有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	53,562,175,962
コール・ローン	7,942,118,152
株式	3,915,150,753,773
投資証券	78,801,918,919
派生商品評価勘定	2,144,928,159
未収入金	7,309,679
未収配当金	2,490,415,177
差入委託証拠金	57,271,124,409
流動資産合計	4,117,370,744,230
資産合計	4,117,370,744,230
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	44,762,205
未払金	179,160,593
未払解約金	1,097,566,801
未払利息	2,030
流動負債合計	1,321,491,629
負債合計	1,321,491,629
純資産の部
元本等
元本	660,378,109,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,455,671,142,769
元本等合計	4,116,049,252,601
純資産合計	4,116,049,252,601
負債純資産合計	4,117,370,744,230

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 1月26日現在]
1.	期首	2023年 1月27日
	期首元本額	447,735,229,199円
	期中追加設定元本額	293,510,844,137円
	期中一部解約元本額	80,867,963,504円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	191,895,316円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	939,715,115円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	872,534,140円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	2,959,119,871円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	5,100,071,838円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,450,762,967円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	8,883,083,533円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,243,754,855円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	45,881,980円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	122,384,441円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	778,347円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,812,111,330円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	994,880,868円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	96,518,422円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,737,894,819円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	212,817,433円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	280,469,416円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	255,806,046円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	99,273,511,131円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,579,280,739円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,005,695,492円
	つみたて先進国株式	30,935,804,994円
	つみたて8資産均等バランス	2,461,844,106円
	つみたて4資産均等バランス	874,380,430円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,959,065円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,474,054円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,862,823円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	176,196,547円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	223,385,181円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	157,257,323円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	67,814,693円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	515,771,135円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,387,983,171円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	55,936,340,668円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	584,338,848円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	4,408,475,757円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	301,763,188,540円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	146,265,580円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	44,678,341円
	つみたて全世界株式	1,051,120,913円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	66,211,301円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,632,159,984円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	48,873,996円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	3,487,397,371円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	73,103,642円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	405,764円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	32,492,624,774円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	5,613,745,500円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	548,312,043円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,314,160,034円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	216,755,117円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	684,521,732円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	163,404,478円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	347,901,774円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	79,736,746円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	111,555,236円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	470,474,739円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	385,029,925円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	751,709,815円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,258,273,659円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	152円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	4,790,818円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,188,453,595円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	34,699,107円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	638,902,835円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,652,283,913円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	64,889円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	508,021,364円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	5,043,815,593円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,265,241円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	58,809,658円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,693,982,924円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	530,108,430円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	176,899,287円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	53,264,324円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,664,951,960円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	88,203,913円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,291,981,933円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	112,119,822円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	8,553,149,276円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	46,879,277円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	225,828円
	外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	2,934,838,875円
	海外株式インデックスファンドS	6,306,259,282円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	109,841,511円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	56,203,509円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,864,901,659円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	681,516円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,721,302円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	424,751円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,889,113円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	20,762,215円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	763,333円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	6,288,227円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	713,836円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	7,279,105円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	6,947,302,773円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	81,649,487円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	350,627,224円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	387,880,035円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	395,740,042円
	合計	660,378,109,832円
2.	受益権の総数	660,378,109,832口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 1月27日 至 2024年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	429,659,191,149
投資証券	2,387,515,857
合計	432,046,707,006

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	133,192,596,964	―	135,301,790,306	2,109,193,342
合計		133,192,596,964	―	135,301,790,306	2,109,193,342

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2024年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	15,202,477,890	―	15,197,212,591	△5,265,299
	カナダドル	598,122,006	―	598,761,281	639,275
	オーストラリアドル	512,602,646	―	512,455,262	△147,384
	イギリスポンド	833,575,372	―	833,138,607	△436,765
	スイスフラン	554,870,036	―	554,018,966	△851,070
	香港ドル	151,730,363	―	151,659,199	△71,164
	シンガポールドル	67,315,953	―	67,284,849	△31,104
	スウェーデンクローネ	180,218,771	―	180,137,878	△80,893
	ノルウェークローネ	31,929,168	―	31,927,588	△1,580
	デンマーククローネ	194,391,128	―	194,146,653	△244,475
	ユーロ	1,782,856,640	―	1,780,319,711	△2,536,929
合計		20,110,089,973	―	20,101,062,585	△9,027,388

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	6.2329円
(1万口当たり純資産額)	(62,329円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	129,903	32.04	4,162,092.12
	BAKER HUGHES CO	468,653	30.30	14,200,185.90
	CHENIERE ENERGY INC	112,190	164.24	18,426,085.60
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	58,377	77.35	4,515,460.95
	CHEVRON CORP	858,123	148.57	127,491,334.11
	CONOCOPHILLIPS	569,000	112.05	63,756,450.00
	COTERRA ENERGY INC	360,467	25.26	9,105,396.42
	DEVON ENERGY CORP	301,043	42.49	12,791,317.07
	DIAMONDBACK ENERGY INC	79,274	156.32	12,392,111.68
	EOG RESOURCES INC	279,785	114.85	32,133,307.25
	EQT CORP	170,428	36.06	6,145,633.68
	EXXON MOBIL CORP	1,893,734	102.13	193,407,053.42
	HALLIBURTON CO	419,092	37.00	15,506,404.00
	HESS CORP	129,005	144.03	18,580,590.15
	HF SINCLAIR CORP	77,822	53.72	4,180,597.84
	KINDER MORGAN INC	921,714	17.33	15,973,303.62
	MARATHON OIL CORP	273,045	23.13	6,315,530.85
	MARATHON PETROLEUM CORP	185,199	157.27	29,126,246.73
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	307,139	58.01	17,817,133.39
	ONEOK INC	269,279	70.29	18,927,620.91
	OVINTIV INC	113,361	42.88	4,860,919.68
	PHILLIPS 66	205,968	137.65	28,351,495.20
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	108,031	228.27	24,660,236.37
	SCHLUMBERGER LTD	681,579	52.47	35,762,450.13
	TARGA RESOURCES CORP	115,380	85.99	9,921,526.20
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	2,458	1,494.42	3,673,284.36
