半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)

【提出】
2023/10/25 9:16
【資料】
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【項目】
47項目
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2023年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
預金45,959,931,850
コール・ローン9,513,090,116
株式2,799,019,251,634
投資証券58,564,664,455
派生商品評価勘定2,289,021,558
未収入金10,816,330
未収配当金2,123,083,150
差入委託証拠金49,508,857,084
流動資産合計2,966,988,716,177
資産合計2,966,988,716,177
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定52,099,382
未払解約金500,931,139
未払利息23,566
流動負債合計553,054,087
負債合計553,054,087
純資産の部
元本等
元本529,275,612,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)2,437,160,049,648
元本等合計2,966,435,662,090
純資産合計2,966,435,662,090
負債純資産合計2,966,988,716,177

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(貸借対照表に関する注記)

[2023年 7月26日現在]
1.期首2023年 1月27日
期首元本額447,735,229,199円
期中追加設定元本額119,913,521,521円
期中一部解約元本額38,373,138,278円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)201,445,549円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)952,442,888円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)874,485,532円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信2,943,974,197円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信4,104,934,463円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)1,559,745,419円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)9,291,900,129円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)10,298,158,809円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)49,620,101円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)132,512,632円
ファンド・マネジャー(海外株式)779,964円
eMAXIS 先進国株式インデックス13,677,316,462円
eMAXIS バランス(8資産均等型)1,082,073,751円
eMAXIS バランス(波乗り型)266,484,977円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)1,731,700,454円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)216,817,022円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)269,909,285円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)249,956,529円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス92,282,755,213円
海外株式セレクション(ラップ向け)2,452,215,457円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)4,839,185,694円
つみたて先進国株式25,960,493,552円
つみたて8資産均等バランス2,310,688,105円
つみたて4資産均等バランス789,289,467円
eMAXIS マイマネージャー 1970s1,889,687円
eMAXIS マイマネージャー 1980s3,273,763円
eMAXIS マイマネージャー 1990s5,456,401円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)189,172,918円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)210,515,054円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)137,768,378円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)61,805,207円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)510,011,964円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)1,258,296,945円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)46,485,080,618円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)489,830,188円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)3,852,133,253円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)198,293,236,705円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)125,294,098円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)42,144,949円
つみたて全世界株式262,198,237円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)53,667,034円
ラップ向けインデックスf 先進国株式2,407,282,961円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)24,735,703円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)4,437,118,178円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド56,685,221円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド30,253,203,407円
eMAXIS 全世界株式インデックス4,878,810,536円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)574,359,219円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)1,091,779,999円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)232,027,978円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)616,249,294円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)202,695,578円
eMAXIS バランス(4資産均等型)329,318,213円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)83,808,022円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)112,292,721円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)459,360,197円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)363,868,663円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)698,466,830円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)1,483,165,528円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)2,331円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)5,242,092円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)3,617,215,532円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)41,259,150円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)708,336,839円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)9,828,195,305円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)69,570円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)568,268,903円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)5,417,221,987円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)11,373,564円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)68,797,438円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)1,677,244,244円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)521,869,130円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)298,195,784円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)51,504,410円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)1,800,019,328円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)75,763,745円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)2,284,030,063円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)214,417,102円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)8,431,155,095円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)45,061,491円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)112,731円
外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)2,653,019,852円
海外株式インデックスファンドS3,458,018,392円
外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)5,914,731円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド2,709,141,576円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA743,291円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA2,048,759円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA614,209円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA1,941,937円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA23,378,383円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)812,314円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)8,549,869円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)774,151円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)12,173,336円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド6,613,739,180円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)89,781,184円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)380,294,663円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)409,912,142円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)413,509,341円
合計529,275,612,442円
2.受益権の総数529,275,612,442口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分[2023年 7月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連
[2023年 7月26日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引株価指数先物取引
買建108,038,214,163―110,301,819,9032,263,605,740
合計108,038,214,163―110,301,819,9032,263,605,740

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
[2023年 7月26日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル7,952,204,838―7,930,912,287△21,292,551
カナダドル372,780,223―371,339,141△1,441,082
オーストラリアドル227,063,604―227,686,536622,932
イギリスポンド463,021,655―463,666,276644,621
スイスフラン318,983,262―319,328,914345,652
香港ドル66,050,206―65,873,375△176,831
シンガポールドル38,905,434―38,861,221△44,213
スウェーデンクローネ97,760,506―97,706,178△54,328
ノルウェークローネ26,859,488―26,670,978△188,510
デンマーククローネ77,610,657―77,207,968△402,689
ユーロ960,974,295―956,277,730△4,696,565
合計10,602,214,168―10,575,530,604△26,683,564

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

[2023年 7月26日現在]
1口当たり純資産額5.6047円
(1万口当たり純資産額)(56,047円)

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