未収入金

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
前払費用			620,446
未収入金			8,561
未収委託者報酬			10,170,592

2020/04/24 9:24

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 1月27日現在]
派生商品評価勘定	249,608,842
未収入金	8,178,191
未収配当金	433,996,037

注記表

2020/04/24 9:24

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 1月27日現在]
投資証券	253,246,699
未収入金	7,271,895
未収配当金	120,483,629

注記表

2020/04/24 9:24

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 2年 1月27日現在]
派生商品評価勘定	2,355,600
未収入金	9,565,384,700
未収利息	1,149,276,478

注記表

2020/04/24 9:24

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 2年 1月27日現在]
派生商品評価勘定	15,457,740
未収入金	910,580
未収配当金	229,289,329

注記表

2020/04/24 9:24

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 2年 1月27日現在]
投資証券	31,446,406,936
未収入金	347,551
未収配当金	38,003,085

注記表

2020/04/24 9:24