	VALERO ENERGY CORP	163,915	134.46	22,040,010.90
	WILLIAMS COS INC	562,162	34.44	19,360,859.28
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	102,901	263.65	27,129,848.65
	ALBEMARLE CORP	56,123	118.45	6,647,769.35
	AMCOR PLC	709,256	9.47	6,716,654.32
	AVERY DENNISON CORP	35,066	200.41	7,027,577.06
	BALL CORP	149,564	56.87	8,505,704.68
	CELANESE CORP	46,361	145.37	6,739,498.57
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	101,273	76.95	7,792,957.35
	CLEVELAND-CLIFFS INC	275,888	18.41	5,079,098.08
	CORTEVA INC	336,921	45.24	15,242,306.04
	CROWN HOLDINGS INC	50,366	90.51	4,558,626.66
	DOW INC	327,275	54.94	17,980,488.50
	DUPONT DE NEMOURS INC	213,273	64.11	13,672,932.03
	EASTMAN CHEMICAL CO	59,297	84.62	5,017,712.14
	ECOLAB INC	118,537	198.62	23,543,818.94
	FMC CORP	66,809	57.47	3,839,513.23
	FREEPORT-MCMORAN INC	670,214	39.44	26,433,240.16
	INTERNATIONAL PAPER CO	159,887	37.65	6,019,745.55
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	121,459	82.37	10,004,577.83
	LINDE PLC	230,976	403.47	93,191,886.72
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	120,993	95.39	11,541,522.27
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	29,074	504.82	14,677,136.68
	MOSAIC CO/THE	145,017	32.05	4,647,794.85
	NEWMONT CORP	536,739	34.49	18,512,128.11
	NUCOR CORP	117,630	174.70	20,549,961.00
	PACKAGING CORP OF AMERICA	39,261	171.68	6,740,328.48
	PPG INDUSTRIES INC	109,500	142.79	15,635,505.00
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	26,220	280.41	7,352,350.20
	RPM INTERNATIONAL INC	57,533	107.52	6,185,948.16
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	116,862	303.91	35,515,530.42
	STEEL DYNAMICS INC	78,999	115.90	9,155,984.10
	VULCAN MATERIALS CO	62,541	223.41	13,972,284.81
	WESTLAKE CORP	17,817	138.38	2,465,516.46
	WESTROCK CO	125,922	42.43	5,342,870.46
	3M CO	255,830	95.98	24,554,563.40
	AECOM	58,145	88.75	5,160,368.75
	AERCAP HOLDINGS NV	88,868	77.62	6,897,934.16
ALLEGION PLC	47,118	125.76	5,925,559.68
AMETEK INC	107,243	164.12	17,600,721.16
AXON ENTERPRISE INC	35,700	252.70	9,021,390.00
BOEING CO/THE	272,491	201.88	55,010,483.08
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	59,216	169.80	10,054,876.80
CARLISLE COS INC	25,792	310.21	8,000,936.32
CARRIER GLOBAL CORP	389,084	56.31	21,909,320.04
CATERPILLAR INC	242,433	300.77	72,916,573.41
CNH INDUSTRIAL NV	438,944	11.94	5,240,991.36
CUMMINS INC	66,361	238.85	15,850,324.85
DEERE & CO	130,113	393.01	51,135,710.13
DOVER CORP	67,630	149.96	10,141,794.80
EATON CORP PLC	190,902	245.82	46,927,529.64
EMERSON ELECTRIC CO	265,443	96.24	25,546,234.32
FASTENAL CO	265,499	69.21	18,375,185.79
FERGUSON PLC	95,088	188.81	17,953,565.28
FORTIVE CORP	166,508	74.29	12,369,879.32
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	59,589	78.83	4,697,400.87
GENERAL DYNAMICS CORP	107,291	265.86	28,524,385.26
GENERAL ELECTRIC CO	516,998	129.93	67,173,550.14
GRACO INC	88,867	84.57	7,515,482.19
HEICO CORP	18,379	184.73	3,395,152.67
HEICO CORP-CLASS A	34,856	144.46	5,035,297.76
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	314,217	202.56	63,647,795.52
HOWMET AEROSPACE INC	185,591	55.27	10,257,614.57
HUBBELL INC	25,853	333.82	8,630,248.46
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	20,277	254.40	5,158,468.80
IDEX CORP	34,302	207.78	7,127,269.56
ILLINOIS TOOL WORKS	144,560	262.18	37,900,740.80
INGERSOLL-RAND INC	191,346	79.25	15,164,170.50
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	62,100	40.65	2,524,365.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	315,657	55.70	17,582,094.90
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	88,994	204.64	18,211,732.16
LENNOX INTERNATIONAL INC	15,354	439.48	6,747,775.92
LOCKHEED MARTIN CORP	106,710	431.04	45,996,278.40
MASCO CORP	116,358	67.18	7,816,930.44
NORDSON CORP	23,401	254.05	5,945,024.05
NORTHROP GRUMMAN CORP	66,755	434.55	29,008,385.25
OTIS WORLDWIDE CORP	190,773	88.98	16,974,981.54
OWENS CORNING	40,184	149.72	6,016,348.48
PACCAR INC	242,575	102.01	24,745,075.75
PARKER HANNIFIN CORP	62,598	471.80	29,533,736.40
PENTAIR PLC	73,174	72.16	5,280,235.84
QUANTA SERVICES INC	68,033	197.99	13,469,853.67
ROCKWELL AUTOMATION INC	53,811	304.24	16,371,458.64
RTX CORP	695,934	90.94	63,288,237.96
SMITH (A.O.) CORP	60,973	81.27	4,955,275.71
SNAP-ON INC	23,090	288.55	6,662,619.50
STANLEY BLACK & DECKER INC	73,888	95.05	7,023,054.40
TEXTRON INC	87,158	86.16	7,509,533.28
TORO CO	51,819	93.77	4,859,067.63
TRANE TECHNOLOGIES PLC	105,526	252.12	26,605,215.12
TRANSDIGM GROUP INC	25,655	1,078.87	27,678,409.85
UNITED RENTALS INC	32,025	651.64	20,868,771.00
VERTIV HOLDINGS CO-A	150,485	53.31	8,022,355.35
WABTEC CORP	85,505	129.82	11,100,259.10
WATSCO INC	15,087	388.37	5,859,338.19
WW GRAINGER INC	20,934	881.45	18,452,274.30
XYLEM INC	118,330	112.98	13,368,923.40
AUTOMATIC DATA PROCESSING	196,166	236.72	46,436,415.52
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	66,512	128.88	8,572,066.56
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	55,598	208.25	11,578,283.50
CERIDIAN HCM HOLDING INC	63,385	68.60	4,348,211.00
CINTAS CORP	42,190	598.51	25,251,136.90
COPART INC	401,600	48.99	19,674,384.00
EQUIFAX INC	57,597	248.43	14,308,822.71
JACOBS SOLUTIONS INC	60,243	135.71	8,175,577.53
LEIDOS HOLDINGS INC	57,281	110.73	6,342,725.13
PAYCHEX INC	150,266	121.01	18,183,688.66
PAYCOM SOFTWARE INC	27,679	192.78	5,335,957.62
PAYLOCITY HOLDING CORP	19,837	158.56	3,145,354.72
REPUBLIC SERVICES INC	101,991	170.28	17,367,027.48
ROBERT HALF INC	46,823	81.13	3,798,749.99
ROLLINS INC	124,555	43.01	5,357,110.55
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	109,026	61.13	6,664,759.38
TRANSUNION	93,628	69.45	6,502,464.60
VERALTO CORP	104,122	76.70	7,986,157.40
VERISK ANALYTICS INC	67,386	243.48	16,407,143.28
WASTE CONNECTIONS INC	119,965	153.43	18,406,229.95
WASTE MANAGEMENT INC	186,270	185.10	34,478,577.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	56,990	86.92	4,953,570.80
CSX CORP	923,002	35.00	32,305,070.00
DELTA AIR LINES INC	63,959	40.18	2,569,872.62
EXPEDITORS INTL WASH INC	74,240	129.98	9,649,715.20
FEDEX CORP	110,520	253.13	27,975,927.60
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	833,326	3.16	2,633,310.16
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	42,716	206.26	8,810,602.16
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	70,638	57.90	4,089,940.20
NORFOLK SOUTHERN CORP	105,227	237.85	25,028,241.95
OLD DOMINION FREIGHT LINE	45,766	395.44	18,097,707.04
SOUTHWEST AIRLINES CO	70,510	30.39	2,142,798.90
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	55,698	65.20	3,631,509.60
UBER TECHNOLOGIES INC	874,176	66.00	57,695,616.00
UNION PACIFIC CORP	289,173	241.57	69,855,521.61
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	344,500	159.71	55,020,095.00
APTIV PLC	134,381	84.52	11,357,882.12
BORGWARNER INC	121,246	33.79	4,096,902.34
FORD MOTOR CO	1,830,738	11.34	20,760,568.92
GENERAL MOTORS CO	640,209	35.16	22,509,748.44
LEAR CORP	36,593	132.33	4,842,351.69
LUCID GROUP INC	324,874	2.66	864,164.84
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	276,586	15.00	4,148,790.00
TESLA INC	1,350,282	182.63	246,602,001.66
DECKERS OUTDOOR CORP	11,616	761.01	8,839,892.16
DR HORTON INC	141,977	141.57	20,099,683.89
GARMIN LTD	77,502	125.04	9,690,850.08
HASBRO INC	51,810	50.08	2,594,644.80
LENNAR CORP-A	117,158	149.12	17,470,600.96
LULULEMON ATHLETICA INC	53,453	474.30	25,352,757.90
NIKE INC -CL B	582,418	100.77	58,690,261.86
NVR INC	1,554	7,019.11	10,907,696.94
PULTEGROUP INC	105,057	105.13	11,044,642.41
VF CORP	191,608	17.05	3,266,916.40
AIRBNB INC-CLASS A	197,486	142.11	28,064,735.46
BOOKING HOLDINGS INC	16,969	3,503.25	59,446,649.25
CAESARS ENTERTAINMENT INC	96,290	44.90	4,323,421.00
CARNIVAL CORP	478,591	16.47	7,882,393.77
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	12,770	2,311.77	29,521,302.90
DARDEN RESTAURANTS INC	57,227	162.12	9,277,641.24
DOMINO'S PIZZA INC	16,546	418.08	6,917,551.68
DOORDASH INC - A	126,356	107.52	13,585,797.12
DRAFTKINGS INC-CL A	180,722	38.69	6,992,134.18
EXPEDIA GROUP INC	65,362	152.30	9,954,632.60
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	121,717	191.77	23,341,669.09
HYATT HOTELS CORP - CL A	24,388	131.14	3,198,242.32
LAS VEGAS SANDS CORP	179,569	50.15	9,005,385.35
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	117,345	242.52	28,458,509.40
MCDONALD'S CORP	344,373	297.21	102,351,099.33
MGM RESORTS INTERNATIONAL	154,928	43.62	6,757,959.36
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	113,941	127.71	14,551,405.11
STARBUCKS CORP	545,479	92.61	50,516,810.19
VAIL RESORTS INC	15,472	225.93	3,495,588.96
WYNN RESORTS LTD	45,962	96.41	4,431,196.42
YUM! BRANDS INC	129,818	130.22	16,904,899.96
ALPHABET INC-CL A	3,501,102	151.87	531,712,360.74
ALPHABET INC-CL C	1,769,297	153.64	271,834,791.08
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	45,578	369.07	16,821,472.46
COMCAST CORP-CLASS A	1,949,760	45.27	88,265,635.20
ELECTRONIC ARTS INC	119,837	138.94	16,650,152.78
FOX CORP - CLASS A	120,205	32.13	3,862,186.65
FOX CORP - CLASS B	50,847	29.71	1,510,664.37
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	200,600	32.92	6,603,752.00
LIBERTY BROADBAND-C	64,383	78.34	5,043,764.22
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	96,984	68.22	6,616,248.48
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	66,027	30.94	2,042,875.38
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	70,934	89.78	6,368,454.52
MATCH GROUP INC	134,711	38.05	5,125,753.55
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,049,767	393.18	412,747,389.06
NETFLIX INC	209,772	562.00	117,891,864.00
NEWS CORP - CLASS A	205,514	24.70	5,076,195.80
