未収入金

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
前払費用			812
未収入金			145
未収委託者報酬			23,384

2025/04/25 9:27

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
派生商品評価勘定	96,511,500
未収入金	622,400
未収配当金	2,147,022,347

注記表

2025/04/25 9:27

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
派生商品評価勘定	1,081,728,419
未収入金	163,385,836
未収配当金	4,318,615,739

注記表

2025/04/25 9:27

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
派生商品評価勘定	409,378,495
未収入金	335,461,718
未収配当金	1,376,661,901

注記表

2025/04/25 9:27

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
派生商品評価勘定	578,116
未収入金	27,570
未収利息	6,139,601,628

注記表

2025/04/25 9:27

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
派生商品評価勘定	71,655,130
未収入金	91,971,875
未収配当金	1,146,844,162

注記表

2025/04/25 9:27

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2025年 1月27日現在]
派生商品評価勘定	97,735,106
未収入金	798,824
未収配当金	134,088,817

注記表

2025/04/25 9:27