%
オーストラリアドル	株式	48銘柄	93.95%	―	1.69%
	投資証券	6銘柄	―	6.05%	0.11%
イギリスポンド	株式	76銘柄	99.35%	―	3.58%
	投資証券	2銘柄	―	0.65%	0.02%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.00%	―	2.37%
香港ドル	株式	23銘柄	96.46%	―	0.41%
	投資証券	1銘柄	―	3.54%	0.02%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.73%	―	0.30%
	投資証券	2銘柄	―	7.27%	0.02%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	42銘柄	100.00%	―	0.80%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.15%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	―	0.68%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.11%
ユーロ	株式	214銘柄	99.54%	―	8.20%
	投資証券	5銘柄	―	0.46%	0.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。