OMNICOM GROUP	85,179	90.98	7,749,585.42
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	226,588	13.96	3,163,168.48
PINTEREST INC- CLASS A	275,110	36.99	10,176,318.90
ROBLOX CORP -CLASS A	211,776	41.32	8,750,584.32
ROKU INC	59,908	88.83	5,321,627.64
SEA LTD-ADR	157,094	39.40	6,189,503.60
SIRIUS XM HOLDINGS INC	334,269	5.37	1,795,024.53
SNAP INC - A	457,200	16.29	7,447,788.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	80,240	168.50	13,520,440.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	209,742	69.12	14,497,367.04
WALT DISNEY CO/THE	868,428	94.86	82,379,080.08
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,104,254	10.58	11,683,007.32
AMAZON.COM INC	4,384,223	157.75	691,611,178.25
AUTOZONE INC	8,322	2,748.61	22,873,932.42
BATH & BODY WORKS INC	105,296	41.66	4,386,631.36
BEST BUY CO INC	102,296	75.21	7,693,682.16
BURLINGTON STORES INC	31,307	197.05	6,169,044.35
CARMAX INC	67,362	69.08	4,653,366.96
DICK'S SPORTING GOODS INC	25,400	153.15	3,890,010.00
EBAY INC	252,373	42.16	10,640,045.68
ETSY INC	60,720	69.56	4,223,683.20
GENUINE PARTS CO	68,207	142.52	9,720,861.64
GLOBAL-E ONLINE LTD	34,400	37.30	1,283,120.00
HOME DEPOT INC	473,511	350.97	166,188,155.67
LKQ CORP	132,517	47.51	6,295,882.67
LOWE'S COS INC	274,755	212.08	58,270,040.40
MERCADOLIBRE INC	20,908	1,738.80	36,354,830.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	27,976	1,024.04	28,648,543.04
POOL CORP	19,048	378.56	7,210,810.88
ROSS STORES INC	157,794	140.81	22,218,973.14
TJX COMPANIES INC	544,222	95.51	51,978,643.22
TRACTOR SUPPLY COMPANY	54,243	226.33	12,276,818.19
ULTA BEAUTY INC	24,363	493.22	12,016,318.86
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	129,336	21.81	2,820,818.16
COSTCO WHOLESALE CORP	209,445	679.90	142,401,655.50
DOLLAR GENERAL CORP	102,960	132.88	13,681,324.80
DOLLAR TREE INC	97,610	132.23	12,906,970.30
KROGER CO	318,193	46.43	14,773,700.99
SYSCO CORP	234,054	75.27	17,617,244.58
TARGET CORP	214,074	142.18	30,437,041.32
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	350,405	23.11	8,097,859.55
WALMART INC	699,788	162.84	113,953,477.92
ALTRIA GROUP INC	816,141	40.21	32,817,029.61
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	249,543	51.38	12,821,519.34
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	159,753	55.71	8,899,839.63
BUNGE GLOBAL SA	71,945	88.45	6,363,535.25
CAMPBELL SOUP CO	79,341	44.24	3,510,045.84
CELSIUS HOLDINGS INC	66,588	53.30	3,549,140.40
COCA-COLA CO/THE	1,939,177	59.16	114,721,711.32
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	100,867	68.22	6,881,146.74
CONAGRA BRANDS INC	235,853	29.68	7,000,117.04
CONSTELLATION BRANDS INC-A	76,807	250.21	19,217,879.47
DARLING INGREDIENTS INC	61,326	43.83	2,687,918.58
GENERAL MILLS INC	272,350	64.47	17,558,404.50
HERSHEY CO/THE	70,637	189.36	13,375,822.32
HORMEL FOODS CORP	152,101	30.42	4,626,912.42
JM SMUCKER CO/THE	47,902	131.55	6,301,508.10
KELLANOVA	134,376	54.63	7,340,960.88
KEURIG DR PEPPER INC	488,593	31.59	15,434,652.87
KRAFT HEINZ CO/THE	400,266	37.26	14,913,911.16
LAMB WESTON HOLDINGS INC	69,547	105.04	7,305,216.88
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	120,387	68.60	8,258,548.20
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	81,614	62.88	5,131,888.32
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	646,336	74.50	48,152,032.00
MONSTER BEVERAGE CORP	364,459	55.14	20,096,269.26
PEPSICO INC	649,426	166.56	108,168,394.56
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	734,167	91.21	66,963,372.07
TYSON FOODS INC-CL A	144,659	54.04	7,817,372.36
CHURCH & DWIGHT CO INC	116,953	98.07	11,469,580.71
CLOROX COMPANY	62,251	144.15	8,973,481.65
COLGATE-PALMOLIVE CO	361,455	81.22	29,357,375.10
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	109,823	128.66	14,129,827.18
KENVUE INC	809,317	20.75	16,793,327.75
KIMBERLY-CLARK CORP	157,123	120.49	18,931,750.27
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,113,158	155.62	173,229,647.96
ABBOTT LABORATORIES	820,999	112.45	92,321,337.55
ALIGN TECHNOLOGY INC	36,172	262.11	9,481,042.92
BAXTER INTERNATIONAL INC	251,287	38.99	9,797,680.13
BECTON DICKINSON AND CO	134,157	236.57	31,737,521.49
BOSTON SCIENTIFIC CORP	698,399	60.83	42,483,611.17
CARDINAL HEALTH INC	116,021	105.71	12,264,579.91
CENCORA INC	79,861	218.84	17,476,781.24
CENTENE CORP	252,779	73.55	18,591,895.45
COOPER COS INC/THE	23,886	379.29	9,059,720.94
CVS HEALTH CORP	610,950	71.99	43,982,290.50
DAVITA INC	22,235	107.43	2,388,706.05
DEXCOM INC	180,833	126.50	22,876,278.66
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	285,205	73.55	20,976,827.75
ELEVANCE HEALTH INC	111,967	480.31	53,778,869.77
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	191,178	72.87	13,931,140.86
HCA HEALTHCARE INC	94,247	286.02	26,956,526.94
HENRY SCHEIN INC	55,674	74.04	4,122,102.96
HOLOGIC INC	108,472	74.14	8,042,114.08
HUMANA INC	57,461	355.36	20,419,340.96
IDEXX LABORATORIES INC	38,629	522.44	20,181,334.76
INSULET CORP	33,794	198.67	6,713,853.98
INTUITIVE SURGICAL INC	167,451	374.97	62,789,101.47
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	38,741	226.65	8,780,647.65
MCKESSON CORP	62,517	486.33	30,403,892.61
MEDTRONIC PLC	631,690	85.79	54,192,685.10
MOLINA HEALTHCARE INC	29,135	350.07	10,199,289.45
QUEST DIAGNOSTICS INC	53,597	130.15	6,975,649.55
RESMED INC	70,379	186.35	13,115,126.65
STERIS PLC	46,847	216.68	10,150,807.96
STRYKER CORP	162,493	311.91	50,683,191.63
TELEFLEX INC	21,664	244.88	5,305,080.32
THE CIGNA GROUP	141,762	298.57	42,325,880.34
UNITEDHEALTH GROUP INC	437,657	493.40	215,939,963.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	24,352	156.98	3,822,776.96
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	71,343	208.20	14,853,612.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	99,295	121.96	12,110,018.20
ABBVIE INC	833,355	165.13	137,611,911.15
AGILENT TECHNOLOGIES INC	136,910	129.88	17,781,870.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	58,878	183.93	10,829,430.54
AMGEN INC	252,730	310.26	78,412,009.80
AVANTOR INC	338,278	21.94	7,421,819.32
BIO-RAD LABORATORIES-A	9,607	316.30	3,038,694.10
BIO-TECHNE CORP	73,060	71.12	5,196,027.20
BIOGEN INC	67,078	246.21	16,515,274.38
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	89,283	91.25	8,147,073.75
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	992,455	49.61	49,235,692.55
CATALENT INC	70,521	50.41	3,554,963.61
CHARLES RIVER LABORATORIES	25,059	213.03	5,338,318.77
DANAHER CORP	332,522	227.39	75,612,177.58
ELI LILLY & CO	381,237	627.62	239,271,965.94
EXACT SCIENCES CORP	85,934	64.26	5,522,118.84
GILEAD SCIENCES INC	588,457	80.23	47,211,905.11
ILLUMINA INC	75,364	142.76	10,758,964.64
INCYTE CORP	92,287	60.92	5,622,124.04
IQVIA HOLDINGS INC	85,523	215.50	18,430,206.50
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	24,964	122.82	3,066,078.48
JOHNSON & JOHNSON	1,135,612	159.56	181,198,250.72
MERCK & CO. INC.	1,197,192	120.13	143,818,674.96
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	10,428	1,202.45	12,539,148.60
MODERNA INC	151,325	102.81	15,557,723.25
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	46,801	141.01	6,599,409.01
PFIZER INC	2,676,489	27.47	73,523,152.83
REGENERON PHARMACEUTICALS	50,452	948.87	47,872,389.24
REPLIGEN CORP	27,634	185.51	5,126,383.34
REVVITY INC	64,189	108.69	6,976,702.41
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	163,958	29.11	4,772,817.38
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	537,553	11.83	6,359,251.99
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	182,783	538.21	98,375,638.43
UNITED THERAPEUTICS CORP	20,488	219.32	4,493,428.16
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	122,352	429.96	52,606,465.92
VIATRIS INC	571,447	11.74	6,708,787.78
WATERS CORP	28,250	312.00	8,814,000.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	34,752	354.22	12,309,853.44
ZOETIS INC	218,455	187.32	40,920,990.60
BANK OF AMERICA CORP	3,395,483	33.39	113,375,177.37
CITIGROUP INC	918,277	53.73	49,339,023.21
CITIZENS FINANCIAL GROUP	215,044	33.60	7,225,478.40
FIFTH THIRD BANCORP	323,273	34.90	11,282,227.70
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	4,692	1,412.41	6,627,027.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC	784,804	12.94	10,155,363.76
JPMORGAN CHASE & CO	1,372,815	172.94	237,414,626.10
KEYCORP	425,764	14.54	6,190,608.56
M & T BANK CORP	77,940	142.04	11,070,597.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	184,875	151.25	27,962,343.75
REGIONS FINANCIAL CORP	451,758	19.13	8,642,130.54
TRUIST FINANCIAL CORP	617,004	37.51	23,143,820.04
US BANCORP	738,867	42.81	31,630,896.27
WELLS FARGO & CO	1,736,643	49.88	86,623,752.84
ALLY FINANCIAL INC	150,075	36.90	5,537,767.50
AMERICAN EXPRESS CO	297,670	188.07	55,982,796.90
AMERIPRISE FINANCIAL INC	47,423	391.38	18,560,413.74
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	221,134	19.64	4,343,071.76
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	185,785	99.98	18,574,784.30
ARES MANAGEMENT CORP - A	78,272	120.67	9,445,082.24
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	359,883	55.34	19,915,925.22
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	617,271	380.85	235,087,660.35
BLACKROCK INC	71,039	790.46	56,153,487.94
BLACKSTONE INC	340,601	123.49	42,060,817.49
BLOCK INC	257,486	62.71	16,146,947.06
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	177,252	132.55	23,494,752.60
CARLYLE GROUP INC/THE	100,944	40.96	4,134,666.24
CBOE GLOBAL MARKETS INC	50,535	188.69	9,535,449.15
CME GROUP INC	165,902	205.61	34,111,110.22
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	80,152	121.01	9,699,193.52
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	125,220	103.74	12,990,322.80
EQUITABLE HOLDINGS INC	161,103	33.32	5,367,951.96
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	16,770	471.08	7,900,011.60
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	277,419	62.25	17,269,332.75
FISERV INC	290,471	140.66	40,857,650.86
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	33,282	293.80	9,778,251.60
FRANKLIN RESOURCES INC	152,703	27.48	4,196,278.44
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	49.02	980,400.00
GLOBAL PAYMENTS INC	121,284	131.38	15,934,291.92
GOLDMAN SACHS GROUP INC	156,808	382.70	60,010,421.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	273,218	127.29	34,777,919.22
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	32,205	168.29	5,419,779.45
KKR & CO INC	267,580	85.35	22,837,953.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	37,429	240.68	9,008,411.72
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18,161	273.37	4,964,672.57
MASTERCARD INC - A	397,104	436.80	173,455,027.20
MOODY'S CORP	76,058	392.60	29,860,370.80
MORGAN STANLEY	593,456	88.02	52,235,997.12
MSCI INC	36,664	554.77	20,340,087.28
NASDAQ INC	162,267	58.37	9,471,524.79
NORTHERN TRUST CORP	106,892	81.79	8,742,696.68
PAYPAL HOLDINGS INC	483,824	60.71	29,372,955.04
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	94,006	113.85	10,702,583.10
ROBINHOOD MARKETS INC - A	164,032	10.70	1,755,142.40
S&P GLOBAL INC	154,852	449.34	69,581,197.68
SCHWAB (CHARLES) CORP	716,696	63.71	45,660,702.16
SEI INVESTMENTS COMPANY	49,468	63.92	3,161,994.56
STATE STREET CORP	141,914	74.68	10,598,137.52
SYNCHRONY FINANCIAL	202,115	38.46	7,773,342.90
T ROWE PRICE GROUP INC	106,409	111.38	11,851,834.42
TOAST INC-CLASS A	133,334	16.60	2,213,344.40
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	44,347	98.28	4,358,423.16
VISA INC-CLASS A SHARES	758,046	272.61	206,650,920.06
AFLAC INC	258,788	84.89	21,968,513.32
ALLSTATE CORP	121,559	159.06	19,335,174.54
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	36,267	120.27	4,361,832.09
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	328,535	68.98	22,662,344.30
AON PLC-CLASS A	93,695	299.71	28,081,328.45
ARCH CAPITAL GROUP LTD	175,032	79.60	13,932,547.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO	99,987	237.75	23,771,909.25
ASSURANT INC	21,769	171.33	3,729,682.77
BROWN & BROWN INC	115,015	77.19	8,878,007.85
CHUBB LTD	195,240	241.21	47,093,840.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	69,403	112.30	7,793,956.90
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12,973	337.54	4,378,906.42
EVEREST GROUP LTD	20,718	376.56	7,801,570.08
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	125,557	49.77	6,248,971.89
GLOBE LIFE INC	42,612	123.50	5,262,582.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	152,913	87.12	13,321,780.56
LOEWS CORP	91,815	72.98	6,700,658.70
MARKEL GROUP INC	6,496	1,471.93	9,561,657.28
MARSH & MCLENNAN COS	235,195	191.09	44,943,412.55
METLIFE INC	295,036	70.39	20,767,584.04
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	114,836	80.16	9,205,253.76
PROGRESSIVE CORP	278,569	178.01	49,588,067.69
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	168,031	105.77	17,772,638.87
TRAVELERS COS INC/THE	105,266	211.52	22,265,864.32
WILLIS TOWERS WATSON PLC	49,085	250.72	12,306,591.20
WR BERKLEY CORP	90,046	83.27	7,498,130.42
ACCENTURE PLC-CL A	297,278	371.94	110,569,579.32
ADOBE INC	215,651	622.58	134,259,999.58
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	67,049	123.66	8,291,279.34
ANSYS INC	41,166	339.42	13,972,563.72
ASPEN TECHNOLOGY INC	10,737	202.05	2,169,410.85
ATLASSIAN CORP-CL A	72,442	244.35	17,701,202.70
AUTODESK INC	99,848	251.75	25,136,734.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	115,702	50.05	5,790,885.10
BILL HOLDINGS INC	41,762	73.97	3,089,135.14
CADENCE DESIGN SYS INC	126,200	291.19	36,748,178.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	45,465	158.89	7,223,933.85
CLOUDFLARE INC - CLASS A	131,715	81.86	10,782,189.90
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	234,999	78.30	18,400,421.70
CONFLUENT INC-CLASS A	64,138	22.53	1,445,029.14
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	105,632	293.46	30,998,766.72
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	18,427	231.34	4,262,902.18
DATADOG INC - CLASS A	120,112	122.19	14,676,485.28
DOCUSIGN INC	99,141	62.47	6,193,338.27
DROPBOX INC-CLASS A	143,057	32.38	4,632,185.66
DYNATRACE INC	122,316	58.19	7,117,568.04
EPAM SYSTEMS INC	25,272	285.13	7,205,805.36
FAIR ISAAC CORP	11,675	1,284.27	14,993,852.25
FORTINET INC	312,243	65.55	20,467,528.65
GARTNER INC	36,967	461.19	17,048,810.73
GEN DIGITAL INC	292,070	23.84	6,962,948.80
GODADDY INC - CLASS A	71,554	107.45	7,688,477.30
HUBSPOT INC	22,670	585.73	13,278,499.10
INTL BUSINESS MACHINES CORP	430,927	190.43	82,061,428.61
INTUIT INC	133,340	641.49	85,536,276.60
MANHATTAN ASSOCIATES INC	27,717	218.28	6,050,066.76
MICROSOFT CORP	3,331,712	404.87	1,348,910,237.44
MONDAY.COM LTD	10,500	208.00	2,184,000.00
MONGODB INC	33,633	400.30	13,463,289.90
OKTA INC	67,338	84.51	5,690,734.38
ORACLE CORP	779,704	115.00	89,665,960.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	868,060	16.46	14,288,267.60
PALO ALTO NETWORKS INC	147,110	340.19	50,045,350.90
PTC INC	59,696	180.03	10,747,070.88
ROPER TECHNOLOGIES INC	49,247	551.70	27,169,569.90
SALESFORCE INC	461,365	279.03	128,734,675.95
SERVICENOW INC	97,420	766.69	74,690,939.80
SNOWFLAKE INC-CLASS A	130,503	206.01	26,884,923.03
SPLUNK INC	78,731	153.30	12,069,462.30
SYNOPSYS INC	70,546	536.68	37,860,627.28
TWILIO INC - A	83,044	72.50	6,020,690.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	21,498	429.25	9,228,016.50
UIPATH INC - CLASS A	163,403	22.83	3,730,490.49
UNITY SOFTWARE INC	98,085	32.88	3,225,034.80
VERISIGN INC	44,067	203.04	8,947,363.68
WIX.COM LTD	21,919	126.89	2,781,301.91
WORKDAY INC-CLASS A	96,589	292.36	28,238,760.04
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	121,952	67.42	8,222,003.84
ZSCALER INC	42,277	238.30	10,074,609.10
AMPHENOL CORP-CL A	275,050	100.81	27,727,790.50
APPLE INC	7,378,330	194.17	1,432,650,336.10
ARISTA NETWORKS INC	122,073	264.42	32,278,542.66
CDW CORP/DE	62,792	228.99	14,378,740.08
CISCO SYSTEMS INC	1,921,822	52.33	100,568,945.26
CORNING INC	402,780	30.82	12,413,679.60
DELL TECHNOLOGIES -C	120,098	83.04	9,972,937.92
F5 INC	28,851	184.64	5,327,048.64
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	607,105	15.92	9,665,111.60
HP INC	415,071	29.71	12,331,759.41
JABIL INC	66,575	124.18	8,267,283.50
JUNIPER NETWORKS INC	146,230	37.23	5,444,142.90
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	83,926	155.60	13,058,885.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC	77,096	328.59	25,332,974.64
NETAPP INC	99,621	89.24	8,890,178.04
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	93,900	90.99	8,543,961.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	20,822	475.58	9,902,526.76
TE CONNECTIVITY LTD	146,164	144.26	21,085,618.64
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	22,495	424.91	9,558,350.45
TRIMBLE INC	130,417	51.69	6,741,254.73
WESTERN DIGITAL CORP	154,930	60.33	9,346,926.90
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	23,205	256.99	5,963,452.95
AT&T INC	3,397,864	17.18	58,375,303.52
LIBERTY GLOBAL LTD-C	110,741	20.83	2,306,735.03
T-MOBILE US INC	252,540	162.56	41,052,902.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,990,703	42.29	84,186,829.87
AES CORP	301,072	17.13	5,157,363.36
ALLIANT ENERGY CORP	111,263	48.75	5,424,071.25
AMEREN CORPORATION	126,787	69.68	8,834,518.16
AMERICAN ELECTRIC POWER	237,861	78.09	18,574,565.49
AMERICAN WATER WORKS CO INC	97,628	123.98	12,103,919.44
ATMOS ENERGY CORP	70,614	113.92	8,044,346.88
CENTERPOINT ENERGY INC	304,623	27.52	8,383,224.96
CMS ENERGY CORP	149,917	56.46	8,464,313.82
CONSOLIDATED EDISON INC	159,223	89.67	14,277,526.41
CONSTELLATION ENERGY	149,416	120.55	18,012,098.80
DOMINION ENERGY INC	390,210	45.19	17,633,589.90
DTE ENERGY COMPANY	97,464	103.80	10,116,763.20
DUKE ENERGY CORP	366,352	95.73	35,070,876.96
EDISON INTERNATIONAL	179,463	67.04	12,031,199.52
ENTERGY CORP	105,812	99.08	10,483,852.96
ESSENTIAL UTILITIES INC	117,465	36.37	4,272,202.05
EVERGY INC	112,565	50.08	5,637,255.20
EVERSOURCE ENERGY	168,362	54.86	9,236,339.32
EXELON CORP	462,658	34.90	16,146,764.20
FIRSTENERGY CORP	258,340	36.50	9,429,410.00
NEXTERA ENERGY INC	973,941	57.98	56,469,099.18
NISOURCE INC	183,411	25.56	4,687,985.16
NRG ENERGY INC	109,791	53.69	5,894,678.79
P G & E CORP	943,499	16.76	15,813,043.24
PPL CORP	371,135	25.83	9,586,417.05
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	231,120	57.47	13,282,466.40
SEMPRA	289,474	70.73	20,474,496.02
SOUTHERN CO/THE	518,699	69.24	35,914,718.76
VISTRA CORP	168,052	40.43	6,794,342.36
WEC ENERGY GROUP INC	148,259	80.01	11,862,202.59
XCEL ENERGY INC	255,738	58.89	15,060,410.82
ADVANCED MICRO DEVICES	765,356	180.33	138,016,647.48
ANALOG DEVICES INC	236,722	197.30	46,705,250.60
APPLIED MATERIALS INC	395,578	172.63	68,288,630.14
BROADCOM INC	209,674	1,230.00	257,899,020.00
ENPHASE ENERGY INC	58,680	106.83	6,268,784.40
ENTEGRIS INC	75,432	123.43	9,310,571.76
FIRST SOLAR INC	47,986	149.23	7,160,950.78
INTEL CORP	1,982,305	49.55	98,223,212.75
KLA CORP	63,066	641.69	40,468,821.54
LAM RESEARCH CORP	62,630	865.60	54,212,528.00
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	71,939	66.89	4,811,999.71
MARVELL TECHNOLOGY INC	400,898	70.00	28,062,860.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	251,780	89.65	22,572,077.00
MICRON TECHNOLOGY INC	521,616	89.20	46,528,147.20
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	21,208	615.68	13,057,341.44
NVIDIA CORP	1,166,200	616.17	718,577,454.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	119,135	219.41	26,139,410.35
ON SEMICONDUCTOR	201,205	72.69	14,625,591.45
QORVO INC	47,965	106.44	5,105,394.60
QUALCOMM INC	527,728	154.47	81,518,144.16
SKYWORKS SOLUTIONS INC	75,631	107.03	8,094,785.93
TERADYNE INC	75,180	109.95	8,266,041.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	428,713	167.42	71,775,130.46
CBRE GROUP INC - A	154,213	86.75	13,377,977.75
COSTAR GROUP INC	191,216	84.61	16,178,785.76
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	487,100	3.17	1,544,107.00
ZILLOW GROUP INC - C	61,585	55.09	3,392,717.65
アメリカドル 小計		160,135,345		19,947,684,412.13
				(2,946,272,987,671)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	312,000	21.66	6,757,920.00
	CAMECO CORP	206,900	61.97	12,821,593.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	527,400	86.81	45,783,594.00
	CENOVUS ENERGY INC	680,600	21.37	14,544,422.00
	ENBRIDGE INC	1,022,300	48.00	49,070,400.00
	IMPERIAL OIL LTD	86,400	76.49	6,608,736.00
	KEYERA CORP	96,900	33.23	3,219,987.00
	MEG ENERGY CORP	137,000	25.65	3,514,050.00
	PARKLAND CORP	59,200	46.21	2,735,632.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	293,932	46.50	13,667,838.00
	SUNCOR ENERGY INC	606,600	43.52	26,399,232.00
	TC ENERGY CORP	477,900	52.41	25,046,739.00
	TOURMALINE OIL CORP	156,500	59.28	9,277,320.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	250,940	67.08	16,833,055.20
	BARRICK GOLD CORP	835,800	21.03	17,576,874.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	62,000	58.15	3,605,300.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	254,400	12.46	3,169,824.00
	FRANCO-NEVADA CORP	84,800	147.22	12,484,256.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	247,000	14.91	3,682,770.00
	KINROSS GOLD CORP	502,500	7.48	3,758,700.00
	LUNDIN MINING CORP	278,300	10.99	3,058,517.00
	NUTRIEN LTD	235,759	68.08	16,050,472.72
	PAN AMERICAN SILVER CORP	166,900	18.85	3,146,065.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	203,400	54.50	11,085,300.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	26,600	109.86	2,922,276.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	219,800	63.04	13,856,192.00
	CAE INC	166,100	26.95	4,476,395.00
	STANTEC INC	52,200	108.72	5,675,184.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	34,700	116.29	4,035,263.00
	WSP GLOBAL INC	60,900	193.33	11,773,797.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	158,500	22.77	3,609,045.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	120,300	45.03	5,417,109.00
	RB GLOBAL INC	77,500	83.61	6,479,775.00
	THOMSON REUTERS CORP	75,232	200.66	15,096,053.12
	AIR CANADA	62,200	18.83	1,171,226.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	256,600	166.67	42,767,522.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	432,700	106.14	45,926,778.00
	TFI INTERNATIONAL INC	36,700	181.36	6,655,912.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	134,500	74.60	10,033,700.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	89.24	1,401,068.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	74,300	43.91	3,262,513.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	143,710	103.51	14,875,422.10
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	25,300	147.89	3,741,617.00
	DOLLARAMA INC	137,800	99.99	13,778,622.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	359,800	80.59	28,996,282.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	35.00	1,935,500.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	70,200	134.17	9,418,734.00
	METRO INC/CN	119,000	70.96	8,444,240.00
	WESTON (GEORGE) LTD	36,011	173.33	6,241,786.63
	SAPUTO INC	95,600	28.43	2,717,908.00
	BANK OF MONTREAL	348,000	130.29	45,340,920.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	586,600	61.86	36,287,076.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	431,300	61.87	26,684,531.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	160,900	102.29	16,458,461.00
	ROYAL BANK OF CANADA	661,700	132.34	87,569,378.00
	TORONTO-DOMINION BANK	867,200	82.52	71,561,344.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	157,388	54.27	8,541,446.76
	BROOKFIELD CORP	651,050	55.12	35,885,876.00
	IGM FINANCIAL INC	39,400	36.24	1,427,856.00
	ONEX CORPORATION	41,700	105.39	4,394,763.00
	TMX GROUP LTD	127,600	33.70	4,300,120.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10,700	1,337.03	14,306,221.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	133,600	44.10	5,891,760.00
	IA FINANCIAL CORP INC	41,300	91.83	3,792,579.00
INTACT FINANCIAL CORP	85,200	208.29	17,746,308.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	835,600	29.53	24,675,268.00
POWER CORP OF CANADA	259,900	39.41	10,242,659.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	272,500	69.11	18,832,475.00
CGI INC	101,200	147.13	14,889,556.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	9,400	3,661.86	34,421,484.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	35,400	121.00	4,283,400.00
OPEN TEXT CORP	122,700	58.10	7,128,870.00
SHOPIFY INC - CLASS A	574,500	108.49	62,327,505.00
BCE INC	22,600	54.58	1,233,508.00
QUEBECOR INC -CL B	55,600	32.85	1,826,460.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	175,400	63.63	11,160,702.00
TELUS CORP	231,200	24.45	5,652,840.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	241,500	8.21	1,982,715.00
ALTAGAS LTD	126,100	28.48	3,591,328.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54,950	38.13	2,095,243.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	58,500	31.07	1,817,595.00
EMERA INC	124,600	48.94	6,097,924.00
FORTIS INC	246,200	53.64	13,206,168.00
HYDRO ONE LTD	169,900	39.71	6,746,729.00
NORTHLAND POWER INC	103,200	24.92	2,571,744.00
FIRSTSERVICE CORP	18,100	223.72	4,049,332.00
カナダドル 小計		19,015,372		1,207,630,662.03
				(132,356,320,558)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	111,261	35.92	3,996,495.12
	SANTOS LTD	1,632,935	7.67	12,524,611.45
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	884,097	31.18	27,566,144.46
	BHP GROUP LTD	2,410,339	47.54	114,587,516.06
	BLUESCOPE STEEL LTD	195,782	23.33	4,567,594.06
	FORTESCUE LTD	810,336	28.97	23,475,433.92
	IGO LTD	302,734	7.47	2,261,422.98
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	196,297	55.56	10,906,261.32
	MINERAL RESOURCES LTD	76,336	59.39	4,533,595.04
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	568,880	12.90	7,338,552.00
	ORICA LTD	225,412	16.02	3,611,100.24
	PILBARA MINERALS LTD	1,540,998	3.53	5,439,722.94
	RIO TINTO LTD	173,289	132.63	22,983,320.07
	SOUTH32 LTD	2,068,849	3.35	6,930,644.15
	REECE LTD	81,800	22.40	1,832,320.00
	BRAMBLES LTD	723,076	14.70	10,629,217.20
	COMPUTERSHARE LTD	288,146	25.55	7,362,130.30
	AURIZON HOLDINGS LTD	799,349	3.72	2,973,578.28
	QANTAS AIRWAYS LTD	318,258	5.48	1,744,053.84
	TRANSURBAN GROUP	1,478,983	13.19	19,507,785.77
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	283,649	43.59	12,364,259.91
	IDP EDUCATION LTD	98,033	19.67	1,928,309.11
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,165,622	4.88	5,688,235.36
	CAR GROUP LTD	174,947	32.82	5,741,760.54
	REA GROUP LTD	22,035	184.15	4,057,745.25
	SEEK LTD	146,470	25.56	3,743,773.20
	WESFARMERS LTD	530,618	58.45	31,014,622.10
	COLES GROUP LTD	583,356	15.58	9,088,686.48
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	584,671	5.52	3,227,383.92
	WOOLWORTHS GROUP LTD	573,470	36.20	20,759,614.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	311,138	10.29	3,201,610.02
	COCHLEAR LTD	32,214	299.50	9,648,093.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	89,028	51.08	4,547,550.24
	SONIC HEALTHCARE LTD	195,410	31.56	6,167,139.60
	CSL LTD	229,497	293.00	67,242,621.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,389,796	26.67	37,065,859.32
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	795,482	114.86	91,369,062.52
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,448,173	31.79	46,037,419.67
	WESTPAC BANKING CORP	1,621,244	23.70	38,423,482.80
	ASX LTD	89,482	66.17	5,921,023.94
	MACQUARIE GROUP LTD	171,380	186.60	31,979,508.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	138,803	33.30	4,622,139.90
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,221,541	5.99	7,317,030.59
	MEDIBANK PRIVATE LTD	1,155,175	3.74	4,320,354.50
	QBE INSURANCE GROUP LTD	722,295	15.79	11,405,038.05
	SUNCORP GROUP LTD	581,731	14.27	8,301,301.37
	WISETECH GLOBAL LTD	85,300	73.21	6,244,813.00
	XERO LTD	63,997	112.54	7,202,222.38
	TELSTRA GROUP LTD	1,847,864	4.00	7,391,456.00
	APA GROUP	737,148	8.20	6,044,613.60
	ORIGIN ENERGY LTD	844,040	8.28	6,988,651.20
オーストラリアドル 小計		32,820,766		803,826,879.77
				(78,156,087,520)
イギリスポンド	BP PLC	8,113,208	4.55	36,967,832.25
	SHELL PLC	3,135,090	23.91	74,960,001.90
	ANGLO AMERICAN PLC	604,877	18.25	11,040,215.00
	ANTOFAGASTA PLC	229,746	16.72	3,841,353.12
	CRH PLC	329,524	55.20	18,189,724.80
	CRODA INTERNATIONAL PLC	61,968	45.17	2,799,094.56
	ENDEAVOUR MINING PLC	64,300	14.33	921,419.00
	GLENCORE PLC	4,862,584	4.16	20,235,643.31
	MONDI PLC	263,786	14.60	3,851,275.60
	RIO TINTO PLC	521,901	54.81	28,605,393.81
	ASHTEAD GROUP PLC	207,593	51.96	10,786,532.28
	BAE SYSTEMS PLC	1,425,756	11.82	16,852,435.92
	BUNZL PLC	171,510	31.47	5,397,419.70
	DCC PLC	56,482	57.10	3,225,122.20
	MELROSE INDUSTRIES PLC	662,878	5.81	3,851,321.18
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,949,490	3.06	12,105,186.85
	SMITHS GROUP PLC	140,644	16.50	2,320,626.00
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	35,331	96.22	3,399,548.82
	EXPERIAN PLC	430,087	32.41	13,939,119.67
	INTERTEK GROUP PLC	82,511	43.84	3,617,282.24
	RELX PLC	903,378	32.57	29,423,021.46
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,238,732	3.92	4,862,023.10
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	519,922	5.34	2,780,542.85
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	65,065	48.05	3,126,373.25
	BURBERRY GROUP PLC	144,568	12.78	1,848,301.88
	PERSIMMON PLC	151,061	14.61	2,207,756.51
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,572,933	1.45	2,280,752.85
	COMPASS GROUP PLC	796,308	21.44	17,072,843.52
	ENTAIN PLC	318,737	9.52	3,035,651.18
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	84,165	160.10	13,474,816.50
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	75,690	74.88	5,667,667.20
	PEARSON PLC	322,789	9.60	3,098,774.40
	WHITBREAD PLC	109,945	36.01	3,959,119.45
	AUTO TRADER GROUP PLC	416,016	7.30	3,036,916.80
	INFORMA PLC	633,403	7.67	4,859,467.81
	WPP PLC	481,002	7.66	3,684,475.32
	JD SPORTS FASHION PLC	969,434	1.16	1,129,390.61
	KINGFISHER PLC	1,064,697	2.21	2,361,497.94
	NEXT PLC	54,333	84.94	4,615,045.02
	OCADO GROUP PLC	232,705	5.68	1,322,229.81
	SAINSBURY (J) PLC	864,017	2.81	2,431,343.83
	TESCO PLC	3,342,831	2.98	9,988,379.02
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	178,973	23.54	4,213,024.42
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	982,145	22.92	22,515,674.12
	COCA-COLA HBC AG-DI	102,274	23.20	2,372,756.80
	DIAGEO PLC	1,076,140	27.10	29,163,394.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	423,171	19.12	8,093,145.37
	HALEON PLC	2,594,616	3.12	8,096,499.22
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	333,356	55.28	18,427,919.68
	UNILEVER PLC	1,182,265	37.28	44,074,839.20
	SMITH & NEPHEW PLC	437,711	10.88	4,762,295.68
	ASTRAZENECA PLC	733,468	104.48	76,632,736.64
	GSK PLC	1,890,903	15.21	28,764,416.43
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	72,292	18.65	1,348,607.26
	BARCLAYS PLC	7,086,269	1.45	10,302,017.87
	HSBC HOLDINGS PLC	9,247,274	6.04	55,936,760.42
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	29,697,870	0.41	12,332,040.51
	NATWEST GROUP PLC	2,737,015	2.17	5,963,955.68
	STANDARD CHARTERED PLC	1,015,012	5.92	6,014,961.11
	3I GROUP PLC	456,215	23.74	10,830,544.10
	ABRDN PLC	805,516	1.71	1,383,070.97
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	123,322	7.43	916,282.46
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	193,266	90.86	17,560,148.76
	M&G PLC	928,249	2.25	2,094,129.74
SCHRODERS PLC	321,906	4.17	1,342,348.02
ST JAMES'S PLACE PLC	312,234	6.46	2,018,280.57
WISE PLC - A	304,193	8.41	2,559,479.90
ADMIRAL GROUP PLC	117,270	25.10	2,943,477.00
AVIVA PLC	1,237,039	4.34	5,368,749.26
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,891,619	2.52	7,307,121.21
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	293,906	5.09	1,497,157.16
PRUDENTIAL PLC	1,293,532	8.34	10,790,643.94
SAGE GROUP PLC/THE	461,867	11.69	5,401,534.56
HALMA PLC	162,680	21.65	3,522,022.00
BT GROUP PLC	2,832,338	1.15	3,265,685.71
VODAFONE GROUP PLC	11,060,566	0.68	7,534,457.55
CENTRICA PLC	2,355,857	1.44	3,398,323.72
NATIONAL GRID PLC	1,699,858	10.26	17,440,543.08
SEVERN TRENT PLC	124,470	24.98	3,109,260.60
SSE PLC	513,218	17.39	8,924,861.02
UNITED UTILITIES GROUP PLC	366,180	10.26	3,757,006.80
イギリスポンド 小計		128,357,052		865,153,111.06
				(162,320,026,697)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	99,007	11.11	1,099,967.77
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3,236	647.50	2,095,310.00
	GIVAUDAN-REG	4,314	3,593.00	15,500,202.00
	HOLCIM LTD	241,980	64.24	15,544,795.20
	SIG GROUP AG	122,800	18.52	2,274,256.00
	SIKA AG-REG	71,276	237.60	16,935,177.60
	ABB LTD-REG	777,543	36.58	28,442,522.94
	GEBERIT AG-REG	16,014	501.20	8,026,216.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	9,410	203.00	1,910,230.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	18,836	211.20	3,978,163.20
	VAT GROUP AG	11,903	412.90	4,914,748.70
	ADECCO GROUP AG-REG	67,953	36.73	2,495,913.69
	SGS SA-REG	79,187	75.06	5,943,776.22
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	25,931	290.10	7,522,583.10
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	252,575	121.00	30,561,575.00
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	15,105	195.80	2,957,559.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	14,795	37.80	559,251.00
	AVOLTA AG	36,100	31.96	1,153,756.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,816	1,245.00	2,260,920.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	401	11,050.00	4,431,050.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	61	110,200.00	6,722,200.00
	NESTLE SA-REG	1,261,390	96.20	121,345,718.00
	ALCON INC	234,148	66.30	15,524,012.40
	SONOVA HOLDING AG-REG	22,022	276.40	6,086,880.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	49,846	130.65	6,512,379.90
	BACHEM HOLDING AG	12,632	55.75	704,234.00
	LONZA GROUP AG-REG	35,188	370.30	13,030,116.40
	NOVARTIS AG-REG	967,334	92.75	89,720,228.50
	ROCHE HOLDING AG-BR	17,136	258.40	4,427,942.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	329,150	242.00	79,654,300.00
	SANDOZ GROUP AG	196,209	28.77	5,644,932.93
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	14,828	109.80	1,628,114.40
	JULIUS BAER GROUP LTD	101,083	46.11	4,660,937.13
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	10,659	1,141.00	12,161,919.00
	UBS GROUP AG-REG	1,570,773	25.71	40,384,573.83
	BALOISE HOLDING AG - REG	19,933	136.70	2,724,841.10
	HELVETIA HOLDING AG-REG	20,883	123.90	2,587,403.70
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	14,049	606.40	8,519,313.60
	SWISS RE AG	141,186	98.84	13,954,824.24
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	69,917	441.80	30,889,330.60
	TEMENOS AG - REG	22,921	86.70	1,987,250.70
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	78,349	74.28	5,819,763.72
	SWISSCOM AG-REG	12,427	516.00	6,412,332.00
	BKW AG	9,300	136.30	1,267,590.00
	SWISS PRIME SITE-REG	41,126	87.85	3,612,919.10
スイスフラン 小計		7,122,732		644,592,032.67
				(109,735,347,641)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,304,368	40.20	52,435,593.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	696,000	89.00	61,944,000.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	656,000	7.17	4,703,520.00
	MTR CORP	706,500	26.20	18,510,300.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	622,000	12.48	7,762,560.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,031,000	40.60	41,858,600.00
	SANDS CHINA LTD	1,265,600	21.50	27,210,400.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	894,300	11.92	10,660,056.00
	WH GROUP LTD	3,953,000	4.85	19,172,050.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,548,000	19.22	29,752,560.00
	HANG SENG BANK LTD	379,500	82.95	31,479,525.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	569,900	245.00	139,625,500.00
	AIA GROUP LTD	5,538,000	65.05	360,246,900.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,589,000	9.45	15,016,050.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	253,000	46.00	11,638,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	706,000	61.95	43,736,700.00
	HONG KONG & CHINA GAS	5,821,348	5.62	32,715,975.76
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	675,500	46.00	31,073,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	978,868	35.75	34,994,531.00
	ESR GROUP LTD	1,052,000	10.28	10,814,560.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	9.84	7,124,160.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	559,641	21.10	11,808,425.10
	NEW WORLD DEVELOPMENT	552,250	10.50	5,798,625.00
	SINO LAND CO	1,247,400	8.13	10,141,362.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	663,500	76.05	50,459,175.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	221,500	61.80	13,688,700.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	15.50	7,762,400.00
	WHARF HOLDINGS LTD	527,000	23.55	12,410,850.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	639,000	23.00	14,697,000.00
香港ドル 小計		35,874,975		1,119,241,078.46
				(21,142,463,972)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	27.15	819,930.00
	KEPPEL LTD	801,600	6.90	5,531,040.00
	SEATRIUM LTD	15,794,803	0.10	1,658,454.31
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	754,200	3.86	2,911,212.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	860,940	6.64	5,716,641.60
	GENTING SINGAPORE LTD	2,772,500	0.97	2,703,187.50
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	897,000	3.32	2,978,040.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	839,600	31.92	26,800,032.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,669,900	12.90	21,541,710.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	593,000	28.15	16,692,950.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	409,000	9.65	3,946,850.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,586,960	2.40	8,608,704.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	348,700	5.47	1,907,389.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,026,100	2.92	2,996,212.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	224,100	6.19	1,387,179.00
	UOL GROUP LTD	194,000	6.20	1,202,800.00
シンガポールドル 小計		30,802,603		107,402,331.41
				(11,832,514,851)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	743,217	8.52	6,332,208.84
	EBOS GROUP LTD	54,700	37.00	2,023,900.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	253,197	23.70	6,000,768.90
	SPARK NEW ZEALAND LTD	788,533	5.34	4,214,708.88
	MERCURY NZ LTD	288,052	6.54	1,883,860.08
	MERIDIAN ENERGY LTD	765,945	5.75	4,404,183.75
ニュージーランドドル 小計		2,893,644		24,859,630.45
				(2,242,338,666)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	142,133	279.20	39,683,533.60
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	408.10	13,474,237.70
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	304,602	135.50	41,273,571.00
	ALFA LAVAL AB	125,173	372.90	46,677,011.70
	ASSA ABLOY AB-B	472,179	286.80	135,420,937.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,246,081	163.90	204,232,675.90
	ATLAS COPCO AB-B SHS	728,300	143.50	104,511,050.00
	BEIJER REF AB	158,800	126.10	20,024,680.00
	EPIROC AB-A	337,627	183.75	62,038,961.25
	EPIROC AB-B	163,208	164.50	26,847,716.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	80.54	12,824,545.28
	INDUTRADE AB	117,500	249.00	29,257,500.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	262.40	15,339,641.60
	LIFCO AB-B SHS	96,300	254.20	24,479,460.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	745,899	61.62	45,962,296.38
	SAAB AB-B	28,000	678.80	19,006,400.00
	SANDVIK AB	513,330	220.00	112,932,600.00
	SKANSKA AB-B SHS	145,633	172.95	25,187,227.35
	SKF AB-B SHARES	141,090	200.90	28,344,981.00
	VOLVO AB-A SHS	93,930	257.00	24,140,010.00
	VOLVO AB-B SHS	701,377	250.95	176,010,558.15
	SECURITAS AB-B SHS	235,929	100.95	23,817,032.55
	VOLVO CAR AB-B	207,500	26.76	5,552,700.00
	EVOLUTION AB	92,625	1,217.80	112,798,725.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	296,852	165.76	49,206,187.52
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	262,793	236.80	62,229,382.40
	GETINGE AB-B SHS	85,916	222.80	19,142,084.80
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	93,763	289.20	27,116,259.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	801,012	151.85	121,633,672.20
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	699,118	115.60	80,818,040.80
	SWEDBANK AB - A SHARES	427,225	212.60	90,828,035.00
	EQT AB	179,352	277.00	49,680,504.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	44,871	327.00	14,672,817.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	89,196	327.20	29,184,931.20
	INVESTOR AB-B SHS	804,042	242.50	194,980,185.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	43,685	536.20	23,423,897.00
	ERICSSON LM-B SHS	1,391,963	60.72	84,519,993.36
	HEXAGON AB-B SHS	1,050,335	115.10	120,893,558.50
	TELE2 AB-B SHS	198,238	87.18	17,282,388.84
	TELIA CO AB	1,284,253	27.00	34,674,831.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	296,348	66.96	19,843,462.08
	SAGAX AB-B	105,140	251.00	26,390,140.00
スウェーデンクローネ 小計		15,202,026		2,416,358,421.96
				(34,143,144,502)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	166,028	277.90	46,139,181.20
	EQUINOR ASA	448,379	298.85	133,998,064.15
	NORSK HYDRO ASA	701,222	61.92	43,419,666.24
	YARA INTERNATIONAL ASA	83,488	344.60	28,769,964.80
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	32,500	533.50	17,338,750.00
	ADEVINTA ASA	106,857	113.00	12,074,841.00
	MOWI ASA	204,936	186.25	38,169,330.00
	ORKLA ASA	312,992	82.82	25,921,997.44
	SALMAR ASA	25,891	580.00	15,016,780.00
	DNB BANK ASA	455,082	214.70	97,706,105.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	69,251	172.70	11,959,647.70
	TELENOR ASA	333,379	121.35	40,455,541.65
ノルウェークローネ 小計		2,940,005		510,969,869.58
				(7,235,333,353)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	52,601	556.00	29,246,156.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	104,436	365.90	38,213,132.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	1,844.00	6,455,844.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	476,792	195.18	93,060,262.56
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,050	12,820.00	26,281,000.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,814	13,120.00	23,799,680.00
	DSV A/S	87,928	1,240.50	109,074,684.00
	PANDORA A/S	36,319	1,004.00	36,464,276.00
	CARLSBERG AS-B	43,500	875.80	38,097,300.00
	COLOPLAST-B	70,770	770.80	54,549,516.00
	DEMANT A/S	34,228	319.30	10,929,000.40
	GENMAB A/S	31,588	1,925.50	60,822,694.00
	NOVO NORDISK A/S-B	1,543,411	723.90	1,117,275,222.90
	DANSKE BANK A/S	330,101	190.25	62,801,715.25
	TRYG A/S	186,282	148.40	27,644,248.80
	ORSTED A/S	94,899	378.90	35,957,231.10
デンマーククローネ 小計		3,100,220		1,770,671,963.41
				(38,034,033,774)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	299,785	17.25	5,171,291.25
	ELBIT SYSTEMS LTD	10,169	756.00	7,687,764.00
	BANK HAPOALIM BM	615,641	30.68	18,887,865.88
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	662,777	27.00	17,894,979.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	759,946	17.02	12,934,280.92
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	63,104	130.40	8,228,761.60
	NICE LTD	28,581	814.60	23,282,082.60
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	238.70	3,534,192.20
イスラエルシェケル 小計		2,454,809		97,621,217.45
				(3,890,674,097)
ユーロ	ENI SPA	1,100,840	14.56	16,034,835.44
	GALP ENERGIA SGPS SA	199,355	14.08	2,806,918.40
	NESTE OYJ	202,883	31.91	6,473,996.53
	OMV AG	76,362	39.23	2,995,681.26
	REPSOL SA	612,515	13.20	8,085,198.00
	TENARIS SA	206,256	14.97	3,088,683.60
	TOTALENERGIES SE	1,082,543	58.94	63,805,084.42
	AIR LIQUIDE SA	248,333	171.84	42,673,542.72
	AKZO NOBEL N.V.	78,085	70.36	5,494,060.60
	ARCELORMITTAL	211,797	25.32	5,362,700.04
	ARKEMA	35,633	100.85	3,593,588.05
	BASF SE	418,747	44.95	18,824,771.38
	COVESTRO AG	86,995	47.84	4,161,840.80
	DSM-FIRMENICH AG	88,644	95.11	8,430,930.84
	EVONIK INDUSTRIES AG	123,314	17.17	2,117,917.95
	HEIDELBERG MATERIALS AG	64,181	83.66	5,369,382.46
	OCI NV	34,955	25.10	877,370.50
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	112,656	36.25	4,083,780.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	298,391	11.84	3,532,949.44
	SYENSQO SA	42,756	82.16	3,512,832.96
	SYMRISE AG	58,459	95.26	5,568,804.34
	UMICORE	118,677	21.50	2,551,555.50
	UPM-KYMMENE OYJ	271,685	33.51	9,104,164.35
	VOESTALPINE AG	62,408	27.80	1,734,942.40
	WACKER CHEMIE AG	6,600	99.74	658,284.00
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	99,597	39.50	3,934,081.50
	AIRBUS SE	283,106	148.48	42,035,578.88
	ALSTOM	108,862	11.36	1,236,672.32
	BOUYGUES SA	83,366	35.12	2,927,813.92
	BRENNTAG SE	71,852	79.20	5,690,678.40
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	212,659	63.44	13,491,086.96
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	234,394	32.78	7,683,435.32
	DASSAULT AVIATION SA	9,266	172.10	1,594,678.60
	EIFFAGE	38,587	98.40	3,796,960.80
	FERROVIAL SE	265,630	35.08	9,318,300.40
	GEA GROUP AG	66,562	36.08	2,401,556.96
	IMCD NV	29,880	141.45	4,226,526.00
	KINGSPAN GROUP PLC	69,503	74.66	5,189,093.98
	KNORR-BREMSE AG	40,814	56.92	2,323,132.88
	KONE OYJ-B	163,769	44.73	7,325,387.37
	LEGRAND SA	126,050	90.30	11,382,315.00
	LEONARDO SPA	188,516	16.40	3,091,662.40
	METSO CORP	279,500	9.25	2,586,493.00
	MTU AERO ENGINES AG	22,956	218.90	5,025,068.40
	PRYSMIAN SPA	139,842	40.55	5,670,593.10
	RATIONAL AG	2,060	725.00	1,493,500.00
	RHEINMETALL AG	18,567	327.80	6,086,262.60
	SAFRAN SA	158,925	171.92	27,322,386.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	260,058	182.70	47,512,596.60
	SIEMENS AG-REG	361,904	167.20	60,510,348.80
	SIEMENS ENERGY AG	300,754	13.48	4,054,163.92
	THALES SA	52,989	135.20	7,164,112.80
	VINCI SA	232,766	117.80	27,419,834.80
	WARTSILA OYJ ABP	210,609	13.35	2,812,683.19
	BUREAU VERITAS SA	155,284	24.40	3,788,929.60
	RANDSTAD NV	52,875	52.10	2,754,787.50
	TELEPERFORMANCE	29,501	143.75	4,240,768.75
	WOLTERS KLUWER	116,141	139.10	16,155,213.10
	ADP	17,115	124.00	2,122,260.00
	AENA SME SA	33,377	163.05	5,442,119.85
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	227,150	7.77	1,765,864.10
	DHL GROUP	460,969	45.27	20,870,371.47
	GETLINK SE	172,576	16.21	2,798,319.84
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	149,908	93.69	14,044,880.52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	27,087	87.75	2,376,884.25
CONTINENTAL AG	51,684	73.10	3,778,100.40
DR ING HC F PORSCHE AG	48,570	73.98	3,593,208.60
FERRARI NV	59,116	306.30	18,107,230.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG	373,608	59.75	22,323,078.00
MICHELIN (CGDE)	320,149	31.14	9,969,439.86
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	65,951	45.24	2,983,623.24
RENAULT SA	87,484	34.21	2,992,827.64
STELLANTIS NV	1,035,189	19.42	20,105,440.75
VOLKSWAGEN AG	12,382	124.90	1,546,511.80
VOLKSWAGEN AG-PREF	106,660	114.84	12,248,834.40
ADIDAS AG	76,347	175.68	13,412,640.96
HERMES INTERNATIONAL	15,244	1,844.00	28,109,936.00
KERING	35,172	361.00	12,697,092.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	131,366	685.30	90,025,119.80
MONCLER SPA	104,582	51.86	5,423,622.52
PUMA SE	43,656	37.70	1,645,831.20
SEB SA	9,694	107.40	1,041,135.60
ACCOR SA	103,418	36.77	3,802,679.86
AMADEUS IT GROUP SA	213,500	65.54	13,992,790.00
DELIVERY HERO SE	67,819	23.35	1,583,912.74
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	37,870	37.50	1,420,125.00
SODEXO SA	38,147	100.40	3,829,958.80
BOLLORE SE	416,392	5.90	2,456,712.80
PUBLICIS GROUPE	108,739	91.96	9,999,638.44
SCOUT24 SE	41,543	66.98	2,782,550.14
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	387,646	27.80	10,776,558.80
VIVENDI SE	296,979	10.05	2,984,638.95
D'IETEREN GROUP	8,226	185.50	1,525,923.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	509,506	39.14	19,942,064.84
PROSUS NV	681,830	28.10	19,162,832.15
ZALANDO SE	89,391	18.48	1,651,945.68
CARREFOUR SA	266,829	15.99	4,267,929.85
HELLOFRESH SE	67,988	12.95	880,784.54
JERONIMO MARTINS	116,013	20.78	2,410,750.14
KESKO OYJ-B SHS	133,348	17.08	2,278,250.58
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	473,580	25.79	12,215,996.10
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	402,757	57.20	23,037,700.40
DANONE	299,604	61.10	18,305,804.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	367,895	8.98	3,303,697.10
HEINEKEN HOLDING NV	65,661	75.60	4,963,971.60
HEINEKEN NV	135,072	90.72	12,253,731.84
JDE PEET'S NV	53,600	22.26	1,193,136.00
KERRY GROUP PLC-A	67,171	80.40	5,400,548.40
LOTUS BAKERIES	163	7,800.00	1,271,400.00
PERNOD RICARD SA	96,309	145.15	13,979,251.35
REMY COINTREAU	9,646	87.92	848,076.32
BEIERSDORF AG	49,302	133.15	6,564,561.30
HENKEL AG & CO KGAA	57,972	63.52	3,682,381.44
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	74,805	71.50	5,348,557.50
L'OREAL	114,320	432.40	49,431,968.00
AMPLIFON SPA	42,891	29.85	1,280,296.35
BIOMERIEUX	22,555	104.20	2,350,231.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	15,246	98.48	1,501,426.08
DIASORIN SPA	9,103	84.64	770,477.92
ESSILORLUXOTTICA	136,282	178.34	24,304,531.88
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	102,446	36.33	3,721,863.18
FRESENIUS SE & CO KGAA	203,543	26.60	5,414,243.80
KONINKLIJKE PHILIPS NV	348,313	21.19	7,382,494.03
SIEMENS HEALTHINEERS AG	135,148	51.38	6,943,904.24
ARGENX SE	29,300	346.90	10,164,170.00
BAYER AG-REG	462,145	32.62	15,077,480.62
EUROFINS SCIENTIFIC	69,815	56.34	3,933,377.10
GRIFOLS SA	126,564	9.40	1,189,701.60
IPSEN	13,860	107.00	1,483,020.00
MERCK KGAA	63,907	147.10	9,400,719.70
ORION OYJ-CLASS B	50,154	43.78	2,195,742.12
QIAGEN N.V.	109,292	40.58	4,435,069.36
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	42,431	49.98	2,120,701.38
SANOFI	539,583	91.68	49,468,969.44
SARTORIUS AG-VORZUG	12,941	301.90	3,906,887.90
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13,983	227.50	3,181,132.50
UCB SA	56,484	85.60	4,835,030.40
ABN AMRO BANK NV-CVA	220,601	13.69	3,021,130.69
AIB GROUP PLC	598,464	3.99	2,392,659.07
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,773,197	8.09	22,435,163.73
BANCO BPM SPA	558,757	4.86	2,715,559.02
BANCO SANTANDER SA	7,500,284	3.63	27,226,030.92
BANK OF IRELAND GROUP PLC	523,076	8.20	4,290,269.35
BNP PARIBAS	507,121	61.69	31,284,294.49
CAIXABANK SA	1,977,800	3.83	7,592,774.20
COMMERZBANK AG	473,485	10.54	4,992,899.32
CREDIT AGRICOLE SA	530,480	13.42	7,119,041.60
ERSTE GROUP BANK AG	176,125	39.97	7,039,716.25
FINECOBANK SPA	345,273	13.77	4,754,409.21
ING GROEP NV	1,675,175	13.00	21,783,975.70
INTESA SANPAOLO	7,250,838	2.80	20,360,353.10
KBC GROUP NV	121,247	59.94	7,267,545.18
MEDIOBANCA SPA	227,881	12.07	2,750,523.67
NORDEA BANK ABP	1,484,195	11.47	17,035,590.21
SOCIETE GENERALE SA	349,442	23.57	8,236,347.94
UNICREDIT SPA	748,981	26.52	19,862,976.12
ADYEN NV	10,255	1,147.60	11,768,638.00
AMUNDI SA	42,569	64.15	2,730,801.35
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	914,013	12.08	11,041,277.04
DEUTSCHE BOERSE AG	89,168	185.35	16,527,288.80
EDENRED	121,828	56.62	6,897,901.36
EURAZEO SE	19,619	76.65	1,503,796.35
EURONEXT NV	35,304	81.50	2,877,276.00
EXOR NV	41,814	86.28	3,607,711.92
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	40,261	69.58	2,801,360.38
NEXI SPA	224,714	7.25	1,629,625.92
SOFINA	5,291	222.20	1,175,660.20
WORLDLINE SA	93,323	13.78	1,285,990.94
AEGON LTD	703,492	5.55	3,905,787.58
AGEAS	64,112	39.47	2,530,500.64
ALLIANZ SE-REG	192,387	246.85	47,490,730.95
ASR NEDERLAND NV	90,641	43.45	3,938,351.45
ASSICURAZIONI GENERALI	510,440	20.35	10,387,454.00
AXA SA	825,398	30.75	25,380,988.50
HANNOVER RUECK SE	29,464	223.20	6,576,364.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	63,381	396.00	25,098,876.00
NN GROUP NV	133,570	37.69	5,034,253.30
POSTE ITALIANE SPA	269,406	10.27	2,766,799.62
SAMPO OYJ-A SHS	216,081	38.35	8,287,786.75
TALANX AG	40,850	66.35	2,710,397.50
BECHTLE AG	39,938	48.61	1,941,386.18
CAPGEMINI SE	76,299	206.00	15,717,594.00
DASSAULT SYSTEMES SE	314,049	47.75	14,997,409.99
NEMETSCHEK SE	20,683	86.52	1,789,493.16
SAP SE	496,370	160.76	79,796,441.20
NOKIA OYJ	2,388,442	3.50	8,365,518.10
CELLNEX TELECOM SA	270,592	35.15	9,511,308.80
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,496,387	23.24	34,783,515.81
ELISA OYJ	64,406	43.66	2,811,965.96
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	180,053	11.19	2,014,793.07
KONINKLIJKE KPN NV	1,430,285	3.15	4,515,409.74
ORANGE	885,440	11.22	9,939,949.44
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.28	1,025,708.62
TELEFONICA SA	2,489,293	3.79	9,446,866.93
ACCIONA SA	13,178	120.60	1,589,266.80
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	19,200	24.14	463,488.00
E.ON SE	1,059,449	12.42	13,158,356.58
EDP RENOVAVEIS SA	131,444	15.39	2,023,580.38
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,417,284	4.20	5,961,096.50
ELIA GROUP SA/NV	10,658	109.00	1,161,722.00
ENAGAS SA	120,868	15.11	1,826,315.48
ENDESA SA	138,773	18.65	2,588,116.45
ENEL SPA	3,753,747	6.29	23,633,591.11
ENGIE	849,060	15.16	12,875,145.84
FORTUM OYJ	180,538	12.61	2,277,486.87
IBERDROLA SA	2,920,996	11.07	32,335,425.72
NATURGY ENERGY GROUP SA	45,200	25.32	1,144,464.00
REDEIA CORP SA	164,909	14.86	2,451,372.28
RWE AG	297,867	36.63	10,910,868.21
SNAM SPA	1,023,585	4.49	4,602,038.16
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	620,192	7.67	4,759,353.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT	322,215	29.29	9,437,677.35
VERBUND AG	28,497	75.50	2,151,523.50
ASM INTERNATIONAL NV	22,765	532.10	12,113,256.50
ASML HOLDING NV	190,528	811.80	154,670,630.40
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	37,508	148.85	5,583,065.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG	608,411	34.64	21,078,399.09
STMICROELECTRONICS NV	318,885	42.40	13,522,318.42
LEG IMMOBILIEN SE	30,299	74.64	2,261,517.36
VONOVIA SE	351,637	27.48	9,662,984.76
ユーロ 小計		83,734,837		2,296,244,493.17
				(367,789,480,471)
合 計		524,454,386		3,915,150,753,773
				(3,915,150,753,773)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	79,058	9,757,338.36
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	145,112	5,055,702.08
		AMERICAN TOWER CORP	222,042	44,455,028.82
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	65,840	11,595,740.80
		BOSTON PROPERTIES INC	73,566	5,259,969.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	53,715	5,149,119.90
		CROWN CASTLE INC	200,910	22,262,837.10
		DIGITAL REALTY TRUST INC	140,398	19,963,191.62
		EQUINIX INC	44,658	36,410,113.98
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	76,761	5,093,092.35
		EQUITY RESIDENTIAL	167,784	9,875,766.24
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	32,716	7,652,926.72
		EXTRA SPACE STORAGE INC	98,497	14,659,308.51
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	109,823	5,057,349.15
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	255,134	4,939,394.24
		HOST HOTELS & RESORTS INC	308,081	6,029,145.17
		INVITATION HOMES INC	287,206	9,552,471.56
		IRON MOUNTAIN INC	147,169	10,070,774.67
		KIMCO REALTY CORP	326,157	6,806,896.59
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	56,210	7,418,595.80
		PROLOGIS INC	441,468	55,713,261.60
		PUBLIC STORAGE	73,090	21,318,891.20
		REALTY INCOME CORP	392,395	21,746,530.90
		REGENCY CENTERS CORP	73,940	4,729,941.80
		SBA COMMUNICATIONS CORP	50,841	11,823,074.55
		SIMON PROPERTY GROUP INC	150,503	21,496,343.49
		SUN COMMUNITIES INC	64,459	8,048,350.74
		UDR INC	153,355	5,602,058.15
		VENTAS INC	188,835	8,958,332.40
		VICI PROPERTIES INC	466,185	14,227,966.20
		WELLTOWER INC	239,095	20,853,865.90
		WEYERHAEUSER CO	342,960	11,427,427.20
		WP CAREY INC	102,063	6,477,938.61
アメリカドル合計			5,630,026	459,488,745.40
				(67,866,487,695)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	36,100	1,685,148.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,075,310.00
カナダドル合計			94,700	2,760,458.00
				(302,546,196)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	603,939	4,457,069.82
		GOODMAN GROUP	846,882	21,104,299.44
		GPT GROUP	891,183	3,930,117.03
		MIRVAC GROUP	2,214,980	4,629,308.20
		SCENTRE GROUP	2,622,903	7,606,418.70
		STOCKLAND	1,030,265	4,461,047.45
		VICINITY CENTRES	1,843,215	3,594,269.25
オーストラリアドル合計			10,053,367	49,782,529.89
				(4,840,355,381)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	352,124	2,302,890.96
		SEGRO PLC	575,702	4,900,375.42
イギリスポンド合計			927,826	7,203,266.38
				(1,351,476,838)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,142,000	44,766,400.00
香港ドル合計			1,142,000	44,766,400.00
				(845,637,296)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,488,200	4,330,662.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,977,171	5,835,255.16
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,470,700	2,294,292.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,782,700	2,549,261.00
シンガポールドル合計			7,718,771	15,009,470.16
				(1,653,593,327)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	26,523	1,199,900.52
		GECINA SA	24,517	2,544,864.60
		KLEPIERRE	90,686	2,143,817.04
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	64,908	4,367,010.24
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	70,808	1,867,915.04
ユーロ合計			277,442	12,123,507.44
				(1,941,822,186)
	合計			78,801,918,919
				(78,801,918,919)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	589銘柄	97.75%	―	73.77%
	投資証券	33銘柄	―	2.25%	1.70%
カナダドル	株式	86銘柄	99.77%	―	3.31%
	投資証券	2銘柄	―	0.23%	0.01%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	94.17%	―	1.96%
	投資証券	7銘柄	―	5.83%	0.12%
イギリスポンド	株式	81銘柄	99.17%	―	4.06%
	投資証券	2銘柄	―	0.83%	0.03%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.00%	―	2.75%
香港ドル	株式	29銘柄	96.15%	―	0.53%
	投資証券	1銘柄	―	3.85%	0.02%
シンガポールドル	株式	16銘柄	87.74%	―	0.30%
	投資証券	4銘柄	―	12.26%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%	―	0.06%
スウェーデンクローネ	株式	42銘柄	100.00%	―	0.85%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.18%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	―	0.95%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.10%
ユーロ	株式	220銘柄	99.47%	―	9.21%
	投資証券	5銘柄	―	0.53%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。